Fundo de Multimercado · CNPJ 09.720.828/0001-99 · Gestão: OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA
OPPORTUNITY TOTAL MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -3,54%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 1,6 bi e 15 cotistas. Gestão: OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 10,122577
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -3,54%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 1,6 bi
- Cotistas
- 15
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -17,18% | +1,07% | — |
| 6 meses | -8,09% | +6,88% | — |
| 12 meses | -3,54% | +14,20% | — |
| 24 meses | +12,61% | +30,00% | 42% |
| 5 anos | +55,94% | +82,52% | 68% |
| Desde 31/03/2009 | +867,72% | +426,49% | 203% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 15,96%
- Maior queda
- -20,24%
- Sharpe (12 meses)
- -0,86
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +5,93% · abr/25
- Pior mês
- -12,66% · out/26
Carteira · mai/2026
Ver os 25 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| OPPORTUNITY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 1,07 bi | 27,7% |
| PETR4 · PETROBRAS PN N2 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 448,0 mi | 11,6% |
| BBAS3 · BRASIL ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 333,8 mi | 8,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 322,1 mi | 8,4% |
| TEMPUS MARKET CLASS | Investimento no Exterior | R$ 251,9 mi | 6,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 233,0 mi | 6,0% |
| BBDC4 · BRADESCO PN EJ N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 204,7 mi | 5,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 156,8 mi | 4,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 136,7 mi | 3,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 129,1 mi | 3,3% |
| BBAS3 · BRASIL ON NM | Ações | R$ 108,9 mi | 2,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 102,3 mi | 2,7% |
| VALE3 · VALE ON EDJ NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 87,2 mi | 2,3% |
| EQTL3 · EQUATORIAL ON NM | Ações | R$ 76,9 mi | 2,0% |
| OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 46,8 mi | 1,2% |
| OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 46,8 mi | 1,2% |
| OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 46,8 mi | 1,2% |
| ALUP11 · ALUPAR UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 21,4 mi | 0,6% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 12,8 mi | 0,3% |
| SBSP3 · SABESP ON NM | Ações | R$ 10,2 mi | 0,3% |
| ENGI11 · ENERGISA UNT ED N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 8,1 mi | 0,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| VALE3 · VALE ON EDJ NM | Ações | R$ 915.244 | <0,1% |
| FUT DAP/K27 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 126.391 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 101 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2009.
- Patrimônio
- R$ 334,6 mi → R$ 1,6 bi
- Cotistas
- 1 → 15
Cadastro
- CNPJ
- 09.720.828/0001-99
- Gestor
- OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 24/06/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 09/06/2025
- Taxa de administração
- 0,10% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+2 (dias úteis)
- Código CVM
- 120405
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 12/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,77%238% CDI | +1,10%111% CDI | -2,79%CDI +1,21% | +3,46%317% CDI | +0,21%20% CDI | -0,23%CDI +1,12% | +0,05%4% CDI | +1,22%111% CDI | +1,75%162% CDI | -12,66%CDI +1,07% | +1,84%*452% CDI | — | -4,23%*CDI +12,15% |
| 2025 | +1,19%118% CDI | +0,92%94% CDI | +0,12%12% CDI | +5,93%562% CDI | -2,99%CDI +1,14% | +0,63%57% CDI | +0,01%1% CDI | +2,30%197% CDI | +3,01%246% CDI | +2,23%175% CDI | +3,06%290% CDI | -0,27%CDI +1,22% | +17,06%119% CDI |
| 2024 | -0,01%CDI +0,97% | -0,95%CDI +0,80% | +0,88%106% CDI | -0,94%CDI +0,89% | +1,14%137% CDI | +0,77%97% CDI | +1,96%216% CDI | -1,16%CDI +0,87% | +1,58%189% CDI | -1,38%CDI +0,93% | +2,40%302% CDI | -0,86%CDI +0,93% | +3,37%31% CDI |
| 2023 | +1,35%120% CDI | -1,04%CDI +0,92% | +0,47%40% CDI | +0,14%16% CDI | +1,28%114% CDI | +1,18%110% CDI | +1,81%169% CDI | -2,75%CDI +1,14% | -0,39%CDI +0,97% | -1,03%CDI +1,00% | +5,35%584% CDI | +4,82%538% CDI | +11,46%88% CDI |
