Fundo de Multimercado · CNPJ 18.832.847/0001-06 · Gestão: VERSA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
VERSA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -59,75%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 26,2 mi e 576 cotistas. Gestão: VERSA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,648757
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -59,75%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 26,2 mi
- Cotistas
- 576
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -14,52% | +1,07% | — |
| 6 meses | +17,90% | +6,88% | 260% |
| 12 meses | -59,75% | +14,20% | — |
| 24 meses | -62,67% | +30,00% | — |
| 5 anos | -86,44% | +82,52% | — |
| Desde 31/10/2013 | +64,34% | +248,78% | 26% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 112,91%
- Maior queda
- -92,47%
- Sharpe (12 meses)
- -0,56
- Meses positivos
- 9 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +91,66% · set/26
- Pior mês
- -39,41% · fev/25
Carteira · jun/2026
Ver os 33 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BOVA11 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 59,7 mi | 44,6% |
| YDUQ3 · YDUQS PART ON NM | Ações | R$ 20,5 mi | 15,3% |
| HYPE3 · HYPERA ON NM | Ações | R$ 15,2 mi | 11,3% |
| SAUD3 · BRADSAUDE ON ED NM | Ações | R$ 7,8 mi | 5,8% |
| LREN3 · LOJAS RENNER ON NM | Ações | R$ 6,5 mi | 4,8% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 5,1 mi | 3,8% |
| BPAC11 · BTGP BANCO UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 5,1 mi | 3,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 2,5 mi | 1,9% |
| MDNE3 · MOURA DUBEUX ON NM | Ações | R$ 2,1 mi | 1,6% |
| RIAA3 · RIACHUELO ON NM | Ações | R$ 1,9 mi | 1,4% |
| VULC3 · VULCABRAS ON NM | Ações | R$ 1,6 mi | 1,2% |
| VULC3 · VULCABRAS ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 1,3 mi | 1,0% |
| VIVA3 · VIVARA S.A. ON NM | Ações | R$ 944.944 | 0,7% |
| LREN3 · LOJAS RENNER ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 896.257 | 0,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 869.266 | 0,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 675.865 | 0,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 579.036 | 0,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 386.450 | 0,3% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 119.515 | 0,1% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 88.920 | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 8.976 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 8.976 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 8.976 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 8.976 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 8.976 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD… | Cotas de Fundos | R$ 8.976 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 8.976 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 8.975 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 8.975 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 8.975 | <0,1% |
| SAUD3 · BRADSAUDE ON ED NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 5.421 | <0,1% |
| VIVA3 · VIVARA S.A. ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 2.288 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 108 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2013.
- Patrimônio
- R$ 11,0 mi → R$ 26,2 mi
- Cotistas
- 12 → 576
Cadastro
- CNPJ
- 18.832.847/0001-06
- Gestor
- VERSA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 22/10/2013
- Adaptação à RCVM 175
- 17/12/2024
- Taxa de administração
- 4,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+20 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 24/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6,05%CDI +1,16% | +0,46%46% CDI | -30,71%CDI +1,21% | -37,61%CDI +1,09% | -9,92%CDI +1,07% | -17,31%CDI +1,12% | -22,92%CDI +1,22% | -25,95%CDI +1,09% | +91,66%8474% CDI | +12,55%1171% CDI | +35,75%*8784% CDI | — | -49,20%*CDI +12,15% |
| 2025 | +19,15%1890% CDI | -39,41%CDI +0,99% | +19,31%2003% CDI | +62,24%5895% CDI | +59,95%5264% CDI | +10,68%973% CDI | -18,59%CDI +1,28% | +20,47%1759% CDI | -10,69%CDI +1,22% | -3,82%CDI +1,28% | -0,84%CDI +1,05% | -28,19%CDI +1,22% | +48,39%338% CDI |
