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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 54.518.783/0001-29 · Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM

BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,03%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (50% do CDI). Patrimônio de R$ 126,0 mi e 1.522 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.

Cota
R$ 1,29985
em 12/11/2026
12 meses
+7,03%
50% do CDI
Patrimônio
R$ 126,0 mi
Cotistas
1.522

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 01/04/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês-2,00%+1,07%—
6 meses+1,57%+6,88%23%
12 meses+7,03%+14,20%50%
24 meses+23,11%+30,00%77%
Desde 01/04/2024+29,99%+38,47%78%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
2,21%
Maior queda
-2,17%
Sharpe (12 meses)
-2,51
Meses positivos
21 de 23
Meses acima do CDI
9 de 23
Melhor mês
+1,99% · set/25
Pior mês
-0,19% · set/26

Carteira · mai/2026

  • Debêntures74,1%
  • Valores a pagar9,2%
  • Operações Compromissadas6,0%
  • Investimento no Exterior4,8%
  • Cotas de Fundos2,5%
  • Opções - Posições titulares0,8%
  • Outros2,6%
Ver os 364 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026Operações CompromissadasR$ 8,9 mi4,0%
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS ZInvestimento no ExteriorR$ 7,8 mi3,5%
CEEBE3 · DEBDebênturesR$ 4,7 mi2,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030Operações CompromissadasR$ 4,3 mi1,9%
SRBS11 · DEBDebênturesR$ 4,2 mi1,9%
CESE32 · DEBDebênturesR$ 3,9 mi1,8%
DEBENTURES / ISIN: BRCEEBDBS146 / 15/03/2031 / 15139629000194Valores a pagarR$ 3,9 mi1,7%
AXIA18 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi1,6%
CNRD12 · DEBDebênturesR$ 3,6 mi1,6%
DESK19 · DEBDebênturesR$ 3,2 mi1,4%
IRJS15 · DEBDebênturesR$ 3,2 mi1,4%
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - CLASS BInvestimento no ExteriorR$ 3,0 mi1,3%
BRKMA6 · DEBDebênturesR$ 2,7 mi1,2%
BTG PACTUAL FEEDER LATAM CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIM…Cotas de FundosR$ 2,7 mi1,2%
EKTRA8 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi1,2%
CSNAA2 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi1,1%
CSANA2 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi1,1%
BTGL21 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi1,0%
DEBENTURES / ISIN: BRENEVDBS0S1 / 15/09/2030 / 04423567000121Valores a pagarR$ 2,3 mi1,0%
EGIEB4 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi1,0%
DEBENTURES / ISIN: BRAXIADBS0C8 / 15/02/2033 / 00001180000126Valores a pagarR$ 2,2 mi1,0%
RRRP13 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,9%
RPTA14 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,9%
CEEBD1 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,9%
CEAP14 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,9%
CPGTA1 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,9%
TEPA12 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,9%
PEJA22 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,9%
ELDC15 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,8%
NMCH11 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,8%
MGPRA0 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,8%
DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS0M5 / 27/01/2029 / 50746577000115Valores a pagarR$ 1,7 mi0,8%
