Criar conta

Fundo de Multimercado · CNPJ 64.025.077/0001-07 · Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

Patrimônio de R$ 162,3 mi e 547 cotistas. Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Cota
R$ 1,121511
em 11/11/2026
12 meses
—
Patrimônio
R$ 162,3 mi
Cotistas
547

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 19/12/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês+0,07%+1,02%7%
6 meses+6,28%+6,88%91%
Desde 19/12/2025+12,15%+12,52%97%

Índices

Desde 19/12/2025 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
0,94%
Maior queda
-0,20%
Sharpe (12 meses)
—
Meses positivos
10 de 10
Meses acima do CDI
5 de 10
Melhor mês
+1,69% · mai/26
Pior mês
+0,48% · out/26

Carteira · jul/2026

  • Debêntures43,4%
  • Cotas de Fundos24,1%
  • Títulos Públicos19,9%
  • Operações Compromissadas8,3%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3,4%
  • Valores a pagar0,3%
  • Outros0,6%
Ver os 169 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED…Cotas de FundosR$ 27,1 mi16,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030Títulos PúblicosR$ 21,5 mi13,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027Operações CompromissadasR$ 13,8 mi8,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027Títulos PúblicosR$ 5,9 mi3,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028Títulos PúblicosR$ 5,6 mi3,4%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV -…Cotas de FundosR$ 4,9 mi3,0%
NTSD36 · DEBDebênturesR$ 3,8 mi2,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 2,9 mi1,8%
LIGHB4 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi1,5%
OVSAB1 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi1,5%
AEGE16 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi1,3%
VERTG1 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi1,3%
VBRR11 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi1,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ…Cotas de FundosR$ 2,0 mi1,2%
MGPRA0 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi1,1%
CRI/VIRGOSEC/211221/151231/08769451000108Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,7 mi1,0%
VTEG24 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi1,0%
VERTB5 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi1,0%
VERO13 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,8%
GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPO…Cotas de FundosR$ 1,3 mi0,8%
BRKPA4 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,8%
CEEDA0 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,8%
CRI/OPEA/291122/171136/02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,3 mi0,8%
CRTO21 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,8%
SVEA16 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,7%
HAPV28 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,7%
NTEN11 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,7%
CRI/VERTE SE/310124/150131/25005683000109Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,2 mi0,7%
IRJS15 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,7%
RDORI6 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,7%
ARTRA7 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,7%
CLII12 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,6%
DIAG DA AM RICADebênturesR$ 1,0 mi0,6%
MDRO18 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,6%
OVSAA8 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,6%
ASAIA1 · DEBDebênturesR$ 987.0360,6%
ORIZ JURI LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L…Cotas de FundosR$ 976.3820,6%
OPCT17 · DEBDebênturesR$ 944.3280,6%
RENTA5 · DEBDebênturesR$ 897.4280,5%
ASAIA2 · DEBDebênturesR$ 890.6680,5%
PCHSA9 · DEBDebênturesR$ 884.4900,5%
RDORE4 · DEBDebênturesR$ 845.7530,5%
PFOR16 · DEBDebênturesR$ 815.5330,5%
RIS414 · DEBDebênturesR$ 811.7140,5%
AEGPB3 · DEBDebênturesR$ 811.3890,5%
COLNA3 · DEBDebênturesR$ 800.2060,5%
CAEC32 · DEBDebênturesR$ 770.2370,5%
REUS11 · DEBDebênturesR$ 732.8640,4%
RDORB3 · DEBDebênturesR$ 684.8510,4%
VIAR11 · DEBDebênturesR$ 684.6290,4%
ARTR19 · DEBDebênturesR$ 671.0930,4%
BRKPA3 · DEBDebênturesR$ 664.5920,4%
MDRO17 · DEBDebênturesR$ 651.3050,4%
DESK19 · DEBDebênturesR$ 633.9960,4%
SMFTA3 · DEBDebênturesR$ 621.4490,4%
BRKPA2 · DEBDebênturesR$ 608.8180,4%
EQPAA0 · DEBDebênturesR$ 606.8190,4%
RENTD1 · DEBDebênturesR$ 599.0510,4%
CBOH11 · DEBDebênturesR$ 598.0070,4%
CRTA12 · DEBDebênturesR$ 597.5570,4%
LMTP26 · DEBDebênturesR$ 591.4310,4%
DASAB5 · DEBDebênturesR$ 575.6990,3%
LMTPA2 · DEBDebênturesR$ 544.7020,3%
RENTE9 · DEBDebênturesR$ 540.8940,3%
APPT11 · DEBDebênturesR$ 534.6210,3%
PFOR26 · DEBDebênturesR$ 533.7620,3%
BRKP28 · DEBDebênturesR$ 528.8100,3%
VIXL18 · DEBDebênturesR$ 524.8660,3%
DASAC5 · DEBDebênturesR$ 515.4430,3%
IVIAA0 · DEBDebênturesR$ 504.7510,3%
VERO44 · DEBDebênturesR$ 497.5010,3%
LOCALIZA RENT ADebênturesR$ 496.1250,3%
ASAIA3 · DEBDebênturesR$ 484.7290,3%
CRI/OPEA/080426/220928/02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 481.9020,3%
ARTRA1 · DEBDebênturesR$ 442.7070,3%
Valores a PagarValores a pagarR$ 434.5310,3%
ISPE13 · DEBDebênturesR$ 424.5000,3%
SBSPD3 · DEBDebênturesR$ 423.8120,3%
ARCH VANGUARDA UNIDADES RESIDENCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSA…Cotas de FundosR$ 421.2830,3%
