Fundo de Renda Fixa · CNPJ 32.973.123/0001-03 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (86% do CDI). Patrimônio de R$ 8,3 bi e 3 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 20,168506
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,19%
- 86% do CDI
- Patrimônio
- R$ 8,3 bi
- Cotistas
- 3
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/08/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,64% | +1,07% | 60% |
| 6 meses | +6,32% | +6,88% | 92% |
| 12 meses | +12,19% | +14,20% | 86% |
| 24 meses | +30,48% | +30,00% | 102% |
| 5 anos | +84,14% | +82,52% | 102% |
| Desde 30/08/2019 | +101,69% | +97,10% | 105% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,78%
- Maior queda
- -1,30%
- Sharpe (12 meses)
- -1,02
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,99% · jan/26
- Pior mês
- -0,47% · mar/26
Carteira · mai/2026
Ver os 396 maiores de 3.155 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 3,04 bi | 25,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 987,9 mi | 8,3% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 845,6 mi | 7,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 813,0 mi | 6,9% |
| - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 210100 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 797,3 mi | 6,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 692,7 mi | 5,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 516,4 mi | 4,4% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 514,7 mi | 4,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 319,0 mi | 2,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027 | Títulos Públicos | R$ 236,6 mi | 2,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 232,2 mi | 2,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Títulos Públicos | R$ 199,4 mi | 1,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Operações Compromissadas | R$ 198,1 mi | 1,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Títulos Públicos | R$ 192,4 mi | 1,6% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDMVF2 | Opções - Posições lançadas | R$ 186,9 mi | 1,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 152,3 mi | 1,3% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9,5939 | Investimento no Exterior | R$ 70,9 mi | 0,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 64,5 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 61,2 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 59,0 mi | 0,5% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 0,5613 | Investimento no Exterior | R$ 57,6 mi | 0,5% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 10,1552 | Investimento no Exterior | R$ 49,9 mi | 0,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 45,9 mi | 0,4% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 122201491,9695 | Investimento no Exterior | R$ 41,4 mi | 0,3% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Vendas a termo a receber | R$ 40,4 mi | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 40,1 mi | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 35,9 mi | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 34,6 mi | 0,3% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 106479599,4796 | Investimento no Exterior | R$ 33,1 mi | 0,3% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028 | Títulos Públicos | R$ 28,4 mi | 0,2% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 88244272,8539 | Investimento no Exterior | R$ 26,0 mi | 0,2% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 5082359,1822 | Investimento no Exterior | R$ 25,6 mi | 0,2% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0857 | Investimento no Exterior | R$ 24,6 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Operações Compromissadas | R$ 23,1 mi | 0,2% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3993127653,9131 | Investimento no Exterior | R$ 22,9 mi | 0,2% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0857 | Investimento no Exterior | R$ 22,6 mi | 0,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2028 | Títulos Públicos | R$ 22,5 mi | 0,2% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3,4386 | Investimento no Exterior | R$ 20,0 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 18,8 mi | 0,2% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 3031228,1404 | Investimento no Exterior | R$ 16,5 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Títulos Públicos | R$ 16,1 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 15,7 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Operações Compromissadas | R$ 15,6 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 15,4 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 4167938,6931 | Investimento no Exterior | R$ 15,4 mi | 0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2968377,0256 | Investimento no Exterior | R$ 14,9 mi | 0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 50699478,5617 | Investimento no Exterior | R$ 14,7 mi | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 13,6 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2601833,5209 | Investimento no Exterior | R$ 12,9 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2860046,8286 | Investimento no Exterior | R$ 12,9 mi | 0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Títulos Públicos | R$ 11,4 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2237122,3971 | Investimento no Exterior | R$ 11,3 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 10,9 mi | 0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 36133588,2524 | Investimento no Exterior | R$ 10,7 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2078636,6304 | Investimento no Exterior | R$ 10,5 mi | 0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3 | Opções - Posições lançadas | R$ 10,4 mi | 0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 34797289,7454 | Investimento no Exterior | R$ 10,1 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2430595,8978 | Investimento no Exterior | R$ 10,1 mi | 0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 34693831,0282 | Investimento no Exterior | R$ 10,1 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Operações Compromissadas | R$ 10,0 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1893114,2414 | Investimento no Exterior | R$ 9,6 mi | 0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8 | Opções - Posições titulares | R$ 9,4 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1768216,4153 | Investimento no Exterior | R$ 9,2 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1698633,6263 | Investimento no Exterior | R$ 8,6 