Fundo de Renda Fixa · CNPJ 32.973.123/0001-03 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (86% do CDI). Patrimônio de R$ 8,3 bi e 3 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 20,168506
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,19%
- 86% do CDI
- Patrimônio
- R$ 8,3 bi
- Cotistas
- 3
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/08/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,64% | +1,07% | 60% |
| 6 meses | +6,32% | +6,88% | 92% |
| 12 meses | +12,19% | +14,20% | 86% |
| 24 meses | +30,48% | +30,00% | 102% |
| 5 anos | +84,14% | +82,52% | 102% |
| Desde 30/08/2019 | +101,69% | +97,10% | 105% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,78%
- Maior queda
- -1,30%
- Sharpe (12 meses)
- -1,02
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,99% · jan/26
- Pior mês
- -0,47% · mar/26
Carteira · jun/2026
Ver os 398 maiores de 3.262 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 3,14 bi | 25,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,02 bi | 8,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 952,3 mi | 7,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 905,8 mi | 7,3% |
| - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 210100 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 806,4 mi | 6,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 538,8 mi | 4,3% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 517,7 mi | 4,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 501,7 mi | 4,0% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDUVF9 | Opções - Posições lançadas | R$ 443,2 mi | 3,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 401,7 mi | 3,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Operações Compromissadas | R$ 267,2 mi | 2,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Operações Compromissadas | R$ 217,7 mi | 1,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Títulos Públicos | R$ 200,0 mi | 1,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 154,0 mi | 1,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 152,0 mi | 1,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 126,4 mi | 1,0% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9,5723 | Investimento no Exterior | R$ 100,1 mi | 0,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Títulos Públicos | R$ 87,6 mi | 0,7% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 100000 | Vendas a termo a receber | R$ 82,7 mi | 0,7% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 10,1336 | Investimento no Exterior | R$ 70,4 mi | 0,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027 | Títulos Públicos | R$ 66,0 mi | 0,5% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 0,5613 | Investimento no Exterior | R$ 65,0 mi | 0,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 48,1 mi | 0,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 44,0 mi | 0,4% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 122200954,9691 | Investimento no Exterior | R$ 40,3 mi | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Operações Compromissadas | R$ 37,1 mi | 0,3% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 107122124,0893 | Investimento no Exterior | R$ 33,8 mi | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 33,7 mi | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 32,8 mi | 0,3% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028 | Títulos Públicos | R$ 28,7 mi | 0,2% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 83090504,1209 | Investimento no Exterior | R$ 25,6 mi | 0,2% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,099 | Investimento no Exterior | R$ 25,5 mi | 0,2% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3922957082,9157 | Investimento no Exterior | R$ 23,0 mi | 0,2% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,099 | Investimento no Exterior | R$ 22,9 mi | 0,2% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3993110106,5729 | Investimento no Exterior | R$ 22,8 mi | 0,2% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 4313912,3375 | Investimento no Exterior | R$ 22,8 mi | 0,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2028 | Títulos Públicos | R$ 22,7 mi | 0,2% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4012469,6528 | Investimento no Exterior | R$ 20,8 mi | 0,2% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 64920663,3174 | Investimento no Exterior | R$ 20,5 mi | 0,2% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 57758748,3047 | Investimento no Exterior | R$ 19,4 mi | 0,2% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 3146321,2299 | Investimento no Exterior | R$ 16,9 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Títulos Públicos | R$ 16,3 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 15,9 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Operações Compromissadas | R$ 15,7 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 15,7 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2688827,5988 | Investimento no Exterior | R$ 15,4 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 15,0 mi | 0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 48165748,0981 | Investimento no Exterior | R$ 14,2 mi | 0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2560389,0385 | Investimento no Exterior | R$ 13,2 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2520363,465 | Investimento no Exterior | R$ 12,3 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2475517,6849 | Investimento no Exterior | R$ 12,0 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2377079,089 | Investimento no Exterior | R$ 11,7 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2245255,0482 | Investimento no Exterior | R$ 11,6 mi | 0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Títulos Públicos | R$ 11,4 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 11,3 mi | 0,1% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Vendas a termo a receber | R$ 10,9 mi | 0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3 | Opções - Posições lançadas | R$ 10,8 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 10,8 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2430610,3346 | Investimento no Exterior | R$ 10,4 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2604626,317 | Investimento no Exterior | R$ 10,3 mi | 0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 34026981,5842 | Investimento no Exterior | R$ 10,1 mi | 0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 33058237,2831 | Investimento no Exterior | R$ 9,8 mi | 0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 32958454,5378 | Investimento no Exterior | R$ 9,8 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1856918,9346 | Investimento no Exterior | R$ 9,7 