RENT3 · LOCALIZA ON NMAçõesR$ 421.2320,3%
OZNH11 · DEBDebênturesR$ 413.4660,3%
AEGE17 · DEBDebênturesR$ 409.7730,2%
ARTRA5 · DEBDebênturesR$ 403.6050,2%
CRI/VERTE SE/310124/160134/25005683000109Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 397.8220,2%
SUMI37 · DEBDebênturesR$ 387.6060,2%
VERO25 · DEBDebênturesR$ 386.2000,2%
LOCALIZA RENT ADebênturesR$ 378.3840,2%
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 363.3220,2%
BRKPA0 · DEBDebênturesR$ 360.7810,2%
NTSDA2 · DEBDebênturesR$ 335.5230,2%
RIS424 · DEBDebênturesR$ 334.1590,2%
OVSAA3 · DEBDebênturesR$ 331.4010,2%
PFOR15 · DEBDebênturesR$ 302.5140,2%
IRJS14 · DEBDebênturesR$ 298.1610,2%
HAPV15 · DEBDebênturesR$ 263.8790,2%
HAPVA0 · DEBDebênturesR$ 254.9950,2%
CBAN22 · DEBDebênturesR$ 254.4390,2%
ASAIA0 · DEBDebênturesR$ 246.2850,1%
CASN13 · DEBDebênturesR$ 236.2830,1%
CRI/VERTE SE/111122/151029/25005683000109Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 234.9750,1%
BOCOM BBM AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓC…Cotas de FundosR$ 229.8080,1%
SMFTA0 · DEBDebênturesR$ 229.2600,1%
VERTA2 · DEBDebênturesR$ 227.1850,1%
VVRT11 · DEBDebênturesR$ 222.8920,1%
LOCALIZA RENT ADebênturesR$ 217.3690,1%
CPLDA0 · DEBDebênturesR$ 213.1660,1%
Valores a ReceberValores a receberR$ 210.9550,1%
CAEC42 · DEBDebênturesR$ 206.2740,1%
VERO12 · DEBDebênturesR$ 198.1280,1%
SMFTB3 · DEBDebênturesR$ 169.8490,1%
HAPV17 · DEBDebênturesR$ 164.2810,1%
RISP24 · DEBDebênturesR$ 163.3070,1%
ARTRA8 · DEBDebênturesR$ 152.9480,1%
OVSAA9 · DEBDebênturesR$ 142.5680,1%
UNDAC3 · DEBDebênturesR$ 134.3120,1%
MTRO12 · DEBDebênturesR$ 132.8640,1%
SUMI39 · DEBDebênturesR$ 129.8810,1%
CRTO11 · DEBDebênturesR$ 121.7440,1%
ASAI18 · DEBDebênturesR$ 105.4540,1%
RISP22 · DEBDebênturesR$ 102.6130,1%
RDORC4 · DEBDebênturesR$ 100.4720,1%
PFOR25 · DEBDebênturesR$ 99.6370,1%
HAPV19 · DEBDebênturesR$ 97.4470,1%
ASAI28 · DEBDebênturesR$ 88.8860,1%
SUMI18 · DEBDebênturesR$ 87.2560,1%
CSMGA7 · DEBDebênturesR$ 76.133<0,1%
PJUS ABETO FIDC DE PRECATÓRIOS FEDERAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 72.281<0,1%
RDORF8 · DEBDebênturesR$ 59.834<0,1%
RIS422 · DEBDebênturesR$ 55.975<0,1%
CEAB13 · DEBDebênturesR$ 55.698<0,1%
IBOVI191 - 16/09/2026Opções - Posições lançadasR$ 54.438<0,1%
CRI/VERTE SE/310124/150129/25005683000109Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 38.410<0,1%
SUZBH431 - 21/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 31.884<0,1%
SUZBH428 - 21/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 30.393<0,1%
PETRH409 - 21/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 25.872<0,1%
IBOVH12 - 12/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 18.523<0,1%
SBSPT265 - 21/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 13.273<0,1%
SUZBH438 - 21/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 13.021<0,1%
SUZBH441 - 21/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 12.623<0,1%
SUZBH433 - 21/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 12.388<0,1%
FUT WIN/Q26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 10.622<0,1%
SUZBT426 - 21/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 10.298<0,1%
IBOVT1 - 12/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 10.144<0,1%
EMBJT803 - 21/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 7.956<0,1%
SUZBT423 - 21/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 7.235<0,1%
PETRT414 - 21/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 5.965<0,1%
SUZBT406 - 21/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 4.816<0,1%
PETRT429 - 21/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 3.111<0,1%
AXIAT477 - 21/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 2.981<0,1%
SUZBT413 - 21/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 2.929<0,1%
SUZBT418 - 21/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 2.804<0,1%
PETRT424 - 21/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 2.425<0,1%
SUZBT411 - 21/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 1.966<0,1%
PETRT419 - 21/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 1.917<0,1%
SUZBT408 - 21/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 1.825<0,1%
SUZBT421 - 21/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 1.237<0,1%
SUZBH478 - 21/08/2026Opções - Posições titularesR$ 1.113<0,1%
PETRT417 - 21/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 845<0,1%
SUZBT401 - 21/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 662<0,1%
PETRT409 - 21/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 581<0,1%
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 500<0,1%
FUT DAP/K27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 308<0,1%
SUZBT386 - 21/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 121<0,1%
CSMGT613 - 21/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 48<0,1%
PETRH581 - 21/08/2026Opções - Posições titularesR$ 9<0,1%
IBOVH188 - 12/08/2026Opções - Posições titularesR$ 1<0,1%
SUZBH588 - 21/08/2026Opções - Posições titularesR$ 0<0,1%
PETRH952 - 21/08/2026Opções - Posições titularesR$ 0<0,1%
SUZBH843 - 21/08/2026Opções - Posições titularesR$ 0<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 19/12/2025.

