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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 54.518.783/0001-29 · Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM

BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,03%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (50% do CDI). Patrimônio de R$ 126,0 mi e 1.522 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.

Cota
R$ 1,29985
em 12/11/2026
12 meses
+7,03%
50% do CDI
Patrimônio
R$ 126,0 mi
Cotistas
1.522

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 01/04/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês-2,00%+1,07%—
6 meses+1,57%+6,88%23%
12 meses+7,03%+14,20%50%
24 meses+23,11%+30,00%77%
Desde 01/04/2024+29,99%+38,47%78%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
2,21%
Maior queda
-2,17%
Sharpe (12 meses)
-2,51
Meses positivos
21 de 23
Meses acima do CDI
9 de 23
Melhor mês
+1,99% · set/25
Pior mês
-0,19% · set/26

Carteira · ago/2026

  • Debêntures74,2%
  • Valores a pagar14,0%
  • Investimento no Exterior4,0%
  • Operações Compromissadas2,6%
  • Cotas de Fundos2,5%
  • Títulos ligados ao agronegócio0,7%
  • Outros1,9%
Ver os 393 maiores de 396 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS ZInvestimento no ExteriorR$ 7,2 mi3,1%
CEEBE3 · DEBDebênturesR$ 5,0 mi2,1%
DESK19 · DEBDebênturesR$ 4,7 mi2,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030Operações CompromissadasR$ 4,4 mi1,9%
CESE32 · DEBDebênturesR$ 4,3 mi1,8%
IRJS15 · DEBDebênturesR$ 4,2 mi1,8%
CNRD12 · DEBDebênturesR$ 4,2 mi1,8%
DEBENTURES / ISIN: BRCEEBDBS146 / 15/03/2031 / 15139629000194Valores a pagarR$ 3,8 mi1,6%
AXIA19 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi1,6%
AXIA18 · DEBDebênturesR$ 3,6 mi1,5%
BTG PACTUAL FEEDER LATAM CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIM…Cotas de FundosR$ 3,5 mi1,5%
CSANA2 · DEBDebênturesR$ 3,2 mi1,4%
CPGS16 · DEBDebênturesR$ 3,1 mi1,3%
DEBENTURES / ISIN: BRENEVDBS0S1 / 15/09/2030 / 04423567000121Valores a pagarR$ 2,9 mi1,3%
SRBS11 · DEBDebênturesR$ 2,9 mi1,2%
RPTA14 · DEBDebênturesR$ 2,9 mi1,2%
RRRP13 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi1,2%
VALORES A PAGARValores a pagarR$ 2,8 mi1,2%
VBBRA0 · DEBDebênturesR$ 2,7 mi1,1%
APFD19 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi1,1%
ELDC15 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi1,1%
BRKMA6 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi1,0%
BTGL21 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi1,0%
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - CLASS BInvestimento no ExteriorR$ 2,2 mi1,0%
MGPRA0 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,9%
CSNAA2 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,9%
DEBENTURES / ISIN: BRAXIADBS0C8 / 15/02/2033 / 00001180000126Valores a pagarR$ 2,0 mi0,9%
PEJA22 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,9%
DEBENTURES / ISIN: BRAXIADBS0F1 / 15/06/2036 / 00001180000126Valores a pagarR$ 1,9 mi0,8%
