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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 54.518.783/0001-29 · Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM

BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,03%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (50% do CDI). Patrimônio de R$ 126,0 mi e 1.522 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.

Cota
R$ 1,29985
em 12/11/2026
12 meses
+7,03%
50% do CDI
Patrimônio
R$ 126,0 mi
Cotistas
1.522

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 01/04/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês-2,00%+1,07%—
6 meses+1,57%+6,88%23%
12 meses+7,03%+14,20%50%
24 meses+23,11%+30,00%77%
Desde 01/04/2024+29,99%+38,47%78%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
2,21%
Maior queda
-2,17%
Sharpe (12 meses)
-2,51
Meses positivos
21 de 23
Meses acima do CDI
9 de 23
Melhor mês
+1,99% · set/25
Pior mês
-0,19% · set/26

Carteira · jun/2026

  • Debêntures74,6%
  • Valores a pagar12,6%
  • Investimento no Exterior4,7%
  • Cotas de Fundos2,3%
  • Operações Compromissadas2,0%
  • Títulos Públicos0,9%
  • Outros2,8%
Ver os 380 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS ZInvestimento no ExteriorR$ 8,1 mi3,6%
DESK19 · DEBDebênturesR$ 5,6 mi2,5%
CEEBE3 · DEBDebênturesR$ 5,4 mi2,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030Operações CompromissadasR$ 4,3 mi1,9%
CESE32 · DEBDebênturesR$ 4,3 mi1,9%
IRJS15 · DEBDebênturesR$ 4,1 mi1,8%
CNRD12 · DEBDebênturesR$ 4,0 mi1,8%
ELDC15 · DEBDebênturesR$ 4,0 mi1,8%
DEBENTURES / ISIN: BRCEEBDBS146 / 15/03/2031 / 15139629000194Valores a pagarR$ 4,0 mi1,8%
AXIA18 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi1,6%
DEBENTURES / ISIN: BRENEVDBS0S1 / 15/09/2030 / 04423567000121Valores a pagarR$ 3,0 mi1,3%
SRBS11 · DEBDebênturesR$ 2,9 mi1,3%
BRKMA6 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi1,3%
RPTA14 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi1,3%
CEEBD1 · DEBDebênturesR$ 2,7 mi1,2%
BTG PACTUAL FEEDER LATAM CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIM…Cotas de FundosR$ 2,7 mi1,2%
CSANA2 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi1,1%
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - CLASS BInvestimento no ExteriorR$ 2,5 mi1,1%
CPGS16 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi1,1%
CSNAA2 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi1,0%
RRRP13 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi1,0%
BTGL21 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi1,0%
APFD19 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi1,0%
DEBENTURES / ISIN: BRAXIADBS0C8 / 15/02/2033 / 00001180000126Valores a pagarR$ 2,2 mi1,0%
CPGTA1 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,9%
MGPRA0 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,9%
ASER12 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,9%
PEJA22 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,8%
NMCH11 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,8%
ENEVA4 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,8%
TEPA12 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,8%
ENMTC4 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,8%
FSII14 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,8%
RECV14 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,8%
DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS0M5 / 27/01/2029 / 50746577000115Valores a pagarR$ 1,7 mi0,8%
