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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 54.518.783/0001-29 · Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM

BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,03%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (50% do CDI). Patrimônio de R$ 126,0 mi e 1.522 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.

Cota
R$ 1,29985
em 12/11/2026
12 meses
+7,03%
50% do CDI
Patrimônio
R$ 126,0 mi
Cotistas
1.522

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 01/04/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês-2,00%+1,07%—
6 meses+1,57%+6,88%23%
12 meses+7,03%+14,20%50%
24 meses+23,11%+30,00%77%
Desde 01/04/2024+29,99%+38,47%78%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
2,21%
Maior queda
-2,17%
Sharpe (12 meses)
-2,51
Meses positivos
21 de 23
Meses acima do CDI
9 de 23
Melhor mês
+1,99% · set/25
Pior mês
-0,19% · set/26

Carteira · set/2026

  • Debêntures75,4%
  • Outras operações passivas e exigibilidades12,0%
  • Investimento no Exterior5,0%
  • Cotas de Fundos2,7%
  • Operações Compromissadas2,2%
  • Títulos ligados ao agronegócio1,2%
  • Outros1,5%
Ver os 375 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS ZInvestimento no ExteriorR$ 8,4 mi3,9%
CEEBE3 · DEBDebênturesR$ 4,9 mi2,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030Operações CompromissadasR$ 4,4 mi2,1%
CNRD12 · DEBDebênturesR$ 4,2 mi2,0%
DESK19 · DEBDebênturesR$ 4,2 mi2,0%
DEBENTURES / ISIN: BRCEEBDBS146 / 15/03/2031 / 15139629000194Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 3,8 mi1,8%
AXIA18 · DEBDebênturesR$ 3,6 mi1,7%
BTG PACTUAL FEEDER LATAM CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIM…Cotas de FundosR$ 3,4 mi1,6%
CPGS16 · DEBDebênturesR$ 3,3 mi1,6%
CSANA2 · DEBDebênturesR$ 3,3 mi1,5%
RPTA14 · DEBDebênturesR$ 3,0 mi1,4%
SRBS11 · DEBDebênturesR$ 3,0 mi1,4%
VBBRA0 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi1,2%
ELDC15 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi1,2%
AXIA19 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi1,2%
IRJS15 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi1,1%
BTGL21 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi1,1%
RRRP13 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi1,1%
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - CLASS BInvestimento no ExteriorR$ 2,2 mi1,0%
CSNAA2 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi1,0%
BRKMA6 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi1,0%
DEBENTURES / ISIN: BRAXIADBS0C8 / 15/02/2033 / 00001180000126Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 2,1 mi1,0%
MGPRA0 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi1,0%
PEJA22 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi1,0%
CERT11 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,9%
ASER12 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,9%
ENMTC4 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,9%
BTEL13 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,9%
RECV14 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,9%
DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS0M5 / 27/01/2029 / 50746577000115Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 1,8 mi0,9%
CESE32 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,8%
FSII14 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,8%
CGOSA2 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,8%
NMCH11 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,8%
ECER12 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,7%
TIMS12 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,7%