CHSF13 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,8%
ENMTC4 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,8%
DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS0M5 / 27/01/2029 / 50746577000115Valores a pagarR$ 1,8 mi0,8%
ASER12 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,8%
RECV14 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,8%
BTEL13 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,8%
CCPV11 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,7%
FSII14 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,7%
CSRNA4 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,7%
CGOSA2 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,7%
NMCH11 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,7%
ECER12 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,7%
TIMS12 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2026Operações CompromissadasR$ 1,5 mi0,6%
GASC19 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,6%
DEBENTURES / ISIN: BRDESKDBS079 / 15/09/2032 / 08170849000115Valores a pagarR$ 1,5 mi0,6%
CEEBD1 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,6%
BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM…Cotas de FundosR$ 1,5 mi0,6%
FLCLA9 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,6%
CERT11 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,6%
ENAT11 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,6%
BTGH18 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,6%
DEBENTURES / ISIN: BRPEJADBS032 / 15/02/2034 / 08926302000105Valores a pagarR$ 1,3 mi0,6%
CART13 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,5%
BTCL12 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,5%
DEBENTURES / ISIN: BRRRRPDBS056 / 15/10/2033 / 12091809000155Valores a pagarR$ 1,2 mi0,5%
CEPEA6 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,5%
DEBENTURES / ISIN: BRENMTDBS0W7 / 15/05/2032 / 03467321000199Valores a pagarR$ 1,2 mi0,5%
VERTG1 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,5%
CONX12 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,5%
ENTV12 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,5%
ENEVA4 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,5%
CEAP17 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027Títulos PúblicosR$ 1,0 mi0,4%
BLMN12 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,4%
DEBENTURES / ISIN: BRRECVDBS047 / 15/12/2032 / 03342704000130Valores a pagarR$ 1,0 mi0,4%
DEBENTURES / ISIN: BRAPFDDBS032 / 15/09/2031 / 09326342000170Valores a pagarR$ 1,0 mi0,4%
DEBENTURES / ISIN: BRBTGHDBS049 / 10/12/2029 / 10923227000162Valores a pagarR$ 1,0 mi0,4%
ORIG12 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,4%
VLIM29 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,4%
RISP12 · DEBDebênturesR$ 995.2060,4%
SAELB8 · DEBDebênturesR$ 985.3290,4%
MSGT12 · DEBDebênturesR$ 972.8650,4%
CBAN12 · DEBDebênturesR$ 968.6010,4%
CSAN24 · DEBDebênturesR$ 958.9030,4%
