Fundo de Renda Fixa · CNPJ 32.973.123/0001-03 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (86% do CDI). Patrimônio de R$ 8,3 bi e 3 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 20,168506
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,19%
- 86% do CDI
- Patrimônio
- R$ 8,3 bi
- Cotistas
- 3
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/08/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,64% | +1,07% | 60% |
| 6 meses | +6,32% | +6,88% | 92% |
| 12 meses | +12,19% | +14,20% | 86% |
| 24 meses | +30,48% | +30,00% | 102% |
| 5 anos | +84,14% | +82,52% | 102% |
| Desde 30/08/2019 | +101,69% | +97,10% | 105% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,78%
- Maior queda
- -1,30%
- Sharpe (12 meses)
- -1,02
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,99% · jan/26
- Pior mês
- -0,47% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 398 maiores de 3.175 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 3,04 bi | 24,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 979,5 mi | 7,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 917,0 mi | 7,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 905,6 mi | 7,2% |
| - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 210100 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 816,3 mi | 6,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 547,1 mi | 4,4% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 523,5 mi | 4,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 512,2 mi | 4,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 481,2 mi | 3,8% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDUVF9 | Opções - Posições lançadas | R$ 448,6 mi | 3,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 406,7 mi | 3,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2035 | Títulos Públicos | R$ 198,8 mi | 1,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Operações Compromissadas | R$ 198,4 mi | 1,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Títulos Públicos | R$ 188,5 mi | 1,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 155,9 mi | 1,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 127,6 mi | 1,0% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 0,5543 | Investimento no Exterior | R$ 94,6 mi | 0,8% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 11,5563 | Investimento no Exterior | R$ 87,2 mi | 0,7% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 11,5563 | Investimento no Exterior | R$ 71,2 mi | 0,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028 | Títulos Públicos | R$ 52,4 mi | 0,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Títulos Públicos | R$ 49,1 mi | 0,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 48,8 mi | 0,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 48,7 mi | 0,4% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027 | Títulos Públicos | R$ 48,6 mi | 0,4% |
| OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 40,3 mi | 0,3% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 120694940,8937 | Investimento no Exterior | R$ 39,0 mi | 0,3% |
| COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 100000 | Compras a termo a receber | R$ 36,4 mi | 0,3% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 117016597,5592 | Investimento no Exterior | R$ 36,2 mi | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 35,7 mi | 0,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 34,6 mi | 0,3% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 106417165,0552 | Investimento no Exterior | R$ 32,7 mi | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 32,1 mi | 0,3% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0984 | Investimento no Exterior | R$ 30,0 mi | 0,2% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5636403,1234 | Investimento no Exterior | R$ 28,5 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Operações Compromissadas | R$ 27,6 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 25,2 mi | 0,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2028 | Títulos Públicos | R$ 23,0 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 22,3 mi | 0,2% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3943898706,9848 | Investimento no Exterior | R$ 22,0 mi | 0,2% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3874610254,6485 | Investimento no Exterior | R$ 21,9 mi | 0,2% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3977048,0043 | Investimento no Exterior | R$ 20,2 mi | 0,2% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3904830,973 | Investimento no Exterior | R$ 19,8 mi | 0,2% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 64485113,8624 | Investimento no Exterior | R$ 19,8 mi | 0,2% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 57046924,9974 | Investimento no Exterior | R$ 18,5 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 3107027,2336 | Investimento no Exterior | R$ 16,3 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 16,1 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Operações Compromissadas | R$ 15,9 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Títulos Públicos | R$ 15,7 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 3019265,7361 | Investimento no Exterior | R$ 15,1 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2655247,1809 | Investimento no Exterior | R$ 14,8 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Operações Compromissadas | R$ 13,2 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 12,8 mi | 0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 41852770,5469 | Investimento no Exterior | R$ 12,3 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2444601,2668 | Investimento no Exterior | R$ 11,6 mi | 0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Títulos Públicos | R$ 11,5 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2347392,0577 | Investimento no Exterior | R$ 11,5 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 0,5543 | Investimento no Exterior | R$ 11,1 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2572097,478 | Investimento no Exterior | R$ 9,7 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2400254,7585 | Investimento no Exterior | R$ 9,6 mi | 0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0984 | Investimento no Exterior | R$ 9,5 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1771088,6729 | Investimento no Exterior | R$ 9,3 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 9,2 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1746143,762 | Investimento no Exterior | R$ 9,0 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1833728,1158 | Investimento no Exterior | R$ 9,0 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2796601675,9343 | Investimento no Exterior | R$ 9,0 mi | 0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 29329775,0306 | Investimento no Exterior | R$ 8,7 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1649135,7752 | Investimento no Exterior | R$ 8,6 mi | 0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 28725333,1517 | Investimento no Exterior | R$ 8,4 mi | 0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 28637385,9085 | Investimento no Exterior | R$ 8,4 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2023309,4385 | Investimento no Exterior | R$ 8,2 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1710112,224 | Investimento no Exterior | R$ 8,2 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1529954,5343 | Investimento no Exterior | R$ 7,8 mi | 0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 26272731,145 | Investimento no Exterior | R$ 7,7 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 7,5 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1385828,3825 | Investimento no Exterior | R$ 6,7 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 20938211,7593 | Investimento no Exterior | R$ 6,4 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 6,3 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 6,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1147465,9007 | Investimento no Exterior | R$ 5,8 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1124209,4981 | Investimento no Exterior | R$ 5,7 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1022741,3463 | Investimento no Exterior | R$ 5,5 mi | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 17346577,4007 | Investimento no Exterior | R$ 5,1 mi | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Operações Compromissadas | R$ 4,9 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 4,4 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2037 | Operações Compromissadas | R$ 4,4 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 22782043128,1907 | Investimento no Exterior | R$ 4,3 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 823094,7687 | Investimento no Exterior | R$ 4,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 818434,1003 | Investimento no Exterior | R$ 4,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 728945,7292 | Investimento no Exterior | R$ 4,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 762205,6104 | Investimento no Exterior | R$ 4,0 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Operações Compromissadas | R$ 4,0 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2037 | Títulos Públicos | R$ 4,0 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 759433,9536 | Investimento no Exterior | R$ 3,8 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 734215,7995 | Investimento no Exterior | R$ 3,7 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 3,7 mi | <0,1% |
| COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Compras a termo a receber | R$ 3,7 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5906012,5985 | Investimento no Exterior | R$ 3,5 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5906012,5985 | Investimento no Exterior | R$ 3,5 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4626376,5355 | Investimento no Exterior | R$ 3,5 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4626376,5355 | Investimento no Exterior | R$ 3,5 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5906012,5985 | Investimento no Exterior | R$ 3,5 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5906012,5985 | Investimento no Exterior | R$ 3,5 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0984 | Investimento no Exterior | R$ 3,5 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 666860,6177 | Investimento no Exterior | R$ 3,4 mi | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 3,4 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 15655161,466 | Investimento no Exterior | R$ 3,3 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 15464794,637 | Investimento no Exterior | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 603931,1467 | Investimento no Exterior | R$ 3,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 34,3203 | Investimento no Exterior | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 59865222818,6033 | Investimento no Exterior | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0984 | Investimento no Exterior | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2,2155 | Investimento no Exterior | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0304 | Investimento no Exterior | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 466461,6212 | Investimento no Exterior | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3,3298 | Investimento no Exterior | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 44954347875,8215 | Investimento no Exterior | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA FUNDO DE INVE… | Cotas de Fundos | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2805355,9843 | Investimento no Exterior | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2805355,9843 | Investimento no Exterior | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 509984,8448 | Investimento no Exterior | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2372248,3937 | Investimento no Exterior | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 23170058461,2742 | Investimento no Exterior | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2440468,2611 | Investimento no Exterior | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6457240,441 | Investimento no Exterior | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6457240,441 | Investimento no Exterior | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8887367,7582 | Investimento no Exterior | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2045395112,9689 | Investimento no Exterior | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 23170058461,2742 | Investimento no Exterior | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHN | Opções - Posições titulares | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 135509787,5081 | Investimento no Exterior | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1968670,8662 | Investimento no Exterior | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHK | Opções - Posições titulares | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 17793274559,9738 | Investimento no Exterior | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 318777,3433 | Investimento no Exterior | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3,8841 | Investimento no Exterior | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 59865222818,6033 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3,885 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 11529598468,768 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 504441531,2389 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1595607,737 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 284986,9449 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 35420256834,3403 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31990901,5751 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31990901,5751 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9922106,3746 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8015288,1663 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCX | Opções - Posições lançadas | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1,1077 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 10149372,4982 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1,6625 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0984 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0304 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4094835,4016 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 98842433,2412 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4350762,6142 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4350762,6142 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4355684,2914 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4355684,2914 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 32205272645,9338 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17196340,0159 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17196340,0159 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCY | Opções - Posições titulares | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8148321994,7543 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 130195678,1941 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 196867086,6162 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 196867086,6162 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 95919673,1185 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2362380,431 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2362380,431 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0984 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7815737423,5399 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 29600026838,0872 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7993115,8615 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 10365552469,5174 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 40963333021,248 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 10310121707,6483 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3327053,7638 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3327053,7638 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17275086,8506 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17275086,8506 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| Opção de COPOM - CPMOPFUV83 | Opções - Posições titulares | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 26606765697,157 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4916755,4882 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJ | Opções - Posições lançadas | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1,6682 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7926598,9473 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1224513,2788 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9367798755,874 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9367798755,874 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 479476090,1675 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 246083858,2703 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 246083858,2703 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0304 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4922661,5008 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1145766,4441 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 98433543,3081 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4116964,4364 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 35309395310,6021 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5906012,5985 | Investimento no Exterior | R$ 995.604 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5906012,5985 | Investimento no Exterior | R$ 995.604 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 251655658,8856 | Investimento no Exterior | R$ 994.989 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8868921899,0523 | Investimento no Exterior | R$ 993.795 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1082768,9764 | Investimento no Exterior | R$ 969.368 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1771803,7795 | Investimento no Exterior | R$ 956.345 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 404644561,6443 | Investimento no Exterior | R$ 953.472 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 24001519889,3104 | Investimento no Exterior | R$ 951.041 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 20897397224,6421 | Investimento no Exterior | R$ 938.447 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1033552,2047 | Investimento no Exterior | R$ 925.318 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 40797040735,6408 | Investimento no Exterior | R$ 922.846 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 20620243415,2967 | Investimento no Exterior | R$ 921.194 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 20731104939,0348 | Investimento no Exterior | R$ 919.450 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3061283,1969 | Investimento no Exterior | R$ 911.369 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3061283,1969 | Investimento no Exterior | R$ 911.369 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 276599501,7267 | Investimento no Exterior | R$ 910.409 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 16019490180,1633 | Investimento no Exterior | R$ 902.857 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 51244502,6462 | Investimento no Exterior | R$ 899.622 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2785669,2756 | Investimento no Exterior | R$ 898.057 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4675593,3071 | Investimento no Exterior | R$ 