Fundo de ações · CNPJ 42.691.990/0001-00 · Gestão: INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,00%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 134,9 mi e 30.891 cotistas. Gestão: INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,911145
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,00%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 134,9 mi
- Cotistas
- 30.891
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 11/02/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -11,61% | +1,07% | -12,69 p.p. |
| 6 meses | -0,83% | +6,88% | -7,71 p.p. |
| 12 meses | +14,00% | +14,20% | -0,20 p.p. |
| 24 meses | +40,38% | +30,00% | +10,38 p.p. |
| Desde 11/02/2022 | +91,11% | +78,66% | +12,45 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 17,32%
- Maior queda
- -16,80%
- Sharpe (12 meses)
- -0,01
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +12,19% · jan/26
- Pior mês
- -7,00% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 26 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| PETR4 · PETROBRAS PN | Ações | R$ 13,0 mi | 10,4% |
| BBAS3 · BRASIL ON EJ NM | Ações | R$ 12,6 mi | 10,1% |
| ITSA4 · ITAUSA PN N1 | Ações | R$ 12,4 mi | 9,9% |
| BBSE3 · BBSEGURIDADE ON ED NM | Ações | R$ 12,4 mi | 9,9% |
| BRAP4 · BRADESPAR PN N1 | Ações | R$ 12,3 mi | 9,9% |
| ALOS3 · ALLOS ON NM | Ações | R$ 12,2 mi | 9,7% |
| CXSE3 · CAIXA SEGURI ON ED NM | Ações | R$ 12,2 mi | 9,7% |
| CPLE3 · COPEL ON N1 | Ações | R$ 12,0 mi | 9,6% |
| BBDC3 · BRADESCO ON N1 | Ações | R$ 12,0 mi | 9,6% |
| TIMS3 · TIM ON NM | Ações | R$ 11,9 mi | 9,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Operações Compromissadas | R$ 1,1 mi | 0,9% |
| ITSA RECEBER | Valores a receber | R$ 198.440 | 0,2% |
| PETR RECEBER | Valores a receber | R$ 196.306 | 0,2% |
| CPLE RECEBER | Valores a receber | R$ 147.376 | 0,1% |
| COTAS EMITIR | Valores a pagar | R$ 140.481 | 0,1% |
| ALOS RECEBER | Valores a receber | R$ 122.615 | 0,1% |
| TAXA ADMIN PROVISAO | Valores a pagar | R$ 112.562 | 0,1% |
| TXCVM_2026 30052026 | Valores a receber | R$ 8.878 | <0,1% |
| CVM 31122026 | Valores a receber | R$ 4.111 | <0,1% |
| TXCUST A PG PROVISAO | Valores a pagar | R$ 3.827 | <0,1% |
| DISPONIVEL INTER | Disponibilidades | R$ 1.793 | <0,1% |
| AUDITORIA | Valores a pagar | R$ 1.775 | <0,1% |
| ORDEM COMPRA PAGAR | Valores a pagar | R$ 1.767 | <0,1% |
| PFEE COTISTA RECOLHER | Valores a pagar | R$ 1.070 | <0,1% |
| PERFORMANCE CALCULAD | Valores a pagar | R$ 301 | <0,1% |
| SELIC | Valores a pagar | R$ 35 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 11/02/2022.
- Patrimônio
- R$ 84.127,66 → R$ 134,9 mi
- Cotistas
- 118 → 30.891
Cadastro
- CNPJ
- 42.691.990/0001-00
- Gestor
- INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Custodiante
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Dividendos
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 01/02/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 14/05/2025
- Taxa de administração
- 1,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20%
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/05/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,19%CDI +1,16% | +5,06%CDI +1,00% | -0,08%CDI +1,21% | -1,51%CDI +1,09% | -6,27%CDI +1,07% | +1,38%CDI +1,12% | +1,71%CDI +1,22% | -1,16%CDI +1,09% | +4,62%CDI +1,08% | -7,00%CDI +1,07% | +2,71%*CDI +0,41% | — | +10,75%*CDI +12,15% |
| 2025 | +6,30%CDI +1,01% | -0,93%CDI +0,99% | +4,42%CDI +0,96% | +4,80%CDI +1,06% | -1,49%CDI +1,14% | +1,84%CDI +1,10% | -3,82%CDI +1,28% | +5,25%CDI +1,16% | +3,80%CDI +1,22% | +0,68%CDI +1,28% | +5,89%CDI +1,05% | +0,71%CDI +1,22% | +30,44%CDI +14,32% |
| 2024 | -1,34%CDI +0,97% | +1,23%CDI +0,80% | -2,49%CDI +0,83% | +0,64%CDI +0,89% | -0,74%CDI +0,83% | +1,32%CDI +0,79% | +1,36%CDI +0,91% | +6,03%CDI +0,87% | -1,91%CDI +0,84% | -2,34%CDI +0,93% | -2,17%CDI +0,79% | -2,49%CDI +0,93% | -3,19%CDI +10,88% |
| 2023 | +8,38%CDI +1,12% | -3,97%CDI +0,92% | -1,62%CDI +1,17% | +1,58%CDI +0,92% | +2,00%CDI +1,12% | +6,00%CDI +1,07% | +1,76%CDI +1,07% | -1,09%CDI +1,14% | +1,70%CDI +0,97% | -3,58%CDI +1,00% | +11,46%CDI +0,92% | +6,87%CDI +0,89% | +32,21%CDI +13,04% |
| 2022 | — | -0,12%*CDI +0,40% | +8,31%CDI +0,93% | -5,41%CDI +0,83% | +2,61%CDI +1,03% | -12,09%CDI +1,02% | +2,49%CDI +1,03% | +4,59%CDI +1,17% | -2,75%CDI +1,07% | +3,19%CDI +1,02% | +3,77%CDI +1,02% | +0,33%CDI +1,12% | +3,36%*CDI +11,18% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,00%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2024. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de um índice de referência.
Em quanto tempo cai o resgate do INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 5 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2024.
Quem pode investir no INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (98,5%), Operações Compromissadas (0,9%), Valores a receber (0,5%).
Qual é o patrimônio do INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 134,9 mi, com 30.891 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.