Fundo de Multimercado · CNPJ 29.574.952/0001-09 · Gestão: VERSA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
VERSA FIT LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -40,16%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 12,6 mi e 1.517 cotistas. Gestão: VERSA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 0,699259
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -40,16%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 12,6 mi
- Cotistas
- 1.517
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/03/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -38,71% | +1,07% | — |
| 6 meses | -20,84% | +6,88% | — |
| 12 meses | -40,16% | +14,20% | — |
| 24 meses | -35,37% | +30,00% | — |
| 5 anos | -57,97% | +82,52% | — |
| Desde 29/03/2018 | -29,51% | +115,11% | — |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 51,44%
- Maior queda
- -53,20%
- Sharpe (12 meses)
- -0,87
- Meses positivos
- 11 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +23,34% · abr/25
- Pior mês
- -29,35% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 34 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BOVA11 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 20,7 mi | 35,3% |
| HYPE3 · HYPERA ON NM | Ações | R$ 5,4 mi | 9,2% |
| MDNE3 · MOURA DUBEUX ON NM | Ações | R$ 4,6 mi | 7,9% |
| LREN3 · LOJAS RENNER ON NM | Ações | R$ 3,9 mi | 6,7% |
| BPAC11 · BTGP BANCO UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 3,6 mi | 6,2% |
| YDUQ3 · YDUQS PART ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 3,4 mi | 5,7% |
| BPAC11 · BTGP BANCO UNT N2 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 2,2 mi | 3,7% |
| YDUQ3 · YDUQS PART ON NM | Ações | R$ 1,9 mi | 3,3% |
| SAUD3 · BRADSAUDE ON ED NM | Ações | R$ 1,9 mi | 3,2% |
| VULC3 · VULCABRAS ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 1,8 mi | 3,0% |
| VIVA3 · VIVARA S.A. ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 1,4 mi | 2,4% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 1,2 mi | 2,0% |
| RIAA3 · RIACHUELO ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 1,1 mi | 1,9% |
| RIAA3 · RIACHUELO ON NM | Ações | R$ 1,1 mi | 1,9% |
| VULC3 · VULCABRAS ON NM | Ações | R$ 1,1 mi | 1,8% |
| LREN3 · LOJAS RENNER ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 736.524 | 1,3% |
| VIVA3 · VIVARA S.A. ON NM | Ações | R$ 621.581 | 1,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 482.926 | 0,8% |
| SAUD3 · BRADSAUDE ON ED NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 212.738 | 0,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 117.474 | 0,2% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 117.474 | 0,2% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 117.474 | 0,2% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD… | Cotas de Fundos | R$ 117.473 | 0,2% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 117.473 | 0,2% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 117.473 | 0,2% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 117.473 | 0,2% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 117.473 | 0,2% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 117.473 | 0,2% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 117.473 | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 96.552 | 0,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 50.896 | 0,1% |
| FUT WIN/Q26 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 25.466 | <0,1% |
| HYPE3 · HYPERA ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 1.457 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 106 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/03/2018.
- Patrimônio
- R$ 26,1 mi → R$ 12,6 mi
- Cotistas
- 1.743 → 1.517
Cadastro
- CNPJ
- 29.574.952/0001-09
- Gestor
- VERSA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 22/02/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 17/12/2024
- Taxa de administração
- 2,50% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+10 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 24/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,23%CDI +1,16% | +2,41%242% CDI | -10,24%CDI +1,21% | -10,98%CDI +1,09% | +0,50%46% CDI | +0,21%19% CDI | -12,05%CDI +1,22% | -6,00%CDI +1,09% | +20,49%1894% CDI | -29,35%CDI +1,07% | +13,41%*3295% CDI | — | -36,35%*CDI +12,15% |
| 2025 | +8,36%825% CDI | -14,63%CDI +0,99% | +5,87%609% CDI | +23,34%2210% CDI | +21,33%1873% CDI | +6,69%610% CDI | -8,39%CDI +1,28% | +9,91%852% CDI | -4,86%CDI +1,22% | -1,12%CDI +1,28% | +0,76%72% CDI | -10,09%CDI +1,22% | +34,19%239% CDI |
| 2024 | -5,88%CDI +0,97% | -2,24%CDI +0,80% | +4,37%526% CDI | -15,73%CDI +0,89% | -1,65%CDI +0,83% | -2,05%CDI +0,79% | +1,54%170% CDI | +19,64%2264% CDI | -6,25%CDI +0,84% | +4,42%477% CDI | -20,69%CDI +0,79% | -12,22%CDI +0,93% | -35,44%CDI +10,88% |
| 2023 | -1,60%CDI +1,12% | -21,00%CDI +0,92% | -10,41%CDI +1,17% | +10,49%1142% CDI | +21,86%1946% CDI | +15,18%1416% CDI | +2,64%246% CDI | -10,09%CDI +1,14% | -9,43%CDI +0,97% | -18,08%CDI +1,00% | +22,53%2459% CDI | +10,36%1159% CDI | -0,01%CDI +13,04% |
| 2022 | +5,24%715% CDI | -6,87%CDI +0,76% | +4,27%461% CDI | -1,13%CDI +0,83% | -4,86%CDI +1,03% | -5,69%CDI +1,02% | -4,02%CDI +1,03% | +16,80%1437% CDI | +14,85%1385% CDI | -7,50%CDI +1,02% | -25,40%CDI +1,02% | -0,40%CDI +1,12% | -19,77%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -8,95%CDI +0,15% | -15,25%CDI +0,13% | +7,40%3681% CDI | +17,96%8643% CDI | +12,03%4451% CDI | +5,71%1856% CDI | -3,85%CDI +0,36% | -5,78%CDI +0,43% | -5,45%CDI +0,44% | -12,54%CDI +0,49% | +0,44%75% CDI | +2,26%294% CDI | -10,91%CDI +4,42% |
| 2020 | -9,09%CDI +0,38% | +9,25%3150% CDI | -5,22%CDI +0,34% | +11,31%3968% CDI | +7,47%3169% CDI | +11,84%5575% CDI | +7,13%3667% CDI | -0,81%CDI +0,16% | -8,86%CDI +0,16% | -3,86%CDI +0,16% | +26,08%17449% CDI | +0,72%439% CDI | +48,90%1773% CDI |
| 2019 | +12,41%2285% CDI | -2,58%CDI +0,49% | +0,12%26% CDI | -6,82%CDI +0,52% | -1,57%CDI +0,54% | +8,35%1782% CDI | +1,28%225% CDI | -7,78%CDI +0,50% | -1,61%CDI +0,46% | +1,81%378% CDI | +2,89%759% CDI | +21,86%5835% CDI | +27,83%467% CDI |
| 2018 | — | — | — | +0,33%65% CDI | -6,48%CDI +0,52% | -5,91%CDI +0,52% | +6,81%1256% CDI | -10,93%CDI +0,57% | -9,18%CDI +0,47% | +14,84%2732% CDI | +5,89%1194% CDI | +1,30%263% CDI | -6,04%*CDI +4,76% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o VERSA FIT LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do VERSA FIT LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A gestão é da VERSA GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o VERSA FIT LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -40,16%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do VERSA FIT LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 2,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do VERSA FIT LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do VERSA FIT LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 10 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 9 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025.
Quem pode investir no VERSA FIT LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o VERSA FIT LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo (35,3%), Ações (35,1%), Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (18,4%).
Qual é o patrimônio do VERSA FIT LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
R$ 12,6 mi, com 1.517 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.