Fundo de Renda Fixa · CNPJ 32.973.123/0001-03 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (86% do CDI). Patrimônio de R$ 8,3 bi e 3 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 20,168506
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,19%
- 86% do CDI
- Patrimônio
- R$ 8,3 bi
- Cotistas
- 3
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/08/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,64% | +1,07% | 60% |
| 6 meses | +6,32% | +6,88% | 92% |
| 12 meses | +12,19% | +14,20% | 86% |
| 24 meses | +30,48% | +30,00% | 102% |
| 5 anos | +84,14% | +82,52% | 102% |
| Desde 30/08/2019 | +101,69% | +97,10% | 105% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,78%
- Maior queda
- -1,30%
- Sharpe (12 meses)
- -1,02
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,99% · jan/26
- Pior mês
- -0,47% · mar/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 3,9% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 393 maiores de 3.373 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 2,36 bi | 17,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,09 bi | 8,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 836,1 mi | 6,3% |
| - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 210100 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 825,4 mi | 6,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 824,7 mi | 6,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 769,9 mi | 5,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 689,1 mi | 5,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 528,3 mi | 4,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições lançadas | R$ 461,5 mi | 3,5% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028 | Títulos Públicos | R$ 458,6 mi | 3,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 320,8 mi | 2,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 276,3 mi | 2,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 248,4 mi | 1,9% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 12,1183 | Investimento no Exterior | R$ 217,1 mi | 1,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Operações Compromissadas | R$ 186,8 mi | 1,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Títulos Públicos | R$ 175,8 mi | 1,3% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 128,7 mi | 1,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 113,3 mi | 0,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 105,7 mi | 0,8% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 33,2584 | Investimento no Exterior | R$ 105,6 mi | 0,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Operações Compromissadas | R$ 101,4 mi | 0,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2035 | Títulos Públicos | R$ 97,4 mi | 0,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 83,9 mi | 0,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Operações Compromissadas | R$ 75,4 mi | 0,6% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 12,1183 | Investimento no Exterior | R$ 70,6 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 52,7 mi | 0,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Operações Compromissadas | R$ 52,4 mi | 0,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 49,2 mi | 0,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 46,6 mi | 0,4% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 33,2584 | Investimento no Exterior | R$ 39,6 mi | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 39,2 mi | 0,3% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 121377407,0771 | Investimento no Exterior | R$ 38,6 mi | 0,3% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0968 | Investimento no Exterior | R$ 36,5 mi | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 35,5 mi | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 29,3 mi | 0,2% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 83910860,8672 | Investimento no Exterior | R$ 28,6 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 27,5 mi | 0,2% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 84372212,7245 | Investimento no Exterior | R$ 27,1 mi | 0,2% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 0,5543 | Investimento no Exterior | R$ 26,6 mi | 0,2% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Vendas a termo a receber | R$ 26,6 mi | 0,2% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0968 | Investimento no Exterior | R$ 24,5 mi | 0,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2028 | Títulos Públicos | R$ 23,2 mi | 0,2% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3874599798,269 | Investimento no Exterior | R$ 22,4 mi | 0,2% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3943888063,6172 | Investimento no Exterior | R$ 22,3 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 21,2 mi | 0,2% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 64849476,7088 | Investimento no Exterior | R$ 20,9 mi | 0,2% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3990515,2304 | Investimento no Exterior | R$ 20,7 mi | 0,2% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 15244221,7641 | Investimento no Exterior | R$ 20,3 mi | 0,2% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3918900,1598 | Investimento no Exterior | R$ 20,3 mi | 0,2% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 4005072,8089 | Investimento no Exterior | R$ 20,3 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Operações Compromissadas | R$ 19,8 mi | 0,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2028 | Títulos Públicos | R$ 19,8 mi | 0,2% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 57046771,0453 | Investimento no Exterior | R$ 18,7 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 17,4 mi | 0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 546279,6264 | Investimento no Exterior | R$ 16,6 mi | 0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Títulos Públicos | R$ 16,4 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 16,3 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 3442422,442 | Investimento no Exterior | R$ 16,2 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Operações Compromissadas | R$ 16,1 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Títulos Públicos | R$ 15,9 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 3019287,4349 | Investimento no Exterior | R$ 15,8 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2655266,2636 | Investimento no Exterior | R$ 15,2 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9877735,108 | Investimento no Exterior | R$ 13,7 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 13,1 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9381596,617 | Investimento no Exterior | R$ 13,1 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2256144,8211 | Investimento no Exterior | R$ 12,6 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 12,2 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9201481,6382 | Investimento no Exterior | R$ 12,1 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2347408,9279 | Investimento no Exterior | R$ 11,7 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8294824,7921 | Investimento no Exterior | R$ 11,5 mi | 0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 36677834,4353 | Investimento no Exterior | R$ 11,2 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2003922,2428 | Investimento no Exterior | R$ 10,8 mi | 0,1% |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA FUNDO DE INVE… | Cotas de Fundos | R$ 10,7 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1998378,8894 | Investimento no Exterior | R$ 10,6 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições titulares | R$ 10,5 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1771101,4013 | Investimento no