APFD19 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,8%
DEBENTURES / ISIN: BRCEEBDBS120 / 15/11/2032 / 15139629000194Valores a pagarR$ 1,7 mi0,7%
BRKPA4 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,7%
ASER12 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,7%
TIMS12 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,7%
CHSF13 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,7%
BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM…Cotas de FundosR$ 1,5 mi0,7%
CEAP17 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,7%
CONX12 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,7%
DEBENTURES / ISIN: BRDESKDBS079 / 15/09/2032 / 08170849000115Valores a pagarR$ 1,5 mi0,7%
ENAT11 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,6%
DIRECIONAL NTNB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1,4 mi0,6%
ENMTC4 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,6%
FLCLA9 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,6%
CERT11 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,6%
CSRNA4 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,6%
CART13 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,6%
CGOSB0 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,6%
CPGS16 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,6%
FSII14 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,6%
BTCL12 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,6%
UNEG11 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,6%
CCPV11 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,6%
ENEVA4 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,6%
RECV14 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,5%
DEBENTURES / ISIN: BRCERTDBS009 / 15/03/2029 / 58607200000197Valores a pagarR$ 1,1 mi0,5%
ORIG12 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,5%
BHIAB1 PREOutras aplicaçõesR$ 1,1 mi0,5%
CEED17 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,5%
ECER12 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,5%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORADebênturesR$ 1,0 mi0,5%
ENTV12 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,5%
CEPEA6 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,5%
GASC19 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,5%
BTEL13 · DEBDebênturesR$ 996.7720,4%
ECHP11 · DEBDebênturesR$ 991.8690,4%
BHSA11 · DEBDebênturesR$ 988.7810,4%
RISP12 · DEBDebênturesR$ 986.7740,4%
BRKMA8 · DEBDebênturesR$ 970.1250,4%
CGOSA2 · DEBDebênturesR$ 953.6130,4%
TEPA13 · DEBDebênturesR$ 948.4130,4%
ENTV13 · DEBDebênturesR$ 942.9460,4%
CBAN12 · DEBDebênturesR$ 908.1820,4%
CSAN24 · DEBDebênturesR$ 902.8480,4%
CLTM14 · DEBDebênturesR$ 892.5980,4%
GASC18 · DEBDebênturesR$ 882.9560,4%
DEBENTURES / ISIN: BRENTVDBS008 / 15/12/2030 / 26664057000189Valores a pagarR$ 874.0980,4%
DEBENTURES / ISIN: BRECERDBS019 / 15/09/2027 / 35593905000105Valores a pagarR$ 858.3860,4%
TUPW21 · DEBDebênturesR$ 843.5680,4%
RMSA12 · DEBDebênturesR$ 842.4000,4%
APRB18 · DEBDebênturesR$ 828.4380,4%
DEBENTURES / ISIN: BRCHSFDBS017 / 15/06/2031 / 33541368000116Valores a pagarR$ 823.9450,4%
EQMAA2 · DEBDebênturesR$ 820.3110,4%
CSAN18 · DEBDebênturesR$ 815.7180,4%
LIGHB4 · DEBDebênturesR$ 796.1930,4%
DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS002 / 15/12/2029 / 12091809000155Valores a pagarR$ 792.8750,4%
BRST11 · DEBDebênturesR$ 778.4730,3%
RAIZ13 · DEBDebênturesR$ 734.4660,3%
GASC28 · DEBDebênturesR$ 711.4020,3%
RLMS13 · DEBDebênturesR$ 711.0390,3%
DEBENTURES / ISIN: BRAPFDDBS032 / 15/09/2031 / 09326342000170Valores a pagarR$ 709.9010,3%
BLMN12 · DEBDebênturesR$ 709.8630,3%
ESSDB5 · DEBDebênturesR$ 703.3010,3%
RIS424 · DEBDebênturesR$ 699.7570,3%
ENAT13 · DEBDebênturesR$ 694.7930,3%
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 674.7940,3%
ENAT14 · DEBDebênturesR$ 664.2180,3%
ENAT32 · DEBDebênturesR$ 650.5230,3%
PEJA11 · DEBDebênturesR$ 649.2420,3%
VERTL6 · DEBDebênturesR$ 649.1060,3%
BTEL23 · DEBDebênturesR$ 641.1910,3%
RAIZ23 · DEBDebênturesR$ 636.3490,3%
AURP12 · DEBDebênturesR$ 629.3070,3%
ENERB4 · DEBDebênturesR$ 624.8460,3%
CGASA4 · DEBDebênturesR$ 613.6560,3%
TUPW11 · DEBDebênturesR$ 612.2060,3%
ENMTF8 · DEBDebênturesR$ 608.9810,3%
ERDVA4 · DEBDebênturesR$ 605.3190,3%
NTEN11 · DEBDebênturesR$ 588.5720,3%
APPT11 · DEBDebênturesR$ 573.2330,3%
CCLS11 · DEBDebênturesR$ 567.4140,3%
KRSA12 · DEBDebênturesR$ 552.9600,2%
MSGT12 · DEBDebênturesR$ 549.1590,2%
RDVE11 · DEBDebênturesR$ 547.9710,2%
ORVR16 · DEBDebênturesR$ 546.8390,2%
CSANC1 · DEBDebênturesR$ 538.3230,2%
MEZ511 · DEBDebênturesR$ 535.1690,2%
VERO25 · DEBDebênturesR$ 534.5750,2%
RUMOB7 · DEBDebênturesR$ 531.5350,2%
CGOSA0 · DEBDebênturesR$ 529.4210,2%
IGXI11 · DEBDebênturesR$ 523.1340,2%
VAMO33 · DEBDebênturesR$ 521.9060,2%
RUMOA2 · DEBDebênturesR$ 507.6580,2%
ENGIC0 · DEBDebênturesR$ 499.4480,2%
VALORES A PAGARValores a pagarR$ 499.0260,2%
RIS412 · DEBDebênturesR$ 494.9570,2%
LIGHC3 · DEBDebênturesR$ 492.3040,2%
CSANC2 · DEBDebênturesR$ 490.4430,2%
CEPEA8 · DEBDebênturesR$ 484.0480,2%
ENEV39 · DEBDebênturesR$ 461.4120,2%
ENERA1 · DEBDebênturesR$ 461.1220,2%
MOVIA3 · DEBDebênturesR$ 456.9780,2%
IDICNVC0 NVC0Opções - Posições titularesR$ 456.9010,2%
OMNG12 · DEBDebênturesR$ 456.2380,2%
ENGIB9 · DEBDebênturesR$ 448.6450,2%
VAMO23 · DEBDebênturesR$ 434.5810,2%
SBSPB6 · DEBDebênturesR$ 433.0170,2%
DEBENTURES / ISIN: BRTIMSDBS007 / 15/06/2028 / 02421421000111Valores a pagarR$ 430.2370,2%
AMERF2 · DEBDebênturesR$ 428.0780,2%
PLSB1A · DEBDebênturesR$ 420.8110,2%
NOTAC / ISIN: BRCSANNCM040 / 30/01/2031 / 50746577000115Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 417.9340,2%
DEBENTURES / ISIN: BREKTRDBS0Z8 / 15/03/2031 / 02328280000197Valores a pagarR$ 417.1250,2%
COMT11 · DEBDebênturesR$ 409.8820,2%
CSANB0 · DEBDebênturesR$ 406.0140,2%
ISAEB8 · DEBDebênturesR$ 405.6730,2%
VAMO14 · DEBDebênturesR$ 401.7610,2%
WETE11 · DEBDebênturesR$ 401.6840,2%
MOVIA2 · DEBDebênturesR$ 400.8680,2%
ELTN15 · DEBDebênturesR$ 400.6220,2%
VBRR11 · DEBDebênturesR$ 397.5300,2%
ENSEA1 · DEBDebênturesR$ 397.4630,2%
ECOV16 · DEBDebênturesR$ 395.6070,2%
EQMAA0 · DEBDebênturesR$ 392.0580,2%
ENAT33 · DEBDebênturesR$ 383.6820,2%
CGOS24 · DEBDebênturesR$ 380.6490,2%
DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0R4 / 25/04/2032 / 10835932000108Valores a pagarR$ 380.5890,2%
MVLV16 · DEBDebênturesR$ 379.4230,2%
RUMOA4 · DEBDebênturesR$ 377.3920,2%
RISP24 · DEBDebênturesR$ 375.8640,2%
CPLD29 · DEBDebênturesR$ 374.5180,2%
VBBRA0 · DEBDebênturesR$ 371.3260,2%
