Fundo de Renda Fixa · CNPJ 32.973.123/0001-03 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (86% do CDI). Patrimônio de R$ 8,3 bi e 3 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 20,168506
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,19%
- 86% do CDI
- Patrimônio
- R$ 8,3 bi
- Cotistas
- 3
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/08/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,64% | +1,07% | 60% |
| 6 meses | +6,32% | +6,88% | 92% |
| 12 meses | +12,19% | +14,20% | 86% |
| 24 meses | +30,48% | +30,00% | 102% |
| 5 anos | +84,14% | +82,52% | 102% |
| Desde 30/08/2019 | +101,69% | +97,10% | 105% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,78%
- Maior queda
- -1,30%
- Sharpe (12 meses)
- -1,02
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,99% · jan/26
- Pior mês
- -0,47% · mar/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 4,1% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 393 maiores de 3.608 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 2,82 bi | 20,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 868,8 mi | 6,4% |
| - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 210100 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 834,5 mi | 6,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 778,1 mi | 5,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 697,2 mi | 5,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 580,6 mi | 4,3% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 538,4 mi | 4,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 494,6 mi | 3,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028 | Títulos Públicos | R$ 487,2 mi | 3,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições lançadas | R$ 472,2 mi | 3,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 307,4 mi | 2,3% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 12,6812 | Investimento no Exterior | R$ 300,4 mi | 2,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 251,2 mi | 1,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 209,9 mi | 1,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Operações Compromissadas | R$ 186,2 mi | 1,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Títulos Públicos | R$ 181,7 mi | 1,3% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 33,2865 | Investimento no Exterior | R$ 177,5 mi | 1,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 163,1 mi | 1,2% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Vendas a termo a receber | R$ 140,9 mi | 1,0% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 131,5 mi | 1,0% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2028 | Títulos Públicos | R$ 129,3 mi | 1,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2035 | Títulos Públicos | R$ 101,2 mi | 0,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 89,5 mi | 0,7% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 12,6812 | Investimento no Exterior | R$ 86,8 mi | 0,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 84,8 mi | 0,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027 | Títulos Públicos | R$ 72,6 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 56,7 mi | 0,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Operações Compromissadas | R$ 51,4 mi | 0,4% |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA FUNDO DE INVE… | Cotas de Fundos | R$ 48,8 mi | 0,4% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0899 | Investimento no Exterior | R$ 40,3 mi | 0,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 38,2 mi | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Operações Compromissadas | R$ 31,0 mi | 0,2% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 103619771,8566 | Investimento no Exterior | R$ 29,8 mi | 0,2% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 83981810,7522 | Investimento no Exterior | R$ 28,1 mi | 0,2% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 5751190,209 | Investimento no Exterior | R$ 27,6 mi | 0,2% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 33,2865 | Investimento no Exterior | R$ 27,3 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 27,2 mi | 0,2% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 84931552,3511 | Investimento no Exterior | R$ 26,7 mi | 0,2% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5170501,2301 | Investimento no Exterior | R$ 25,8 mi | 0,2% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 4715698,8056 | Investimento no Exterior | R$ 24,3 mi | 0,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2028 | Títulos Públicos | R$ 24,1 mi | 0,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2028 | Títulos Públicos | R$ 23,6 mi | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Operações Compromissadas | R$ 23,5 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 22,9 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 21,1 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 21,1 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 21,1 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 20,7 mi | 0,2% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 65260020,2503 | Investimento no Exterior | R$ 20,5 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Operações Compromissadas | R$ 20,0 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 19,8 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 15244118,6264 | Investimento no Exterior | R$ 19,5 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 57095006,3011 | Investimento no Exterior | R$ 18,2 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 0,5543 | Investimento no Exterior | R$ 16,8 mi | 0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Títulos Públicos | R$ 16,8 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 16,4 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições titulares | R$ 16,1 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Títulos Públicos | R$ 16,1 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 3019267,0073 | Investimento no Exterior | R$ 16,0 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 3442399,1516 | Investimento no Exterior | R$ 15,5 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Operações Compromissadas | R$ 15,4 mi | 0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 535757,7731 | Investimento no Exterior | R$ 15,2 mi | 0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0899 | Investimento no Exterior | R$ 14,8 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2655248,2989 | Investimento no Exterior | R$ 14,7 mi | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 13,9 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2591521,6508 | Investimento no Exterior | R$ 13,4 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9886087,1159 | Investimento no Exterior | R$ 13,1 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2469426,5665 | Investimento no Exterior | R$ 12,8 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9420739,6529 | Investimento no Exterior | R$ 12,6 mi | 0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0899 | Investimento no Exterior | R$ 11,9 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2256129,5567 | Investimento no Exterior | R$ 11,8 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9209261,8476 | Investimento no Exterior | R$ 11,5 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8329436,5319 | Investimento no Exterior | R$ 11,2 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2187026,0268 | Investimento no Exterior | R$ 10,8 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2003908,6849 | Investimento no Exterior | R$ 10,4 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1998365,369 | Investimento no Exterior | R$ 10,4 mi | 0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 36178181,0817 | Investimento no Exterior | R$ 10,4 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 10,2 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 9,7 mi | 0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1863962,4394 | Investimento no Exterior | R$ 9,6 mi | 0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 32287093,3849 | Investimento no Exterior | R$ 9,2 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1771089,4186 | Investimento no Exterior | R$ 9,1 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1833728,8879 | Investimento no Exterior | R$ 8,9 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 26739737,001 | Investimento no Exterior | R$ 8,8 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1787719,3662 | Investimento no Exterior | R$ 8,5 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2123089,976 | Investimento no Exterior | R$ 8,3 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1529955,1785 | Investimento no Exterior | R$ 7,7 mi | 0,1% |
| OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 7,2 mi | 0,1% |
| COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Compras a termo a receber | R$ 7,2 mi | 0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 24246479,8544 | Investimento no Exterior | R$ 7,1 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1441262,1247 | Investimento no Exterior | R$ 7,0 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 22801244694,8986 | Investimento no Exterior | R$ 6,9 mi | 0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 23833194,4148 | Investimento no Exterior | R$ 6,8 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 59149535,4775 | Investimento no Exterior | R$ 6,8 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1385828,966 | Investimento no Exterior | R$ 6,8 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Operações Compromissadas | R$ 6,4 mi | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 21870976,4671 | Investimento no Exterior | R$ 6,3 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 15681874,0725 | Investimento no Exterior | R$ 6,2 mi | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 21733748,4545 | Investimento no Exterior | R$ 6,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 135611904,4753 | Investimento no Exterior | R$ 6,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 130293790,5743 | Investimento no Exterior | R$ 6,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 49140288,3538 | Investimento no Exterior | R$ 6,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 15491182,4181 | Investimento no Exterior | R$ 6,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1108663,1728 | Investimento no Exterior | R$ 5,7 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 30082204,1262 | Investimento no Exterior | R$ 5,7 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 16712335,6257 | Investimento no Exterior | R$ 5,5 mi | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 18535784,9483 | Investimento no Exterior | R$ 5,3 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 27738581,7948 | Investimento no Exterior | R$ 4,8 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 27738581,7948 | Investimento no Exterior | R$ 4,8 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 0,5543 | Investimento no Exterior | R$ 4,7 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0899 | Investimento no Exterior | R$ 4,7 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8985549,7466 | Investimento no Exterior | R$ 4,6 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 859213,9589 | Investimento no Exterior | R$ 4,5 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 824836,9082 | Investimento no Exterior | R$ 4,3 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 819547,382 | Investimento no Exterior | R$ 4,2 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2037 | Títulos Públicos | R$ 4,2 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2037 | Operações Compromissadas | R$ 4,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 762205,9313 | Investimento no Exterior | R$ 4,2 mi | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 14439858,395 | Investimento no Exterior | R$ 4,1 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Operações Compromissadas | R$ 4,1 mi | <0,1% |
| ITAÚ TITLIS PRIVATE MARKETS FIDC ABERTO RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBCLASSE DE … | Cotas de Fundos | R$ 4,0 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5391329,8479 | Investimento no Exterior | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5391329,8479 | Investimento no Exterior | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5391329,8479 | Investimento no Exterior | R$ 3,8 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5391329,8479 | Investimento no Exterior | R$ 3,8 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 759434,2734 | Investimento no Exterior | R$ 3,8 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4223208,3809 | Investimento no Exterior | R$ 3,7 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4223208,3809 | Investimento no Exterior | R$ 3,7 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 720631,0623 | Investimento no Exterior | R$ 3,5 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8112873,1552 | Investimento no Exterior | R$ 3,5 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 3,5 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 26739737,001 | Investimento no Exterior | R$ 3,4 mi | <0,1% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 950199 | Vendas a termo a receber | R$ 3,3 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 10027401,3754 | Investimento no Exterior | R$ 3,3 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10980341,7903 | Investimento no Exterior | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 16712335,6257 | Investimento no Exterior | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 881387,2224 | Investimento no Exterior | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 552461,0774 | Investimento no Exterior | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,025 | Investimento no Exterior | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 46778771,9807 | Investimento no Exterior | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 545516,2953 | Investimento no Exterior | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 831497,3796 | Investimento no Exterior | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 40109605,5016 | Investimento no Exterior | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 40109605,5016 | Investimento no Exterior | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 494790,0057 | Investimento no Exterior | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 59915679490,2445 | Investimento no Exterior | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 13369868,5005 | Investimento no Exterior | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 488818,92 | Investimento no Exterior | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2,7727 | Investimento no Exterior | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 58206756,6464 | Investimento no Exterior | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2165517,4889 | Investimento no Exterior | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| RENTQ8 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5894520,6338 | Investimento no Exterior | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5894520,6338 | Investimento no Exterior | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2560881,6778 | Investimento no Exterior | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2560881,6778 | Investimento no Exterior | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 29203036,6764 | Investimento no Exterior | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 29203036,6764 | Investimento no Exterior | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2047119049,25 | Investimento no Exterior | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 44992237098,6929 | Investimento no Exterior | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4732229,1301 | Investimento no Exterior | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 16712335,6257 | Investimento no Exterior | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5391329,8479 | Investimento no Exterior | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5391329,8479 | Investimento no Exterior | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 393550,6686 | Investimento no Exterior | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1797109,9493 | Investimento no Exterior | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9929032,47 | Investimento no Exterior | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 16712335,6257 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 357543,8732 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2007780,3538 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9938018,0197 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8155189708,3944 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9930469,1007 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 11539316049,973 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4488282,0984 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 10157926,7728 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7138582,6831 | Investimento no Exterior | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 53479474,0021 | Investimento no Exterior | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7138582,6831 | Investimento no Exterior | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 26471429,5534 | Investimento no Exterior | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7138582,6831 | Investimento no Exterior | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7138582,6831 | Investimento no Exterior | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6344988,7913 | Investimento no Exterior | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 30978013,4733 | Investimento no Exterior | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 23189587061,965 | Investimento no Exterior | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7822324822,3375 | Investimento no Exterior | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3749790,2505 | Investimento no Exterior | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4123989,2666 | Investimento no Exterior | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4493673,4283 | Investimento no Exterior | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3712021,3975 | Investimento no Exterior | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7138582,6831 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7138582,6831 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 349478,2032 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3971612,988 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3971612,988 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3976105,7629 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3976105,7629 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8022043,754 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 34674102,6345 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 148,6796 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos de Crédito Privado | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 65013942,4396 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 23189587061,965 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15697755,4073 | Investimento no Exterior | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15697755,4073 | Investimento no Exterior | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5490170,8952 | Investimento no Exterior | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1456557,6139 | Investimento no Exterior | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5490170,8952 | Investimento no Exterior | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3144942,4113 | Investimento no Exterior | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 67185505,6159 | Investimento no Exterior | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3737988,6946 | Investimento no Exterior | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3737988,6946 | Investimento no Exterior | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7999852,7616 | Investimento no Exterior | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15769639,8052 | Investimento no Exterior | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15769639,8052 | Investimento no Exterior | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8221778,0181 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 74825862,587 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9410857392,0971 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7933279,7844 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0899 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 23931512,5545 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 36109993,3877 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 393540428,6735 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 59915679490,2445 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 23389385,9903 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 10374288948,7738 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 23389385,9903 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 10318811467,7643 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 271183,8914 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 396199485,624 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3873193,6532 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3535337,7269 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 404176656,4755 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15796596,4545 