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Fundo de Multimercado · CNPJ 64.025.077/0001-07 · Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

Patrimônio de R$ 162,3 mi e 547 cotistas. Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Cota
R$ 1,121511
em 11/11/2026
12 meses
—
Patrimônio
R$ 162,3 mi
Cotistas
547

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 19/12/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês+0,07%+1,02%7%
6 meses+6,28%+6,88%91%
Desde 19/12/2025+12,15%+12,52%97%

Índices

Desde 19/12/2025 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
0,94%
Maior queda
-0,20%
Sharpe (12 meses)
—
Meses positivos
10 de 10
Meses acima do CDI
5 de 10
Melhor mês
+1,69% · mai/26
Pior mês
+0,48% · out/26

Carteira · mai/2026

  • Debêntures41,5%
  • Títulos Públicos24,1%
  • Cotas de Fundos23,0%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública4,7%
  • Ações3,7%
  • Operações Compromissadas2,5%
  • Outros0,5%
Ver os 174 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030Títulos PúblicosR$ 21,0 mi15,7%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED…Cotas de FundosR$ 19,2 mi14,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027Títulos PúblicosR$ 5,7 mi4,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028Títulos PúblicosR$ 5,5 mi4,1%
SUZB3 · SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 4,9 mi3,7%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV -…Cotas de FundosR$ 4,7 mi3,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032Operações CompromissadasR$ 3,4 mi2,5%
NTSD36 · DEBDebênturesR$ 3,3 mi2,5%
LIGHB4 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi1,9%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 2,4 mi1,8%
VERTE SECURIZADDebênturesR$ 2,0 mi1,5%
AEGE16 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi1,5%
MGPRA0 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi1,3%
CRI/VIRGOSEC/211221/151231/08769451000108Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,4 mi1,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ…Cotas de FundosR$ 1,3 mi1,0%
CRI/OPEA/291122/171136/02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,3 mi1,0%
CRI/TRAVESSI/171224/281131/26609050000164Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,3 mi1,0%
GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPO…Cotas de FundosR$ 1,3 mi1,0%
CEEDA0 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,9%
HAPV28 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,9%
ORIZ JURI LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L…Cotas de FundosR$ 1,3 mi0,9%
CRI/VERTE SE/310124/150131/25005683000109Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,2 mi0,9%
SVEA16 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,9%
NTEN11 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,9%
IRJS15 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,9%
ASAIA1 · DEBDebênturesR$ 960.2860,7%
OPCT17 · DEBDebênturesR$ 942.2460,7%
OVSAB1 · DEBDebênturesR$ 896.6700,7%
RENTA5 · DEBDebênturesR$ 887.1050,7%
PCHSA9 · DEBDebênturesR$ 860.6910,6%
PFOR16 · DEBDebênturesR$ 855.0430,6%
COLNA3 · DEBDebênturesR$ 839.6850,6%
RDORE4 · DEBDebênturesR$ 823.8870,6%
RIS414 · DEBDebênturesR$ 781.8900,6%
AEGPB3 · DEBDebênturesR$ 773.1730,6%
RDORI6 · DEBDebênturesR$ 767.3210,6%
OVSAA8 · DEBDebênturesR$ 745.1490,6%
REUS11 · DEBDebênturesR$ 712.2240,5%
VIAR11 · DEBDebênturesR$ 666.2650,5%
CLII12 · DEBDebênturesR$ 666.0590,5%
RDORB3 · DEBDebênturesR$ 665.7910,5%
ASAIA2 · DEBDebênturesR$ 659.4960,5%
ARTR19 · DEBDebênturesR$ 653.2690,5%
BRKPA3 · DEBDebênturesR$ 643.4020,5%
MDRO17 · DEBDebênturesR$ 631.6010,5%
CRTA12 · DEBDebênturesR$ 623.3140,5%
RENTD1 · DEBDebênturesR$ 597.2720,4%
CBOH11 · DEBDebênturesR$ 596.5000,4%
BRKPA2 · DEBDebênturesR$ 590.3560,4%
EQPAA0 · DEBDebênturesR$ 588.8650,4%
VERTB5 · DEBDebênturesR$ 572.8500,4%
DASAB5 · DEBDebênturesR$ 562.3140,4%
PFOR26 · DEBDebênturesR$ 559.5660,4%
VIXL18 · DEBDebênturesR$ 551.2810,4%
BRKPA4 · DEBDebênturesR$ 542.2790,4%
APPT11 · DEBDebênturesR$ 539.6990,4%
RENTE9 · DEBDebênturesR$ 527.0810,4%
BRKP28 · DEBDebênturesR$ 521.8360,4%
ASAIA3 · DEBDebênturesR$ 508.1740,4%
IVIAA0 · DEBDebênturesR$ 504.2380,4%
DASAA6 · DEBDebênturesR$ 499.7540,4%
ISPE13 · DEBDebênturesR$ 492.6910,4%
LCAMC2 · DEBDebênturesR$ 482.5490,4%
CRI/OPEA/080426/220928/02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 481.2910,4%
VERO44 · DEBDebênturesR$ 477.6830,4%
VBRR11 · DEBDebênturesR$ 460.5530,3%
SBSPD3 · DEBDebênturesR$ 442.0450,3%
ARTRA1 · DEBDebênturesR$ 431.5200,3%
AEGE17 · DEBDebênturesR$ 426.0640,3%
OZNH11 · DEBDebênturesR$ 422.6290,3%
VERT15 · DEBDebênturesR$ 420.8380,3%
ARCH VANGUARDA UNIDADES RESIDENCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSA…Cotas de FundosR$ 414.7650,3%
SUMI37 · DEBDebênturesR$ 414.0030,3%
CAEC32 · DEBDebênturesR$ 395.5650,3%
VERO25 · DEBDebênturesR$ 389.9560,3%
BRKPA0 · DEBDebênturesR$ 350.8720,3%
Valores a PagarValores a pagarR$ 348.7740,3%
OVSAA3 · DEBDebênturesR$ 343.9790,3%
MDRO18 · DEBDebênturesR$ 327.2850,2%
RIS424 · DEBDebênturesR$ 326.9820,2%
VERO13 · DEBDebênturesR$ 325.4610,2%
IRJS14 · DEBDebênturesR$ 297.4360,2%