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1684015,6336 | Investimento no Exterior | R$ 8,3 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1922584,515 | Investimento no Exterior | R$ 8,3 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2048885,6875 | Investimento no Exterior | R$ 8,2 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Operações Compromissadas | R$ 8,0 mi | 0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB | Opções - Posições lançadas | R$ 8,0 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1534138,2422 | Investimento no Exterior | R$ 7,7 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 7,7 mi | 0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2026 | Títulos Públicos | R$ 7,6 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1639108,55 | Investimento no Exterior | R$ 7,4 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1459480,2158 | Investimento no Exterior | R$ 7,3 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 23066415541,2266 | Investimento no Exterior | R$ 7,2 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1375279,4341 | Investimento no Exterior | R$ 7,1 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1390217,5457 | Investimento no Exterior | R$ 7,0 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2163960089,1538 | Investimento no Exterior | R$ 7,0 mi | 0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9 | Opções - Posições titulares | R$ 6,8 mi | 0,1% |
| Swap Cambial com Ajuste Diário - FUT SCS | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 6,6 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 20948692,4932 | Investimento no Exterior | R$ 6,5 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 216115,3396 | Investimento no Exterior | R$ 6,1 mi | 0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1205121,3158 | Investimento no Exterior | R$ 6,1 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1263011,7252 | Investimento no Exterior | R$ 5,9 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1035669,6147 | Investimento no Exterior | R$ 5,6 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1122677,0891 | Investimento no Exterior | R$ 5,4 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 0,5613 | Investimento no Exterior | R$ 5,4 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 5,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1010409,3801 | Investimento no Exterior | R$ 4,9 mi | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Operações Compromissadas | R$ 4,9 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2,8773 | Investimento no Exterior | R$ 4,8 mi | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0372 | Investimento no Exterior | R$ 4,8 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2037 | Operações Compromissadas | R$ 4,8 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 813940,8896 | Investimento no Exterior | R$ 4,7 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3,3566 | Investimento no Exterior | R$ 4,5 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2037 | Títulos Públicos | R$ 4,3 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 738160,1861 | Investimento no Exterior | R$ 4,2 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Operações Compromissadas | R$ 4,0 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 763681,1293 | Investimento no Exterior | R$ 3,8 mi | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 744523,3017 | Investimento no Exterior | R$ 3,7 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 3,7 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0857 | Investimento no Exterior | R$ 3,4 mi | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 3,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 60612478794,464 | Investimento no Exterior | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 561338,5445 | Investimento no Exterior | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4027067,3191 | Investimento no Exterior | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4027067,3191 | Investimento no Exterior | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5140937,0031 | Investimento no Exterior | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5140937,0031 | Investimento no Exterior | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5140937,0031 | Investimento no Exterior | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5140937,0031 | Investimento no Exterior | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 516959,7545 | Investimento no Exterior | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0857 | Investimento no Exterior | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2992425,2804 | Investimento no Exterior | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 421003,9084 | Investimento no Exterior | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| TERMO X SCS Q603 - SWAP | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH7 | Opções - Posições titulares | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 23459274200,0796 | Investimento no Exterior | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 23459274200,0796 | Investimento no Exterior | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 45515481761,3984 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 11673514434,4894 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 15753992,2155 | Investimento no Exterior | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 15562423,6042 | Investimento no Exterior | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3,9937 | Investimento no Exterior | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 485461057,0112 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2070926358,8109 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2441945,0765 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2441945,0765 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 18015375641,6879 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8250031835,9131 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7913295842,6106 | Investimento no Exterior | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2064943,0296 | Investimento no Exterior | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 35862383286,7245 | Investimento no Exterior | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 409695458,5181 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1835211163,499 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 117296371,0004 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 32607268684,7996 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5620757,79 