UNEG11 · DEBDebênturesR$ 958.7870,4%
DIRECIONAL NTNB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 958.1110,4%
DEBENTURES / ISIN: BRCCPVDBS003 / 15/02/2030 / 59196897000113Valores a pagarR$ 951.9880,4%
AESLD2 · DEBDebênturesR$ 949.3460,4%
DEBENTURES / ISIN: BRCERTDBS009 / 15/03/2029 / 58607200000197Valores a pagarR$ 938.7470,4%
CEAP14 · DEBDebênturesR$ 922.2170,4%
GASC18 · DEBDebênturesR$ 915.7940,4%
BRKMA8 · DEBDebênturesR$ 905.8970,4%
TEPA13 · DEBDebênturesR$ 884.5120,4%
CLTM14 · DEBDebênturesR$ 879.8380,4%
ENAT14 · DEBDebênturesR$ 864.1800,4%
DEBENTURES / ISIN: BRCHSFDBS017 / 15/06/2031 / 33541368000116Valores a pagarR$ 849.1480,4%
APRB18 · DEBDebênturesR$ 842.9060,4%
AESLC2 · DEBDebênturesR$ 838.0670,4%
ECHP11 · DEBDebênturesR$ 822.0930,3%
CMGTB1 · DEBDebênturesR$ 816.9910,3%
DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS002 / 15/12/2029 / 12091809000155Valores a pagarR$ 815.3670,3%
RMSA12 · DEBDebênturesR$ 811.9950,3%
CSAN18 · DEBDebênturesR$ 806.2220,3%
BRST11 · DEBDebênturesR$ 805.4880,3%
DEBENTURES / ISIN: BRENTVDBS008 / 15/12/2030 / 26664057000189Valores a pagarR$ 801.8530,3%
LIGHB4 · DEBDebênturesR$ 798.4210,3%
AMERF2 · DEBDebênturesR$ 795.4980,3%
CPJG18 · DEBDebênturesR$ 792.8070,3%
CPGTA1 · DEBDebênturesR$ 782.2340,3%
ECOC13 · DEBDebênturesR$ 772.8420,3%
DEBENTURES / ISIN: BRECERDBS019 / 15/09/2027 / 35593905000105Valores a pagarR$ 763.8160,3%
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 756.8270,3%
TUPW21 · DEBDebênturesR$ 748.0600,3%
BCPSA5 · DEBDebênturesR$ 714.5630,3%
RIS424 · DEBDebênturesR$ 713.4260,3%
ESSDB5 · DEBDebênturesR$ 706.9940,3%
CEED17 · DEBDebênturesR$ 700.5860,3%
ENAT13 · DEBDebênturesR$ 686.7980,3%
CSRNB3 · DEBDebênturesR$ 686.1200,3%
VERTL6 · DEBDebênturesR$ 676.1710,3%
CEPEA8 · DEBDebênturesR$ 669.0640,3%
OMGE41 · DEBDebênturesR$ 666.4400,3%
ENAT32 · DEBDebênturesR$ 663.2260,3%
VLIM19 · DEBDebênturesR$ 657.3330,3%
BTEL23 · DEBDebênturesR$ 645.4360,3%
PEJA11 · DEBDebênturesR$ 644.8280,3%
VERO25 · DEBDebênturesR$ 640.9500,3%
AURP12 · DEBDebênturesR$ 637.9980,3%
ERDVA4 · DEBDebênturesR$ 633.4410,3%
DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS073 / 05/05/2032 / 50746577000115Valores a pagarR$ 629.4280,3%
NTEN11 · DEBDebênturesR$ 613.8620,3%
TEPA12 · DEBDebênturesR$ 597.4970,3%
APPT11 · DEBDebênturesR$ 584.5280,2%
ENTV13 · DEBDebênturesR$ 577.6160,2%
CCLS11 · DEBDebênturesR$ 573.2050,2%
RDVE11 · DEBDebênturesR$ 557.6730,2%
ENMTD9 · DEBDebênturesR$ 553.2890,2%
ELTN15 · DEBDebênturesR$ 552.7690,2%
RUMOB7 · DEBDebênturesR$ 551.2480,2%
ENERB8 · DEBDebênturesR$ 551.1480,2%
CSANC1 · DEBDebênturesR$ 540.0640,2%
ORVR16 · DEBDebênturesR$ 534.2690,2%
IGXI11 · DEBDebênturesR$ 532.7720,2%
TUPW11 · DEBDebênturesR$ 528.1340,2%
VAMO33 · DEBDebênturesR$ 523.1730,2%
DEBENTURES / ISIN: BRCEAPDBS037 / 15/12/2033 / 05965546000109Valores a pagarR$ 523.1590,2%
CGOSA0 · DEBDebênturesR$ 521.8580,2%
MEZ511 · DEBDebênturesR$ 520.2840,2%
PRLG17 · DEBDebênturesR$ 517.9610,2%