BTCL12 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,7%
DEBENTURES / ISIN: BRDESKDBS079 / 15/09/2032 / 08170849000115Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 1,5 mi0,7%
CART13 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,7%
BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM…Cotas de FundosR$ 1,5 mi0,7%
GASC19 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,7%
FLCLA9 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,7%
ENAT11 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,7%
BTGH18 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,7%
APFD19 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,6%
DEBENTURES / ISIN: BRPFORDBS074 / 15/02/2034 / 08926302000105Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 1,4 mi0,6%
CCPV11 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,6%
DEBENTURES / ISIN: BRENMTDBS0W7 / 15/05/2032 / 03467321000199Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 1,2 mi0,6%
DEBENTURES / ISIN: BRRRRPDBS056 / 15/10/2033 / 12091809000155Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 1,2 mi0,6%
CEPEA6 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,6%
CHSF13 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,6%
VERTG1 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,5%
CONX12 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,5%
ENTV12 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,5%
ORIG12 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,5%
CEAP17 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,5%
DEBENTURES / ISIN: BRAPFDDBS032 / 15/09/2031 / 09326342000170Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 1,1 mi0,5%
BLMN12 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,5%
DEBENTURES / ISIN: BRRECVDBS047 / 15/12/2032 / 03342704000130Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 1,0 mi0,5%
ENEVA4 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,5%
MSGT12 · DEBDebênturesR$ 987.5290,5%
SAELB8 · DEBDebênturesR$ 986.4920,5%
CSAN24 · DEBDebênturesR$ 970.3740,5%
DEBENTURES / ISIN: BRBTGHDBS049 / 10/12/2029 / 10923227000162Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 969.3880,5%
VLIM29 · DEBDebênturesR$ 962.6250,5%
UNEG11 · DEBDebênturesR$ 962.3900,5%
DEBENTURES / ISIN: BRCERTDBS009 / 15/03/2029 / 58607200000197Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 952.9450,4%
DIRECIONAL NTNB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 949.2230,4%
CEAP14 · DEBDebênturesR$ 926.8570,4%
CLTM14 · DEBDebênturesR$ 888.6430,4%
BRKMA8 · DEBDebênturesR$ 879.7250,4%
ENAT14 · DEBDebênturesR$ 875.9290,4%
APRB18 · DEBDebênturesR$ 868.6300,4%
GASC18 · DEBDebênturesR$ 866.2020,4%
DEBENTURES / ISIN: BRCHSFDBS017 / 15/06/2031 / 33541368000116Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 858.5900,4%
ECHP11 · DEBDebênturesR$ 830.7050,4%
DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS002 / 15/12/2029 / 12091809000155Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 824.4680,4%
AESLC2 · DEBDebênturesR$ 820.3750,4%
CSAN18 · DEBDebênturesR$ 815.2600,4%
DEBENTURES / ISIN: BRENTVDBS008 / 15/12/2030 / 26664057000189Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 810.8700,4%
AMERF2 · DEBDebênturesR$ 806.5370,4%
LIGHB4 · DEBDebênturesR$ 805.6190,4%
RMSA12 · DEBDebênturesR$ 801.9760,4%
DEBENTURES / ISIN: BRCCPVDBS003 / 15/02/2030 / 59196897000113Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 791.9380,4%
RISP12 · DEBDebênturesR$ 789.2790,4%
ECOC13 · DEBDebênturesR$ 785.1920,4%
DEBENTURES / ISIN: BRECERDBS019 / 15/09/2027 / 35593905000105Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 772.4380,4%
