Fundo de Multimercado · CNPJ 64.025.077/0001-07 · Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Patrimônio de R$ 162,3 mi e 547 cotistas. Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,121511
- em 11/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 162,3 mi
- Cotistas
- 547
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 19/12/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,07% | +1,02% | 7% |
| 6 meses | +6,28% | +6,88% | 91% |
| Desde 19/12/2025 | +12,15% | +12,52% | 97% |
Índices
Desde 19/12/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,94%
- Maior queda
- -0,20%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 10 de 10
- Meses acima do CDI
- 5 de 10
- Melhor mês
- +1,69% · mai/26
- Pior mês
- +0,48% · out/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 13 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 91,1 mi | 38,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 52,2 mi | 21,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 37,3 mi | 15,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 37,1 mi | 15,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 10,8 mi | 4,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 5,5 mi | 2,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 2,3 mi | 0,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 822.355 | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 584.077 | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 161.082 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições titulares | R$ 159.933 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições lançadas | R$ 150.514 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 500 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 19/12/2025.
- Patrimônio
- R$ 11,3 mi → R$ 162,3 mi
- Cotistas
- 3 → 547
Cadastro
- CNPJ
- 64.025.077/0001-07
- Gestor
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 11/12/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 11/12/2025
- Taxa de administração
- 1,20% ao ano
- Taxa de performance
- 14% sobre IMA-B5
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 09/02/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,52%130% CDI | +1,15%116% CDI | +0,97%80% CDI | +1,05%96% CDI | +1,69%158% CDI | +1,38%123% CDI | +1,37%113% CDI | +1,08%98% CDI | +0,61%57% CDI | +0,48%45% CDI | -0,14%*CDI +0,36% | — | +11,73%*97% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,38%*98% CDI | +0,38%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA?
A gestão é da ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Qual é a taxa de administração do ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 1,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/02/2026. Há taxa de performance de 14% sobre o que passar de IMA-B5.
Qual é a aplicação mínima do ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/02/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/02/2026.
Quem pode investir no ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA?
R$ 162,3 mi, com 547 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.