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5620757,79 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 280613327,7521 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 10494938457,9303 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 10438815792,3799 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0857 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9484730478,0226 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9484730478,0226 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 41474649841,7675 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Operações Compromissadas | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1713645,6677 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 29969503403,9294 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 60612478794,464 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8979626488,0687 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 10045957,1335 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8115337,4386 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 10276060,0623 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2056353,3807 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2056353,3807 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 35750137955,6236 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4282159381,4978 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 44056292457,0872 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8137786504,8123 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 6005125213,896 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 494440683,4993 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 186888476,2829 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7857173177,0601 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 260970394,8095 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 171364566,769 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 171364566,769 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1388909,8137 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8092888,3724 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 210665,6974 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 24301114183,336 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5219407896,19 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 21158244912,512 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 6061247879,4464 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 11505146,4378 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 20989876915,8607 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 26938879464,2062 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 11509636251,0821 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 16219450344,0742 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 11360349960,718 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 384413564,4047 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 280052101,0966 | Investimento no Exterior | R$ 999.093 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 206138550,5667 | Investimento no Exterior | R$ 996.540 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8025541,1737 | Investimento no Exterior | R$ 993.864 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7736082,0022 | Investimento no Exterior | R$ 988.353 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 86428904,9477 | Investimento no Exterior | R$ 987.222 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3564382,9888 | Investimento no Exterior | R$ 977.895 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 20877631584,7598 | Investimento no Exterior | R$ 976.405 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9765343805,7747 | Investimento no Exterior | R$ 974.351 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 6790842531,602 | Investimento no Exterior | R$ 956.172 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 384404996,1763 | Investimento no Exterior | R$ 954.840 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7408191852,6567 | Investimento no Exterior | R$ 953.716 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 20821508919,2094 | Investimento no Exterior | R$ 952.824 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 20709263588,1085 | Investimento no Exterior | R$ 949.047 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 214205708,4613 | Investimento no Exterior | R$ 944.491 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 227504449,3418 | Investimento no Exterior | R$ 942.399 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 84183998,3256 | Investimento no Exterior | R$ 939.489 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 214205708,4613 | Investimento no Exterior | R$ 934.259 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 19250074,2838 | Investimento no Exterior | R$ 933.984 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2896061,1784 | Investimento no Exterior | R$ 933.412 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2896061,1784 | Investimento no Exterior | R$ 933.412 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 21382735574,7137 | Investimento no Exterior | R$ 929.389 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 459083404,2025 | Investimento no Exterior | R$ 922.430 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0857 | Investimento no Exterior | R$ 917.955 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 17903130310,587 | Investimento no Exterior | R$ 902.782 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14968694,9073 | Investimento no Exterior | R$ 899.360 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14968694,9073 | Investimento no Exterior | R$ 899.360 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 6093237,7988 | Investimento no Exterior | R$ 893.369 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 31782265,5012 | Investimento no Exterior | R$ 890.754 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 85682283,3845 | Investimento no Exterior | R$ 887.354 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 84183998,3256 | Investimento no Exterior | R$ 881.502 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 245512669,9409 | Investimento no Exterior | R$ 878.905 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1065887,6053 | Investimento no Exterior | R$ 841.589 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3787156,9256 | Investimento no Exterior | R$ 839.269 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3787156,9256 | Investimento no Exterior | R$ 839.269 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 