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 737.8400,3%
TUPW21 · DEBDebênturesR$ 737.3840,3%
TEPA13 · DEBDebênturesR$ 734.2050,3%
CMGTB1 · DEBDebênturesR$ 700.4940,3%
ESSDB5 · DEBDebênturesR$ 699.7180,3%
ENTV13 · DEBDebênturesR$ 696.2510,3%
ENAT13 · DEBDebênturesR$ 696.1800,3%
CSRNB3 · DEBDebênturesR$ 685.1030,3%
VERTL6 · DEBDebênturesR$ 679.0880,3%
CEED17 · DEBDebênturesR$ 678.0290,3%
AESLD2 · DEBDebênturesR$ 676.7650,3%
CEPEA8 · DEBDebênturesR$ 676.5820,3%
BTEL23 · DEBDebênturesR$ 675.8040,3%
OMGE41 · DEBDebênturesR$ 672.7090,3%
PEJA11 · DEBDebênturesR$ 650.6740,3%
VERO25 · DEBDebênturesR$ 646.4900,3%
AURP12 · DEBDebênturesR$ 644.6640,3%
ERDVA4 · DEBDebênturesR$ 637.6890,3%
VLIM19 · DEBDebênturesR$ 631.5420,3%
CPJG18 · DEBDebênturesR$ 629.4360,3%
ENAT32 · DEBDebênturesR$ 627.9910,3%
NTEN11 · DEBDebênturesR$ 622.9040,3%
APPT11 · DEBDebênturesR$ 597.0870,3%
DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS073 / 05/05/2032 / 50746577000115Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 592.1110,3%
RDVE11 · DEBDebênturesR$ 568.1620,3%
TEPA12 · DEBDebênturesR$ 565.2160,3%
CCLS11 · DEBDebênturesR$ 558.9530,3%
ELTN15 · DEBDebênturesR$ 558.6500,3%
ENMTD9 · DEBDebênturesR$ 558.1180,3%
ENERB8 · DEBDebênturesR$ 552.8810,3%
IGXI11 · DEBDebênturesR$ 549.8520,3%
RUMOB7 · DEBDebênturesR$ 548.5120,3%
ORVR16 · DEBDebênturesR$ 543.9970,3%
CSANC1 · DEBDebênturesR$ 542.5240,3%
TUPW11 · DEBDebênturesR$ 538.3270,3%
VAMO33 · DEBDebênturesR$ 537.2960,3%
MEZ511 · DEBDebênturesR$ 537.2130,3%
RIS424 · DEBDebênturesR$ 528.2710,2%
PRLG17 · DEBDebênturesR$ 523.8240,2%
CGOSA0 · DEBDebênturesR$ 523.1990,2%
DEBENTURES / ISIN: BRCEAPDBS037 / 15/12/2033 / 05965546000109Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 521.1030,2%
CSANC2 · DEBDebênturesR$ 520.9060,2%
RUMOA2 · DEBDebênturesR$ 517.1180,2%
ENAT33 · DEBDebênturesR$ 514.1270,2%
BHIAB1Outras aplicaçõesR$ 492.2430,2%
LIGHC3 · DEBDebênturesR$ 491.6160,2%
DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS051 / 15/06/2030 / 12091809000155Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 486.5610,2%
DEBENTURES / ISIN: BRAPRBDBS015 / 15/06/2031 / 09336431000106Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 476.4820,2%
RIS412 · DEBDebênturesR$ 474.1420,2%
EQPAA1 · DEBDebênturesR$ 462.8220,2%
CEAL12 · DEBDebênturesR$ 461.6140,2%
DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS0D4 / 21/01/2031 / 50746577000115Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 454.9620,2%
ENEV39 · DEBDebênturesR$ 451.8530,2%
ENGIB9 · DEBDebênturesR$ 446.0000,2%
SABP12 · DEBDebênturesR$ 435.7610,2%
ENSEA5 · DEBDebênturesR$ 434.5550,2%
PLSB1A · DEBDebênturesR$ 430.8200,2%
DEBENTURES / ISIN: BRTIMSDBS007 / 15/06/2028 / 02421421000111Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 428.4570,2%
RAIZ13 · DEBDebênturesR$ 418.2520,2%
CMIN12 · DEBDebênturesR$ 413.4500,2%
NOTAC / ISIN: BRCSANNCM040 / 30/01/2031 / 50746577000115Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 407.8540,2%
CSANB0 · DEBDebênturesR$ 404.9760,2%
ENSEA1 · DEBDebênturesR$ 404.2890,2%
OMNG12 · DEBDebênturesR$ 397.7580,2%
COMT11 · DEBDebênturesR$ 394.4190,2%
EQMAA0 · DEBDebênturesR$ 393.1600,2%
ECOV16 · DEBDebênturesR$ 392.9720,2%
RUMOA4 · DEBDebênturesR$ 392.4350,2%
MVLV16 · DEBDebênturesR$ 391.1560,2%
CGASA4 · DEBDebênturesR$ 390.4100,2%
VBRR11 · DEBDebênturesR$ 389.1660,2%
CPLD29 · DEBDebênturesR$ 387.7300,2%
CPIS14 · DEBDebênturesR$ 387.4090,2%
SBSPK8 · DEBDebênturesR$ 387.2650,2%
EKTT11 · DEBDebênturesR$ 382.2060,2%
RISP24 · DEBDebênturesR$ 378.2770,2%