CSANC2 · DEBDebênturesR$ 515.6590,2%
RUMOA2 · DEBDebênturesR$ 513.5280,2%
ENAT33 · DEBDebênturesR$ 506.2590,2%
RIS412 · DEBDebênturesR$ 495.8720,2%
DEBENTURES / ISIN: BRAPRBDBS015 / 15/06/2031 / 09336431000106Valores a pagarR$ 489.1180,2%
LIGHC3 · DEBDebênturesR$ 488.3000,2%
DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS051 / 15/06/2030 / 12091809000155Valores a pagarR$ 476.1830,2%
ENEV39 · DEBDebênturesR$ 471.3210,2%
EQPAA1 · DEBDebênturesR$ 467.2700,2%
CEAL12 · DEBDebênturesR$ 459.4870,2%
ENGIB9 · DEBDebênturesR$ 456.5040,2%
DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS0D4 / 21/01/2031 / 50746577000115Valores a pagarR$ 445.7260,2%
RISP24 · DEBDebênturesR$ 442.1840,2%
MOTVB9 · DEBDebênturesR$ 438.6580,2%
ENSEA5 · DEBDebênturesR$ 435.2660,2%
PLSB1A · DEBDebênturesR$ 427.1110,2%
SABP12 · DEBDebênturesR$ 426.9770,2%
DEBENTURES / ISIN: BRTIMSDBS007 / 15/06/2028 / 02421421000111Valores a pagarR$ 426.1900,2%
RAIZ13 · DEBDebênturesR$ 424.1570,2%
CMIN12 · DEBDebênturesR$ 405.4770,2%
CGASA4 · DEBDebênturesR$ 404.7380,2%
NOTAC / ISIN: BRCSANNCM040 / 30/01/2031 / 50746577000115Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 402.9970,2%
CSANB0 · DEBDebênturesR$ 401.3970,2%
ENSEA1 · DEBDebênturesR$ 400.5140,2%
OMNG12 · DEBDebênturesR$ 393.7360,2%
RUMOA4 · DEBDebênturesR$ 390.0930,2%
ECOV16 · DEBDebênturesR$ 388.6440,2%
EQMAA0 · DEBDebênturesR$ 388.3880,2%
MVLV16 · DEBDebênturesR$ 387.7510,2%
VBRR11 · DEBDebênturesR$ 387.3900,2%
CPLD29 · DEBDebênturesR$ 386.6820,2%
CPIS14 · DEBDebênturesR$ 386.3560,2%
EKTT11 · DEBDebênturesR$ 377.9820,2%
ELET42 · DEBDebênturesR$ 368.6470,2%
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 364.1940,2%
CTNSA5 · DEBDebênturesR$ 351.9760,1%
EQMAA2 · DEBDebênturesR$ 346.2590,1%
DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS085 / 15/06/2030 / 12091809000155Valores a pagarR$ 344.2170,1%
ALAR13 · DEBDebênturesR$ 342.3100,1%
CEPEC1 · DEBDebênturesR$ 342.0840,1%
GASC25 · DEBDebênturesR$ 341.3470,1%
DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0R4 / 25/04/2032 / 10835932000108Valores a pagarR$ 340.0800,1%
DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS044 / 17/09/2029 / 12091809000155Valores a pagarR$ 339.4830,1%
KRSA12 · DEBDebênturesR$ 338.6020,1%
SAELB7 · DEBDebênturesR$ 334.5790,1%
EGIEA6 · DEBDebênturesR$ 328.3850,1%
CBAN52 · DEBDebênturesR$ 320.5320,1%
ELPLA7 · DEBDebênturesR$ 312.9830,1%
PALF38 · DEBDebênturesR$ 308.7940,1%
ENERB7 · DEBDebênturesR$ 304.0090,1%
DEBENTURES / ISIN: BRVERODBS026 / 15/03/2031 / 31748174000160Obrigações por venda a termo a entregarR$ 298.7840,1%
ALGAB1 · DEBDebênturesR$ 295.5780,1%
CMIN11 · DEBDebênturesR$ 294.6250,1%
CPIS16 · DEBDebênturesR$ 291.7100,1%
VVEO15 · DEBDebênturesR$ 266.7360,1%
ENMTE6 · DEBDebênturesR$ 263.0650,1%
RISP22 · DEBDebênturesR$ 254.3750,1%
ENERA1 · DEBDebênturesR$ 251.7820,1%
BRKMB6 · DEBDebênturesR$ 243.1740,1%
BHIAB1Outras aplicaçõesR$ 241.6660,1%