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15796596,4545 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3317464,9664 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 23397269,8759 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9375694290,6031 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9375694290,6031 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0899 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 303739208,5269 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8876396961,5177 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4015403,8143 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 17808271404,0449 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 405639137,7982 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 59562875,6911 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8302647,9658 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 28717815,0654 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5936090468,015 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1117802,3885 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 72033852,789 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4268136,1296 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4268136,1296 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3540272,7128 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3540272,7128 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 28717815,0654 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2794505,9712 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2794505,9712 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 32232416466,5112 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3828201,6735 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 61690121,2515 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3567263,2494 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3567263,2494 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 251867763,7831 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5991567949,0245 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1617398,9544 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2991289,5106 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2991289,5106 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5921477,283 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5921477,283 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1045917,9905 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 225896,7206 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2819669,5569 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 224070,8305 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 16504044966,9154 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 30047343,5406 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 18716900,1221 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2246387,4366 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5159405733,8822 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7449020,7399 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 23080614,3303 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 25734614,4742 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 24064465,402 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 988410,4721 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2980249,8712 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3,3316 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 350048228,4269 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 212304,945 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 13369868,5005 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2722621,5732 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 25734614,4742 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2542910,5783 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2542910,5783 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13199772,5777 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2827532,3353 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8010769781,9184 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3037115,8143 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3037115,8143 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 943482,7234 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 16504044966,9154 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2471026,1803 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2471026,1803 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3238371,2441 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2628508,0109 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2401439,9803 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2401439,9803 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13163830,3787 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2156509,4753 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2156509,4753 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2668554,2014 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7766847341,328 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2472833,5421 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13199772,5777 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 602031833,0204 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 20054802,7508 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2518677637,8306 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2251557,3274 | Investimento no Exterior | R$ 999.723 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2547960,7171 | Investimento no Exterior | R$ 996.310 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3046140,0984 | Investimento no Exterior | R$ 994.355 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13235714,7767 | Investimento no Exterior | R$ 990.825 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 588104230,9132 | Investimento no Exterior | R$ 989.701 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 588032346,5152 | Investimento no Exterior | R$ 988.519 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 880583,8752 | Investimento no Exterior | R$ 978.627 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2228772,8563 | Investimento no Exterior | R$ 976.334 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1992684,239 | Investimento no Exterior | R$ 971.556 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1814341,8012 | Investimento no Exterior | R$ 966.295 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 11377321805,4253 | Investimento no Exterior | R$ 958.831 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2213685,8417 | Investimento no Exterior | R$ 954.815 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2143074,5079 | Investimento no Exterior | R$ 949.539 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 11229751705,9401 | Investimento no Exterior | R$ 944.593 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7323027493,2521 | Investimento no Exterior | R$ 939.016 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 338602471,1001 | Investimento no Exterior | R$ 938.824 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 212,4788 | Investimento no Exterior | R$ 938.047 