ELET42 · DEBDebênturesR$ 372.2380,2%
CSRNA4 · DEBDebênturesR$ 356.5880,2%
CTNSA5 · DEBDebênturesR$ 352.7180,2%
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 350.7560,2%
ALAR13 · DEBDebênturesR$ 350.7340,2%
CEPEC1 · DEBDebênturesR$ 345.3480,2%
KRSA12 · DEBDebênturesR$ 343.0560,2%
DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS044 / 17/09/2029 / 12091809000155Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 342.6420,2%
DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS085 / 15/06/2030 / 12091809000155Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 340.8950,2%
EQMAA2 · DEBDebênturesR$ 334.6030,2%
SAELB7 · DEBDebênturesR$ 330.2100,2%
CBAN52 · DEBDebênturesR$ 324.9930,2%
DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0R4 / 25/04/2032 / 10835932000108Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 319.3350,2%
ELPLA7 · DEBDebênturesR$ 319.2860,2%
GASC25 · DEBDebênturesR$ 318.3100,1%
CMIN11 · DEBDebênturesR$ 300.7920,1%
ALGAB1 · DEBDebênturesR$ 300.3750,1%
ENERB7 · DEBDebênturesR$ 293.9670,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 288.6270,1%
CPIS16 · DEBDebênturesR$ 288.6140,1%
VVEO15 · DEBDebênturesR$ 269.9050,1%
ENMTE6 · DEBDebênturesR$ 264.2080,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 259.1870,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 259.1870,1%
CEEBD1 · DEBDebênturesR$ 247.4440,1%
BRKMB6 · DEBDebênturesR$ 242.4070,1%
CBAN72 · DEBDebênturesR$ 235.7290,1%
RISP22 · DEBDebênturesR$ 231.8410,1%
RUMOA3 · DEBDebênturesR$ 221.4570,1%
CPGTA1 · DEBDebênturesR$ 219.9390,1%
PASS12 · DEBDebênturesR$ 218.2270,1%
LIGHB9 · DEBDebênturesR$ 214.2330,1%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 211.8420,1%
BRST11 · DEBDebênturesR$ 210.7750,1%
IDIVFWHQ FWHQOpções - Posições titularesR$ 206.9880,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035Operações CompromissadasR$ 202.5540,1%
NEOE26 · DEBDebênturesR$ 201.5040,1%
RUMOA6 · DEBDebênturesR$ 201.4920,1%
ENGIB0 · DEBDebênturesR$ 198.2490,1%
ERDVB4 · DEBDebênturesR$ 194.6410,1%
CEED12 · DEBDebênturesR$ 193.9510,1%
ASCP13 · DEBDebênturesR$ 180.8800,1%
ENERB6 · DEBDebênturesR$ 176.4730,1%
TVVH11 · DEBDebênturesR$ 174.5930,1%
IDIVFWHS FWHSOpções - Posições lançadasR$ 172.3500,1%
CGOSB0 · DEBDebênturesR$ 171.5700,1%
PEJA23 · DEBDebênturesR$ 170.5460,1%
BRKMB8 · DEBDebênturesR$ 168.5270,1%
IDIVFWHR FWHROpções - Posições lançadasR$ 162.5990,1%
AXSA11 · DEBDebênturesR$ 159.0080,1%
SBSPI8 · DEBDebênturesR$ 158.7520,1%
VALORES A PAGARValores a pagarR$ 155.1350,1%
ENAT12 · DEBDebênturesR$ 152.2790,1%
PALF38 · DEBDebênturesR$ 151.2840,1%
HAPV18 · DEBDebênturesR$ 148.6800,1%
VAMO34 · DEBDebênturesR$ 148.3920,1%
VLME11 · DEBDebênturesR$ 144.0760,1%
GASC16 · DEBDebênturesR$ 143.9620,1%
AXSA21 · DEBDebênturesR$ 141.9630,1%
AXSC22 · DEBDebênturesR$ 137.4760,1%
RUMOA5 · DEBDebênturesR$ 137.1340,1%
ORIG21 · DEBDebênturesR$ 134.1640,1%
GASC17 · DEBDebênturesR$ 133.8160,1%
ENAT23 · DEBDebênturesR$ 133.6190,1%
ULFT14 · DEBDebênturesR$ 132.9700,1%
BHIA3 · CASAS BAHIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimoR$ 130.8290,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 127.6710,1%
LIGHB7 · DEBDebênturesR$ 123.5470,1%
ANET11 · DEBDebênturesR$ 123.3990,1%
CPOG11 · DEBDebênturesR$ 121.5000,1%
HAPVA0 · DEBDebênturesR$ 121.3620,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027Títulos PúblicosR$ 119.9140,1%
CMPH14 · DEBDebênturesR$ 119.2440,1%
AXSC12 · DEBDebênturesR$ 116.1810,1%
CMGDA4 · DEBDebênturesR$ 113.0120,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 111.5790,1%
ENEV28 · DEBDebênturesR$ 108.8690,1%
