Fundo de ações · CNPJ 01.776.200/0001-01 · Gestão: MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,74%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 28,9 mi e 4.621 cotistas. Gestão: MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.
- Cota
- R$ 10,258017
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +4,74%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 28,9 mi
- Cotistas
- 4.621
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/03/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -9,39% | +1,07% | -10,46 p.p. |
| 6 meses | -1,65% | +6,88% | -8,52 p.p. |
| 12 meses | +4,74% | +14,20% | -9,46 p.p. |
| 24 meses | +21,17% | +30,00% | -8,83 p.p. |
| 5 anos | +104,82% | +82,52% | +22,29 p.p. |
| Desde 30/03/2012 | +307,70% | +292,89% | +14,82 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 19,96%
- Maior queda
- -20,33%
- Sharpe (12 meses)
- -0,44
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +7,78% · mai/25
- Pior mês
- -6,67% · mai/26
Carteira · jul/2026
Ver os 15 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CMIG4 · CEMIG PN N1 | Ações | R$ 11,1 mi | 36,7% |
| CMIG3 · CEMIG ON N1 | Ações | R$ 10,0 mi | 33,0% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 1,6 mi | 5,4% |
| ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Ações | R$ 1,3 mi | 4,2% |
| TAEE11 · TAESA UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 1,2 mi | 3,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 917.962 | 3,0% |
| VALE3 · VALE ON EDJ NM | Ações | R$ 888.204 | 2,9% |
| BBDC4 · BRADESCO PN EJ N1 | Ações | R$ 812.763 | 2,7% |
| BBAS3 · BRASIL ON NM | Ações | R$ 661.850 | 2,2% |
| PETR4 · PETROBRAS PN N2 | Ações | R$ 596.157 | 2,0% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 481.490 | 1,6% |
| USIM5 · USIMINAS PNA N1 | Ações | R$ 404.800 | 1,3% |
| MBRF3 · MARFRIG ON ATZ NM | Ações | R$ 224.179 | 0,7% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 61.167 | 0,2% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/03/2012.
- Patrimônio
- R$ 16,6 mi → R$ 28,9 mi
- Cotistas
- 6.043 → 4.621
Cadastro
- CNPJ
- 01.776.200/0001-01
- Gestor
- MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 27/02/2012
- Adaptação à RCVM 175
- 12/07/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,83%CDI +1,16% | +3,94%CDI +1,00% | +4,37%CDI +1,21% | -0,19%CDI +1,09% | -6,67%CDI +1,07% | +0,08%CDI +1,12% | +3,29%CDI +1,22% | -2,17%CDI +1,09% | +3,01%CDI +1,08% | -6,61%CDI +1,07% | +3,92%*CDI +0,41% | — | +6,07%*CDI +12,15% |
| 2025 | +1,26%CDI +1,01% | +0,83%CDI +0,99% | -2,47%CDI +0,96% | +4,28%CDI +1,06% | +7,78%CDI +1,14% | -3,64%CDI +1,10% | -3,53%CDI +1,28% | +4,45%CDI +1,16% | +0,72%CDI +1,22% | +1,46%CDI +1,28% | +1,13%CDI +1,05% | +2,23%CDI +1,22% | +14,81%CDI +14,32% |
| 2024 | -1,21%CDI +0,97% | +1,71%CDI +0,80% | +1,45%CDI +0,83% | +1,26%CDI +0,89% | +1,84%CDI +0,83% | +1,46%CDI +0,79% | +3,99%CDI +0,91% | +11,96%CDI +0,87% | +0,05%CDI +0,84% | -0,39%CDI +0,93% | +1,89%CDI +0,79% | -3,29%CDI +0,93% | +21,95%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,50%CDI +1,12% | -6,74%CDI +0,92% | +7,29%CDI +1,17% | +10,15%CDI +0,92% | -7,44%CDI +1,12% | +10,39%CDI +1,07% | -2,13%CDI +1,07% | +0,50%CDI +1,14% | +0,10%CDI +0,97% | -9,17%CDI +1,00% | +1,35%CDI +0,92% | +5,05%CDI +0,89% | +10,98%CDI +13,04% |