CBAN72 · DEBDebênturesR$ 232.5580,1%
RUMOA3 · DEBDebênturesR$ 219.6020,1%
PASS12 · DEBDebênturesR$ 215.5810,1%
LIGHB9 · DEBDebênturesR$ 213.8290,1%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 205.4480,1%
RUMOA6 · DEBDebênturesR$ 201.4290,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035Operações CompromissadasR$ 200.3850,1%
NEOE26 · DEBDebênturesR$ 199.6830,1%
ASCP13 · DEBDebênturesR$ 198.9830,1%
ENGIB0 · DEBDebênturesR$ 196.1800,1%
ERDVB4 · DEBDebênturesR$ 194.5110,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 193.6730,1%
CEED12 · DEBDebênturesR$ 191.5510,1%
IDIVFWHQ FWHQOpções - Posições titularesR$ 186.3270,1%
ENERB6 · DEBDebênturesR$ 174.6030,1%
CGOSB0 · DEBDebênturesR$ 171.8900,1%
TVVH11 · DEBDebênturesR$ 171.4650,1%
BRKMB8 · DEBDebênturesR$ 169.9430,1%
PEJA23 · DEBDebênturesR$ 169.8060,1%
VLIM15 · DEBDebênturesR$ 163.7610,1%
IDIVFWHS FWHSOpções - Posições lançadasR$ 159.7140,1%
VLIM14 · DEBDebênturesR$ 159.6010,1%
ENAT12 · DEBDebênturesR$ 155.7360,1%
ANET11 · DEBDebênturesR$ 154.7340,1%
AXSA11 · DEBDebênturesR$ 154.4350,1%
HAPV18 · DEBDebênturesR$ 151.1520,1%
IDIVFWHR FWHROpções - Posições lançadasR$ 149.0700,1%
GASC16 · DEBDebênturesR$ 146.8650,1%
VLME11 · DEBDebênturesR$ 143.4480,1%
AXSA21 · DEBDebênturesR$ 137.8790,1%
RUMOA5 · DEBDebênturesR$ 136.7410,1%
GASC17 · DEBDebênturesR$ 136.1240,1%
AXSC22 · DEBDebênturesR$ 133.8610,1%
ENAT23 · DEBDebênturesR$ 132.3130,1%
ULFT14 · DEBDebênturesR$ 131.9790,1%
ORIG21 · DEBDebênturesR$ 130.8490,1%
CRI / ISIN: BRIMWLCRIAN6 / 16/02/2032 / 08769451000108Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 129.7480,1%
HAPVA0 · DEBDebênturesR$ 123.5530,1%
LIGHB7 · DEBDebênturesR$ 122.7140,1%
COMT11 · DEBDebênturesR$ 120.0070,1%
CMPH14 · DEBDebênturesR$ 116.330<0,1%
AXSC12 · DEBDebênturesR$ 112.800<0,1%
BHIA3 · CASAS BAHIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimoR$ 111.848<0,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 111.662<0,1%
VERO13 · DEBDebênturesR$ 110.640<0,1%
ENEV28 · DEBDebênturesR$ 109.762<0,1%
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.DebênturesR$ 107.255<0,1%
TAEEA7 · DEBDebênturesR$ 104.594<0,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 104.010<0,1%
TRRG12 · DEBDebênturesR$ 102.735<0,1%
RUMOB5 · DEBDebênturesR$ 99.106<0,1%
NEOE16 · DEBDebênturesR$ 99.030<0,1%
IDIVFWHT FWHTOpções - Posições titularesR$ 95.506<0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRSAELDBS0Q6 / 15/10/2040 / 09095183000140Valores a pagarR$ 94.189<0,1%
VERO44 · DEBDebênturesR$ 93.340<0,1%
DAPFK35Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 92.653<0,1%
VVEO16 · DEBDebênturesR$ 92.610<0,1%
EKTRC0 · DEBDebênturesR$ 89.732<0,1%
CRI / ISIN: BRRBRACRIUZ5 / 15/02/2031 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 83.449<0,1%
RUMOB3 · DEBDebênturesR$ 82.077<0,1%
ASAI22 · DEBDebênturesR$ 81.739<0,1%
RBRAI7 · DEBDebênturesR$ 81.417<0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030Títulos PúblicosR$ 79.834<0,1%