DEBENTURES / ISIN: BRCEEBDBS120 / 15/11/2032 / 15139629000194Valores a pagarR$ 1,7 mi0,7%
CHSF13 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,7%
CONX12 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,7%
DEBENTURES / ISIN: BRDESKDBS079 / 15/09/2032 / 08170849000115Valores a pagarR$ 1,5 mi0,7%
BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM…Cotas de FundosR$ 1,5 mi0,7%
TIMS12 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,7%
CEAP17 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,7%
GASC19 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,6%
FLCLA9 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,6%
CERT11 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027Títulos PúblicosR$ 1,4 mi0,6%
BTGH18 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,6%
CGOSB0 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,6%
BHSA11 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,6%
BTCL12 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,6%
CCPV11 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,6%
CART13 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,6%
UNEG11 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,6%
DEBENTURES / ISIN: BRRRRPDBS056 / 15/10/2033 / 12091809000155Valores a pagarR$ 1,2 mi0,5%
ENAT11 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,5%
DEBENTURES / ISIN: BRENMTDBS0W7 / 15/05/2032 / 03467321000199Valores a pagarR$ 1,2 mi0,5%
DEBENTURES / ISIN: BRAPFDDBS032 / 15/09/2031 / 09326342000170Valores a pagarR$ 1,2 mi0,5%
DEBENTURES / ISIN: BRCERTDBS009 / 15/03/2029 / 58607200000197Valores a pagarR$ 1,1 mi0,5%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORADebênturesR$ 1,1 mi0,5%
CEED17 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,5%
ECER12 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,5%
DIRECIONAL NTNB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1,0 mi0,5%
ENTV12 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,5%
CEPEA6 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,5%
DEBENTURES / ISIN: BRRECVDBS047 / 15/12/2032 / 03342704000130Valores a pagarR$ 1,0 mi0,5%
ORIG12 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,4%
RISP12 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,4%
BTEL13 · DEBDebênturesR$ 999.7910,4%
VLIM29 · DEBDebênturesR$ 989.4960,4%
CGOSA2 · DEBDebênturesR$ 945.3050,4%
MOTVB9 · DEBDebênturesR$ 941.9530,4%
CSAN24 · DEBDebênturesR$ 934.8410,4%
ENTV13 · DEBDebênturesR$ 934.5050,4%
DEBENTURES / ISIN: BRCCPVDBS003 / 15/02/2030 / 59196897000113Valores a pagarR$ 929.6510,4%
BRKMA8 · DEBDebênturesR$ 928.6300,4%
CBAN12 · DEBDebênturesR$ 918.8270,4%
BHIAB1Outras aplicaçõesR$ 916.8780,4%
CEAP14 · DEBDebênturesR$ 904.0100,4%
TEPA13 · DEBDebênturesR$ 896.4980,4%
CLTM14 · DEBDebênturesR$ 895.6770,4%
GASC18 · DEBDebênturesR$ 890.2840,4%
DEBENTURES / ISIN: BRENTVDBS008 / 15/12/2030 / 26664057000189Valores a pagarR$ 884.1120,4%
DEBENTURES / ISIN: BRECERDBS019 / 15/09/2027 / 35593905000105Valores a pagarR$ 868.2560,4%
CSAN18 · DEBDebênturesR$ 844.4460,4%
DEBENTURES / ISIN: BRCHSFDBS017 / 15/06/2031 / 33541368000116Valores a pagarR$ 833.4190,4%
EQMAA2 · DEBDebênturesR$ 824.1570,4%
DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS002 / 15/12/2029 / 12091809000155Valores a pagarR$ 802.0250,4%
ECHP11 · DEBDebênturesR$ 798.1280,4%
RMSA12 · DEBDebênturesR$ 794.7810,4%
APRB18 · DEBDebênturesR$ 791.1510,4%
BRST11 · DEBDebênturesR$ 783.8870,3%
TUPW21 · DEBDebênturesR$ 773.8520,3%