| 2022 | -0,21%CDI +0,73% | +1,62%214% CDI | +5,42%584% CDI | +3,26%391% CDI | -0,45%CDI +1,03% | +1,95%192% CDI | +0,41%40% CDI | +2,20%188% CDI | +2,11%197% CDI | -0,64%CDI +1,02% | +1,23%120% CDI | +0,89%79% CDI | +19,11%154% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -2,41%CDI +0,15% | -1,19%CDI +0,13% | +2,23%1108% CDI | +1,54%740% CDI | +2,19%809% CDI | +1,08%352% CDI | -1,91%CDI +0,36% | +2,53%590% CDI | +0,24%55% CDI | +2,62%539% CDI | +1,18%201% CDI | +1,46%190% CDI | +9,81%222% CDI |
| 2020 | +0,36%94% CDI | -3,15%CDI +0,29% | -17,01%CDI +0,34% | +5,91%2074% CDI | +7,08%3002% CDI | +4,23%1993% CDI | +6,00%3089% CDI | -0,16%CDI +0,16% | -2,19%CDI +0,16% | -0,70%CDI +0,16% | +5,05%3379% CDI | +5,49%3339% CDI | +8,61%312% CDI |
| 2019 | +4,97%916% CDI | -0,05%CDI +0,49% | +0,24%51% CDI | +0,50%96% CDI | +1,56%288% CDI | +2,65%564% CDI | +1,25%220% CDI | +0,58%116% CDI | +2,83%610% CDI | +4,38%913% CDI | -1,55%CDI +0,38% | +4,71%1257% CDI | +24,16%405% CDI |
| 2018 | +2,55%437% CDI | +0,68%146% CDI | +0,67%126% CDI | +0,38%74% CDI | -1,26%CDI +0,52% | +0,04%7% CDI | +1,01%186% CDI | -0,25%CDI +0,57% | +0,92%197% CDI | +3,12%575% CDI | +1,24%251% CDI | +0,73%149% CDI | +10,21%159% CDI |
| 2017 | +1,31%121% CDI | +2,32%269% CDI | +1,05%100% CDI | +0,19%24% CDI | -1,25%CDI +0,93% | +1,65%205% CDI | +2,54%318% CDI | +1,69%211% CDI | +1,67%261% CDI | -0,56%CDI +0,64% | +0,24%43% CDI | +1,64%305% CDI | +13,15%133% CDI |
| 2016 | +2,02%191% CDI | +0,17%17% CDI | +0,60%51% CDI | +2,47%234% CDI | +1,94%176% CDI | +2,72%234% CDI | +2,23%201% CDI | +0,85%70% CDI | +0,31%28% CDI | +2,24%213% CDI | -0,63%CDI +1,04% | +3,18%283% CDI | +19,59%140% CDI |
| 2015 | +1,39%149% CDI | -0,22%CDI +0,82% | +2,92%282% CDI | -0,58%CDI +0,95% | +1,71%174% CDI | -0,26%CDI +1,07% | +3,25%276% CDI | +1,04%94% CDI | +3,20%289% CDI | +1,61%145% CDI | +2,29%217% CDI | +0,75%64% CDI | +18,38%139% CDI |
| 2014 | +1,12%134% CDI | +0,73%93% CDI | +0,87%114% CDI | +1,08%132% CDI | +0,32%38% CDI | +1,18%145% CDI | +0,67%71% CDI | +4,33%504% CDI | -1,08%CDI +0,90% | -1,18%CDI +0,94% | +1,54%184% CDI | +3,17%331% CDI | +13,38%124% CDI |
| 2013 | +1,27%217% CDI | +1,20%250% CDI | +0,67%124% CDI | +0,92%153% CDI | +2,41%413% CDI | +2,10%355% CDI | +1,11%156% CDI | +0,61%88% CDI | -0,62%CDI +0,70% | +0,11%13% CDI | +2,41%339% CDI | +0,28%36% CDI | +13,16%163% CDI |
| 2012 | +0,71%80% CDI | +0,93%125% CDI | +0,29%35% CDI | +1,09%155% CDI | +1,26%172% CDI | +0,97%153% CDI | +1,20%178% CDI | +0,26%37% CDI | +0,92%172% CDI | +1,05%173% CDI | +0,67%122% CDI | +1,29%241% CDI | +11,17%133% CDI |
| 2011 | +1,62%188% CDI | +0,22%26% CDI | +0,26%28% CDI | +1,01%121% CDI | -0,40%CDI +0,99% | +0,91%96% CDI | +1,66%171% CDI | +1,20%112% CDI | +2,68%286% CDI | +0,51%57% CDI | +2,11%246% CDI | +0,70%77% CDI | +13,16%114% CDI |
| 2010 | +2,59%393% CDI | +0,61%103% CDI | +1,37%181% CDI | -0,84%CDI +0,66% | -1,78%CDI +0,75% | +0,59%75% CDI | +2,95%343% CDI | +0,62%70% CDI | -0,31%CDI +0,84% | +1,39%173% CDI | +0,07%9% CDI | +0,43%46% CDI | +7,85%81% CDI |
| 2009 | — | — | — | +7,60%909% CDI | +7,17%936% CDI | +0,65%86% CDI | +5,04%643% CDI | +1,21%175% CDI | +5,20%751% CDI | +3,21%465% CDI | +1,52%231% CDI | +1,63%226% CDI | +38,22%*563% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o OPPORTUNITY TOTAL MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do OPPORTUNITY TOTAL MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A gestão é da OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o OPPORTUNITY TOTAL MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -3,54%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do OPPORTUNITY TOTAL MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 0,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do OPPORTUNITY TOTAL MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 2 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/06/2025.
Quem pode investir no OPPORTUNITY TOTAL MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o OPPORTUNITY TOTAL MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (31,5%), Títulos Públicos (28,1%), Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo (19,2%).
Qual é o patrimônio do OPPORTUNITY TOTAL MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
R$ 1,6 bi, com 15 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.