EKTT11 · DEBDebênturesR$ 371.0350,2%
ALGTA4 · DEBDebênturesR$ 369.3310,2%
IDICNVC1 NVC1Opções - Posições lançadasR$ 364.8830,2%
CTNSA5 · DEBDebênturesR$ 358.8430,2%
ELET42 · DEBDebênturesR$ 357.9450,2%
CMIN12 · DEBDebênturesR$ 343.4460,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029Títulos PúblicosR$ 343.3570,2%
SAELB7 · DEBDebênturesR$ 334.7360,1%
CEPEC1 · DEBDebênturesR$ 333.8290,1%
ALAR13 · DEBDebênturesR$ 330.4290,1%
VERO13 · DEBDebênturesR$ 329.1080,1%
GASC25 · DEBDebênturesR$ 327.6340,1%
IDICFWCL FWCLOpções - Posições lançadasR$ 327.4520,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 314.0750,1%
VLIM18 · DEBDebênturesR$ 304.2880,1%
PALF38 · DEBDebênturesR$ 299.5530,1%
IDICFWCM FWCMOpções - Posições titularesR$ 296.9310,1%
ALGAB1 · DEBDebênturesR$ 296.4430,1%
CBAN52 · DEBDebênturesR$ 295.8990,1%
CPIS16 · DEBDebênturesR$ 294.9290,1%
CSAN23 · DEBDebênturesR$ 291.7050,1%
ISAEB2 · DEBDebênturesR$ 290.5410,1%
CMGTB1 · DEBDebênturesR$ 287.5110,1%
ELPLA7 · DEBDebênturesR$ 287.0100,1%
IDICFWCJ FWCJOpções - Posições titularesR$ 285.6060,1%
VIALA5 · DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 275.4960,1%
ISAEA8 · DEBDebênturesR$ 270.9990,1%
TRPLB7 · DEBDebênturesR$ 267.6020,1%
IDICFWCK FWCKOpções - Posições lançadasR$ 266.5160,1%
DEBENTURES / ISIN: BRCTNSDBS0Q5 / 15/02/2036 / 25086034000171Valores a pagarR$ 261.3990,1%
RISP22 · DEBDebênturesR$ 260.5680,1%
ENMTE6 · DEBDebênturesR$ 259.8250,1%
BRKMB6 · DEBDebênturesR$ 254.9820,1%
VAMO13 · DEBDebênturesR$ 238.3840,1%
NEOE26 · DEBDebênturesR$ 237.7870,1%
SABP12 · DEBDebênturesR$ 232.0750,1%
DEBENTURES / ISIN: BRENMTDBS148 / 15/02/2036 / 03467321000199Valores a pagarR$ 226.1020,1%
VVEO15 · DEBDebênturesR$ 225.5680,1%
OMGE41 · DEBDebênturesR$ 223.6730,1%
RUMOA3 · DEBDebênturesR$ 212.4200,1%
CMIN11 · DEBDebênturesR$ 212.0880,1%
HAPVA0 · DEBDebênturesR$ 210.3700,1%
AURP13 · DEBDebênturesR$ 210.2210,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027Títulos PúblicosR$ 210.1940,1%
LIGHB9 · DEBDebênturesR$ 205.1180,1%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 203.6620,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035Operações CompromissadasR$ 200.8540,1%
ERDVB4 · DEBDebênturesR$ 199.4230,1%
RUMOA6 · DEBDebênturesR$ 198.9770,1%
CBAN72 · DEBDebênturesR$ 196.8010,1%
ASCP13 · DEBDebênturesR$ 193.7460,1%
CEED12 · DEBDebênturesR$ 192.6400,1%
IDIVNVHB NVHBOpções - Posições titularesR$ 191.4880,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028Títulos PúblicosR$ 190.9650,1%
BRKMB8 · DEBDebênturesR$ 180.0320,1%
ENERB6 · DEBDebênturesR$ 171.8990,1%
TVVH11 · DEBDebênturesR$ 167.5850,1%
PEJA23 · DEBDebênturesR$ 166.7390,1%
CLIS13 · DEBDebênturesR$ 164.8800,1%
IDIVNVH9 NVH9Opções - Posições lançadasR$ 164.3700,1%
HAPV18 · DEBDebênturesR$ 163.8660,1%
VLIM15 · DEBDebênturesR$ 159.4200,1%
AXSA11 · DEBDebênturesR$ 151.6470,1%
ENAT12 · DEBDebênturesR$ 151.4430,1%
ISAEC0 · DEBDebênturesR$ 150.0730,1%
GASC16 · DEBDebênturesR$ 145.7010,1%
VLME11 · DEBDebênturesR$ 144.5620,1%
ORIG21 · DEBDebênturesR$ 138.8790,1%
ENAT23 · DEBDebênturesR$ 138.1620,1%
IDIVNVH8 NVH8Opções - Posições lançadasR$ 137.2530,1%
GASC17 · DEBDebênturesR$ 135.2680,1%
RUMOA5 · DEBDebênturesR$ 134.8420,1%
AXSA21 · DEBDebênturesR$ 134.6350,1%
VALORES A RECEBERValores a receberR$ 134.6110,1%