PFOR15 · DEBDebênturesR$ 294.9020,2%
HAPV15 · DEBDebênturesR$ 294.2920,2%
LMTPA2 · DEBDebênturesR$ 275.9090,2%
CBAN22 · DEBDebênturesR$ 267.1550,2%
ARTRA5 · DEBDebênturesR$ 264.3340,2%
ASAIA0 · DEBDebênturesR$ 257.9890,2%
VVRT11 · DEBDebênturesR$ 254.6260,2%
CASN13 · DEBDebênturesR$ 253.3090,2%
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 242.4800,2%
SMFTA0 · DEBDebênturesR$ 240.3530,2%
SMFTA3 · DEBDebênturesR$ 237.4080,2%
CRI/VERTE SE/111122/151029/25005683000109Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 229.3270,2%
VERTA2 · DEBDebênturesR$ 226.1690,2%
CPLDA0 · DEBDebênturesR$ 222.0950,2%
CAEC42 · DEBDebênturesR$ 215.1140,2%
VERO12 · DEBDebênturesR$ 190.4120,1%
SMFTC3 · DEBDebênturesR$ 185.2540,1%
LMTP26 · DEBDebênturesR$ 169.5580,1%
HAPV17 · DEBDebênturesR$ 169.2500,1%
SMFTB3 · DEBDebênturesR$ 164.2200,1%
CRI/VERTE SE/111122/151027/25005683000109Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 163.4530,1%
MTRO12 · DEBDebênturesR$ 162.7920,1%
RISP24 · DEBDebênturesR$ 160.6790,1%
OVSAA9 · DEBDebênturesR$ 138.4530,1%
HAPV21 · DEBDebênturesR$ 130.7730,1%
UNDAC3 · DEBDebênturesR$ 130.7350,1%
SUMI39 · DEBDebênturesR$ 124.4700,1%
CRTO11 · DEBDebênturesR$ 118.3700,1%
ASAI18 · DEBDebênturesR$ 110.8400,1%
RISP22 · DEBDebênturesR$ 104.7780,1%
HAPV19 · DEBDebênturesR$ 101.5290,1%
RDORC4 · DEBDebênturesR$ 98.0180,1%
PFOR25 · DEBDebênturesR$ 97.1760,1%
ASAI28 · DEBDebênturesR$ 93.2630,1%
DASAC5 · DEBDebênturesR$ 90.8540,1%
SUMI18 · DEBDebênturesR$ 86.5500,1%
PETR4 · PETROBRAS PN N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimoR$ 84.0000,1%
CSMGA7 · DEBDebênturesR$ 82.4290,1%
PJUS ABETO FIDC DE PRECATÓRIOS FEDERAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 70.0230,1%
CEAB13 · DEBDebênturesR$ 58.603<0,1%
RDORF8 · DEBDebênturesR$ 58.262<0,1%
RIS422 · DEBDebênturesR$ 57.204<0,1%
PETR4 · PETROBRAS PN N2AçõesR$ 42.000<0,1%
IBOVR171 - 17/06/2026Opções - Posições lançadasR$ 40.973<0,1%
CRI/VERTE SE/310124/150129/25005683000109Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 40.425<0,1%
IBOVS166 - 15/07/2026Opções - Posições lançadasR$ 40.340<0,1%
IBOVG189 - 15/07/2026Opções - Posições lançadasR$ 25.351<0,1%
IBOVH200 - 12/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 18.699<0,1%
SUZBF431 - 19/06/2026Opções - Posições lançadasR$ 17.558<0,1%
Valores a ReceberValores a receberR$ 16.021<0,1%
IBOVF183 - 17/06/2026Opções - Posições lançadasR$ 15.638<0,1%
SUZBF426 - 19/06/2026Opções - Posições lançadasR$ 13.595<0,1%
IBOVR168 - 17/06/2026Opções - Posições lançadasR$ 13.594<0,1%
SUZBF436 - 19/06/2026Opções - Posições lançadasR$ 12.747<0,1%
FUT DAP/Q30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 10.733<0,1%
RENTS398 - 17/07/2026Opções - Posições lançadasR$ 7.234<0,1%
FUT DAP/K33Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 6.618<0,1%
FUT DAP/Q32Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 6.142<0,1%
PETRR482 - 19/06/2026Opções - Posições lançadasR$ 5.514<0,1%
SUZBG461 - 17/07/2026Opções - Posições lançadasR$ 5.027<0,1%
PETRG507 - 17/07/2026Opções - Posições lançadasR$ 4.999<0,1%
RENTS393 - 17/07/2026Opções - Posições lançadasR$ 4.928<0,1%
PETRS382 - 17/07/2026Opções - Posições lançadasR$ 4.781<0,1%
FUT DAP/K35Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 4.599<0,1%
PETRF454 - 19/06/2026Opções - Posições lançadasR$ 4.597<0,1%
SBSPR146 - 19/06/2026Opções - Posições lançadasR$ 3.955<0,1%
FUT DAP/K29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 3.582<0,1%
RADLS181 - 17/07/2026Opções - Posições lançadasR$ 3.384<0,1%
PETRS384 - 17/07/2026Opções - Posições lançadasR$ 2.839<0,1%
PETRG492 - 17/07/2026Opções - Posições lançadasR$ 2.366<0,1%
CSMGR490 - 19/06/2026Opções - Posições lançadasR$ 1.878<0,1%
FUT DAP/Q28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1.257<0,1%
IBOVF19 · IBOV IBO/Opções - Posições lançadasR$ 864<0,1%
SUZBF439 - 19/06/2026Opções - Posições lançadasR$ 828<0,1%
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 500<0,1%
FUT DI1/J29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 328<0,1%
FUT DAP/K27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 182<0,1%
PETRF482 - 19/06/2026Opções - Posições titularesR$ 96<0,1%
DI1FUTF30 · DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições vendidasR$ 39<0,1%
PETRF562 - 19/06/2026Opções - Posições titularesR$ 9<0,1%
SUZBF484 - 19/06/2026Opções - Posições titularesR$ 4<0,1%
FUT DAP/Q26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1<0,1%
SUZBF571 - 19/06/2026Opções - Posições titularesR$ 0<0,1%
PETRG952 - 17/07/2026Opções - Posições titularesR$ 0<0,1%
SUZBF636 - 19/06/2026Opções - Posições titularesR$ 0<0,1%
SUZBF621 - 19/06/2026Opções - Posições titularesR$ 0<0,1%
SUZBG738 - 17/07/2026Opções - Posições titularesR$ 0<0,1%
SUZBF706 - 19/06/2026Opções - Posições titularesR$ 0<0,1%
SUZBF701 - 19/06/2026Opções - Posições titularesR$ 0<0,1%
SUZBF671 - 19/06/2026Opções - Posições titularesR$ 0<0,1%
SUZBF576 - 19/06/2026Opções - Posições titularesR$ 0<0,1%
PETRG802 - 17/07/2026Opções - Posições titularesR$ 0<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 19/12/2025.