Exterior | R$ 9,5 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1833741,2944 | Investimento no Exterior | R$ 9,3 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 0,5543 | Investimento no Exterior | R$ 9,2 mi | 0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0255 | Investimento no Exterior | R$ 9,1 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2796621774,5244 | Investimento no Exterior | R$ 9,0 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2123104,3402 | Investimento no Exterior | R$ 8,8 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2023323,9796 | Investimento no Exterior | R$ 8,5 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1787731,4614 | Investimento no Exterior | R$ 8,4 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 8,4 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1529965,5298 | Investimento no Exterior | R$ 8,1 mi | 0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 24648895,8765 | Investimento no Exterior | R$ 7,7 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 7,6 mi | 0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 24164293,1949 | Investimento no Exterior | R$ 7,4 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1441271,8759 | Investimento no Exterior | R$ 7,2 mi | 0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1314194,2976 | Investimento no Exterior | R$ 6,8 mi | 0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 22171968,2226 | Investimento no Exterior | R$ 6,8 mi | 0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 22113830,7166 | Investimento no Exterior | R$ 6,7 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1385838,3422 | Investimento no Exterior | R$ 6,7 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 59099564,5052 | Investimento no Exterior | R$ 6,7 mi | 0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 22032086,3408 | Investimento no Exterior | R$ 6,7 mi | 0,1% |
| COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Compras a termo a receber | R$ 6,7 mi | 0,1% |
| OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 6,7 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1146365,4767 | Investimento no Exterior | R$ 6,0 mi | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 19782460,4267 | Investimento no Exterior | R$ 6,0 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1166549,4107 | Investimento no Exterior | R$ 6,0 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 49098773,438 | Investimento no Exterior | R$ 6,0 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1147474,1473 | Investimento no Exterior | R$ 5,9 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1108670,6737 | Investimento no Exterior | R$ 5,8 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Operações Compromissadas | R$ 5,4 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 22781981646,4744 | Investimento no Exterior | R$ 5,3 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 5,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 859219,7722 | Investimento no Exterior | R$ 4,6 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 831503,0053 | Investimento no Exterior | R$ 4,5 mi | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 14638809,6098 | Investimento no Exterior | R$ 4,5 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2037 | Operações Compromissadas | R$ 4,3 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 823985,8634 | Investimento no Exterior | R$ 4,3 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 826172,7974 | Investimento no Exterior | R$ 4,3 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 818968,0642 | Investimento no Exterior | R$ 4,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 762211,0882 | Investimento no Exterior | R$ 4,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 949299,2644 | Investimento no Exterior | R$ 4,1 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2037 | Títulos Públicos | R$ 4,0 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 759439,4115 | Investimento no Exterior | R$ 4,0 mi | <0,1% |
| ITAÚ TITLIS PRIVATE MARKETS FIDC ABERTO RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBCLASSE DE … | Cotas de Fundos | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5805172,4842 | Investimento no Exterior | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5805172,4842 | Investimento no Exterior | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 701684,6137 | Investimento no Exterior | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4547385,1127 | Investimento no Exterior | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4547385,1127 | Investimento no Exterior | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5805172,4842 | Investimento no Exterior | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5805172,4842 | Investimento no Exterior | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 15680787,5042 | Investimento no Exterior | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 15490109,0625 | Investimento no Exterior | R$ 3,5 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 881393,1856 | Investimento no Exterior | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0968 | Investimento no Exterior | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 3,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 549944,5373 | Investimento no Exterior | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 542775,0921 | Investimento no Exterior | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 492536,1664 | Investimento no Exterior | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 486362,6207 | Investimento no Exterior | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 59865061260,8085 | Investimento no Exterior | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| RENTQ8 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2757456,93 | Investimento no Exterior | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2757456,93 | Investimento no Exterior | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 135479575,9127 | Investimento no Exterior | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 44954226557,8849 | Investimento no Exterior | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2331744,2812 | Investimento no Exterior | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8735623,5543 | Investimento no Exterior | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 98820396,5481 | Investimento no Exterior | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6346988,5828 | Investimento no Exterior | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6346988,5828 | Investimento no Exterior | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 23169995932,424 | Investimento no Exterior | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 95898288,048 | Investimento no Exterior | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 357546,2923 | Investimento no Exterior | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0968 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2047211,5511 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2045389593,0776 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3,3305 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 130166651,3671 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1935057,4947 | Investimento no Exterior | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 23169995932,424 | Investimento no Exterior | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 349479,8282 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9922079,5979 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 10149345,1082 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 11529567353,9335 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8015266,5355 | Investimento no Exterior | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 17793226541,407 | Investimento no Exterior | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8148300004,9434 | Investimento no Exterior | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31444684,2897 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31444684,2897 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7815716331,2722 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4276477,0634 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