ANET11 · DEBDebênturesR$ 131.8780,1%
AXSC22 · DEBDebênturesR$ 130.4770,1%
CPMCMV83 MV83Opções - Posições titularesR$ 127.4280,1%
LIGHB7 · DEBDebênturesR$ 122.8060,1%
NOTAC / ISIN: BRCSANNCM032 / 27/12/2028 / 50746577000115Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 119.5310,1%
MRSAA3 · DEBDebênturesR$ 117.4520,1%
RIS422 · DEBDebênturesR$ 113.9980,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 112.4570,1%
AXSC12 · DEBDebênturesR$ 111.513<0,1%
IDIVNVF3 NVF3Opções - Posições titularesR$ 110.135<0,1%
ENEV28 · DEBDebênturesR$ 109.900<0,1%
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.DebênturesR$ 107.992<0,1%
COCEB2 · DEBDebênturesR$ 105.727<0,1%
TRRG12 · DEBDebênturesR$ 104.128<0,1%
TAEEA7 · DEBDebênturesR$ 102.324<0,1%
NEOE16 · DEBDebênturesR$ 100.501<0,1%
CSANA1 · DEBDebênturesR$ 100.089<0,1%
RUMOB5 · DEBDebênturesR$ 98.473<0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRSAELDBS0Q6 / 15/10/2040 / 09095183000140Valores a pagarR$ 97.424<0,1%
IDICVVB1 VVB1Opções - Posições titularesR$ 94.967<0,1%
CMPH14 · DEBDebênturesR$ 92.681<0,1%
EKTRC0 · DEBDebênturesR$ 87.584<0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030Títulos PúblicosR$ 80.699<0,1%
RUMOB3 · DEBDebênturesR$ 79.167<0,1%
ARTRA7 · DEBDebênturesR$ 78.578<0,1%
RBRAI7 · DEBDebênturesR$ 78.286<0,1%
ENAT24 · DEBDebênturesR$ 77.528<0,1%
VERO44 · DEBDebênturesR$ 77.272<0,1%
VVEO16 · DEBDebênturesR$ 76.862<0,1%
IDIVVVG1 VVG1Opções - Posições titularesR$ 73.921<0,1%
IDIVNVH5 NVH5Opções - Posições titularesR$ 73.681<0,1%
ENEV29 · DEBDebênturesR$ 71.206<0,1%
ARTR19 · DEBDebênturesR$ 70.186<0,1%
BTEL33 · DEBDebênturesR$ 68.000<0,1%
LIGHB6 · DEBDebênturesR$ 66.500<0,1%
BHIA3 · CASAS BAHIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimoR$ 66.006<0,1%
DAPFK35Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 64.048<0,1%
IDICVV86 VV86Opções - Posições lançadasR$ 63.677<0,1%
VERO12 · DEBDebênturesR$ 60.281<0,1%
CRI / ISIN: BRRBRACRIUY8 / 15/12/2030 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 58.440<0,1%
IDIVVVF7 VVF7Opções - Posições lançadasR$ 55.582<0,1%
VAMO34 · DEBDebênturesR$ 54.147<0,1%
RSAN25 · DEBDebênturesR$ 52.162<0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 46.291<0,1%
DAPFQ32Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 42.991<0,1%
CMIN22 · DEBDebênturesR$ 41.869<0,1%
GASC23 · DEBDebênturesR$ 41.293<0,1%
DAPFQ30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 37.682<0,1%
ELPLA5 · DEBDebênturesR$ 36.852<0,1%
CRI / ISIN: BRRBRACRIUX0 / 15/10/2030 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 36.129<0,1%
HAPV15 · DEBDebênturesR$ 35.433<0,1%
DI1FF27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 35.090<0,1%
IGSN15 · DEBDebênturesR$ 34.486<0,1%
MVLV19 · DEBDebênturesR$ 34.475<0,1%
MOVI28 · DEBDebênturesR$ 32.252<0,1%
LIGHD3 · DEBDebênturesR$ 30.763<0,1%
CMIN21 · DEBDebênturesR$ 30.012<0,1%
CSANA0 · DEBDebênturesR$ 29.969<0,1%
GASC15 · DEBDebênturesR$ 29.587<0,1%
TEPA11 · DEBDebênturesR$ 29.002<0,1%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 26.336<0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032Operações CompromissadasR$ 26.124<0,1%
IDIVVVD6 VVD6Opções - Posições lançadasR$ 25.246<0,1%
MOVI18 · DEBDebênturesR$ 25.046<0,1%
LIGH2B · DEBDebênturesR$ 24.982<0,1%