| 2024 | -8,62%CDI +0,97% | -1,24%CDI +0,80% | +4,30%517% CDI | -18,96%CDI +0,89% | -7,62%CDI +0,83% | -3,78%CDI +0,79% | +1,11%123% CDI | +43,46%5009% CDI | -15,96%CDI +0,84% | +8,77%945% CDI | -46,77%CDI +0,79% | -24,31%CDI +0,93% | -63,78%CDI +10,88% |
| 2023 | +0,61%54% CDI | -30,94%CDI +0,92% | -8,74%CDI +1,17% | +10,74%1169% CDI | +23,39%2082% CDI | +20,22%1886% CDI | +2,59%241% CDI | -13,96%CDI +1,14% | -10,80%CDI +0,97% | -21,86%CDI +1,00% | +30,26%3304% CDI | +12,88%1440% CDI | -5,78%CDI +13,04% |
| 2022 | +10,25%1400% CDI | -13,85%CDI +0,76% | +2,19%237% CDI | -6,01%CDI +0,83% | -5,75%CDI +1,03% | -15,20%CDI +1,02% | -2,40%CDI +1,03% | +40,02%3422% CDI | +29,03%2708% CDI | -11,59%CDI +1,02% | -43,52%CDI +1,02% | -8,08%CDI +1,12% | -40,99%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -21,94%CDI +0,15% | -30,01%CDI +0,13% | +13,93%6927% CDI | +35,70%17182% CDI | +23,62%8736% CDI | +9,95%3232% CDI | -8,84%CDI +0,36% | -12,73%CDI +0,43% | -11,81%CDI +0,44% | -24,43%CDI +0,49% | +1,10%188% CDI | +2,04%265% CDI | -37,21%CDI +4,42% |
| 2020 | -16,20%CDI +0,38% | +18,49%6296% CDI | -15,28%CDI +0,34% | +22,07%7747% CDI | +14,80%6278% CDI | +19,79%9322% CDI | +15,29%7869% CDI | -1,95%CDI +0,16% | -19,66%CDI +0,16% | -9,83%CDI +0,16% | +58,83%39355% CDI | +0,05%29% CDI | +83,79%3038% CDI |
| 2019 | +21,54%3967% CDI | -4,08%CDI +0,49% | -0,52%CDI +0,47% | -11,02%CDI +0,52% | -4,45%CDI +0,54% | +15,49%3304% CDI | +3,36%592% CDI | -12,08%CDI +0,50% | -3,05%CDI +0,46% | +3,10%647% CDI | +5,96%1566% CDI | +38,28%10217% CDI | +51,56%865% CDI |
| 2018 | +32,23%5524% CDI | +9,47%2037% CDI | -2,10%CDI +0,53% | +0,56%108% CDI | -10,98%CDI +0,52% | -11,41%CDI +0,52% | +11,35%2093% CDI | -19,45%CDI +0,57% | -17,97%CDI +0,47% | +31,13%5732% CDI | +11,41%2311% CDI | +2,27%461% CDI | +23,54%367% CDI |
| 2017 | +6,77%624% CDI | +8,00%926% CDI | +18,29%1741% CDI | +5,86%746% CDI | -11,80%CDI +0,93% | +12,40%1535% CDI | +24,89%3122% CDI | +14,74%1839% CDI | +16,58%2600% CDI | +10,51%1634% CDI | -11,82%CDI +0,57% | +13,72%2551% CDI | +164,97%1662% CDI |
| 2016 | -43,50%CDI +1,05% | +19,27%1924% CDI | +81,06%6985% CDI | +24,20%2295% CDI | -9,59%CDI +1,11% | +6,78%584% CDI | +23,30%2104% CDI | +9,52%784% CDI | +7,03%635% CDI | +4,19%400% CDI | +19,85%1914% CDI | +6,87%613% CDI | +182,14%1301% CDI |
| 2015 | -27,60%CDI +0,93% | -1,48%CDI +0,82% | +8,40%811% CDI | +23,80%2510% CDI | +8,24%838% CDI | -8,68%CDI +1,07% | -11,61%CDI +1,18% | -4,78%CDI +1,11% | +12,30%1111% CDI | +20,68%1867% CDI | -16,22%CDI +1,06% | -11,56%CDI +1,16% | -20,03%CDI +13,24% |
| 2014 | -2,47%CDI +0,84% | -2,09%CDI +0,78% | -3,40%CDI +0,76% | +0,32%40% CDI | +6,16%718% CDI | -0,70%CDI +0,82% | -1,53%CDI +0,94% | +2,58%300% CDI | -1,98%CDI +0,90% | -19,35%CDI +0,94% | +12,62%1507% CDI | -3,78%CDI +0,96% | -15,58%CDI +10,81% |
| 2013 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,39%196% CDI | -2,10%CDI +0,78% | -0,74%*CDI +1,50% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o VERSA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do VERSA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A gestão é da VERSA GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o VERSA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -59,75%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do VERSA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 4,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do VERSA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do VERSA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 20 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 18 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025.
Quem pode investir no VERSA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o VERSA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo (44,6%), Ações (42,2%), Valores a receber (3,8%).
Qual é o patrimônio do VERSA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
R$ 26,2 mi, com 576 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.