Fundo de Renda Fixa · CNPJ 08.915.927/0001-63 · Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
BEM TPF FI FINANCEIRO CI RF SIMPLES RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,13%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 43,4 bi e 2.447 cotistas. Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
- Cota
- R$ 5,851189
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,13%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 43,4 bi
- Cotistas
- 2.447
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,05% | +1,07% | 98% |
| 6 meses | +6,81% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,13% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,85% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +82,31% | +82,52% | 100% |
| Desde 30/04/2008 | +482,59% | +488,18% | 99% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -2,19
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,88% · dez/24
Carteira · out/2026
Ver os 16 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 9,26 bi | 21,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Operações Compromissadas | R$ 6,82 bi | 15,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 4,73 bi | 10,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 4,36 bi | 10,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 4,19 bi | 9,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 3,13 bi | 7,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 2,65 bi | 6,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 2,41 bi | 5,5% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Operações Compromissadas | R$ 1,87 bi | 4,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,78 bi | 4,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,02 bi | 2,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 691,9 mi | 1,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 539,2 mi | 1,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 6,4 mi | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 612.934 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 175.342 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2008.
- Patrimônio
- R$ 260,1 mi → R$ 43,4 bi
- Cotistas
- 22 → 2.447
Cadastro
- CNPJ
- 08.915.927/0001-63
- Gestor
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 12/02/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 23/06/2025
- Código CVM
- 103551
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%100% CDI | +1,00%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,08%99% CDI | +1,07%99% CDI | +1,11%99% CDI | +1,22%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,05%97% CDI | +1,05%98% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,08%*99% CDI |
| 2025 | +1,05%103% CDI | +0,98%100% CDI | +0,95%99% CDI | +1,04%98% CDI | +1,14%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,21%99% CDI | +1,27%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,22%100% CDI | +14,31%100% CDI |
| 2024 | +0,97%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,89%100% CDI | +0,82%99% CDI | +0,80%101% CDI | +0,90%100% CDI | +0,88%101% CDI | +0,83%99% CDI | +0,93%100% CDI | +0,81%102% CDI | +0,88%94% CDI | +10,83%100% CDI |
| 2023 | +1,12%100% CDI | +0,92%100% CDI | +1,17%99% CDI | +0,89%97% CDI | +1,14%102% CDI | +1,09%101% CDI | +1,06%99% CDI | +1,15%101% CDI | +0,98%101% CDI | +0,99%99% CDI | +0,90%99% CDI | +0,89%100% CDI | +13,02%100% CDI |
| 2022 | +0,77%105% CDI | +0,78%104% CDI | +0,93%100% CDI | +0,73%88% CDI | +1,06%102% CDI | +1,03%101% CDI | +1,04%101% CDI | +1,18%101% CDI | +1,09%101% CDI | +1,03%101% CDI | +1,01%99% CDI | +1,12%100% CDI | +12,43%100% CDI |
Anos anteriores (2008–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,16%106% CDI | +0,09%70% CDI | +0,19%94% CDI | +0,14%70% CDI | +0,28%104% CDI | +0,31%102% CDI | +0,39%110% CDI | +0,44%103% CDI | +0,46%104% CDI | +0,53%109% CDI | +0,58%100% CDI | +0,76%98% CDI | +4,43%100% CDI |