mi | 0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8 | Opções - Posições titulares | R$ 9,6 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1768226,9178 | Investimento no Exterior | R$ 9,5 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1793487,3023 | Investimento no Exterior | R$ 9,3 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2831969777,8543 | Investimento no Exterior | R$ 9,1 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1669992,089 | Investimento no Exterior | R$ 8,9 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1731739,6957 | Investimento no Exterior | R$ 8,8 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1704809,4044 | Investimento no Exterior | R$ 8,8 mi | 0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1689342,1144 | Investimento no Exterior | R$ 8,7 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1922595,9344 | Investimento no Exterior | R$ 8,5 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2048897,8571 | Investimento no Exterior | R$ 8,4 mi | 0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB | Opções - Posições lançadas | R$ 8,1 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1549303,5851 | Investimento no Exterior | R$ 8,1 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Operações Compromissadas | R$ 8,0 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 7,8 mi | 0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2026 | Títulos Públicos | R$ 7,7 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1639118,2857 | Investimento no Exterior | R$ 7,7 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 7,6 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 23026243,8628 | Investimento no Exterior | R$ 7,5 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 254568,542 | Investimento no Exterior | R$ 7,1 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 0,5613 | Investimento no Exterior | R$ 7,1 mi | 0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9 | Opções - Posições titulares | R$ 7,0 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1403354,6967 | Investimento no Exterior | R$ 6,9 mi | 0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1295634,0511 | Investimento no Exterior | R$ 6,7 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 21076029,1668 | Investimento no Exterior | R$ 6,7 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1157486,9538 | Investimento no Exterior | R$ 6,0 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1035675,7661 | Investimento no Exterior | R$ 5,8 mi | <0,1% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 5,3 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 5,2 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 994266,2652 | Investimento no Exterior | R$ 5,1 mi | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Operações Compromissadas | R$ 4,8 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2037 | Operações Compromissadas | R$ 4,7 mi | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0351 | Investimento no Exterior | R$ 4,6 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,099 | Investimento no Exterior | R$ 4,4 mi | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 4,4 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 828249,9276 | Investimento no Exterior | R$ 4,3 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2037 | Títulos Públicos | R$ 4,3 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 738164,5704 | Investimento no Exterior | R$ 4,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2,8664 | Investimento no Exterior | R$ 4,0 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Operações Compromissadas | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 769038,3738 | Investimento no Exterior | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 676387,5302 | Investimento no Exterior | R$ 3,5 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 675294,28 | Investimento no Exterior | R$ 3,5 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4651653,8388 | Investimento no Exterior | R$ 3,1 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4651653,8388 | Investimento no Exterior | R$ 3,1 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5938281,4963 | Investimento no Exterior | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5938281,4963 | Investimento no Exterior | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5938281,4963 | Investimento no Exterior | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5938281,4963 | Investimento no Exterior | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,099 | Investimento no Exterior | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 23066314178,5169 | Investimento no Exterior | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHK | Opções - Posições titulares | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3,9795 | Investimento no Exterior | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 488097,1708 | Investimento no Exterior | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2825354,0053 | Investimento no Exterior | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 60612212439,8985 | Investimento no Exterior | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH7 | Opções - Posições titulares | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 440788,2637 | Investimento no Exterior | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJ | Opções - Posições lançadas | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 45515281748,8497 | Investimento no Exterior | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Compras a termo a receber | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2820683,7108 | Investimento no Exterior | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2820683,7108 | Investimento no Exterior | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2,7821 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2385209,7344 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 23459171110,9978 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 23459171110,9978 | Investimento no Exterior | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2070917258,3632 | Investimento no Exterior | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| Swap Cambial com Ajuste Diário - FUT SCS | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 15655260,4103 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 15464892,3781 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6492521,1027 | Investimento no Exterior | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6492521,1027 | Investimento no Exterior | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1979427,1654 | Investimento no Exterior | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 