MOVI37 · DEBDebênturesR$ 24.697<0,1%
VAMO24 · DEBDebênturesR$ 23.563<0,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 20.465<0,1%
RESA27 · DEBDebênturesR$ 20.310<0,1%
RSAN44 · DEBDebênturesR$ 20.050<0,1%
IDIVVVG2 VVG2Opções - Posições titularesR$ 19.532<0,1%
HVSP11 · DEBDebênturesR$ 18.970<0,1%
CPMCQV84 QV84Opções - Posições lançadasR$ 16.955<0,1%
CCLS21 · DEBDebênturesR$ 15.580<0,1%
CPMCQV84 QV84Opções - Posições titularesR$ 15.575<0,1%
GASC22 · DEBDebênturesR$ 15.359<0,1%
CRI / ISIN: BRRBRACRIUZ5 / 15/02/2031 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 14.942<0,1%
DAPFQ28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 14.452<0,1%
MVLV26 · DEBDebênturesR$ 13.696<0,1%
MOVI27 · DEBDebênturesR$ 13.330<0,1%
IDIVVVD6 VVD6Opções - Posições titularesR$ 12.321<0,1%
LIGHC6 · DEBDebênturesR$ 12.026<0,1%
DAPFK29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 11.560<0,1%
CPMCUV84 UV84Opções - Posições titularesR$ 11.514<0,1%
IDICVVB5 VVB5Opções - Posições titularesR$ 10.033<0,1%
IDIVVVF6 VVF6Opções - Posições titularesR$ 9.420<0,1%
IDICVV8M VV8MOpções - Posições lançadasR$ 8.992<0,1%
IDIVNVH4 NVH4Opções - Posições lançadasR$ 7.604<0,1%
IDIVVVG1 VVG1Opções - Posições lançadasR$ 7.504<0,1%
VLME12 · DEBDebênturesR$ 6.918<0,1%
CSAN33 · DEBDebênturesR$ 6.846<0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 6.840<0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 6.745<0,1%
LIGH1B · DEBDebênturesR$ 5.793<0,1%
CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 5.546<0,1%
ONCO11 · ONCOCLINICAS BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 5.020<0,1%
RSAN16 · DEBDebênturesR$ 4.752<0,1%
IDIVVVF5 VVF5Opções - Posições titularesR$ 3.561<0,1%
RESA15 · DEBDebênturesR$ 2.637<0,1%
WDOFM26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1.433<0,1%
VAMO22 · DEBDebênturesR$ 1.388<0,1%
WDOFN26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1.154<0,1%
DI1FF30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1.103<0,1%
IDIVVVF3 VVF3Opções - Posições lançadasR$ 971<0,1%
DI1FF29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 658<0,1%
CPMCMV82 MV82Opções - Posições lançadasR$ 593<0,1%
IDIVFWFV FWFVOpções - Posições lançadasR$ 573<0,1%
IDIVFWFT FWFTOpções - Posições titularesR$ 462<0,1%
IDIVVVDL VVDLOpções - Posições lançadasR$ 453<0,1%
IDIVVVF2 VVF2Opções - Posições titularesR$ 425<0,1%
DI1FN26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 184<0,1%
IDIVVVF4 VVF4Opções - Posições titularesR$ 133<0,1%
AMERE2 · DEBDebênturesR$ 84<0,1%
BHIA3 · CASAS BAHIA ON NMAçõesR$ 71<0,1%
IDIVVVF0 VVF0Opções - Posições lançadasR$ 54<0,1%
DI1FN27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 46<0,1%
DAPFQ26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 33<0,1%
IDIVVVDK VVDKOpções - Posições titularesR$ 31<0,1%
IDIVVVDZ VVDZOpções - Posições titularesR$ 22<0,1%
RBRAJ7 · DEBDebênturesR$ 4<0,1%
CPMCMV80 MV80Opções - Posições titularesR$ 2<0,1%
IDIVNVH2 NVH2Opções - Posições lançadasR$ 0<0,1%
IDIVNVH1 NVH1Opções - Posições titularesR$ 0<0,1%
A PAGAR PREMIO COTISTAValores a pagarR$ 0<0,1%
IDIVNVGV NVGVOpções - Posições lançadasR$ 0<0,1%
IDIVNVF0 NVF0Opções - Posições titularesR$ 0<0,1%
IDIVNVGT NVGTOpções - Posições titularesR$ 0<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 01/04/2024.