422603671,5947 | Investimento no Exterior | R$ 837.649 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3791441,0398 | Investimento no Exterior | R$ 836.439 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3791441,0398 | Investimento no Exterior | R$ 836.439 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9147994,4847 | Investimento no Exterior | R$ 823.230 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 23459274,2001 | Investimento no Exterior | R$ 815.894 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 41306281845,1162 | Investimento no Exterior | R$ 814.112 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 27846742,1 | Investimento no Exterior | R$ 813.786 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 27846742,1 | Investimento no Exterior | R$ 813.786 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 222806982,2352 | Investimento no Exterior | R$ 812.507 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 249745861,6994 | Investimento no Exterior | R$ 810.358 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8867381156,9679 | Investimento no Exterior | R$ 801.808 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 193280847,8891 | Investimento no Exterior | R$ 798.742 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8867381156,9679 | Investimento no Exterior | R$ 791.571 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 997341,7786 | Investimento no Exterior | R$ 787.468 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 29408276748,4251 | Investimento no Exterior | R$ 786.306 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 18464356,9661 | Investimento no Exterior | R$ 782.833 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 198674236,0485 | Investimento no Exterior | R$ 782.436 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4712525,5861 | Investimento no Exterior | R$ 779.548 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 286675783,7479 | Investimento no Exterior | R$ 779.137 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15037240,734 | Investimento no Exterior | R$ 771.297 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15037240,734 | Investimento no Exterior | R$ 771.296 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 791329584,2611 | Investimento no Exterior | R$ 763.257 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 254796901,599 | Investimento no Exterior | R$ 761.882 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 176225169,8283 | Investimento no Exterior | R$ 753.435 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 6846965197,1524 | Investimento no Exterior | R$ 752.170 | <0,1% |
| TERMO X SCS U601 - SWAP | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 752.078 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 245930117,9652 | Investimento no Exterior | R$ 752.034 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 28117455440,7652 | Investimento no Exterior | R$ 751.793 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 346276846,4462 | Investimento no Exterior | R$ 744.658 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 942505,1172 | Investimento no Exterior | R$ 744.171 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 207092635,8811 | Investimento no Exterior | R$ 743.937 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 71837011,9045 | Investimento no Exterior | R$ 742.186 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 11168410444,5355 | Investimento no Exterior | R$ 740.507 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5427061758,7265 | Investimento no Exterior | R$ 735.861 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5572980689,1577 | Investimento no Exterior | R$ 733.552 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 27500106,1197 | Investimento no Exterior | R$ 731.450 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 27500106,1197 | Investimento no Exterior | R$ 731.450 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 28061332775,2148 | Investimento no Exterior | R$ 723.530 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 899663,9755 | Investimento no Exterior | R$ 710.354 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2,237 | Investimento no Exterior | R$ 707.990 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5668389220,5934 | Investimento no Exterior | R$ 703.897 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5612266555,043 | Investimento no Exterior | R$ 697.513 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5892879,8828 | Investimento no Exterior | R$ 693.580 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1542281,1009 | Investimento no Exterior | R$ 692.779 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4865835103,2222 | Investimento no Exterior | R$ 692.353 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4888284169,4424 | Investimento no Exterior | R$ 678.046 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 65,6635 | Investimento no Exterior | R$ 677.275 | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0372 | Investimento no Exterior | R$ 676.028 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4865835103,2222 | Investimento no Exterior | R$ 673.763 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7576559849,308 | Investimento no Exterior | R$ 673.761 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11995519,6738 | Investimento no Exterior | R$ 667.938 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11995519,6738 | Investimento no Exterior | R$ 667.938 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2424808,6198 | Investimento no Exterior | R$ 665.251 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 839686,3772 | Investimento no Exterior | R$ 662.997 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8867381,157 | Investimento no Exterior | R$ 659.426 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4883890,1529 | Investimento no Exterior | R$ 650.854 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4883890,1529 | Investimento no Exterior | R$ 650.854 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8867381,157 | Investimento no Exterior | R$ 646.754 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2356262,7931 | Investimento no Exterior | R$ 646.445 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5892879,8828 | Investimento no Exterior | R$ 641.637 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7352069187,1063 | Investimento no Exterior | R$ 639.964 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4142954,758 | Investimento no Exterior | R$ 635.973 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 20484772,9259 | Investimento no Exterior | R$ 627.452 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 737956929,3226 | Investimento no Exterior | R$ 624.221 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4781651104,8966 | Investimento no Exterior | R$ 621.405 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 17229658323,9819 | Investimento no Exterior | R$ 620.088 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7352069187,1063 | Investimento no Exterior | R$ 615.116 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7295946521,5558 | Investimento no Exterior | R$ 614.738 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 93163624,8137 | Investimento no Exterior | R$ 611.561 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 156582236,8857 | Investimento no Exterior | R$ 610.395 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 128520904,1105 | Investimento no Exterior | R$ 609.909 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 6454106538,2994 | Investimento no Exterior | R$ 608.538 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 98298999612,8913 | Investimento no Exterior | R$ 608.184 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3551596,1148 | Investimento no Exterior | R$ 604.980 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7197311,8043 | Investimento no Exterior | R$ 603.440 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4883890,1529 | Investimento no Exterior | R$ 603.298 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4883890,1529 | Investimento no Exterior | R$ 603.298 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 754004093,7838 | Investimento no Exterior | R$ 601.550 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7352069187,1063 | Investimento no Exterior | R$ 601.408 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 754004093,7838 | Investimento no Exterior | R$ 599.789 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 67291075,995 | Investimento no Exterior | R$ 597.322 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 22449066220,1718 | Investimento no Exterior | R$ 595.977 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4279830,0551 | Investimento no Exterior | R$ 594.280 | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1796,2833 | Investimento no Exterior | R$ 594.012 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 255919354,91 | Investimento no Exterior | R$ 591.075 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 149847517,0196 | Investimento no Exterior | R$ 588.813 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2167761,7696 | Investimento no Exterior | R$ 584.300 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2167761,7696 | Investimento no Exterior | R$ 584.258 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5415120,3099 | Investimento no Exterior | R$ 580.227 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5415120,3099 | Investimento no Exterior | R$ 580.227 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2664719,0133 | Investimento no Exterior | R$ 579.163 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2664719,0133 | Investimento no Exterior | R$ 579.163 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 72678851,8878 | Investimento no Exterior | R$ 576.723 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 21663348902,4658 | Investimento no Exterior | R$ 575.118 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5415120,3099 | Investimento no Exterior | R$ 573.969 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5415120,3099 | Investimento no Exterior | R$ 573.969 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 253113221,6324 | Investimento no Exterior | R$ 573.758 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0857 | Investimento no Exterior | R$ 570.185 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5044866406,3281 | Investimento no Exterior | R$ 569.934 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4489813,244 | Investimento no Exterior | R$ 567.500 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2167761,7696 | Investimento no Exterior | R$ 561.724 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2167761,7696 | Investimento no Exterior | R$ 561.704 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2446948217,9987 | Investimento no Exterior | R$ 559.984 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4069908,4608 | Investimento no Exterior | R$ 553.427 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4069908,4608 | Investimento no Exterior | R$ 553.427 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3341609,052 | Investimento no Exterior | R$ 552.770 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 72,9595 | Investimento no Exterior | R$ 551.234 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 153214876,9527 | Investimento no Exterior | R$ 551.093 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 16331695675,175 | Investimento no Exterior | R$ 546.356 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3891005,7802 | Investimento no Exterior | R$ 544.021 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 238521328,5893 | Investimento no Exterior | R$ 543.849 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0857 | Investimento no Exterior | R$ 540.129 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 136378077,2875 | Investimento no Exterior | R$ 538.306 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 407847668,9103 | Investimento no Exterior | R$ 538.104 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 191071491,9475 | Investimento no Exterior | R$ 536.637 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7744927845,9593 | Investimento no Exterior | R$ 536.525 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 14474035445,4558 | Investimento no Exterior | R$ 534.602 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 674319,5702 | Investimento no Exterior | R$ 532.420 | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 404834,5453 | Investimento no Exterior | R$ 525.220 | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 404834,5453 | Investimento no Exterior | R$ 525.203 | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 404834,5453 | Investimento no Exterior | R$ 525.049 | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 404834,5453 | Investimento no Exterior | R$ 525.049 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4284970,9921 | Investimento no Exterior | R$ 523.415 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4248485782,1675 | Investimento no Exterior | R$ 522.615 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 106071837,8903 | Investimento