LIGHB4 · DEBDebênturesR$ 766.2440,3%
RAIZ13 · DEBDebênturesR$ 743.0120,3%
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 723.4110,3%
GASC28 · DEBDebênturesR$ 714.9030,3%
RIS424 · DEBDebênturesR$ 707.6080,3%
RLMS13 · DEBDebênturesR$ 701.3720,3%
ESSDB5 · DEBDebênturesR$ 698.8230,3%
RAIZ23 · DEBDebênturesR$ 687.7370,3%
VBBRA0 · DEBDebênturesR$ 682.1560,3%
ENAT13 · DEBDebênturesR$ 666.6700,3%
VERTL6 · DEBDebênturesR$ 657.3820,3%
ENAT32 · DEBDebênturesR$ 652.7890,3%
PEJA11 · DEBDebênturesR$ 650.3460,3%
ENAT14 · DEBDebênturesR$ 637.2210,3%
BTEL23 · DEBDebênturesR$ 633.5060,3%
AURP12 · DEBDebênturesR$ 627.2200,3%
ENERB4 · DEBDebênturesR$ 624.3790,3%
DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS073 / 05/05/2032 / 50746577000115Valores a pagarR$ 614.5520,3%
BLMN12 · DEBDebênturesR$ 614.1690,3%
CGASA4 · DEBDebênturesR$ 604.0940,3%
NTEN11 · DEBDebênturesR$ 592.9650,3%
ERDVA4 · DEBDebênturesR$ 579.9890,3%
CCLS11 · DEBDebênturesR$ 574.4170,3%
APPT11 · DEBDebênturesR$ 565.8190,3%
CSANC1 · DEBDebênturesR$ 557.6860,2%
VERO25 · DEBDebênturesR$ 550.7940,2%
MSGT12 · DEBDebênturesR$ 548.6310,2%
RDVE11 · DEBDebênturesR$ 548.2180,2%
RUMOB7 · DEBDebênturesR$ 537.5420,2%
MEZ511 · DEBDebênturesR$ 533.4360,2%
CGOSA0 · DEBDebênturesR$ 530.5300,2%
ORVR16 · DEBDebênturesR$ 527.0840,2%
IGXI11 · DEBDebênturesR$ 518.7550,2%
RUMOA2 · DEBDebênturesR$ 512.0050,2%
VAMO33 · DEBDebênturesR$ 511.2220,2%
DEBENTURES / ISIN: BRCEAPDBS037 / 15/12/2033 / 05965546000109Valores a pagarR$ 510.8390,2%
CSANC2 · DEBDebênturesR$ 503.7590,2%
PRLG17 · DEBDebênturesR$ 503.7010,2%
RIS412 · DEBDebênturesR$ 499.9670,2%
TUPW11 · DEBDebênturesR$ 499.6250,2%
CEPEA8 · DEBDebênturesR$ 480.2110,2%
LIGHC3 · DEBDebênturesR$ 472.6280,2%
CEAL12 · DEBDebênturesR$ 468.3380,2%
EQPAA1 · DEBDebênturesR$ 466.1450,2%
DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS051 / 15/06/2030 / 12091809000155Valores a pagarR$ 464.9690,2%
ENEV39 · DEBDebênturesR$ 464.1960,2%
ENERA1 · DEBDebênturesR$ 462.5670,2%
IDICNVC0 NVC0Opções - Posições titularesR$ 453.8330,2%
EKTRA8 · DEBDebênturesR$ 449.4030,2%
ENGIB9 · DEBDebênturesR$ 448.6050,2%
DEBENTURES / ISIN: BRTIMSDBS007 / 15/06/2028 / 02421421000111Valores a pagarR$ 435.1660,2%
DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS0D4 / 21/01/2031 / 50746577000115Valores a pagarR$ 435.1540,2%
AMERF2 · DEBDebênturesR$ 434.2260,2%
NOTAC / ISIN: BRCSANNCM040 / 30/01/2031 / 50746577000115Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 423.0880,2%
PLSB1A · DEBDebênturesR$ 420.8470,2%
ISAEB8 · DEBDebênturesR$ 405.9240,2%
ELTN15 · DEBDebênturesR$ 401.6530,2%
ENSEA1 · DEBDebênturesR$ 400.2520,2%
CPIS14 · DEBDebênturesR$ 393.6160,2%
CSANB0 · DEBDebênturesR$ 392.9010,2%
ECOV16 · DEBDebênturesR$ 391.4050,2%
OMNG12 · DEBDebênturesR$ 385.5980,2%
DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0R4 / 25/04/2032 / 10835932000108Valores a pagarR$ 384.9490,2%
MVLV16 · DEBDebênturesR$ 380.6600,2%
CGOS24 · DEBDebênturesR$ 380.6080,2%
VBRR11 · DEBDebênturesR$ 380.4760,2%
RUMOA4 · DEBDebênturesR$ 380.3320,2%
EQMAA0 · DEBDebênturesR$ 378.4960,2%
RISP24 · DEBDebênturesR$ 378.0880,2%
CPLD29 · DEBDebênturesR$ 376.6530,2%
EKTT11 · DEBDebênturesR$ 371.1180,2%
ENAT33 · DEBDebênturesR$ 369.0940,2%
ALGTA4 · DEBDebênturesR$ 368.2600,2%
IDICNVC1 NVC1Opções - Posições lançadasR$ 360.7820,2%
ELET42 · DEBDebênturesR$ 359.2890,2%
CTNSA5 · DEBDebênturesR$ 357.4630,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029Títulos PúblicosR$ 347.2340,2%