Patrimônio
R$ 5,0 mi → R$ 126,0 mi
Cotistas
1 → 1.522

Cadastro

CNPJ
54.518.783/0001-29
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
Não se aplica
Início
28/03/2024
Adaptação à RCVM 175
28/03/2024
Taxa de performance
20% sobre CDI
Pagamento do resgate
D+11 (dias corridos)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 15/04/2024.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+1,90%163% CDI+1,08%108% CDI+0,28%23% CDI-0,16%CDI +1,09%+0,96%90% CDI+1,07%95% CDI+0,78%64% CDI+0,66%60% CDI-0,19%CDI +1,08%+0,47%44% CDI-1,52%*CDI +0,41%—+5,41%*45% CDI
2025+0,69%68% CDI+1,14%116% CDI+1,51%156% CDI+1,15%109% CDI+0,96%84% CDI+1,40%127% CDI+1,06%83% CDI+1,67%144% CDI+1,99%164% CDI+0,47%37% CDI+1,42%135% CDI+0,94%77% CDI+15,39%107% CDI
2024———+0,29%*34% CDI+0,81%98% CDI+0,51%64% CDI+1,20%133% CDI+0,71%82% CDI+0,93%111% CDI+0,75%81% CDI+0,63%80% CDI+0,84%90% CDI+6,87%*86% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Quem é o gestor do BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

A gestão é da BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,03%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Em quanto tempo cai o resgate do BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

O resgate é pago em 11 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 10 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/04/2024.

Quem pode investir no BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA investe?

Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (81,6%), Operações Compromissadas (6,6%), Investimento no Exterior (5,3%).

Qual é o patrimônio do BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

R$ 126,0 mi, com 1.522 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.