no Exterior | R$ 520.690 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 126163752,1574 | Investimento no Exterior | R$ 520.374 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 108316744,5123 | Investimento no Exterior | R$ 519.794 | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 188364395,3302 | Investimento no Exterior | R$ 519.724 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7831360,7013 | Investimento no Exterior | R$ 516.647 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7831360,7013 | Investimento no Exterior | R$ 516.647 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4842824810,3466 | Investimento no Exterior | R$ 513.047 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2852363,2139 | Investimento no Exterior | R$ 511.805 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2852363,2139 | Investimento no Exterior | R$ 511.805 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3636748727,6678 | Investimento no Exterior | R$ 511.748 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 119541277,6224 | Investimento no Exterior | R$ 507.906 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 45068697307,3123 | Investimento no Exterior | R$ 506.462 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15062945,419 | Investimento no Exterior | R$ 505.923 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15062945,419 | Investimento no Exterior | R$ 505.921 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5022978,5668 | Investimento no Exterior | R$ 504.038 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 634048,897 | Investimento no Exterior | R$ 500.375 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 634048,897 | Investimento no Exterior | R$ 500.375 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4203587,6497 | Investimento no Exterior | R$ 499.569 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2547969015,9895 | Investimento no Exterior | R$ 497.303 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 113367784,4119 | Investimento no Exterior | R$ 495.757 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7882770,0714 | Investimento no Exterior | R$ 495.582 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7882770,0714 | Investimento no Exterior | R$ 495.582 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 583675721,7245 | Investimento no Exterior | R$ 492.446 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 112806557,7564 | Investimento no Exterior | R$ 491.301 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 21831716899,1171 | Investimento no Exterior | R$ 490.717 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 18183743,6383 | Investimento no Exterior | R$ 490.432 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 23134216,5138 | Investimento no Exterior | R$ 489.874 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 23134216,5138 | Investimento no Exterior | R$ 489.874 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 20091914,2671 | Investimento no Exterior | R$ 485.594 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1079596,7706 | Investimento no Exterior | R$ 484.945 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 142551570,4981 | Investimento no Exterior | R$ 482.479 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1490871730,8907 | Investimento no Exterior | R$ 480.220 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 348521753,0682 | Investimento no Exterior | R$ 477.182 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 175102716,5173 | Investimento no Exterior | R$ 476.155 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 22785802,2135 | Investimento no Exterior | R$ 476.061 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9933711802,426 | Investimento no Exterior | R$ 476.040 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3378584466,1359 | Investimento no Exterior | R$ 475.802 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 65,6635 | Investimento no Exterior | R$ 473.814 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 124239310,9076 | Investimento no Exterior | R$ 473.669 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 96859148,3059 | Investimento no Exterior | R$ 473.189 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 96859148,3059 | Investimento no Exterior | R$ 473.189 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 21607226236,9154 | Investimento no Exterior | R$ 472.514 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 122868394,3734 | Investimento no Exterior | R$ 469.329 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 21326612909,1632 | Investimento no Exterior | R$ 467.081 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4944406834,9928 | Investimento no Exterior | R$ 464.828 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 582639,527 | Investimento no Exterior | R$ 460.039 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Operações Compromissadas | R$ 459.998 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 18913338290,4948 | Investimento no Exterior | R$ 458.937 | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 104233262,238 | Investimento no Exterior | R$ 458.351 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 112245331,1009 | Investimento no Exterior | R$ 455.995 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8062702,8665 | Investimento no Exterior | R$ 454.880 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8062702,8665 | Investimento no Exterior | R$ 454.880 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 12852090,411 | Investimento no Exterior | R$ 453.978 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 26995002129,7566 | Investimento no Exterior | R$ 452.747 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 21102122246,9615 | Investimento no Exterior | R$ 451.872 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8139816,9215 | Investimento no Exterior | R$ 451.393 | <0,1% |
| + 2.720 outros ativos (soma) | Investimento no Exterior | R$ 257,9 mi | 2,2% |
| + 18 outros ativos (soma) | Opções - Posições titulares | R$ 855.004 | <0,1% |
| + 2 outros ativos (soma) | Títulos Públicos | R$ 664.789 | <0,1% |
| + 13 outros ativos (soma) | Opções - Posições lançadas | R$ 477.527 | <0,1% |
| + 2 outros ativos (soma) | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 305.373 | <0,1% |
| + 2 outros ativos (soma) | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 140.132 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 4.685 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Cotas de Fundos | R$ 30 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/08/2019.