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 340.3010,2%
CMIN12 · DEBDebênturesR$ 338.9850,2%
VERO13 · DEBDebênturesR$ 336.6960,1%
DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS085 / 15/06/2030 / 12091809000155Valores a pagarR$ 336.0820,1%
CEPEC1 · DEBDebênturesR$ 333.4290,1%
ALAR13 · DEBDebênturesR$ 333.2100,1%
DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS044 / 17/09/2029 / 12091809000155Valores a pagarR$ 331.4600,1%
SAELB7 · DEBDebênturesR$ 331.0420,1%
GASC25 · DEBDebênturesR$ 328.4300,1%
DEBENTURES / ISIN: BREKTRDBS0Z8 / 15/03/2031 / 02328280000197Valores a pagarR$ 325.9010,1%
KRSA12 · DEBDebênturesR$ 311.2730,1%
VLIM18 · DEBDebênturesR$ 303.5790,1%
PALF38 · DEBDebênturesR$ 302.1480,1%
ELPLA7 · DEBDebênturesR$ 301.8920,1%
ALGAB1 · DEBDebênturesR$ 295.7140,1%
CBAN52 · DEBDebênturesR$ 294.4920,1%
CPIS16 · DEBDebênturesR$ 291.4960,1%
CMGTB1 · DEBDebênturesR$ 289.2450,1%
ISAEB2 · DEBDebênturesR$ 289.0330,1%
DEBENTURES / ISIN: BRCTNSDBS0Q5 / 15/02/2036 / 25086034000171Valores a pagarR$ 264.4160,1%
TRPLB7 · DEBDebênturesR$ 264.0980,1%
RISP22 · DEBDebênturesR$ 260.2100,1%
ENMTE6 · DEBDebênturesR$ 259.5880,1%
BRKMB6 · DEBDebênturesR$ 245.8010,1%
IDICFWCL FWCLOpções - Posições lançadasR$ 238.0930,1%
SABP12 · DEBDebênturesR$ 230.4140,1%
IDICFWCJ FWCJOpções - Posições titularesR$ 229.8420,1%
VVEO15 · DEBDebênturesR$ 226.1010,1%
OMGE41 · DEBDebênturesR$ 224.3530,1%
RUMOA3 · DEBDebênturesR$ 213.3010,1%
PASS12 · DEBDebênturesR$ 210.4700,1%
IDICFWCM FWCMOpções - Posições titularesR$ 210.4530,1%
IDICFWCK FWCKOpções - Posições lançadasR$ 209.0860,1%
AURP13 · DEBDebênturesR$ 208.7840,1%
CMIN11 · DEBDebênturesR$ 207.5400,1%
LIGHB9 · DEBDebênturesR$ 207.2720,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035Operações CompromissadasR$ 203.0360,1%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 200.6900,1%
HAPVA0 · DEBDebênturesR$ 197.4690,1%
CBAN72 · DEBDebênturesR$ 195.8400,1%
IDIVNVHB NVHBOpções - Posições titularesR$ 195.7730,1%
RUMOA6 · DEBDebênturesR$ 195.6360,1%
NEOE26 · DEBDebênturesR$ 194.8960,1%
ASCP13 · DEBDebênturesR$ 193.4480,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028Títulos PúblicosR$ 193.1040,1%
ERDVB4 · DEBDebênturesR$ 190.9800,1%
CEED12 · DEBDebênturesR$ 185.9960,1%
BRKMB8 · DEBDebênturesR$ 174.8950,1%
ENERB6 · DEBDebênturesR$ 171.9250,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 171.3600,1%
IDIVNVH9 NVH9Opções - Posições lançadasR$ 168.2870,1%
TVVH11 · DEBDebênturesR$ 167.4530,1%
PEJA23 · DEBDebênturesR$ 166.6030,1%
CLIS13 · DEBDebênturesR$ 164.0060,1%
VLIM15 · DEBDebênturesR$ 159.8190,1%
ENSEA5 · DEBDebênturesR$ 159.0690,1%
BHIA3 · CASAS BAHIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimoR$ 154.8080,1%
HAPV18 · DEBDebênturesR$ 153.0840,1%
ENAT12 · DEBDebênturesR$ 151.5280,1%
AXSA11 · DEBDebênturesR$ 149.6080,1%
ISAEC0 · DEBDebênturesR$ 149.4080,1%
VALORES A PAGARValores a pagarR$ 144.9580,1%
GASC16 · DEBDebênturesR$ 142.6620,1%
VLME11 · DEBDebênturesR$ 141.1790,1%
IDIVNVH8 NVH8Opções - Posições lançadasR$ 140.8020,1%
GASC17 · DEBDebênturesR$ 137.5890,1%
AXSA21 · DEBDebênturesR$ 133.3020,1%
RUMOA5 · DEBDebênturesR$ 133.2380,1%
ANET11 · DEBDebênturesR$ 132.4380,1%
ENAT23 · DEBDebênturesR$ 131.3980,1%
AXSC22 · DEBDebênturesR$ 129.8470,1%
ORIG21 · DEBDebênturesR$ 129.2530,1%
LIGHB7 · DEBDebênturesR$ 119.4340,1%
RIS422 · DEBDebênturesR$ 114.2340,1%
IDIVNVF3 NVF3Opções - Posições titularesR$ 113.3160,1%