Patrimônio
R$ 11,3 mi → R$ 162,3 mi
Cotistas
3 → 547

Cadastro

CNPJ
64.025.077/0001-07
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Multimercados Dinâmico
Classe
Multimercado
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
DI de um dia
Início
11/12/2025
Adaptação à RCVM 175
11/12/2025
Taxa de administração
1,20% ao ano
Taxa de performance
14% sobre IMA-B5
Aplicação mínima
R$ 500,00
Pagamento do resgate
D+0 (dias úteis)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 09/02/2026.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+1,52%130% CDI+1,15%116% CDI+0,97%80% CDI+1,05%96% CDI+1,69%158% CDI+1,38%123% CDI+1,37%113% CDI+1,08%98% CDI+0,61%57% CDI+0,48%45% CDI-0,14%*CDI +0,36%—+11,73%*97% CDI
2025———————————+0,38%*98% CDI+0,38%*98% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

Quem é o gestor do ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA?

A gestão é da ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Qual é a taxa de administração do ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA?

A taxa de administração é de 1,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/02/2026. Há taxa de performance de 14% sobre o que passar de IMA-B5.

Qual é a aplicação mínima do ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA?

A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/02/2026.

Em quanto tempo cai o resgate do ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/02/2026.

Quem pode investir no ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA investe?

Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (41,6%), Títulos Públicos (24,1%), Cotas de Fundos (23,0%).

Qual é o patrimônio do ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA?

R$ 162,3 mi, com 547 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.