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Fundo de Multimercado · CNPJ 64.025.077/0001-07 · Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

Patrimônio de R$ 162,3 mi e 547 cotistas. Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Cota
R$ 1,121511
em 11/11/2026
12 meses
—
Patrimônio
R$ 162,3 mi
Cotistas
547

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 19/12/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês+0,07%+1,02%7%
6 meses+6,28%+6,88%91%
Desde 19/12/2025+12,15%+12,52%97%

Índices

Desde 19/12/2025 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
0,94%
Maior queda
-0,20%
Sharpe (12 meses)
—
Meses positivos
10 de 10
Meses acima do CDI
5 de 10
Melhor mês
+1,69% · mai/26
Pior mês
+0,48% · out/26

Carteira · jun/2026

  • Debêntures40,7%
  • Cotas de Fundos21,7%
  • Títulos Públicos19,9%
  • Operações Compromissadas12,0%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3,1%
  • Ações2,1%
  • Outros0,5%
Ver os 181 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED…Cotas de FundosR$ 22,7 mi13,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030Títulos PúblicosR$ 21,2 mi13,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028Operações CompromissadasR$ 19,6 mi12,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027Títulos PúblicosR$ 5,8 mi3,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028Títulos PúblicosR$ 5,5 mi3,4%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV -…Cotas de FundosR$ 4,8 mi2,9%
NTSD36 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi2,3%
SUZB3 · SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 3,1 mi1,9%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 2,9 mi1,8%
LIGHB4 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi1,5%
AEGE16 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi1,3%
VERTE SECURIZADDebênturesR$ 2,0 mi1,2%
VBRR11 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi1,2%
OVSAB1 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi1,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ…Cotas de FundosR$ 1,9 mi1,2%
MGPRA0 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi1,1%
VERO13 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,8%
GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPO…Cotas de FundosR$ 1,3 mi0,8%
CRI/OPEA/291122/171136/02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,3 mi0,8%
BRKPA4 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,8%
CRI/VIRGOSEC/211221/151231/08769451000108Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,3 mi0,8%
CEEDA0 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,8%
CRTO21 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,8%
SVEA16 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,7%
CRI/VERTE SE/310124/150131/25005683000109Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,2 mi0,7%
HAPV28 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,7%
NTEN11 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,7%
IRJS15 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,7%
RDORI6 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,7%
ORIZ JURI LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L…Cotas de FundosR$ 1,1 mi0,7%
MDRO18 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,6%
OVSAA8 · DEBDebênturesR$ 987.6970,6%
ASAIA1 · DEBDebênturesR$ 972.5850,6%
OPCT17 · DEBDebênturesR$ 941.7840,6%
RENTA5 · DEBDebênturesR$ 899.0510,6%
ASAIA2 · DEBDebênturesR$ 877.5910,5%
PCHSA9 · DEBDebênturesR$ 872.0200,5%
PFOR16 · DEBDebênturesR$ 866.0270,5%
COLNA3 · DEBDebênturesR$ 851.5090,5%
RDORE4 · DEBDebênturesR$ 834.1820,5%
RIS414 · DEBDebênturesR$ 795.0090,5%
AEGPB3 · DEBDebênturesR$ 786.4660,5%
REUS11 · DEBDebênturesR$ 721.8100,4%
RDORB3 · DEBDebênturesR$ 675.2780,4%
VIAR11 · DEBDebênturesR$ 675.0070,4%
CLII12 · DEBDebênturesR$ 674.3320,4%
ARTR19 · DEBDebênturesR$ 661.5940,4%
BRKPA3 · DEBDebênturesR$ 653.5280,4%
MDRO17 · DEBDebênturesR$ 641.8440,4%
DESK19 · DEBDebênturesR$ 624.6150,4%
SMFTA3 · DEBDebênturesR$ 613.1110,4%
ARTRA7 · DEBDebênturesR$ 605.3730,4%
BRKPA2 · DEBDebênturesR$ 599.0460,4%
EQPAA0 · DEBDebênturesR$ 596.9230,4%
CBOH11 · DEBDebênturesR$ 596.8060,4%
RENTD1 · DEBDebênturesR$ 593.5150,4%
CRTA12 · DEBDebênturesR$ 588.8720,4%
LMTP26 · DEBDebênturesR$ 583.7400,4%
VERTB5 · DEBDebênturesR$ 573.9670,4%
DASAB5 · DEBDebênturesR$ 569.7290,3%
PFOR26 · DEBDebênturesR$ 567.2310,3%
LMTPA2 · DEBDebênturesR$ 537.5450,3%
RENTE9 · DEBDebênturesR$ 533.5730,3%
APPT11 · DEBDebênturesR$ 529.9780,3%
BRKP28 · DEBDebênturesR$ 521.4770,3%
VIXL18 · DEBDebênturesR$ 518.2210,3%
DASAA6 · DEBDebênturesR$ 506.8780,3%
IVIAA0 · DEBDebênturesR$ 500.0830,3%
VERO44 · DEBDebênturesR$ 490.9140,3%
LCAMC2 · DEBDebênturesR$ 489.7790,3%
Valores a PagarValores a pagarR$ 488.8600,3%
CRI/OPEA/080426/220928/02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 480.9550,3%
ASAIA3 · DEBDebênturesR$ 477.3900,3%
SBSPD3 · DEBDebênturesR$ 447.9870,3%
ARTRA1 · DEBDebênturesR$ 436.8100,3%
VERT15 · DEBDebênturesR$ 420.7900,3%
ISPE13 · DEBDebênturesR$ 418.3550,3%
OZNH11 · DEBDebênturesR$ 417.7680,3%
ARCH VANGUARDA UNIDADES RESIDENCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSA…Cotas de FundosR$ 408.1990,3%
SUMI37 · DEBDebênturesR$ 403.3620,2%
VERO25 · DEBDebênturesR$ 401.7870,2%
AEGE17 · DEBDebênturesR$ 399.2920,2%
ARTRA5 · DEBDebênturesR$ 397.9580,2%
RENTD9 · DEBDebênturesR$ 372.8060,2%
CAEC32 · DEBDebênturesR$ 371.6410,2%