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| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4281314,7071 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4281314,7071 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 59865061260,8085 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1568364,0995 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 504445156,5544 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7993094,2906 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0255 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0968 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 267409,6073 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2,2168 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4024919,5891 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7926577,5558 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16902727,2166 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16902727,2166 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0968 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 35420161245,9784 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
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| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2322044,8055 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3,8853 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9367773475,071 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9367773475,071 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 10365524496,0844 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 10310093883,8059 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16980129,5164 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16980129,5164 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4832806,0931 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 32205185733,8239 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3270247,1661 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3270247,1661 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8868897964,5642 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 251654979,7445 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
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| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4838611,2656 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
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| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 241882186,8435 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 50369546,5883 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5805172,4842 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5805172,4842 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 29599946956,7331 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4123703,523 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 241882186,8435 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11823201,2929 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9410871754,9536 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 40963222473,831 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1126203,4619 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 96752874,7374 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2,2165 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3009014,4043 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3009014,4043 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4595761,55 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4595761,55 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5931075513,8023 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4728231,2274 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1064281,6221 | Investimento no Exterior | R$ 991.900 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5155046941,903 | Investimento no Exterior | R$ 991.762 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1741551,7453 | Investimento no Exterior | R$ 987.511 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8037438780,3863 | Investimento no Exterior | R$ 987.170 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3749530,4344 | Investimento no Exterior | R$ 977.027 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3220903,2 | Investimento no Exterior | R$ 970.016 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3220903,2 | Investimento no Exterior | R$ 970.016 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7760285718,9937 | Investimento no Exterior | R$ 961.273 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3711764,1984 | Investimento no Exterior | R$ 959.228 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1015905,1847 | Investimento no Exterior | R$ 946.826 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 393156416,3742 | Investimento no Exterior | R$ 942.854 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5986506126,0809 | Investimento no Exterior | R$ 941.092 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 148,554 | Investimento no Exterior | R$ 939.313 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2738106,3551 | Investimento no Exterior | R$ 929.714 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 35309300021,4213 | Investimento no Exterior | R$ 925.943 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3535092,7698 | Investimento no Exterior | R$ 917.593 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 479474796,2093 | Investimento no Exterior | R$ 915.962 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17009155,3788 | Investimento no Exterior | R$ 914.140 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17009155,3788 | Investimento no Exterior | R$ 914.137 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2660704,0553 | Investimento no Exterior | R$ 903.432 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 20731048992,1689 | Investimento no Exterior | R$ 897.954 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3872925,2867 | Investimento no Exterior | R$ 883.718 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 948178,1724 | Investimento no Exterior | R$ 883.705 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 16019446948,4941 | Investimento no Exterior | R$ 880.037 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 31877547,2736 | Investimento no Exterior | R$ 873.859 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 24001455116,6019 | Investimento no Exterior | R$ 873.833 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 20897340829,0045 | Investimento no Exterior | R$ 871.271 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 276598755,2698 | Investimento no Exterior | R$ 869.685 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 403782265,4654 | Investimento no Exterior | R$ 864.257 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 395812878,647 | Investimento no Exterior | R$ 863.905 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 11367709966,0802 | Investimento no Exterior | R$ 862.746 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 34640268,0373 | Investimento no Exterior | R$ 854.704 | <0,1% |