CSAN23 · DEBDebênturesR$ 78.049<0,1%
ENAT24 · DEBDebênturesR$ 75.711<0,1%
VERO12 · DEBDebênturesR$ 73.602<0,1%
ARTR19 · DEBDebênturesR$ 73.112<0,1%
ENEV29 · DEBDebênturesR$ 73.046<0,1%
BTEL33 · DEBDebênturesR$ 69.544<0,1%
CMIN22 · DEBDebênturesR$ 69.481<0,1%
ISAEB8 · DEBDebênturesR$ 68.302<0,1%
LIGHB6 · DEBDebênturesR$ 67.023<0,1%
IDICFWCJ FWCJOpções - Posições titularesR$ 66.617<0,1%
IDIVFWHP FWHPOpções - Posições lançadasR$ 66.079<0,1%
IDIVFWHR FWHROpções - Posições titularesR$ 64.261<0,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 63.283<0,1%
CRI / ISIN: BRIMWLCRIBY1 / 15/06/2029 / 08769451000108Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 63.210<0,1%
DAPFQ32Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 57.849<0,1%
CRI / ISIN: BRRBRACRIUY8 / 15/12/2030 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 56.795<0,1%
VAMO34 · DEBDebênturesR$ 56.571<0,1%
DAPFQ30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 51.472<0,1%
IDIVFWHM FWHMOpções - Posições titularesR$ 50.771<0,1%
RSAN25 · DEBDebênturesR$ 50.305<0,1%
IDICFWCK FWCKOpções - Posições lançadasR$ 49.676<0,1%
WDOFV26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 47.115<0,1%
DI1FF28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 44.056<0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 43.246<0,1%
GASC23 · DEBDebênturesR$ 42.823<0,1%
IDICFWCL FWCLOpções - Posições lançadasR$ 42.722<0,1%
RLMS13 · DEBDebênturesR$ 41.729<0,1%
ELPLA5 · DEBDebênturesR$ 39.955<0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026Títulos PúblicosR$ 39.545<0,1%
IDICFWCM FWCMOpções - Posições titularesR$ 37.357<0,1%
IDIVFWHS FWHSOpções - Posições titularesR$ 37.035<0,1%
CRI / ISIN: BRRBRACRIUX0 / 15/10/2030 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 34.958<0,1%
IGSN15 · DEBDebênturesR$ 33.088<0,1%
LIGHD3 · DEBDebênturesR$ 32.069<0,1%
MOVI28 · DEBDebênturesR$ 31.748<0,1%
IDIVFWHN FWHNOpções - Posições lançadasR$ 31.150<0,1%
GASC15 · DEBDebênturesR$ 30.543<0,1%
CSANA0 · DEBDebênturesR$ 29.443<0,1%
CMIN21 · DEBDebênturesR$ 29.056<0,1%
VALORES A RECEBERValores a receberR$ 27.065<0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032Operações CompromissadasR$ 26.362<0,1%
LIGH2B · DEBDebênturesR$ 26.043<0,1%
MOVI37 · DEBDebênturesR$ 26.024<0,1%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 25.869<0,1%
TEPA11 · DEBDebênturesR$ 25.691<0,1%
MOVI18 · DEBDebênturesR$ 24.889<0,1%
ONCO11 · ONCOCLINICAS BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 23.934<0,1%
IDIVVVG1 VVG1Opções - Posições lançadasR$ 23.070<0,1%
RESA27 · DEBDebênturesR$ 21.465<0,1%
IDIVVVD6 VVD6Opções - Posições titularesR$ 21.133<0,1%
RSAN44 · DEBDebênturesR$ 20.338<0,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 20.319<0,1%
BHIA3 · CASAS BAHIA ON NMAçõesR$ 19.834<0,1%
RESA17 · DEBDebênturesR$ 19.684<0,1%
RAIZ23 · DEBDebênturesR$ 18.321<0,1%
HVSP11 · DEBDebênturesR$ 17.835<0,1%