| 2020 | +0,37%97% CDI | +0,28%95% CDI | +0,33%97% CDI | +0,27%95% CDI | +0,23%98% CDI | +0,21%98% CDI | +0,19%96% CDI | +0,15%96% CDI | -0,01%CDI +0,16% | +0,09%60% CDI | +0,12%81% CDI | +0,21%129% CDI | +2,46%89% CDI |
| 2019 | +0,53%99% CDI | +0,49%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,51%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,56%99% CDI | +0,50%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,47%99% CDI | +0,37%98% CDI | +0,37%98% CDI | +5,87%99% CDI |
| 2018 | +0,57%98% CDI | +0,45%98% CDI | +0,53%99% CDI | +0,51%98% CDI | +0,50%97% CDI | +0,51%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,56%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,49%98% CDI | +0,49%99% CDI | +6,32%98% CDI |
| 2017 | +1,08%99% CDI | +0,86%100% CDI | +1,05%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,93%100% CDI | +0,86%107% CDI | +0,81%101% CDI | +0,80%99% CDI | +0,64%101% CDI | +0,65%101% CDI | +0,56%99% CDI | +0,53%99% CDI | +9,99%101% CDI |
| 2016 | +1,05%99% CDI | +0,99%99% CDI | +1,13%97% CDI | +1,04%98% CDI | +1,10%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,10%100% CDI | +1,19%98% CDI | +1,07%97% CDI | +1,03%98% CDI | +1,03%99% CDI | +1,10%98% CDI | +13,76%98% CDI |
| 2015 | +0,92%99% CDI | +0,81%100% CDI | +1,03%99% CDI | +0,94%99% CDI | +0,98%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,17%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,10%100% CDI | +1,10%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,15%99% CDI | +13,15%99% CDI |
| 2014 | +0,84%100% CDI | +0,78%100% CDI | +0,76%100% CDI | +0,82%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,80%98% CDI | +0,93%99% CDI | +0,85%99% CDI | +0,89%99% CDI | +0,94%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,95%99% CDI | +10,75%99% CDI |
| 2013 | +0,61%104% CDI | +0,50%103% CDI | +0,57%106% CDI | +0,62%104% CDI | +0,60%102% CDI | +0,61%102% CDI | +0,71%101% CDI | +0,65%94% CDI | +0,71%101% CDI | +0,80%99% CDI | +0,71%100% CDI | +0,78%100% CDI | +8,16%101% CDI |
| 2012 | +0,89%101% CDI | +0,75%101% CDI | +0,87%108% CDI | +0,73%104% CDI | +0,74%101% CDI | +0,62%98% CDI | +0,61%91% CDI | +0,65%94% CDI | +0,52%97% CDI | +0,60%99% CDI | +0,54%98% CDI | +0,54%101% CDI | +8,37%100% CDI |
| 2011 | +0,86%99% CDI | +0,84%100% CDI | +0,91%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,98%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,96%100% CDI | +1,07%100% CDI | +0,94%100% CDI | +0,88%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,91%100% CDI | +11,55%100% CDI |
| 2010 | +0,66%100% CDI | +0,59%100% CDI | +0,75%100% CDI | +0,66%99% CDI | +0,75%99% CDI | +0,78%99% CDI | +0,85%99% CDI | +0,88%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,92%100% CDI | +9,70%99% CDI |
| 2009 | +1,05%101% CDI | +0,85%100% CDI | +0,97%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,77%100% CDI | +0,76%101% CDI | +0,79%100% CDI | +0,69%100% CDI | +0,69%99% CDI | +0,69%100% CDI | +0,66%99% CDI | +0,72%100% CDI | +9,88%100% CDI |
| 2008 | — | — | — | — | +0,87%100% CDI | +0,95%100% CDI | +1,06%99% CDI | +1,01%100% CDI | +1,04%95% CDI | +1,14%97% CDI | +1,00%101% CDI | +1,12%101% CDI | +8,49%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BEM TPF FI FINANCEIRO CI RF SIMPLES RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BEM TPF FI FINANCEIRO CI RF SIMPLES RESP LIMITADA?
A gestão é da BANCO BRADESCO S.A, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BEM TPF FI FINANCEIRO CI RF SIMPLES RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,13%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BEM TPF FI FINANCEIRO CI RF SIMPLES RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BEM TPF FI FINANCEIRO CI RF SIMPLES RESP LIMITADA investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (77,2%), Operações Compromissadas (22,8%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do BEM TPF FI FINANCEIRO CI RF SIMPLES RESP LIMITADA?
R$ 43,4 bi, com 2.447 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.