893.342 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4675593,3071 | Investimento no Exterior | R$ 893.342 | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 173955,7033 | Investimento no Exterior | R$ 891.997 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3743402,8333 | Investimento no Exterior | R$ 886.369 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12028578,9923 | Investimento no Exterior | R$ 884.576 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHM | Opções - Posições lançadas | R$ 878.778 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2706922,441 | Investimento no Exterior | R$ 872.670 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 11367740644,1103 | Investimento no Exterior | R$ 871.777 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3705698,3161 | Investimento no Exterior | R$ 870.094 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 11363306,1832 | Investimento no Exterior | R$ 868.517 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 964648,7244 | Investimento no Exterior | R$ 863.630 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 11220294817,5386 | Investimento no Exterior | R$ 858.406 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3276852,6567 | Investimento no Exterior | R$ 852.784 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3276852,6567 | Investimento no Exterior | R$ 852.784 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3529315,6096 | Investimento no Exterior | R$ 850.995 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 20564812653,4276 | Investimento no Exterior | R$ 850.371 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 20453951129,6895 | Investimento no Exterior | R$ 846.979 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 278,8167 | Investimento no Exterior | R$ 846.889 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17304616,9136 | Investimento no Exterior | R$ 844.288 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17304616,9136 | Investimento no Exterior | R$ 844.285 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8037460471,0162 | Investimento no Exterior | R$ 838.265 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7760306661,6708 | Investimento no Exterior | R$ 834.482 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 27715380934,5386 | Investimento no Exterior | R$ 831.930 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 21119120272,1184 | Investimento no Exterior | R$ 829.090 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5413844,8819 | Investimento no Exterior | R$ 823.332 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3866596,0299 | Investimento no Exterior | R$ 813.716 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9774450,8505 | Investimento no Exterior | R$ 805.904 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9774450,8505 | Investimento no Exterior | R$ 805.904 | <0,1% |
| Swap Cambial com Ajuste Diário - SCSFUTQ603 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 803.708 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0984 | Investimento no Exterior | R$ 802.049 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 417393636,8742 | Investimento no Exterior | R$ 798.125 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 17682413036,2356 | Investimento no Exterior | R$ 794.070 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 252764274,123 | Investimento no Exterior | R$ 790.813 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 249992736,0295 | Investimento no Exterior | R$ 771.283 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3634166,4189 | Investimento no Exterior | R$ 770.273 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHS | Opções - Posições titulares | R$ 764.745 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 659504740,1644 | Investimento no Exterior | R$ 763.886 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 16462936275,1159 | Investimento no Exterior | R$ 761.451 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8758060375,3142 | Investimento no Exterior | R$ 759.548 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 34647992,7276 | Investimento no Exterior | R$ 752.117 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 644247540,9516 | Investimento no Exterior | R$ 751.187 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5155060853,8242 | Investimento no Exterior | R$ 750.082 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 644168794,117 | Investimento no Exterior | R$ 749.962 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8758060375,3142 | Investimento no Exterior | R$ 749.540 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 43513148067,2255 | Investimento no Exterior | R$ 742.131 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 36082802,2424 | Investimento no Exterior | R$ 738.426 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5931091519,9913 | Investimento no Exterior | R$ 734.909 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3907811,6693 | Investimento no Exterior | R$ 730.244 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3907811,6693 | Investimento no Exterior | R$ 730.244 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 6707122186,1583 | Investimento no Exterior | R$ 721.231 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 10254690945,7793 | Investimento no Exterior | R$ 713.422 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 64,854 | Investimento no Exterior | R$ 710.275 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 728859087,8165 | Investimento no Exterior | R$ 709.011 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9262596,4253 | Investimento no Exterior | R$ 708.762 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9262596,4253 | Investimento no Exterior | R$ 708.762 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 393244089,2392 | Investimento no Exterior | R$ 706.773 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10876906,5355 | Investimento no Exterior | R$ 705.923 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 774671,9858 | Investimento no Exterior | R$ 693.539 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9035214,1847 | Investimento no Exterior | R$ 690.577 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 6707122186,1583 | Investimento no Exterior | R$ 687.671 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 27161073,3158 | Investimento no Exterior | R$ 682.296 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 27161073,3158 | Investimento no Exterior | R$ 682.296 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3504234,1418 | Investimento no Exterior | R$ 677.306 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3504234,1418 | Investimento no Exterior | R$ 677.306 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 471161475,8872 | Investimento no Exterior | R$ 676.976 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 17017243893,8067 | Investimento no Exterior | R$ 675.422 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4008563,9493 | Investimento no Exterior | R$ 674.364 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1240262,6457 | Investimento no Exterior | R$ 669.442 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 30821834,0215 | Investimento no Exterior | R$ 667.788 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 403872307,8673 | Investimento no Exterior | R$ 665.957 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 142728637,7968 | Investimento no Exterior | R$ 664.179 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 84045005,0178 | Investimento no Exterior | R$ 663.240 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 141153701,1038 | Investimento no Exterior | R$ 657.882 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5986522281,8603 | Investimento no Exterior | R$ 657.021 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 70951375,1924 | Investimento no Exterior | R$ 655.681 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 728408,2205 | Investimento no Exterior | R$ 652.185 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 728408,2205 | Investimento no Exterior | R$ 652.185 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 900,1956 | Investimento no Exterior | R$ 642.495 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4728243,9874 | Investimento no Exterior | R$ 641.123 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2814866,5134 | Investimento no Exterior | R$ 635.130 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 112927882560,238 | Investimento no Exterior | R$ 634.469 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 154651825,6147 | Investimento no Exterior | R$ 632.699 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 395901143,8962 | Investimento no Exterior | R$ 627.495 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6486770,504 | Investimento no Exterior | R$ 626.573 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6486770,504 | Investimento no Exterior | R$ 626.573 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 203597188,3451 | Investimento no Exterior | R$ 626.006 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 188844752,8366 | Investimento no Exterior | R$ 625.935 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5610711,9686 | Investimento no Exterior | R$ 625.827 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5610711,9686 | Investimento no Exterior | R$ 625.827 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 151325979,9026 | Investimento no Exterior | R$ 623.186 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7316860566,7182 | Investimento no Exterior | R$ 623.035 | <0,1% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Vendas a termo a receber | R$ 622.448 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1151672,4567 | Investimento no Exterior | R$ 621.624 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHR | Opções - Posições lançadas | R$ 620.407 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 246666890,3174 | Investimento no Exterior | R$ 618.246 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5820229,9963 | Investimento no Exterior | R$ 613.186 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3821680,6898 | Investimento no Exterior | R$ 611.736 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 31884655,8843 | Investimento no Exterior | R$ 609.242 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5610711,9686 | Investimento no Exterior | R$ 608.256 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5610711,9686 | Investimento no Exterior | R$ 608.256 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10886749,8899 | Investimento no Exterior | R$ 607.784 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4961053,1873 | Investimento no Exterior | R$ 603.311 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 66461483,481 | Investimento no Exterior | R$ 601.038 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 669348,0945 | Investimento no Exterior | R$ 599.253 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 183775425,3563 | Investimento no Exterior | R$ 598.966 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0984 | Investimento no Exterior | R$ 598.072 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1102455,6851 | Investimento no Exterior | R$ 594.260 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 224699679,3887 | Investimento no Exterior | R$ 592.521 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2397349,3518 | Investimento no Exterior | R$ 591.259 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 58162926,4422 | Investimento no Exterior | R$ 591.186 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2397349,3518 | Investimento no Exterior | R$ 590.838 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 212,2998 | Investimento no Exterior | R$ 590.354 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 221475472,4433 | Investimento no Exterior | R$ 589.130 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1821020,5512 | Investimento no Exterior | R$ 587.069 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 385,2729 | Investimento no Exterior | R$ 586.624 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3838908,189 | Investimento no Exterior | R$ 583.817 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 405333687,9286 | Investimento no Exterior | R$ 583.668 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5504274653,5994 | Investimento no Exterior | R$ 583.323 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6220999,9371 | Investimento no Exterior | R$ 579.834 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6220999,9371 | Investimento no Exterior | R$ 579.834 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 67134914,3341 | Investimento no Exterior | R$ 578.504 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9006669,2127 | Investimento no Exterior | R$ 577.046 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6220999,9371 | Investimento no Exterior | R$ 576.933 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6220999,9371 | Investimento no Exterior | R$ 576.933 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 