| 2022 | +2,76%CDI +0,73% | -3,31%CDI +0,76% | +15,25%CDI +0,93% | -4,96%CDI +0,83% | +5,62%CDI +1,03% | -5,19%CDI +1,02% | +8,32%CDI +1,03% | +7,42%CDI +1,17% | -7,20%CDI +1,07% | +4,09%CDI +1,02% | +0,94%CDI +1,02% | -3,06%CDI +1,12% | +19,85%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2012–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3,24%CDI +0,15% | -8,99%CDI +0,13% | +11,80%CDI +0,20% | +4,94%CDI +0,21% | +9,44%CDI +0,27% | -7,28%CDI +0,31% | -0,75%CDI +0,36% | +8,20%CDI +0,43% | +0,42%CDI +0,44% | -4,66%CDI +0,49% | +2,14%CDI +0,59% | +5,31%CDI +0,77% | +15,94%CDI +4,42% |
| 2020 | +3,06%CDI +0,38% | -7,42%CDI +0,29% | -31,96%CDI +0,34% | +6,63%CDI +0,28% | +11,19%CDI +0,24% | +2,91%CDI +0,21% | +5,31%CDI +0,19% | -5,15%CDI +0,16% | -1,70%CDI +0,16% | +2,78%CDI +0,16% | +21,64%CDI +0,15% | +12,13%CDI +0,16% | +9,04%CDI +2,76% |
| 2019 | +4,00%CDI +0,54% | +1,81%CDI +0,49% | -1,52%CDI +0,47% | +4,53%CDI +0,52% | +2,56%CDI +0,54% | +2,33%CDI +0,47% | -4,96%CDI +0,57% | +2,31%CDI +0,50% | -2,90%CDI +0,46% | -2,48%CDI +0,48% | -2,22%CDI +0,38% | +7,46%CDI +0,37% | +10,65%CDI +5,96% |
| 2018 | +8,70%CDI +0,58% | +6,03%CDI +0,46% | +3,18%CDI +0,53% | -0,87%CDI +0,52% | -7,01%CDI +0,52% | -5,09%CDI +0,52% | +10,96%CDI +0,54% | -5,74%CDI +0,57% | -2,02%CDI +0,47% | +39,37%CDI +0,54% | +11,03%CDI +0,49% | +9,60%CDI +0,49% | +80,83%CDI +6,42% |
| 2017 | +14,86%CDI +1,08% | +16,03%CDI +0,86% | -4,87%CDI +1,05% | -10,47%CDI +0,79% | -9,12%CDI +0,93% | +3,38%CDI +0,81% | +4,90%CDI +0,80% | +0,66%CDI +0,80% | -2,26%CDI +0,64% | -2,30%CDI +0,64% | -9,26%CDI +0,57% | +3,17%CDI +0,54% | +0,67%CDI +9,93% |
| 2016 | -3,37%CDI +1,05% | +1,68%CDI +1,00% | +27,85%CDI +1,16% | -7,28%CDI +1,05% | -11,47%CDI +1,11% | +18,13%CDI +1,16% | +22,88%CDI +1,11% | -2,27%CDI +1,21% | -1,90%CDI +1,11% | +13,00%CDI +1,05% | -13,49%CDI +1,04% | +0,43%CDI +1,12% | +40,89%CDI +14,00% |
| 2015 | -6,88%CDI +0,93% | +6,35%CDI +0,82% | -1,12%CDI +1,04% | +10,06%CDI +0,95% | -1,22%CDI +0,98% | -10,95%CDI +1,07% | -13,91%CDI +1,18% | -16,93%CDI +1,11% | -5,34%CDI +1,11% | +1,16%CDI +1,11% | -4,45%CDI +1,06% | -4,91%CDI +1,16% | -41,01%CDI +13,24% |
| 2014 | -2,23%CDI +0,84% | -2,77%CDI +0,78% | +11,72%CDI +0,76% | +8,04%CDI +0,82% | -2,23%CDI +0,86% | +7,60%CDI +0,82% | +11,00%CDI +0,94% | +4,65%CDI +0,86% | -17,29%CDI +0,90% | -2,44%CDI +0,94% | +3,30%CDI +0,84% | -5,31%CDI +0,96% | +10,67%CDI +10,81% |
| 2013 | -2,31%CDI +0,59% | +3,35%CDI +0,48% | +2,11%CDI +0,54% | +5,59%CDI +0,60% | +0,94%CDI +0,58% | -8,45%CDI +0,59% | +4,19%CDI +0,71% | -7,54%CDI +0,70% | +2,36%CDI +0,70% | +5,20%CDI +0,80% | -2,66%CDI +0,71% | -2,38%CDI +0,78% | -0,83%CDI +8,06% |
| 2012 | — | — | — | +7,41%CDI +0,70% | -7,73%CDI +0,73% | +5,33%CDI +0,64% | +4,12%CDI +0,68% | -7,59%CDI +0,69% | -18,20%CDI +0,54% | -2,26%CDI +0,61% | +3,23%CDI +0,54% | +7,17%CDI +0,53% | -11,16%*CDI +5,80% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do CLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,74%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no CLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (86,0%), Valores a receber (5,4%), Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários (3,9%).
Qual é o patrimônio do CLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 28,9 mi, com 4.621 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.