CRI / ISIN: BRIMWLCRIBZ8 / 15/06/2032 / 08769451000108Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 17.318<0,1%
GASC22 · DEBDebênturesR$ 15.494<0,1%
CCLS21 · DEBDebênturesR$ 15.366<0,1%
DAPFK29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 14.516<0,1%
MOVI27 · DEBDebênturesR$ 14.241<0,1%
MVLV26 · DEBDebênturesR$ 13.392<0,1%
CBAN32 · DEBDebênturesR$ 12.994<0,1%
LIGHC6 · DEBDebênturesR$ 12.537<0,1%
IDIVFWHL FWHLOpções - Posições lançadasR$ 10.712<0,1%
IDIVFWHK FWHKOpções - Posições lançadasR$ 10.418<0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRCNRDDBS012 / 15/05/2043 / 36128741000108Obrigações por venda a termo a entregarR$ 9.872<0,1%
IDIVJWDT JWDTOpções - Posições titularesR$ 9.227<0,1%
IDIVJWDS JWDSOpções - Posições lançadasR$ 7.498<0,1%
NRTB11 · DEBDebênturesR$ 7.451<0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 7.183<0,1%
VLME12 · DEBDebênturesR$ 7.041<0,1%
CSAN33 · DEBDebênturesR$ 6.764<0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 6.499<0,1%
VERO24 · DEBDebênturesR$ 6.479<0,1%
IDICFWCN FWCNOpções - Posições lançadasR$ 6.374<0,1%
LIGH1B · DEBDebênturesR$ 5.838<0,1%
IDICFWCR FWCROpções - Posições titularesR$ 5.714<0,1%
CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 5.702<0,1%
IDIVVVG1 VVG1Opções - Posições titularesR$ 5.509<0,1%
RSAN16 · DEBDebênturesR$ 5.000<0,1%
IDICFWCS FWCSOpções - Posições lançadasR$ 4.153<0,1%
COCEB2 · DEBDebênturesR$ 4.136<0,1%
IDICFWCP FWCPOpções - Posições lançadasR$ 4.124<0,1%
IDIVFWHJ FWHJOpções - Posições titularesR$ 4.121<0,1%
CPMCZV82 ZV82Opções - Posições titularesR$ 4.014<0,1%
IDIVFWHL FWHLOpções - Posições titularesR$ 3.688<0,1%
CPMCXV84 XV84Opções - Posições lançadasR$ 3.382<0,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 3.138<0,1%
IDICFWCQ FWCQOpções - Posições titularesR$ 2.863<0,1%
RESA15 · DEBDebênturesR$ 2.812<0,1%
IDIVJWDL JWDLOpções - Posições lançadasR$ 2.666<0,1%
CPMCUV83 UV83Opções - Posições titularesR$ 2.500<0,1%
CPMCUV84 UV84Opções - Posições titularesR$ 2.380<0,1%
IDIVJWDK JWDKOpções - Posições titularesR$ 2.269<0,1%
DAPFK27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2.129<0,1%
DI1FF30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 2.017<0,1%
IDIVVVF7 VVF7Opções - Posições titularesR$ 1.520<0,1%
DI1FN27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1.519<0,1%
IDIVVVF7 VVF7Opções - Posições lançadasR$ 1.485<0,1%
CPMCUV84 UV84Opções - Posições lançadasR$ 1.244<0,1%
DAPFQ28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1.161<0,1%
DI1FF29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1.031<0,1%
CPMCXV82 XV82Opções - Posições titularesR$ 882<0,1%
IDIVVVD6 VVD6Opções - Posições lançadasR$ 854<0,1%
IDICVVB1 VVB1Opções - Posições titularesR$ 761<0,1%
IDIVVVG2 VVG2Opções - Posições titularesR$ 624<0,1%
IDICVV86 VV86Opções - Posições lançadasR$ 613<0,1%
IDICFWCX FWCXOpções - Posições lançadasR$ 507<0,1%
DI1FF33Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 506<0,1%
IDICFWCY FWCYOpções - Posições titularesR$ 338<0,1%