- Patrimônio
- R$ 16,0 mi → R$ 8,3 bi
- Cotistas
- 1 → 3
Cadastro
- CNPJ
- 32.973.123/0001-03
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 09/08/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 04/09/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 332453
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 09/09/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,99%171% CDI | +1,08%108% CDI | -0,47%CDI +1,21% | +1,12%102% CDI | +1,24%115% CDI | +1,39%124% CDI | +0,95%78% CDI | +0,99%90% CDI | +0,76%71% CDI | +0,65%61% CDI | +0,56%*138% CDI | — | +10,72%*88% CDI |
| 2025 | +1,19%117% CDI | +1,02%103% CDI | +0,21%22% CDI | +1,85%175% CDI | +0,95%83% CDI | +1,75%159% CDI | +1,10%86% CDI | +1,67%144% CDI | +1,43%117% CDI | +1,56%122% CDI | +1,34%127% CDI | +0,62%51% CDI | +15,70%110% CDI |
| 2024 | +0,68%70% CDI | +0,65%81% CDI | +0,84%102% CDI | +0,92%104% CDI | +0,69%83% CDI | +0,98%124% CDI | +0,90%99% CDI | +0,59%68% CDI | +1,55%186% CDI | +0,74%80% CDI | +1,79%226% CDI | +0,81%87% CDI | +11,72%108% CDI |
| 2023 | +1,07%95% CDI | +0,95%103% CDI | +1,24%105% CDI | +0,89%97% CDI | +0,97%86% CDI | +1,08%101% CDI | +0,94%87% CDI | +0,83%73% CDI | +0,73%75% CDI | +0,84%85% CDI | +1,23%134% CDI | +1,54%173% CDI | +13,02%100% CDI |
| 2022 | +0,93%127% CDI | +1,15%153% CDI | +1,79%193% CDI | +0,67%80% CDI | +1,16%112% CDI | +0,73%72% CDI | +0,86%83% CDI | +1,15%98% CDI | +1,10%102% CDI | +0,89%87% CDI | +0,64%63% CDI | +1,11%99% CDI | +12,86%104% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,36%240% CDI | -0,05%CDI +0,13% | +0,05%27% CDI | +0,08%36% CDI | +0,39%145% CDI | +0,08%26% CDI | +0,29%82% CDI | +0,55%127% CDI | +0,88%199% CDI | +0,32%65% CDI | +0,76%129% CDI | +0,60%78% CDI | +4,39%99% CDI |
| 2020 | +0,36%96% CDI | +0,39%132% CDI | -1,00%CDI +0,34% | +0,51%179% CDI | +0,62%263% CDI | +0,36%169% CDI | +0,78%402% CDI | +0,00%2% CDI | -0,40%CDI +0,16% | +0,08%53% CDI | +0,51%341% CDI | +0,67%404% CDI | +2,90%105% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,71%152% CDI | +1,06%222% CDI | +0,10%28% CDI | +0,96%256% CDI | +2,86%*167% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF
Quem é o gestor do ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/09/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/09/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/09/2026.
Quem pode investir no ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (70,9%), Investimento no Exterior (10,5%), Operações Compromissadas (9,4%).
O ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF?
R$ 8,3 bi, com 3 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.