DAPFK35Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 108.8680,1%
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.DebênturesR$ 107.4100,1%
VERO13 · DEBDebênturesR$ 107.3980,1%
TAEEA7 · DEBDebênturesR$ 104.854<0,1%
TRRG12 · DEBDebênturesR$ 103.846<0,1%
IDIVFWHT FWHTOpções - Posições titularesR$ 101.844<0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027Operações CompromissadasR$ 99.931<0,1%
WDOFX26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 99.237<0,1%
RUMOB5 · DEBDebênturesR$ 97.521<0,1%
VVEO16 · DEBDebênturesR$ 95.577<0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRSAELDBS0Q6 / 15/10/2040 / 09095183000140Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 95.240<0,1%
VERO44 · DEBDebênturesR$ 94.087<0,1%
RLMS13 · DEBDebênturesR$ 92.847<0,1%
EKTRC0 · DEBDebênturesR$ 90.556<0,1%
CRI / ISIN: BRRBRACRIUZ5 / 15/02/2031 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 82.870<0,1%
RUMOB3 · DEBDebênturesR$ 82.625<0,1%
RBRAI7 · DEBDebênturesR$ 82.434<0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030Títulos PúblicosR$ 81.858<0,1%
CSAN23 · DEBDebênturesR$ 78.810<0,1%
ENAT24 · DEBDebênturesR$ 76.627<0,1%
IDIVFWHP FWHPOpções - Posições lançadasR$ 74.979<0,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 72.154<0,1%
CMIN22 · DEBDebênturesR$ 71.084<0,1%
BTEL33 · DEBDebênturesR$ 70.941<0,1%
ENEV29 · DEBDebênturesR$ 70.501<0,1%
IDIVFWHR FWHROpções - Posições titularesR$ 70.093<0,1%
VERO12 · DEBDebênturesR$ 69.961<0,1%
CRI / ISIN: BRIMWLCRIBY1 / 15/06/2029 / 08769451000108Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 69.498<0,1%
LIGHB6 · DEBDebênturesR$ 67.479<0,1%
IDICFWCJ FWCJOpções - Posições titularesR$ 66.255<0,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 63.413<0,1%
CRI / ISIN: BRRBRACRIUY8 / 15/12/2030 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 56.224<0,1%
IDIVFWHM FWHMOpções - Posições titularesR$ 54.811<0,1%
RSAN25 · DEBDebênturesR$ 50.867<0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 49.539<0,1%
IDICFWCK FWCKOpções - Posições lançadasR$ 48.995<0,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 45.492<0,1%
CAMLA1 · DEBDebênturesR$ 45.182<0,1%
IDICFWCL FWCLOpções - Posições lançadasR$ 43.334<0,1%
GASC23 · DEBDebênturesR$ 42.529<0,1%
IDICFWCM FWCMOpções - Posições titularesR$ 41.262<0,1%
ELPLA5 · DEBDebênturesR$ 40.580<0,1%
IDIVFWHS FWHSOpções - Posições titularesR$ 39.965<0,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 39.497<0,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 38.381<0,1%
VALORES A RECEBERValores a receberR$ 36.646<0,1%
IDIVFWHN FWHNOpções - Posições lançadasR$ 36.122<0,1%
ARTR19 · DEBDebênturesR$ 35.162<0,1%
CRI / ISIN: BRRBRACRIUX0 / 15/10/2030 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 34.722<0,1%
IGSN15 · DEBDebênturesR$ 33.140<0,1%
MOVI28 · DEBDebênturesR$ 32.773<0,1%
LIGHD3 · DEBDebênturesR$ 32.130<0,1%
CAMLB1 · DEBDebênturesR$ 30.781<0,1%
CMIN21 · DEBDebênturesR$ 30.247<0,1%
CSANA0 · DEBDebênturesR$ 29.834<0,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 29.157<0,1%
GASC15 · DEBDebênturesR$ 29.071<0,1%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 26.660<0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032Operações CompromissadasR$ 26.647<0,1%
LIGH2B · DEBDebênturesR$ 26.092<0,1%
MOVI18 · DEBDebênturesR$ 25.372<0,1%
MOVI37 · DEBDebênturesR$ 25.081<0,1%
TEPA11 · DEBDebênturesR$ 24.160<0,1%
IDIVVVG1 VVG1Opções - Posições lançadasR$ 23.826<0,1%
IDIVVVD6 VVD6Opções - Posições titularesR$ 21.630<0,1%
RESA27 · DEBDebênturesR$ 21.046<0,1%
RSAN44 · DEBDebênturesR$ 20.638<0,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 20.304<0,1%