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 358.3070,2%
BRKPA0 · DEBDebênturesR$ 355.5600,2%
OVSAA3 · DEBDebênturesR$ 348.0460,2%
NTSDA2 · DEBDebênturesR$ 331.0970,2%
RIS424 · DEBDebênturesR$ 330.6530,2%
PFOR15 · DEBDebênturesR$ 298.3510,2%
IRJS14 · DEBDebênturesR$ 296.6900,2%
CBAN22 · DEBDebênturesR$ 272.0770,2%
HAPV15 · DEBDebênturesR$ 257.6120,2%
HAPVA0 · DEBDebênturesR$ 250.6650,2%
CASN13 · DEBDebênturesR$ 244.5950,1%
SMFTA0 · DEBDebênturesR$ 243.2030,1%
ASAIA0 · DEBDebênturesR$ 242.7890,1%
VVRT11 · DEBDebênturesR$ 238.7600,1%
CRI/VERTE SE/111122/151029/25005683000109Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 229.3990,1%
VERTA2 · DEBDebênturesR$ 226.5260,1%
CPLDA0 · DEBDebênturesR$ 224.7390,1%
CAEC42 · DEBDebênturesR$ 202.0620,1%
SBSP3 · SABESP ON NMAçõesR$ 198.5880,1%
VERO12 · DEBDebênturesR$ 195.3070,1%
SMFTC3 · DEBDebênturesR$ 188.2900,1%
SMFTB3 · DEBDebênturesR$ 166.9410,1%
CRI/VERTE SE/111122/151027/25005683000109Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 165.6130,1%
RISP24 · DEBDebênturesR$ 161.6300,1%
HAPV17 · DEBDebênturesR$ 161.5310,1%
ARTRA8 · DEBDebênturesR$ 151.0480,1%
MTRO12 · DEBDebênturesR$ 147.7120,1%
OVSAA9 · DEBDebênturesR$ 140.6060,1%
BOCOM BBM AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓC…Cotas de FundosR$ 136.2900,1%
HAPV21 · DEBDebênturesR$ 132.7370,1%
UNDAC3 · DEBDebênturesR$ 132.3420,1%
SUMI39 · DEBDebênturesR$ 128.2180,1%
CRTO11 · DEBDebênturesR$ 119.9740,1%
RISP22 · DEBDebênturesR$ 104.6340,1%
ASAI18 · DEBDebênturesR$ 104.0370,1%
RDORC4 · DEBDebênturesR$ 99.2130,1%
PFOR25 · DEBDebênturesR$ 98.0560,1%
HAPV19 · DEBDebênturesR$ 95.1470,1%
DASAC5 · DEBDebênturesR$ 92.1390,1%
ASAI28 · DEBDebênturesR$ 87.5460,1%
SUMI18 · DEBDebênturesR$ 85.6120,1%
PETR4 · PETROBRAS PN N2AçõesR$ 75.600<0,1%
PETR4 · PETROBRAS PN N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimoR$ 75.600<0,1%
CSMGA7 · DEBDebênturesR$ 75.115<0,1%
PJUS ABETO FIDC DE PRECATÓRIOS FEDERAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 71.096<0,1%
CEAB13 · DEBDebênturesR$ 59.323<0,1%
RDORF8 · DEBDebênturesR$ 59.040<0,1%
RIS422 · DEBDebênturesR$ 57.322<0,1%
IBOVT166 - 12/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 43.282<0,1%
CRI/VERTE SE/310124/150129/25005683000109Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 40.997<0,1%
IBOVH186 - 12/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 28.657<0,1%
IBOVH188 - 12/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 21.243<0,1%
IBOVG180 - 15/07/2026Opções - Posições lançadasR$ 14.405<0,1%
SUZBH431 - 21/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 14.082<0,1%
SUZBH428 - 21/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 13.267<0,1%
Valores a ReceberValores a receberR$ 12.201<0,1%
SUZBH441 - 21/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 11.282<0,1%
RADLS181 - 17/07/2026Opções - Posições lançadasR$ 8.528<0,1%
PETRG407 - 17/07/2026Opções - Posições lançadasR$ 8.297<0,1%
SUZBT396 - 21/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 7.489<0,1%
PETRS382 - 17/07/2026Opções - Posições lançadasR$ 6.155<0,1%
SUZBH438 - 21/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 6.108<0,1%
PETRG402 - 17/07/2026Opções - Posições lançadasR$ 5.943<0,1%
SUZBH433 - 21/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 5.558<0,1%
SUZBH426 - 21/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 4.874<0,1%
SUZBT401 - 21/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 4.380<0,1%
PETRG412 - 17/07/2026Opções - Posições lançadasR$ 4.378<0,1%
PETRS384 - 17/07/2026Opções - Posições lançadasR$ 3.904<0,1%
SUZBH436 - 21/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 3.306<0,1%
SUZBH448 - 21/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 3.160<0,1%
RENTS398 - 17/07/2026Opções - Posições lançadasR$ 3.051<0,1%
SUZBG431 - 17/07/2026Opções - Posições lançadasR$ 2.275<0,1%
RENTS380 - 17/07/2026Opções - Posições lançadasR$ 2.065<0,1%
RENTS393 - 17/07/2026Opções - Posições lançadasR$ 1.892<0,1%
BBDCS174 - 17/07/2026Opções - Posições lançadasR$ 1.701<0,1%
SUZBT398 - 21/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 1.585<0,1%
SUZBG428 - 17/07/2026Opções - Posições lançadasR$ 1.304<0,1%
SUZBG433 - 17/07/2026Opções - Posições lançadasR$ 771<0,1%
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 500<0,1%
SUZBG411W1 - 03/07/2026Opções - Posições lançadasR$ 99<0,1%
SUZBG441 - 17/07/2026Opções - Posições titularesR$ 71<0,1%
SUZBG453 - 17/07/2026Opções - Posições titularesR$ 49<0,1%
SUZBG448 - 17/07/2026Opções - Posições titularesR$ 44<0,1%
SUZBG416W1 - 03/07/2026Opções - Posições lançadasR$ 42<0,1%
SUZBG526 - 17/07/2026Opções - Posições titularesR$ 7<0,1%
PETRH952 - 21/08/2026Opções - Posições titularesR$ 0<0,1%
SUZBG581 - 17/07/2026Opções - Posições titularesR$ 0<0,1%
PETRG952 - 17/07/2026Opções - Posições titularesR$ 0<0,1%
SUZBG738 - 17/07/2026Opções - Posições titularesR$ 0<0,1%
SUZBG571 - 17/07/2026Opções - Posições titularesR$ 0<0,1%
SUZBG586 - 17/07/2026Opções - Posições titularesR$ 0<0,1%
PETRG802 - 17/07/2026Opções - Posições titularesR$ 0<0,1%
SUZBG591 - 17/07/2026Opções - Posições titularesR$ 0<0,1%
SUZBG601 - 17/07/2026Opções - Posições titularesR$ 0<0,1%
SUZBG606 - 17/07/2026Opções - Posições titularesR$ 0<0,1%
SUZBG630 - 17/07/2026Opções - Posições titularesR$ 0<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 19/12/2025.