Patrimônio
R$ 11,3 mi → R$ 162,3 mi
Cotistas
3 → 547

Cadastro

CNPJ
64.025.077/0001-07
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Multimercados Dinâmico
Classe
Multimercado
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
DI de um dia
Início
11/12/2025
Adaptação à RCVM 175
11/12/2025
Taxa de administração
1,20% ao ano
Taxa de performance
14% sobre IMA-B5
Aplicação mínima
R$ 500,00
Pagamento do resgate
D+0 (dias úteis)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 09/02/2026.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+1,52%130% CDI+1,15%116% CDI+0,97%80% CDI+1,05%96% CDI+1,69%158% CDI+1,38%123% CDI+1,37%113% CDI+1,08%98% CDI+0,61%57% CDI+0,48%45% CDI-0,14%*CDI +0,36%—+11,73%*97% CDI
2025———————————+0,38%*98% CDI+0,38%*98% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

Quem é o gestor do ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA?

A gestão é da ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Qual é a taxa de administração do ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA?

A taxa de administração é de 1,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/02/2026. Há taxa de performance de 14% sobre o que passar de IMA-B5.

Qual é a aplicação mínima do ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA?

A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/02/2026.

Em quanto tempo cai o resgate do ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/02/2026.

Quem pode investir no ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (43,5%), Cotas de Fundos (24,2%), Títulos Públicos (20,0%).

Qual é o patrimônio do ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA?

R$ 162,3 mi, com 547 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.