RESA17 · DEBDebênturesR$ 19.082<0,1%
RAIZ23 · DEBDebênturesR$ 18.070<0,1%
CPMCZV82 ZV82Opções - Posições titularesR$ 17.765<0,1%
CRI / ISIN: BRIMWLCRIBZ8 / 15/06/2032 / 08769451000108Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 17.203<0,1%
CCLS21 · DEBDebênturesR$ 15.858<0,1%
ONCO11 · ONCOCLINICAS BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 15.811<0,1%
GASC22 · DEBDebênturesR$ 15.615<0,1%
DI1FF29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 15.484<0,1%
MVLV26 · DEBDebênturesR$ 13.685<0,1%
MOVI27 · DEBDebênturesR$ 13.313<0,1%
CBAN32 · DEBDebênturesR$ 13.177<0,1%
IDIVJWDZ JWDZOpções - Posições titularesR$ 13.168<0,1%
DAPFQ32Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 12.887<0,1%
IDICFWCR FWCROpções - Posições titularesR$ 12.628<0,1%
LIGHC6 · DEBDebênturesR$ 12.561<0,1%
IDIVFWHL FWHLOpções - Posições lançadasR$ 11.560<0,1%
IDICFWCS FWCSOpções - Posições lançadasR$ 11.471<0,1%
IDIVJWDW JWDWOpções - Posições lançadasR$ 11.165<0,1%
IDIVJWDV JWDVOpções - Posições titularesR$ 9.386<0,1%
IDICFWCN FWCNOpções - Posições lançadasR$ 8.108<0,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 8.049<0,1%
IDIVJWDT JWDTOpções - Posições titularesR$ 8.034<0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 7.442<0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 7.062<0,1%
DI1FF31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 7.050<0,1%
VLME12 · DEBDebênturesR$ 7.045<0,1%
CSAN33 · DEBDebênturesR$ 6.927<0,1%
IDIVFWHK FWHKOpções - Posições lançadasR$ 6.525<0,1%
VERO24 · DEBDebênturesR$ 6.512<0,1%
IDICFWCP FWCPOpções - Posições lançadasR$ 6.324<0,1%
IDIVJWDS JWDSOpções - Posições lançadasR$ 6.305<0,1%
LIGH1B · DEBDebênturesR$ 5.878<0,1%
IDIVVVG1 VVG1Opções - Posições titularesR$ 5.690<0,1%
CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 5.685<0,1%
IDIVJWDY JWDYOpções - Posições lançadasR$ 5.372<0,1%
IDICFWCQ FWCQOpções - Posições titularesR$ 5.350<0,1%
IDIVFWHL FWHLOpções - Posições titularesR$ 5.151<0,1%
IDIVJWDX JWDXOpções - Posições lançadasR$ 4.554<0,1%
COCEB2 · DEBDebênturesR$ 4.169<0,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 3.242<0,1%
RESA15 · DEBDebênturesR$ 2.740<0,1%
CPMCXV82 XV82Opções - Posições lançadasR$ 2.707<0,1%
IDICFWCX FWCXOpções - Posições lançadasR$ 2.588<0,1%
IDICFWCY FWCYOpções - Posições titularesR$ 2.237<0,1%
RSAN16 · DEBDebênturesR$ 1.941<0,1%
IDIVFWHJ FWHJOpções - Posições titularesR$ 1.669<0,1%
IDIVJWDL JWDLOpções - Posições lançadasR$ 1.650<0,1%
CPMCZV84 ZV84Opções - Posições titularesR$ 1.584<0,1%
IDIVVVF7 VVF7Opções - Posições titularesR$ 1.580<0,1%
IDIVVVF7 VVF7Opções - Posições lançadasR$ 1.543<0,1%
DI1FJ27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1.514<0,1%
CPMCXV84 XV84Opções - Posições titularesR$ 1.290<0,1%
IDIVJWDK JWDKOpções - Posições titularesR$ 1.263<0,1%
IDIVVVD6 VVD6Opções - Posições lançadasR$ 874<0,1%
IDIVVVG2 VVG2Opções - Posições titularesR$ 637<0,1%
DI1FF27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 512<0,1%
DI1FF28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 417<0,1%
IDICFW8S FW8SOpções - Posições titularesR$ 128<0,1%
AMERE2 · DEBDebênturesR$ 88<0,1%
DI1FF35Mercado Futuro - Posições compradasR$ 57<0,1%
CPMCXV82 XV82Opções - Posições titularesR$ 47<0,1%
RBRAJ7 · DEBDebênturesR$ 4<0,1%
WDOFX26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2<0,1%
IDIVFWFV FWFVOpções - Posições lançadasR$ 0<0,1%
IDIVFWFT FWFTOpções - Posições titularesR$ 0<0,1%
IDICFW8W FW8WOpções - Posições lançadasR$ 0<0,1%
IDICFW8X FW8XOpções - Posições titularesR$ 0<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 01/04/2024.