56107119,6856 | Investimento no Exterior | R$ 575.779 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 56107119,6856 | Investimento no Exterior | R$ 575.779 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 71979610,6587 | Investimento no Exterior | R$ 575.412 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1811251,2395 | Investimento no Exterior | R$ 574.178 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 74769518,0486 | Investimento no Exterior | R$ 573.619 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7483152852,3254 | Investimento no Exterior | R$ 570.414 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 21562566367,071 | Investimento no Exterior | R$ 569.313 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0984 | Investimento no Exterior | R$ 565.272 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 26577056,6932 | Investimento no Exterior | R$ 563.752 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 26577056,6932 | Investimento no Exterior | R$ 563.752 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 576479923,4384 | Investimento no Exterior | R$ 559.524 | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 110866,2706 | Investimento no Exterior | R$ 557.683 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4151764,064 | Investimento no Exterior | R$ 557.340 | <0,1% |
| Swap Cambial com Ajuste Diário - SCSFUTU601 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 554.008 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3232854,9814 | Investimento no Exterior | R$ 552.660 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 221475472,4433 | Investimento no Exterior | R$ 552.068 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9410862126,4848 | Investimento no Exterior | R$ 550.194 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1702900,2992 | Investimento no Exterior | R$ 548.966 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8758060,3753 | Investimento no Exterior | R$ 548.003 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 21340843319,5947 | Investimento no Exterior | R$ 547.140 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 610287,9685 | Investimento no Exterior | R$ 546.378 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4384573263,844 | Investimento no Exterior | R$ 545.878 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5360154672,7398 | Investimento no Exterior | R$ 545.790 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9644952565,2194 | Investimento no Exterior | R$ 545.713 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4861277,8159 | Investimento no Exterior | R$ 542.638 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1989289,8877 | Investimento no Exterior | R$ 541.063 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 21063689510,2493 | Investimento no Exterior | R$ 540.872 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7760306661,6708 | Investimento no Exterior | R$ 539.887 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 866215181,1114 | Investimento no Exterior | R$ 537.192 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2822715,8982 | Investimento no Exterior | R$ 535.980 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8758060,3753 | Investimento no Exterior | R$ 535.470 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 16811130271,445 | Investimento no Exterior | R$ 535.293 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 866215181,1114 | Investimento no Exterior | R$ 534.915 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7261429804,8491 | Investimento no Exterior | R$ 534.288 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2975173,2941 | Investimento no Exterior | R$ 532.830 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 324269956,9341 | Investimento no Exterior | R$ 532.435 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3040951,2835 | Investimento no Exterior | R$ 530.194 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 11030721611,9463 | Investimento no Exterior | R$ 528.237 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 18680166749,879 | Investimento no Exterior | R$ 527.998 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 370927121,248 | Investimento no Exterior | R$ 526.552 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 29045719219,3964 | Investimento no Exterior | R$ 525.457 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8219200,8662 | Investimento no Exterior | R$ 525.177 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8219200,8662 | Investimento no Exterior | R$ 525.177 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 6374537614,9439 | Investimento no Exterior | R$ 523.805 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 20841966462,773 | Investimento no Exterior | R$ 523.249 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 30954686,7543 | Investimento no Exterior | R$ 522.564 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2664008,5688 | Investimento no Exterior | R$ 518.639 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2035894,3989 | Investimento no Exterior | R$ 518.582 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 141547435,2771 | Investimento no Exterior | R$ 517.471 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 57878923,4652 | Investimento no Exterior | R$ 517.138 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 49645561,6976 | Investimento no Exterior | R$ 517.002 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 23913491,9132 | Investimento no Exterior | R$ 515.457 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3494390,7874 | Investimento no Exterior | R$ 514.851 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3494390,7874 | Investimento no Exterior | R$ 514.851 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 71782836,6205 | Investimento no Exterior | R$ 514.070 | <0,1% |
| + 2.743 outros ativos (soma) | Investimento no Exterior | R$ 296,9 mi | 2,4% |
| + 11 outros ativos (soma) | Opções - Posições lançadas | R$ 496.738 | <0,1% |
| + 13 outros ativos (soma) | Opções - Posições titulares | R$ 460.405 | <0,1% |
| + 5 outros ativos (soma) | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 459.285 | <0,1% |
| + 2 outros ativos (soma) | Operações Compromissadas | R$ 447.164 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Títulos Públicos | R$ 416.890 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Valores a receber | R$ 314.683 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Cotas de Fundos | R$ 31 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/08/2019.