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| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8852888,0385 | Investimento no Exterior | R$ 848.054 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10691192,6585 | Investimento no Exterior | R$ 840.574 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 6707104085,7017 | Investimento no Exterior | R$ 830.815 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 67119946,7594 | Investimento no Exterior | R$ 830.680 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3572116,1353 | Investimento no Exterior | R$ 827.748 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 252763591,9901 | Investimento no Exterior | R$ 816.940 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9607560,4614 | Investimento no Exterior | R$ 816.411 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9607560,4614 | Investimento no Exterior | R$ 816.411 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 23908160,4552 | Investimento no Exterior | R$ 813.185 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 36074757,6646 | Investimento no Exterior | R$ 806.718 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 58149959,1516 | Investimento no Exterior | R$ 805.112 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 404643469,6332 | Investimento no Exterior | R$ 799.561 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 249992061,3762 | Investimento no Exterior | R$ 796.804 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 153433,9578 | Investimento no Exterior | R$ 792.610 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 20564757155,3333 | Investimento no Exterior | R$ 787.347 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 11363275,5171 | Investimento no Exterior | R$ 786.444 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 20453895930,7763 | Investimento no Exterior | R$ 784.305 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3841089,1271 | Investimento no Exterior | R$ 782.619 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3841089,1271 | Investimento no Exterior | R$ 782.619 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 405243319,7154 | Investimento no Exterior | R$ 781.490 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 20620187767,6118 | Investimento no Exterior | R$ 781.103 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7316840820,7655 | Investimento no Exterior | R$ 774.268 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3444402,3407 | Investimento no Exterior | R$ 771.662 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3444402,3407 | Investimento no Exterior | R$ 771.662 | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 145924,5059 | Investimento no Exterior | R$ 769.362 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 21119063278,1186 | Investimento no Exterior | R$ 762.611 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 417392510,4573 | Investimento no Exterior | R$ 761.483 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4961039,7989 | Investimento no Exterior | R$ 759.758 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 648244260,7406 | Investimento no Exterior | R$ 755.376 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9104445,5128 | Investimento no Exterior | R$ 754.319 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9104445,5128 | Investimento no Exterior | R$ 754.319 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 64950502,5699 | Investimento no Exterior | R$ 748.857 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5321408,1106 | Investimento no Exterior | R$ 744.002 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4015125,5944 | Investimento no Exterior | R$ 743.761 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8758036740,0072 | Investimento no Exterior | R$ 743.567 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 633247565,1563 | Investimento no Exterior | R$ 742.918 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10700867,946 | Investimento no Exterior | R$ 742.033 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 633170162,8565 | Investimento no Exterior | R$ 741.686 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 17682365316,8499 | Investimento no Exterior | R$ 737.229 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0968 | Investimento no Exterior | R$ 734.846 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8758036740,0072 | Investimento no Exterior | R$ 733.469 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 26606693893,6927 | Investimento no Exterior | R$ 728.388 | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0255 | Investimento no Exterior | R$ 727.984 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 716.526 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 278,816 | Investimento no Exterior | R$ 709.930 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 761445,1242 | Investimento no Exterior | R$ 709.660 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 43513030638,6432 | Investimento no Exterior | R$ 706.455 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 27161000,0165 | Investimento no Exterior | R$ 701.738 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 27161000,0165 | Investimento no Exterior | R$ 701.738 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0968 | Investimento no Exterior | R$ 698.502 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8010782007,9604 | Investimento no Exterior | R$ 696.020 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4861264,6968 | Investimento no Exterior | R$ 694.826 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9644926536,4636 | Investimento no Exterior | R$ 692.842 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2819474,1871 | Investimento no Exterior | R$ 692.693 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1219086,2217 | Investimento no Exterior | R$ 691.258 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 16504062620,3667 | Investimento no Exterior | R$ 690.694 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4151752,8597 | Investimento no Exterior | R$ 685.780 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 349706655,3247 | Investimento no Exterior | R$ 681.260 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 64,8538 | Investimento no Exterior | R$ 680.461 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 55149138,6003 | Investimento no Exterior | R$ 679.776 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 55149138,6003 | Investimento no Exterior | R$ 679.776 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 728857120,8503 | Investimento no Exterior | R$ 678.853 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 74752848,3565 | Investimento no Exterior | R$ 677.149 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3827936,4244 | Investimento no Exterior | R$ 677.125 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 140291668,3692 | Investimento no Exterior | R$ 673.637 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 715971,2731 | Investimento no Exterior | R$ 667.401 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 715971,2731 | Investimento no Exterior | R$ 667.401 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 138743622,3734 | Investimento no Exterior | R$ 667.248 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6376014,4452 | Investimento no Exterior | R$ 666.034 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6376014,4452 | Investimento no Exterior | R$ 666.034 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5820214,2892 | Investimento no Exterior | R$ 662.936 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0968 | Investimento no Exterior | R$ 661.317 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4384561431,2314 | Investimento no Exterior | R$ 652.876 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 70951183,7165 | Investimento no Exterior | R$ 649.145 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8078865,0406 | Investimento no Exterior | R$ 648.850 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8078865,0406 | Investimento no Exterior | R$ 648.850 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5514913,86 | Investimento no Exterior | R$ 645.756 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5514913,86 | Investimento no Exterior | R$ 645.756 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1132008,6344 | Investimento no Exterior | R$ 641.882 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2401273,5889 | Investimento no Exterior | R$ 641.521 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2401273,5889 | Investimento no Exterior | R$ 641.089 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3434727,0532 | Investimento no Exterior | R$ 637.069 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3434727,0532 | Investimento no Exterior | R$ 637.069 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 185620390,1837 | Investimento no Exterior | R$ 635.755 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 110999735542,478 | Investimento no Exterior | R$ 635.249 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 246666224,6394 | Investimento no Exterior | R$ 633.653 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5360140207,3335 | Investimento no Exterior | R$ 633.338 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 154651408,2571 | Investimento no Exterior | R$ 632.585 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9035189,8014 | Investimento no Exterior | R$ 625.319 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 56890690,3456 | Investimento no Exterior | R$ 623.082 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 30947785,4781 | Investimento no Exterior | R$ 622.421 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1814216,0888 | Investimento no Exterior | R$ 617.979 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5504259799,2577 | Investimento no Exterior | R$ 616.263 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1083632,1971 | Investimento no Exterior | R$ 613.647 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 657919,5482 | Investimento no Exterior | R$ 613.183 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 151325571,5204 | Investimento no Exterior | R$ 611.656 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3238146,8633 | Investimento no Exterior | R$ 608.846 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 180637617,1347 | Investimento no Exterior | R$ 608.390 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1789928,1826 | Investimento no Exterior | R$ 607.763 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1,1077 | Investimento no Exterior | R$ 605.789 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3415376,4782 | Investimento no Exterior | R$ 604.150 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3415376,4782 | Investimento no Exterior | R$ 604.150 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 217693968,1591 | Investimento no Exterior | R$ 598.572 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 66461304,122 | Investimento no Exterior | R$ 597.733 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4173925,1046 | Investimento no Exterior | R$ 596.584 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 71963562,9701 | Investimento no Exterior | R$ 596.168 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4805834084,5482 | Investimento no Exterior | R$ 593.125 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2827336,4207 | Investimento no Exterior | R$ 591.922 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2980043,3751 | Investimento no Exterior | R$ 591.008 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5598491840,1312 | Investimento no Exterior | R$ 589.091 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1992546,1695 | Investimento no Exterior | R$ 586.997 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5543061227,8526 | Investimento no Exterior | R$ 583.911 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3045929,0369 | Investimento no Exterior | R$ 583.302 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 59841653,0251 | Investimento no Exterior | R$ 580.532 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 59841653,0251 | Investimento no Exterior | R$ 580.532 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 84044980,5287 | Investimento no Exterior | R$ 576.699 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 16504062620,3667 | Investimento no Exterior | R$ 572.956 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 110945,9772 | Investimento no Exterior | R$ 572.324 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2668369,3022 | Investimento no Exterior | R$ 571.748 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4828006329,4597 | Investimento no Exterior | R$ 568.598 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1673824,733 | Investimento no Exterior | R$ 568.318 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 6762534697,9802 | Investimento no Exterior | R$ 565.260 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 364593857,8729 | Investimento no Exterior | R$ 565.139 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7483132657,6011 | Investimento no Exterior | R$ 565.067 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 25184773,2941 | Investimento no Exterior | R$ 564.750 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4805834084,5482 | Investimento no Exterior | R$ 564.663 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2547784,1735 | Investimento no Exterior | R$ 564.049 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2039226,968 | Investimento no Exterior | R$ 561.670 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 184052993,6129 | Investimento no Exterior | R$ 561.627 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 217693968,1591 | Investimento no Exterior | R$ 561.072 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2,7772 | Investimento no Exterior | R$ 559.124 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 599867,8234 | Investimento no Exterior | R$ 559.078 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 28503396,8976 | Investimento no Exterior | R$ 558.807 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 851425297,6891 | Investimento no Exterior | R$ 558.611 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 45068743283,8098 | Investimento no Exterior | R$ 557.940 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5514913,86 | Investimento no Exterior | R$ 556.800 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5514913,86 | Investimento no Exterior | R$ 556.800 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 851425297,6891 | Investimento no Exterior | R$ 556.190 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2251401,3212 | Investimento no Exterior | R$ 556.077 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5911600,6465 | Investimento no Exterior | R$ 554.478 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 180153852,761 | Investimento no Exterior | R$ 554.125 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 11030691843,4268 | Investimento no Exterior | R$ 551.482 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras aplicações | R$ 294.262 | <0,1% |
| + 2.972 outros ativos (soma) | Investimento no Exterior | R$ 339,4 mi | 2,6% |
| + 1 outros ativos (soma) | Valores a receber | R$ 19.492 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Cotas de Fundos | R$ 31 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/08/2019.