ENEV28 · DEBDebênturesR$ 111.344<0,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 110.643<0,1%
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.DebênturesR$ 110.449<0,1%
AXSC12 · DEBDebênturesR$ 109.790<0,1%
TRRG12 · DEBDebênturesR$ 103.751<0,1%
TAEEA7 · DEBDebênturesR$ 102.069<0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRSAELDBS0Q6 / 15/10/2040 / 09095183000140Valores a pagarR$ 98.548<0,1%
RUMOB5 · DEBDebênturesR$ 96.885<0,1%
IDICFWCR FWCROpções - Posições titularesR$ 96.702<0,1%
NEOE16 · DEBDebênturesR$ 96.436<0,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 95.649<0,1%
CMPH14 · DEBDebênturesR$ 92.219<0,1%
EKTRC0 · DEBDebênturesR$ 87.490<0,1%
IDIVFWHR FWHROpções - Posições lançadasR$ 87.365<0,1%
IDICFWCS FWCSOpções - Posições lançadasR$ 83.718<0,1%
CSAN23 · DEBDebênturesR$ 82.154<0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030Títulos PúblicosR$ 80.237<0,1%
ASAI22 · DEBDebênturesR$ 79.656<0,1%
RUMOB3 · DEBDebênturesR$ 79.617<0,1%
VERO44 · DEBDebênturesR$ 79.413<0,1%
RBRAI7 · DEBDebênturesR$ 79.294<0,1%
IDIVNVH5 NVH5Opções - Posições titularesR$ 79.000<0,1%
VVEO16 · DEBDebênturesR$ 76.955<0,1%
ENAT24 · DEBDebênturesR$ 74.388<0,1%
ENEV29 · DEBDebênturesR$ 72.001<0,1%
ARTR19 · DEBDebênturesR$ 71.080<0,1%
BTEL33 · DEBDebênturesR$ 68.636<0,1%
LIGHB6 · DEBDebênturesR$ 65.148<0,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 62.677<0,1%
VERO12 · DEBDebênturesR$ 61.831<0,1%
CRI / ISIN: BRRBRACRIUY8 / 15/12/2030 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 57.634<0,1%
IDIVFWHQ FWHQOpções - Posições titularesR$ 55.371<0,1%
VAMO34 · DEBDebênturesR$ 54.404<0,1%
VAMO13 · DEBDebênturesR$ 53.942<0,1%
RSAN25 · DEBDebênturesR$ 48.697<0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 45.357<0,1%
GASC23 · DEBDebênturesR$ 41.708<0,1%
CRI / ISIN: BRRBRACRIUZ5 / 15/02/2031 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 41.251<0,1%
CMIN22 · DEBDebênturesR$ 40.979<0,1%
VALORES A RECEBERValores a receberR$ 39.780<0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026Títulos PúblicosR$ 38.652<0,1%
ELPLA5 · DEBDebênturesR$ 38.469<0,1%
CRI / ISIN: BRRBRACRIUX0 / 15/10/2030 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 35.611<0,1%
IGSN15 · DEBDebênturesR$ 35.174<0,1%
MVLV19 · DEBDebênturesR$ 34.993<0,1%
CPMCUV84 UV84Opções - Posições titularesR$ 34.819<0,1%
LIGHD3 · DEBDebênturesR$ 31.086<0,1%
HAPV15 · DEBDebênturesR$ 31.017<0,1%
MOVI28 · DEBDebênturesR$ 30.685<0,1%
GASC15 · DEBDebênturesR$ 29.735<0,1%
CMIN21 · DEBDebênturesR$ 29.514<0,1%
CSANA0 · DEBDebênturesR$ 28.688<0,1%
TEPA11 · DEBDebênturesR$ 27.508<0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032Operações CompromissadasR$ 26.408<0,1%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 26.116<0,1%
IDICVVB1 VVB1Opções - Posições titularesR$ 26.082<0,1%
LIGH2B · DEBDebênturesR$ 25.244<0,1%
MOVI37 · DEBDebênturesR$ 25.061<0,1%
MOVI18 · DEBDebênturesR$ 24.050<0,1%
VAMO24 · DEBDebênturesR$ 23.853<0,1%
RESA27 · DEBDebênturesR$ 21.935<0,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030Operações CompromissadasR$ 20.875<0,1%
IDIVFWHS FWHSOpções - Posições titularesR$ 20.850<0,1%
RSAN44 · DEBDebênturesR$ 20.145<0,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 20.133<0,1%
HVSP11 · DEBDebênturesR$ 17.621<0,1%
CSRNA4 · DEBDebênturesR$ 16.858<0,1%
CCLS21 · DEBDebênturesR$ 15.476<0,1%
IDICFW8W FW8WOpções - Posições lançadasR$ 15.123<0,1%
GASC22 · DEBDebênturesR$ 15.089<0,1%
IDIVVVG1 VVG1Opções - Posições lançadasR$ 14.269<0,1%