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8455402,3115 | Investimento no Exterior | R$ 937.103 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8455402,3115 | Investimento no Exterior | R$ 937.103 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 24835591,9176 | Investimento no Exterior | R$ 933.996 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2113003,1114 | Investimento no Exterior | R$ 933.881 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 89855497,4657 | Investimento no Exterior | R$ 931.704 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3198855,7098 | Investimento no Exterior | R$ 928.521 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3198855,7098 | Investimento no Exterior | R$ 928.521 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9653081695,6505 | Investimento no Exterior | R$ 921.593 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1723814,1656 | Investimento no Exterior | R$ 919.753 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2225796,5065 | Investimento no Exterior | R$ 914.415 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 15422530,3129 | Investimento no Exterior | R$ 911.505 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3388450,8094 | Investimento no Exterior | R$ 902.690 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 24170827,68 | Investimento no Exterior | R$ 902.425 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2090937,0696 | Investimento no Exterior | R$ 899.252 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 19965891,5369 | Investimento no Exterior | R$ 899.128 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 35450110365,0613 | Investimento no Exterior | R$ 898.934 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2039368,2721 | Investimento no Exterior | R$ 898.495 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 16032992011,7414 | Investimento no Exterior | R$ 898.171 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 40623742,5612 | Investimento no Exterior | R$ 897.402 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 19965891,5369 | Investimento no Exterior | R$ 896.790 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3866780426,3612 | Investimento no Exterior | R$ 888.925 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2040866,1556 | Investimento no Exterior | R$ 884.371 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3189870,16 | Investimento no Exterior | R$ 882.859 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3189870,16 | Investimento no Exterior | R$ 882.859 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 6712775202,1478 | Investimento no Exterior | R$ 881.817 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3306682,3067 | Investimento no Exterior | R$ 880.907 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3861232678,2602 | Investimento no Exterior | R$ 878.751 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 24021749277,1073 | Investimento no Exterior | R$ 878.398 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 137029378,0934 | Investimento no Exterior | R$ 876.439 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 20915010340,5761 | Investimento no Exterior | R$ 873.457 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1965417,2131 | Investimento no Exterior | R$ 866.602 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 18707914,5724 | Investimento no Exterior | R$ 864.748 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2690657828,9601 | Investimento no Exterior | R$ 858.861 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7212072,5312 | Investimento no Exterior | R$ 856.760 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7212072,5312 | Investimento no Exterior | R$ 856.760 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3171899,0605 | Investimento no Exterior | R$ 851.669 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3171899,0605 | Investimento no Exterior | R$ 851.669 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1999593,9197 | Investimento no Exterior | R$ 848.031 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 84044890,6306 | Investimento no Exterior | R$ 847.794 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 40831426022,9815 | Investimento no Exterior | R$ 839.267 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7502934,0384 | Investimento no Exterior | R$ 836.165 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7502934,0384 | Investimento no Exterior | R$ 836.165 | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,025 | Investimento no Exterior | R$ 834.598 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 372267973,0695 | Investimento no Exterior | R$ 827.411 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 351338887,2331 | Investimento no Exterior | R$ 826.914 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1132179,2681 | Investimento no Exterior | R$ 823.657 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4965234,5503 | Investimento no Exterior | R$ 820.206 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 20637622935,5287 | Investimento no Exterior | R$ 818.016 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 20748577897,5476 | Investimento no Exterior | R$ 816.992 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 36163174,5268 | Investimento no Exterior | R$ 816.397 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 25899214,6978 | Investimento no Exterior | R$ 805.306 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 32892534,4776 | Investimento no Exterior | R$ 803.476 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1463016,0196 | Investimento no Exterior | R$ 799.389 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8321574,5384 | Investimento no Exterior | R$ 797.380 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 729473397,7937 | Investimento no Exterior | R$ 790.949 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 707162,7651 | Investimento no Exterior | R$ 785.888 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4149715579,5095 | Investimento no Exterior | R$ 782.361 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1464846,766 | Investimento no Exterior | R$ 781.225 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1690156,1705 | Investimento no Exterior | R$ 774.349 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 11372883,6069 | Investimento no Exterior | R$ 772.913 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2313410,9581 | Investimento no Exterior | R$ 770.740 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2313410,9581 | Investimento no Exterior | R$ 770.740 | <0,1% |
| + 3.197 outros ativos (soma) | Investimento no Exterior | R$ 515,2 mi | 3,8% |
| + 6 outros ativos (soma) | Debêntures | R$ 821.699 | <0,1% |
| + 2 outros ativos (soma) | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 556.985 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Títulos Públicos | R$ 62.737 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Vendas a termo a receber | R$ 39.954 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Operações Compromissadas | R$ 749 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Cotas de Fundos | R$ 31 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/08/2019.