- Patrimônio
- R$ 16,0 mi → R$ 8,3 bi
- Cotistas
- 1 → 3
Cadastro
- CNPJ
- 32.973.123/0001-03
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 09/08/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 04/09/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 332453
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 09/09/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,99%171% CDI | +1,08%108% CDI | -0,47%CDI +1,21% | +1,12%102% CDI | +1,24%115% CDI | +1,39%124% CDI | +0,95%78% CDI | +0,99%90% CDI | +0,76%71% CDI | +0,65%61% CDI | +0,56%*138% CDI | — | +10,72%*88% CDI |
| 2025 | +1,19%117% CDI | +1,02%103% CDI | +0,21%22% CDI | +1,85%175% CDI | +0,95%83% CDI | +1,75%159% CDI | +1,10%86% CDI | +1,67%144% CDI | +1,43%117% CDI | +1,56%122% CDI | +1,34%127% CDI | +0,62%51% CDI | +15,70%110% CDI |
| 2024 | +0,68%70% CDI | +0,65%81% CDI | +0,84%102% CDI | +0,92%104% CDI | +0,69%83% CDI | +0,98%124% CDI | +0,90%99% CDI | +0,59%68% CDI | +1,55%186% CDI | +0,74%80% CDI | +1,79%226% CDI | +0,81%87% CDI | +11,72%108% CDI |
| 2023 | +1,07%95% CDI | +0,95%103% CDI | +1,24%105% CDI | +0,89%97% CDI | +0,97%86% CDI | +1,08%101% CDI | +0,94%87% CDI | +0,83%73% CDI | +0,73%75% CDI | +0,84%85% CDI | +1,23%134% CDI | +1,54%173% CDI | +13,02%100% CDI |
| 2022 | +0,93%127% CDI | +1,15%153% CDI | +1,79%193% CDI | +0,67%80% CDI | +1,16%112% CDI | +0,73%72% CDI | +0,86%83% CDI | +1,15%98% CDI | +1,10%102% CDI | +0,89%87% CDI | +0,64%63% CDI | +1,11%99% CDI | +12,86%104% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,36%240% CDI | -0,05%CDI +0,13% | +0,05%27% CDI | +0,08%36% CDI | +0,39%145% CDI | +0,08%26% CDI | +0,29%82% CDI | +0,55%127% CDI | +0,88%199% CDI | +0,32%65% CDI | +0,76%129% CDI | +0,60%78% CDI | +4,39%99% CDI |
| 2020 | +0,36%96% CDI | +0,39%132% CDI | -1,00%CDI +0,34% | +0,51%179% CDI | +0,62%263% CDI | +0,36%169% CDI | +0,78%402% CDI | +0,00%2% CDI | -0,40%CDI +0,16% | +0,08%53% CDI | +0,51%341% CDI | +0,67%404% CDI | +2,90%105% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,71%152% CDI | +1,06%222% CDI | +0,10%28% CDI | +0,96%256% CDI | +2,86%*167% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF
Quem é o gestor do ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/09/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/09/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/09/2026.
Quem pode investir no ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (75,1%), Investimento no Exterior (14,3%), Outras operações passivas e exigibilidades (6,5%).
O ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF?
R$ 8,3 bi, com 3 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.