BRADESCO PIONEIRO FI FINANCEIRO CI MULT CP RESP LIMITADA
CNPJ: 06.877.863/0001-28 · Classe: — · Benchmark: —
PL
R$ 30,2 bi
Cotistas
1
Cota Atual
R$ 101.075,96
Início
28/02/2005
Rentabilidade
Rent 30D
+1,08%
Rent 12M
+1,08%
Rent YTD
+1,08%
Rent Início
+1,08%
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 12009 |
Evolução da cota (12 meses)
Patrimônio líquido (12 meses)
Simulador — BRADESCO PIONEIRO FI FINANCEIRO CI MULT CP RESP LIMITADA
Resultado
Rentabilidade—
Valor estimado—
Rendimento—
Simulação baseada em rentabilidade passada. Resultados futuros podem ser diferentes.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Rentabilidade vs Benchmark (N/A)
| Período | Fundo | Benchmark | Diferença |
|---|---|---|---|
| 30D | +1,08% | — | +1,08% |
| 12M | +1,08% | — | +1,08% |
| YTD | +1,08% | — | +1,08% |
Carteira (resumo)
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 3.415.769.055,00 | 91,06% |
| Outros | R$ 335.773.649,00 | 8,95% |
| Disponibilidades | R$ 424.298,00 | 0,01% |
| Valores a pagar | R$ 30.623,00 | 0,00% |
| Valores a receber | R$ 11.190,00 | 0,00% |
| Futuro de DDI:Cupom cambial | -R$ 58.714,00 | -0,00% |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia | -R$ 715.959,00 | -0,02% |
Composição Detalhada
Referência: jul/2026
| Ativo | Tipo | Valor de Mercado | % Carteira |
|---|---|---|---|
|
BRADESCO PIONEIRO FI FINANCEIRO - CI MU…
|
Cotas de Fundos | R$ 4,76 bi | 55.8% |
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BRADESCO PIONEIRO FI FINANCEIRO - CI MU…
|
Investimento no Exterior | R$ 1,81 bi | 21.2% |
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BRADESCO PIONEIRO FI FINANCEIRO - CI MU…
|
Títulos Públicos | R$ 341,3 mi | 4.0% |
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PETR4
|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 304,2 mi | 3.6% |
|
PETR4
|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 304,2 mi | 3.6% |
|
Disponibilidade
|
Disponibilidades | R$ 268,3 mi | 3.1% |
|
BRADESCO PIONEIRO FI FINANCEIRO - CI MU…
|
Títulos Públicos | R$ 218,5 mi | 2.6% |
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VALE3
|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 137,2 mi | 1.6% |
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VALE3
|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 137,2 mi | 1.6% |
|
PETR3
|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 90,6 mi | 1.1% |
|
BRADESCO PIONEIRO FI FINANCEIRO - CI MU…
|
Títulos Públicos | R$ 81,4 mi | 1.0% |
|
BRADESCO PIONEIRO FI FINANCEIRO - CI MU…
|
Títulos Públicos | R$ 49,7 mi | 0.6% |
|
Valores a Pagar
|
Valores a pagar | R$ 6,9 mi | 0.1% |
|
VALE3
|
Ações | R$ 3,7 mi | 0.0% |
|
VALE3
|
Ações | R$ 3,7 mi | 0.0% |
|
ITUB4
|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 3,1 mi | 0.0% |
|
BOVA11
|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 2,1 mi | 0.0% |
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NVDC34
|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 868.380 | 0.0% |
|
AMZO34
|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 818.546 | 0.0% |
|
Valores a Receber
|
Valores a receber | R$ 614.453 | 0.0% |
|
SUZB3
|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 567.492 | 0.0% |
|
AAPL34
|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 289.490 | 0.0% |
|
AAPL34
|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 289.490 | 0.0% |
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FUT DDI/Z26
|
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 130.380 | 0.0% |
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BBAS3
|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 74.725 | 0.0% |
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FUT DOL/U26
|
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 1.209 | 0.0% |
|
FUT DOL/Q26
|
Mercado Futuro - Posições vendidas | -R$ 12.725 | -0.0% |
|
FUT WDO/U26
|
Mercado Futuro - Posições vendidas | -R$ 23.141 | -0.0% |
|
FUT WDO/Q26
|
Mercado Futuro - Posições vendidas | -R$ 34.018 | -0.0% |
Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: jul/2026