485458923,7084 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 18015296475,1921 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2375287,8557 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2375287,8557 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 32607125395,9084 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 60612212439,8985 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 409693658,1586 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 11673463136,573 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 251443,32 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 197942716,5448 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 197942716,5448 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1604325,7176 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 35862225693,6066 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0351 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 444034998,8891 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4117208,5041 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17290296,2902 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17290296,2902 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 444025101,7533 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,099 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 217350,7237 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3345231,9096 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3345231,9096 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 247428395,681 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 247428395,681 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| TERMO X SCS U601 - SWAP | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 29969371706,3943 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 41474467586,1898 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 21158151935,0386 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 260969248,0051 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 24301007394,8852 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8935925,9957 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 198903,9378 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,099 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 26938761084,3993 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17369473,3768 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17369473,3768 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4764793366,8031 | Investimento no Exterior | R$ 988.848 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 98971358,2724 | Investimento no Exterior | R$ 985.614 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 254795781,9233 | Investimento no Exterior | R$ 984.819 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1231203,6969 | Investimento no Exterior | R$ 975.435 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 280050870,4399 | Investimento no Exterior | R$ 968.730 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8249995582,0973 | Investimento no Exterior | R$ 946.566 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 10494892339,1306 | Investimento no Exterior | R$ 943.203 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 331138370,5078 | Investimento no Exterior | R$ 940.258 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 663108100,4251 | Investimento no Exterior | R$ 938.273 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 10438769920,2047 | Investimento no Exterior | R$ 938.160 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 16668358420,9721 | Investimento no Exterior | R$ 933.508 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 647767539,8929 | Investimento no Exterior | R$ 929.079 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 45068792579,6855 | Investimento no Exterior | R$ 928.513 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 647688362,8063 | Investimento no Exterior | R$ 927.808 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4374534,0356 | Investimento no Exterior | R$ 916.323 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4374534,0356 | Investimento no Exterior | R$ 916.323 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7913261068,5423 | Investimento no Exterior | R$ 914.822 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4379482,6036 | Investimento no Exterior | R$ 912.963 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4379482,6036 | Investimento no Exterior | R$ 912.963 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1152026,6103 | Investimento no Exterior | R$ 912.706 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 35749980855,755 | Investimento no Exterior | R$ 907.897 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32165691,4385 | Investimento no Exterior | R$ 907.654 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32165691,4385 | Investimento no Exterior | R$ 907.654 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 10045912,9877 | Investimento no Exterior | R$ 906.417 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 206137644,7146 | Investimento no Exterior | R$ 889.607 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 17903051637,3404 | Investimento no Exterior | R$ 889.167 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 16219379069,5654 | Investimento no Exterior | R$ 889.087 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9484688798,4656 | Investimento no Exterior | R$ 885.725 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9484688798,4656 | Investimento no Exterior | R$ 885.725 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 10276014,9053 | Investimento no Exterior | R$ 875.529 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 10382647501,2789 | Investimento no Exterior | R$ 874.351 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8979587028,1331 | Investimento no Exterior | R$ 871.945 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8313594,0949 | Investimento no Exterior | R$ 867.579 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1088684,941 | Investimento no Exterior | R$ 862.523 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 95983505,552 | Investimento no Exterior | R$ 854.197 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8115301,7767 | Investimento no Exterior | R$ 851.522 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 29408147517,1359 | Investimento no Exterior | R$ 850.995 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 227503449,5996 | Investimento no Exterior | R$ 841.145 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 41306100329,4123 | Investimento no Exterior | R$ 833.747 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 