- Patrimônio
- R$ 16,0 mi → R$ 8,3 bi
- Cotistas
- 1 → 3
Cadastro
- CNPJ
- 32.973.123/0001-03
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 09/08/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 04/09/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 332453
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 09/09/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,99%171% CDI | +1,08%108% CDI | -0,47%CDI +1,21% | +1,12%102% CDI | +1,24%115% CDI | +1,39%124% CDI | +0,95%78% CDI | +0,99%90% CDI | +0,76%71% CDI | +0,65%61% CDI | +0,56%*138% CDI | — | +10,72%*88% CDI |
| 2025 | +1,19%117% CDI | +1,02%103% CDI | +0,21%22% CDI | +1,85%175% CDI | +0,95%83% CDI | +1,75%159% CDI | +1,10%86% CDI | +1,67%144% CDI | +1,43%117% CDI | +1,56%122% CDI | +1,34%127% CDI | +0,62%51% CDI | +15,70%110% CDI |
| 2024 | +0,68%70% CDI | +0,65%81% CDI | +0,84%102% CDI | +0,92%104% CDI | +0,69%83% CDI | +0,98%124% CDI | +0,90%99% CDI | +0,59%68% CDI | +1,55%186% CDI | +0,74%80% CDI | +1,79%226% CDI | +0,81%87% CDI | +11,72%108% CDI |
| 2023 | +1,07%95% CDI | +0,95%103% CDI | +1,24%105% CDI | +0,89%97% CDI | +0,97%86% CDI | +1,08%101% CDI | +0,94%87% CDI | +0,83%73% CDI | +0,73%75% CDI | +0,84%85% CDI | +1,23%134% CDI | +1,54%173% CDI | +13,02%100% CDI |
| 2022 | +0,93%127% CDI | +1,15%153% CDI | +1,79%193% CDI | +0,67%80% CDI | +1,16%112% CDI | +0,73%72% CDI | +0,86%83% CDI | +1,15%98% CDI | +1,10%102% CDI | +0,89%87% CDI | +0,64%63% CDI | +1,11%99% CDI | +12,86%104% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,36%240% CDI | -0,05%CDI +0,13% | +0,05%27% CDI | +0,08%36% CDI | +0,39%145% CDI | +0,08%26% CDI | +0,29%82% CDI | +0,55%127% CDI | +0,88%199% CDI | +0,32%65% CDI | +0,76%129% CDI | +0,60%78% CDI | +4,39%99% CDI |
| 2020 | +0,36%96% CDI | +0,39%132% CDI | -1,00%CDI +0,34% | +0,51%179% CDI | +0,62%263% CDI | +0,36%169% CDI | +0,78%402% CDI | +0,00%2% CDI | -0,40%CDI +0,16% | +0,08%53% CDI | +0,51%341% CDI | +0,67%404% CDI | +2,90%105% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,71%152% CDI | +1,06%222% CDI | +0,10%28% CDI | +0,96%256% CDI | +2,86%*167% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF
Quem é o gestor do ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/09/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/09/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/09/2026.
Quem pode investir no ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (71,9%), Investimento no Exterior (17,1%), Outras operações passivas e exigibilidades (6,5%).
O ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF?
R$ 8,3 bi, com 3 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.