Fundo de ações · CNPJ 40.209.029/0001-00 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +0,49%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 29,3 mi e 617 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 1.457,19
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +0,49%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 29,3 mi
- Cotistas
- 617
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/01/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -25,43% | +1,02% | -26,45 p.p. |
| 6 meses | -6,32% | +6,88% | -13,20 p.p. |
| 12 meses | +0,49% | +14,21% | -13,72 p.p. |
| 24 meses | +34,18% | +29,99% | +4,19 p.p. |
| 5 anos | +70,69% | +82,43% | -11,74 p.p. |
| Desde 29/01/2021 | +48,29% | +88,21% | -39,93 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 29,14%
- Maior queda
- -31,27%
- Sharpe (12 meses)
- -0,38
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +14,45% · jan/26
- Pior mês
- -18,83% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 19 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Ações | R$ 5,9 mi | 18,5% |
| B3SA3 · B3 ON NM | Ações | R$ 5,3 mi | 16,5% |
| BBDC4 · BRADESCO PN N1 | Ações | R$ 4,9 mi | 15,2% |
| BPAC11 · BTGP BANCO UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 4,6 mi | 14,3% |
| BBAS3 · BRASIL ON EJ NM | Ações | R$ 4,1 mi | 12,8% |
| BBSE3 · BBSEGURIDADE ON ED NM | Ações | R$ 1,7 mi | 5,3% |
| BBDC3 · BRADESCO ON N1 | Ações | R$ 1,2 mi | 3,8% |
| CXSE3 · CAIXA SEGURI ON ED NM | Ações | R$ 817.837 | 2,6% |
| SANB11 · SANTANDER BR UNT | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 692.633 | 2,2% |
| PSSA3 · PORTO SEGURO ON NM | Ações | R$ 660.338 | 2,1% |
| ITUB3 · ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Ações | R$ 536.270 | 1,7% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 392.660 | 1,2% |
| CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 385.911 | 1,2% |
| IRBR3 · IRBBRASIL RE ON NM | Ações | R$ 308.330 | 1,0% |
| BRSR6 · BANRISUL PNB N1 | Ações | R$ 190.907 | 0,6% |
| ABCB4 · ABC BRASIL PN N2 | Ações | R$ 127.872 | 0,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 124.093 | 0,4% |
| PINE4 · PINE PN N2 | Ações | R$ 61.429 | 0,2% |
| BRBI11 · BR PARTNERS UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 46.016 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/01/2021.
- Patrimônio
- R$ 956.801,55 → R$ 29,3 mi
- Cotistas
- 44 → 617
Cadastro
- CNPJ
- 40.209.029/0001-00
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Indexados
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 17/11/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 06/03/2025
- Taxa de administração
- 0,80% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 12/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +14,45%CDI +1,16% | +3,63%CDI +1,00% | -6,15%CDI +1,21% | +0,09%CDI +1,09% | -7,24%CDI +1,07% | +0,66%CDI +1,12% | +4,67%CDI +1,22% | -3,10%CDI +1,09% | +10,36%CDI +1,08% | -18,83%CDI +1,07% | +5,95%*CDI +0,36% | — | +0,13%*CDI +12,09% |
| 2025 | +10,59%CDI +1,01% | -3,03%CDI +0,99% | +8,93%CDI +0,96% | +9,11%CDI +1,06% | +1,50%CDI +1,14% | +1,53%CDI +1,10% | -7,74%CDI +1,28% | +8,12%CDI +1,16% | +4,17%CDI +1,22% | +0,11%CDI +1,28% | +8,30%CDI +1,05% | -1,76%CDI +1,22% | +45,35%CDI +14,32% |
| 2024 | -4,55%CDI +0,97% | +0,36%CDI +0,80% | +0,04%CDI +0,83% | -5,32%CDI +0,89% | -3,33%CDI +0,83% | +0,63%CDI +0,79% | +2,99%CDI +0,91% | +12,97%CDI +0,87% | -5,67%CDI +0,84% | -2,20%CDI +0,93% | -7,67%CDI +0,79% | -1,94%CDI +0,93% | -14,23%CDI +10,88% |
| 2023 | +1,50%CDI +1,12% | -5,46%CDI +0,92% | -1,33%CDI +1,17% | +7,70%CDI +0,92% | +5,80%CDI +1,12% | +10,16%CDI +1,07% | +1,21%CDI +1,07% | -6,40%CDI +1,14% | -1,76%CDI +0,97% | -2,86%CDI +1,00% | +16,12%CDI +0,92% | +7,39%CDI +0,89% | +34,00%CDI +13,04% |
| 2022 | +16,66%CDI +0,73% | -1,23%CDI +0,76% | +7,48%CDI +0,93% | -11,91%CDI +0,83% | +6,16%CDI +1,03% | -12,55%CDI +1,02% | +3,51%CDI +1,03% | +9,94%CDI +1,17% | +3,02%CDI +1,07% | +6,76%CDI +1,02% | -12,41%CDI +1,02% | +0,16%CDI +1,12% | +11,20%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | -7,15%CDI +0,13% | +6,24%CDI +0,20% | +0,69%CDI +0,21% | +6,73%CDI +0,27% | -0,52%CDI +0,31% | -3,91%CDI +0,36% | -2,32%CDI +0,43% | -9,39%CDI +0,44% | -5,74%CDI +0,49% | -2,10%CDI +0,59% | -3,66%CDI +0,77% | -20,28%*CDI +4,27% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +0,49%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/03/2025.
Quem pode investir no CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (80,9%), Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários (16,6%), Valores a receber (1,2%).
Qual é o patrimônio do CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 29,3 mi, com 617 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.