422601814,5115 | Investimento no Exterior | R$ 826.490 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1039199,2619 | Investimento no Exterior | R$ 823.329 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9827855,8764 | Investimento no Exterior | R$ 816.386 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9827855,8764 | Investimento no Exterior | R$ 816.386 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2800889,4391 | Investimento no Exterior | R$ 813.993 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 28117331881,8418 | Investimento no Exterior | R$ 813.643 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8092852,8091 | Investimento no Exterior | R$ 809.082 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1781484,4489 | Investimento no Exterior | R$ 805.305 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 870947952,7971 | Investimento no Exterior | R$ 797.123 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 870947952,7971 | Investimento no Exterior | R$ 795.009 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2721712,3525 | Investimento no Exterior | R$ 790.983 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21632373,8565 | Investimento no Exterior | R$ 789.324 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21632373,8565 | Investimento no Exterior | R$ 789.324 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 471103665,3766 | Investimento no Exterior | R$ 772.556 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 969919,3111 | Investimento no Exterior | R$ 768.440 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 28061209462,916 | Investimento no Exterior | R$ 759.662 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 20821417421,4837 | Investimento no Exterior | R$ 757.807 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 20709172583,632 | Investimento no Exterior | R$ 754.838 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 255918230,3018 | Investimento no Exterior | R$ 752.046 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 20877539840,4095 | Investimento no Exterior | R$ 747.913 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 11505095,8798 | Investimento no Exterior | R$ 743.340 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 20989784678,2612 | Investimento no Exterior | R$ 742.226 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 71836696,2251 | Investimento no Exterior | R$ 741.555 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 21382641610,742 | Investimento no Exterior | R$ 734.313 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 253112109,3555 | Investimento no Exterior | R$ 732.823 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8025505,9064 | Investimento no Exterior | R$ 724.121 | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0351 | Investimento no Exterior | R$ 723.839 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8137750744,2456 | Investimento no Exterior | R$ 717.346 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12094299,9809 | Investimento no Exterior | R$ 707.778 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 11509585673,3096 | Investimento no Exterior | R$ 705.786 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 198673362,9974 | Investimento no Exterior | R$ 698.329 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5892853,9872 | Investimento no Exterior | R$ 696.240 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 11360300038,9669 | Investimento no Exterior | R$ 694.693 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 28815437563,5445 | Investimento no Exterior | R$ 676.969 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 27499985,2737 | Investimento no Exterior | R$ 675.113 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 27499985,2737 | Investimento no Exterior | R$ 675.113 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 44056098856,7781 | Investimento no Exterior | R$ 674.826 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 98908210,7073 | Investimento no Exterior | R$ 673.112 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 141,4285 | Investimento no Exterior | R$ 672.736 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 176224395,4271 | Investimento no Exterior | R$ 672.506 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8867342190,2814 | Investimento no Exterior | R$ 671.650 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 249744764,22 | Investimento no Exterior | R$ 671.311 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7857138649,6165 | Investimento no Exterior | R$ 664.666 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17399164,7843 | Investimento no Exterior | R$ 664.158 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17399164,7843 | Investimento no Exterior | R$ 664.155 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 207091725,8363 | Investimento no Exterior | R$ 663.896 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 737953686,4558 | Investimento no Exterior | R$ 663.356 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 67290780,2921 | Investimento no Exterior | R$ 663.172 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8867342190,2814 | Investimento no Exterior | R$ 662.265 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7857138649,6165 | Investimento no Exterior | R$ 661.671 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 385,5293 | Investimento no Exterior | R$ 660.575 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4943619,3457 | Investimento no Exterior | R$ 657.498 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 26722266,7335 | Investimento no Exterior | R$ 656.081 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 26722266,7335 | Investimento no Exterior | R$ 656.081 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 156581548,8031 | Investimento no Exterior | R$ 651.782 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2503975,3643 | Investimento no Exterior | R$ 644.600 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2503975,3643 | Investimento no Exterior | R$ 644.552 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 143508469,495 | Investimento no Exterior | R$ 640.207 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 113544890778,013 | Investimento no Exterior | R$ 635.179 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 16690237069,154 | Investimento no Exterior | R$ 635.110 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 141924927,7626 | Investimento no Exterior | R$ 634.180 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5641367,4215 | Investimento no Exterior | R$ 633.987 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5641367,4215 | Investimento no Exterior | R$ 633.987 