IDIVVVD6 VVD6Opções - Posições titularesR$ 13.760<0,1%
MOVI27 · DEBDebênturesR$ 13.571<0,1%
MVLV26 · DEBDebênturesR$ 13.159<0,1%
LIGHC6 · DEBDebênturesR$ 12.153<0,1%
IDIVFWHK FWHKOpções - Posições lançadasR$ 10.283<0,1%
IDIVNVH4 NVH4Opções - Posições lançadasR$ 8.637<0,1%
IDICFW8S FW8SOpções - Posições titularesR$ 8.090<0,1%
CPMCQV84 QV84Opções - Posições titularesR$ 7.924<0,1%
DI1FF29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 7.312<0,1%
IDIVFWHJ FWHJOpções - Posições titularesR$ 7.246<0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 7.073<0,1%
IDICFW8X FW8XOpções - Posições titularesR$ 6.948<0,1%
VLME12 · DEBDebênturesR$ 6.869<0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 6.855<0,1%
CSAN33 · DEBDebênturesR$ 6.805<0,1%
CPMCQV83 QV83Opções - Posições titularesR$ 6.230<0,1%
CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 5.685<0,1%
LIGH1B · DEBDebênturesR$ 5.675<0,1%
RSAN16 · DEBDebênturesR$ 4.790<0,1%
DI1FF27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 4.719<0,1%
IDICVV86 VV86Opções - Posições lançadasR$ 4.337<0,1%
COCEB2 · DEBDebênturesR$ 4.045<0,1%
ONCO11 · ONCOCLINICAS BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 3.829<0,1%
VVEO3 · VIVEO ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimoR$ 3.454<0,1%
IDIVVVG1 VVG1Opções - Posições titularesR$ 3.408<0,1%
CPMCQV84 QV84Opções - Posições lançadasR$ 2.996<0,1%
DI1FV26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2.808<0,1%
RESA15 · DEBDebênturesR$ 2.783<0,1%
EGIEB4 · DEBDebênturesR$ 2.309<0,1%
VAMO22 · DEBDebênturesR$ 1.406<0,1%
DI1FF31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1.341<0,1%
IDIVVVF7 VVF7Opções - Posições titularesR$ 977<0,1%
IDIVVVF7 VVF7Opções - Posições lançadasR$ 954<0,1%
IDIVFWFV FWFVOpções - Posições lançadasR$ 907<0,1%
IDIVFWFT FWFTOpções - Posições titularesR$ 895<0,1%
WDOFN26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 894<0,1%
VVEO3 · VIVEO ON NMAçõesR$ 689<0,1%
IDIVVVD6 VVD6Opções - Posições lançadasR$ 556<0,1%
IDIVVVG2 VVG2Opções - Posições titularesR$ 462<0,1%
DI1FJ27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 246<0,1%
IDIVVVF6 VVF6Opções - Posições titularesR$ 119<0,1%
DI1FN27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 91<0,1%
AMERE2 · DEBDebênturesR$ 85<0,1%
DI1FN26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 81<0,1%
WDOFQ26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 73<0,1%
BHIA3 · CASAS BAHIA ON NMAçõesR$ 58<0,1%
IDIVVVF5 VVF5Opções - Posições titularesR$ 23<0,1%
A PAGAR PREMIO COTISTAValores a pagarR$ 13<0,1%
CPMCQV85 QV85Opções - Posições titularesR$ 5<0,1%
CPMCQV86 QV86Opções - Posições titularesR$ 5<0,1%
CPMCQV87 QV87Opções - Posições titularesR$ 5<0,1%
CPMCQV88 QV88Opções - Posições titularesR$ 5<0,1%
RBRAJ7 · DEBDebênturesR$ 4<0,1%
CPMCUV85 UV85Opções - Posições titularesR$ 1<0,1%
CPMCUV86 UV86Opções - Posições titularesR$ 1<0,1%
CPMCUV87 UV87Opções - Posições titularesR$ 1<0,1%
CPMCUV88 UV88Opções - Posições titularesR$ 1<0,1%
IDICVVB5 VVB5Opções - Posições titularesR$ 1<0,1%
IDICVV8M VV8MOpções - Posições lançadasR$ 0<0,1%
IDIVVVF0 VVF0Opções - Posições lançadasR$ 0<0,1%
IDIVVVF3 VVF3Opções - Posições lançadasR$ 0<0,1%
IDIVVVDK VVDKOpções - Posições titularesR$ 0<0,1%
IDIVVVDZ VVDZOpções - Posições titularesR$ 0<0,1%
IDIVVVF2 VVF2Opções - Posições titularesR$ 0<0,1%
IDIVVVDL VVDLOpções - Posições lançadasR$ 0<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 01/04/2024.