- Patrimônio
- R$ 16,0 mi → R$ 8,3 bi
- Cotistas
- 1 → 3
Cadastro
- CNPJ
- 32.973.123/0001-03
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 09/08/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 04/09/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 332453
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 09/09/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,99%171% CDI | +1,08%108% CDI | -0,47%CDI +1,21% | +1,12%102% CDI | +1,24%115% CDI | +1,39%124% CDI | +0,95%78% CDI | +0,99%90% CDI | +0,76%71% CDI | +0,65%61% CDI | +0,56%*138% CDI | — | +10,72%*88% CDI |
| 2025 | +1,19%117% CDI | +1,02%103% CDI | +0,21%22% CDI | +1,85%175% CDI | +0,95%83% CDI | +1,75%159% CDI | +1,10%86% CDI | +1,67%144% CDI | +1,43%117% CDI | +1,56%122% CDI | +1,34%127% CDI | +0,62%51% CDI | +15,70%110% CDI |
| 2024 | +0,68%70% CDI | +0,65%81% CDI | +0,84%102% CDI | +0,92%104% CDI | +0,69%83% CDI | +0,98%124% CDI | +0,90%99% CDI | +0,59%68% CDI | +1,55%186% CDI | +0,74%80% CDI | +1,79%226% CDI | +0,81%87% CDI | +11,72%108% CDI |
| 2023 | +1,07%95% CDI | +0,95%103% CDI | +1,24%105% CDI | +0,89%97% CDI | +0,97%86% CDI | +1,08%101% CDI | +0,94%87% CDI | +0,83%73% CDI | +0,73%75% CDI | +0,84%85% CDI | +1,23%134% CDI | +1,54%173% CDI | +13,02%100% CDI |
| 2022 | +0,93%127% CDI | +1,15%153% CDI | +1,79%193% CDI | +0,67%80% CDI | +1,16%112% CDI | +0,73%72% CDI | +0,86%83% CDI | +1,15%98% CDI | +1,10%102% CDI | +0,89%87% CDI | +0,64%63% CDI | +1,11%99% CDI | +12,86%104% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,36%240% CDI | -0,05%CDI +0,13% | +0,05%27% CDI | +0,08%36% CDI | +0,39%145% CDI | +0,08%26% CDI | +0,29%82% CDI | +0,55%127% CDI | +0,88%199% CDI | +0,32%65% CDI | +0,76%129% CDI | +0,60%78% CDI | +4,39%99% CDI |
| 2020 | +0,36%96% CDI | +0,39%132% CDI | -1,00%CDI +0,34% | +0,51%179% CDI | +0,62%263% CDI | +0,36%169% CDI | +0,78%402% CDI | +0,00%2% CDI | -0,40%CDI +0,16% | +0,08%53% CDI | +0,51%341% CDI | +0,67%404% CDI | +2,90%105% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,71%152% CDI | +1,06%222% CDI | +0,10%28% CDI | +0,96%256% CDI | +2,86%*167% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF
Quem é o gestor do ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/09/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/09/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/09/2026.
Quem pode investir no ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (71,6%), Investimento no Exterior (11,3%), Outras operações passivas e exigibilidades (6,5%).
O ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF?
R$ 8,3 bi, com 3 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.