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3078009,2423 | Investimento no Exterior | R$ 631.522 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3078009,2423 | Investimento no Exterior | R$ 631.522 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5443424,705 | Investimento no Exterior | R$ 628.801 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,099 | Investimento no Exterior | R$ 622.605 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3529337,9157 | Investimento no Exterior | R$ 622.038 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2503975,3643 | Investimento no Exterior | R$ 619.381 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2503975,3643 | Investimento no Exterior | R$ 619.358 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 778904,5896 | Investimento no Exterior | R$ 617.096 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 17229582610,2304 | Investimento no Exterior | R$ 605.315 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4116990,4566 | Investimento no Exterior | R$ 604.820 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 25377996,6141 | Investimento no Exterior | R$ 602.600 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9147954,2849 | Investimento no Exterior | R$ 591.046 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5705012251,0676 | Investimento no Exterior | R$ 588.881 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 442619708,4658 | Investimento no Exterior | R$ 581.563 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 72678532,509 | Investimento no Exterior | R$ 580.823 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 584445825,3054 | Investimento no Exterior | R$ 580.378 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 732388,0512 | Investimento no Exterior | R$ 579.696 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 732388,0512 | Investimento no Exterior | R$ 579.696 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 130282320,5553 | Investimento no Exterior | R$ 575.384 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 6790812690,0257 | Investimento no Exterior | R$ 574.462 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4949557,6272 | Investimento no Exterior | R$ 573.165 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4489793,5141 | Investimento no Exterior | R$ 572.536 | <0,1% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV83 | Opções - Posições titulares | R$ 569.450 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1247039,1142 | Investimento no Exterior | R$ 563.713 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3866620,4677 | Investimento no Exterior | R$ 560.230 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 65,6632 | Investimento no Exterior | R$ 559.964 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5641367,4215 | Investimento no Exterior | R$ 556.942 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5641367,4215 | Investimento no Exterior | R$ 556.942 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 10230555,746 | Investimento no Exterior | R$ 554.722 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 10230555,746 | Investimento no Exterior | R$ 554.722 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2547957819,2328 | Investimento no Exterior | R$ 552.606 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5382139974,9873 | Investimento no Exterior | R$ 552.526 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 16331623907,4171 | Investimento no Exterior | R$ 551.660 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 222685556,1129 | Investimento no Exterior | R$ 550.186 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3294756,5169 | Investimento no Exterior | R$ 550.173 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3294756,5169 | Investimento no Exterior | R$ 550.173 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 6005098825,064 | Investimento no Exterior | R$ 549.240 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5219384960,1024 | Investimento no Exterior | R$ 547.033 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 128520339,3402 | Investimento no Exterior | R$ 544.454 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14152904,233 | Investimento no Exterior | R$ 541.825 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3120406492,2763 | Investimento no Exterior | R$ 541.420 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 26266781750,5212 | Investimento no Exterior | R$ 541.151 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 29156962,147 | Investimento no Exterior | R$ 536.512 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4701139,5179 | Investimento no Exterior | R$ 535.400 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4701139,5179 | Investimento no Exterior | R$ 535.400 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 72,9591 | Investimento no Exterior | R$ 534.639 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 673005,2363 | Investimento no Exterior | R$ 533.203 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1830970,128 | Investimento no Exterior | R$ 532.116 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9144953,5044 | Investimento no Exterior | R$ 530.685 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9933668149,8723 | Investimento no Exterior | R$ 529.463 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 24149011,4185 | Investimento no Exterior | R$ 527.820 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 153214203,6675 | Investimento no Exterior | R$ 527.418 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 361989602,0716 | Investimento no Exterior | R$ 527.018 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 149846858,532 | Investimento no Exterior | R$ 525.518 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1157964,8918 | Investimento no Exterior | R$ 523.448 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 583673156,8287 | Investimento no Exterior | R$ 523.370 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 372953769,3779 | Investimento no Exterior | R$ 523.160 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 21831620962,1486 | Investimento no Exterior | R$ 519.797 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 222685556,1129 | Investimento no Exterior | R$ 512.978 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 99367,2437 | Investimento no Exterior | R$ 511.493 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4893874930,3325 | Investimento no Exterior | R$ 510.210 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20902750,8671 | Investimento no Exterior | R$ 509.615 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1,7521 | Investimento no Exterior | R$ 506.908 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7408159298,2098 | Investimento no Exterior | R$ 505.843 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 435473976,3986 | Investimento no Exterior | R$ 504.447 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8758965,2071 | Investimento no Exterior | R$ 500.813 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8758965,2071 | Investimento no Exterior | R$ 500.652 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9313204,8134 | Investimento no Exterior | R$ 500.268 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9313204,8134 | Investimento no Exterior | R$ 500.268 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1108479,2127 | Investimento no Exterior | R$ 500.261 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 21607131286,4453 | Investimento no Exterior | R$ 498.860 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1712204,4981 | Investimento no Exterior | R$ 497.579 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3754589826,1382 | Investimento no Exterior | R$ 493.569 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 21326519191,8161 | Investimento no Exterior | R$ 493.166 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 142320813,1957 | Investimento no Exterior | R$ 493.140 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9765300893,0948 | Investimento no Exterior | R$ 490.909 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3704079649,1049 | Investimento no Exterior | R$ 486.929 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 613622,4213 | Investimento no Exterior | R$ 486.156 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4787242,3344 | Investimento no Exterior | R$ 486.139 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 18913255178,0054 | Investimento no Exterior | R$ 481.797 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 136377477,9898 | Investimento no Exterior | R$ 480.443 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 135599966,2923 | Investimento no Exterior | R$ 480.086 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 14473971840,9721 | Investimento no Exterior | R$ 479.930 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 192,7647 | Investimento no Exterior | R$ 479.852 | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 382232,0683 | Investimento no Exterior | R$ 478.931 | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 382232,0683 | Investimento no Exterior | R$ 478.914 | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 382232,0683 | Investimento no Exterior | R$ 478.763 | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 382232,0683 | Investimento no Exterior | R$ 478.763 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 166301573,3051 | Investimento no Exterior | R$ 478.356 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 21102029516,1128 | Investimento no Exterior | R$ 477.104 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 22534396289,8428 | Investimento no Exterior | R$ 473.509 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 22534396289,8428 | Investimento no Exterior | R$ 473.509 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 142192150,43 | Investimento no Exterior | R$ 470.753 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 189876550,8456 | Investimento no Exterior | R$ 470.312 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 142550944,0716 | Investimento no Exterior | R$ 468.373 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 6061221243,9899 | Investimento no Exterior | R$ 468.113 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5572956199,3351 | Investimento no Exterior | R$ 465.047 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 106071371,7698 | Investimento no Exterior | R$ 464.824 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5168874783,0691 | Investimento no Exterior | R$ 464.711 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 126163197,7453 | Investimento no Exterior | R$ 464.461 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 108316268,5269 | Investimento no Exterior | R$ 464.015 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5095915638,4655 | Investimento no Exterior | R$ 463.926 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 6555659754,7264 | Investimento no Exterior | R$ 461.462 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7576526554,9873 | Investimento no Exterior | R$ 461.217 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1900250,0788 | Investimento no Exterior | R$ 459.421 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1900250,0788 | Investimento no Exterior | R$ 459.421 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5095915638,4655 | Investimento no Exterior | R$ 458.151 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 432851235,4043 | Investimento no Exterior | R$ 456.692 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 20821417,4215 | Investimento no Exterior | R$ 456.305 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 20821417,4215 | Investimento no Exterior | R$ 455.539 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1054044965,6011 | Investimento no Exterior | R$ 455.289 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1054044965,6011 | Investimento no Exterior | R$ 455.289 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 431475533,5244 | Investimento no Exterior | R$ 454.822 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 119540752,312 | Investimento no Exterior | R$ 453.348 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2979037,884 | Investimento no Exterior | R$ 453.233 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2979037,884 | Investimento no Exterior | R$ 453.233 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 26994883503,3252 | Investimento no Exterior | R$ 452.615 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Operações Compromissadas | R$ 451.684 | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5095915638,4655 | Investimento no Exterior | R$ 449.490 | <0,1% |
| + 2.823 outros ativos (soma) | Investimento no Exterior | R$ 289,7 mi | 2,3% |
| + 20 outros ativos (soma) | Opções - Posições titulares | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| + 13 outros ativos (soma) | Opções - Posições lançadas | R$ 527.584 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Títulos Públicos | R$ 413.557 | <0,1% |
| + 4 outros ativos (soma) | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 258.887 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Valores a receber | R$ 121.948 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Operações Compromissadas | R$ 479 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Cotas de Fundos | R$ 30 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/08/2019.