Patrimônio
R$ 5,0 mi → R$ 126,0 mi
Cotistas
1 → 1.522

Cadastro

CNPJ
54.518.783/0001-29
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
Não se aplica
Início
28/03/2024
Adaptação à RCVM 175
28/03/2024
Taxa de performance
20% sobre CDI
Pagamento do resgate
D+11 (dias corridos)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 15/04/2024.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+1,90%163% CDI+1,08%108% CDI+0,28%23% CDI-0,16%CDI +1,09%+0,96%90% CDI+1,07%95% CDI+0,78%64% CDI+0,66%60% CDI-0,19%CDI +1,08%+0,47%44% CDI-1,52%*CDI +0,41%—+5,41%*45% CDI
2025+0,69%68% CDI+1,14%116% CDI+1,51%156% CDI+1,15%109% CDI+0,96%84% CDI+1,40%127% CDI+1,06%83% CDI+1,67%144% CDI+1,99%164% CDI+0,47%37% CDI+1,42%135% CDI+0,94%77% CDI+15,39%107% CDI
2024———+0,29%*34% CDI+0,81%98% CDI+0,51%64% CDI+1,20%133% CDI+0,71%82% CDI+0,93%111% CDI+0,75%81% CDI+0,63%80% CDI+0,84%90% CDI+6,87%*86% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Quem é o gestor do BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

A gestão é da BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,03%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Em quanto tempo cai o resgate do BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

O resgate é pago em 11 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 10 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/04/2024.

Quem pode investir no BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (85,4%), Investimento no Exterior (5,4%), Cotas de Fundos (2,7%).

Qual é o patrimônio do BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

R$ 126,0 mi, com 1.522 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.