DI1FF35Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 197<0,1%
AMERE2 · DEBDebênturesR$ 86<0,1%
DI1FF27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 77<0,1%
CPMCUV82 UV82Opções - Posições titularesR$ 44<0,1%
IDICVVB5 VVB5Opções - Posições titularesR$ 14<0,1%
CPMCUV82 UV82Opções - Posições lançadasR$ 7<0,1%
RBRAJ7 · DEBDebênturesR$ 4<0,1%
IDIVVVF0 VVF0Opções - Posições lançadasR$ 2<0,1%
IDIVVVF2 VVF2Opções - Posições titularesR$ 1<0,1%
IDIVVVF3 VVF3Opções - Posições lançadasR$ 1<0,1%
IDIVVVF6 VVF6Opções - Posições titularesR$ 1<0,1%
IDIVVVDZ VVDZOpções - Posições titularesR$ 1<0,1%
IDIVVVDK VVDKOpções - Posições titularesR$ 1<0,1%
A PAGAR PREMIO COTISTAValores a pagarR$ 0<0,1%
IDIVFWFV FWFVOpções - Posições lançadasR$ 0<0,1%
IDIVFWFT FWFTOpções - Posições titularesR$ 0<0,1%
IDIVVVDL VVDLOpções - Posições lançadasR$ 0<0,1%
IDIVVVF5 VVF5Opções - Posições titularesR$ 0<0,1%
IDIVVVF4 VVF4Opções - Posições titularesR$ 0<0,1%
IDICFW8W FW8WOpções - Posições lançadasR$ 0<0,1%
+ 2 outros ativos (soma)Opções - Posições titularesR$ 0<0,1%
+ 1 outros ativos (soma)Opções - Posições lançadasR$ 0<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 01/04/2024.

Patrimônio
R$ 5,0 mi → R$ 126,0 mi
Cotistas
1 → 1.522

Cadastro

CNPJ
54.518.783/0001-29
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
Não se aplica
Início
28/03/2024
Adaptação à RCVM 175
28/03/2024
Taxa de performance
20% sobre CDI
Pagamento do resgate
D+11 (dias corridos)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 15/04/2024.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+1,90%163% CDI+1,08%108% CDI+0,28%23% CDI-0,16%CDI +1,09%+0,96%90% CDI+1,07%95% CDI+0,78%64% CDI+0,66%60% CDI-0,19%CDI +1,08%+0,47%44% CDI-1,52%*CDI +0,41%—+5,41%*45% CDI
2025+0,69%68% CDI+1,14%116% CDI+1,51%156% CDI+1,15%109% CDI+0,96%84% CDI+1,40%127% CDI+1,06%83% CDI+1,67%144% CDI+1,99%164% CDI+0,47%37% CDI+1,42%135% CDI+0,94%77% CDI+15,39%107% CDI
2024———+0,29%*34% CDI+0,81%98% CDI+0,51%64% CDI+1,20%133% CDI+0,71%82% CDI+0,93%111% CDI+0,75%81% CDI+0,63%80% CDI+0,84%90% CDI+6,87%*86% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Quem é o gestor do BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

A gestão é da BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,03%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Em quanto tempo cai o resgate do BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

O resgate é pago em 11 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 10 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/04/2024.

Quem pode investir no BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA investe?

Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (86,4%), Investimento no Exterior (4,7%), Operações Compromissadas (3,0%).

Qual é o patrimônio do BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

R$ 126,0 mi, com 1.522 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.