- Patrimônio
- R$ 16,0 mi → R$ 8,3 bi
- Cotistas
- 1 → 3
Cadastro
- CNPJ
- 32.973.123/0001-03
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 09/08/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 04/09/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 332453
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 09/09/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,99%171% CDI | +1,08%108% CDI | -0,47%CDI +1,21% | +1,12%102% CDI | +1,24%115% CDI | +1,39%124% CDI | +0,95%78% CDI | +0,99%90% CDI | +0,76%71% CDI | +0,65%61% CDI | +0,56%*138% CDI | — | +10,72%*88% CDI |
| 2025 | +1,19%117% CDI | +1,02%103% CDI | +0,21%22% CDI | +1,85%175% CDI | +0,95%83% CDI | +1,75%159% CDI | +1,10%86% CDI | +1,67%144% CDI | +1,43%117% CDI | +1,56%122% CDI | +1,34%127% CDI | +0,62%51% CDI | +15,70%110% CDI |
| 2024 | +0,68%70% CDI | +0,65%81% CDI | +0,84%102% CDI | +0,92%104% CDI | +0,69%83% CDI | +0,98%124% CDI | +0,90%99% CDI | +0,59%68% CDI | +1,55%186% CDI | +0,74%80% CDI | +1,79%226% CDI | +0,81%87% CDI | +11,72%108% CDI |
| 2023 | +1,07%95% CDI | +0,95%103% CDI | +1,24%105% CDI | +0,89%97% CDI | +0,97%86% CDI | +1,08%101% CDI | +0,94%87% CDI | +0,83%73% CDI | +0,73%75% CDI | +0,84%85% CDI | +1,23%134% CDI | +1,54%173% CDI | +13,02%100% CDI |
| 2022 | +0,93%127% CDI | +1,15%153% CDI | +1,79%193% CDI | +0,67%80% CDI | +1,16%112% CDI | +0,73%72% CDI | +0,86%83% CDI | +1,15%98% CDI | +1,10%102% CDI | +0,89%87% CDI | +0,64%63% CDI | +1,11%99% CDI | +12,86%104% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,36%240% CDI | -0,05%CDI +0,13% | +0,05%27% CDI | +0,08%36% CDI | +0,39%145% CDI | +0,08%26% CDI | +0,29%82% CDI | +0,55%127% CDI | +0,88%199% CDI | +0,32%65% CDI | +0,76%129% CDI | +0,60%78% CDI | +4,39%99% CDI |
| 2020 | +0,36%96% CDI | +0,39%132% CDI | -1,00%CDI +0,34% | +0,51%179% CDI | +0,62%263% CDI | +0,36%169% CDI | +0,78%402% CDI | +0,00%2% CDI | -0,40%CDI +0,16% | +0,08%53% CDI | +0,51%341% CDI | +0,67%404% CDI | +2,90%105% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,71%152% CDI | +1,06%222% CDI | +0,10%28% CDI | +0,96%256% CDI | +2,86%*167% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF
Quem é o gestor do ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/09/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/09/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/09/2026.
Quem pode investir no ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (73,1%), Investimento no Exterior (11,2%), Outras operações passivas e exigibilidades (6,5%).
O ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF?
R$ 8,3 bi, com 3 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.