Patrimônio
R$ 5,0 mi → R$ 126,0 mi
Cotistas
1 → 1.522

Cadastro

CNPJ
54.518.783/0001-29
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
Não se aplica
Início
28/03/2024
Adaptação à RCVM 175
28/03/2024
Taxa de performance
20% sobre CDI
Pagamento do resgate
D+11 (dias corridos)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 15/04/2024.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+1,90%163% CDI+1,08%108% CDI+0,28%23% CDI-0,16%CDI +1,09%+0,96%90% CDI+1,07%95% CDI+0,78%64% CDI+0,66%60% CDI-0,19%CDI +1,08%+0,47%44% CDI-1,52%*CDI +0,41%—+5,41%*45% CDI
2025+0,69%68% CDI+1,14%116% CDI+1,51%156% CDI+1,15%109% CDI+0,96%84% CDI+1,40%127% CDI+1,06%83% CDI+1,67%144% CDI+1,99%164% CDI+0,47%37% CDI+1,42%135% CDI+0,94%77% CDI+15,39%107% CDI
2024———+0,29%*34% CDI+0,81%98% CDI+0,51%64% CDI+1,20%133% CDI+0,71%82% CDI+0,93%111% CDI+0,75%81% CDI+0,63%80% CDI+0,84%90% CDI+6,87%*86% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Quem é o gestor do BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

A gestão é da BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,03%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Em quanto tempo cai o resgate do BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

O resgate é pago em 11 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 10 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/04/2024.

Quem pode investir no BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA investe?

Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (75,4%), Outras operações passivas e exigibilidades (12,0%), Investimento no Exterior (5,0%).

Qual é o patrimônio do BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

R$ 126,0 mi, com 1.522 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.