Patrimônio
R$ 11,3 mi → R$ 162,3 mi
Cotistas
3 → 547

Cadastro

CNPJ
64.025.077/0001-07
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Multimercados Dinâmico
Classe
Multimercado
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
DI de um dia
Início
11/12/2025
Adaptação à RCVM 175
11/12/2025
Taxa de administração
1,20% ao ano
Taxa de performance
14% sobre IMA-B5
Aplicação mínima
R$ 500,00
Pagamento do resgate
D+0 (dias úteis)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 09/02/2026.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+1,52%130% CDI+1,15%116% CDI+0,97%80% CDI+1,05%96% CDI+1,69%158% CDI+1,38%123% CDI+1,37%113% CDI+1,08%98% CDI+0,61%57% CDI+0,48%45% CDI-0,14%*CDI +0,36%—+11,73%*97% CDI
2025———————————+0,38%*98% CDI+0,38%*98% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

Quem é o gestor do ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA?

A gestão é da ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Qual é a taxa de administração do ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA?

A taxa de administração é de 1,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/02/2026. Há taxa de performance de 14% sobre o que passar de IMA-B5.

Qual é a aplicação mínima do ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA?

A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/02/2026.

Em quanto tempo cai o resgate do ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/02/2026.

Quem pode investir no ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (40,8%), Cotas de Fundos (21,7%), Títulos Públicos (20,0%).

Qual é o patrimônio do ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA?

R$ 162,3 mi, com 547 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.