Fundo de Renda Fixa · CNPJ 54.518.783/0001-29 · Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,03%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (50% do CDI). Patrimônio de R$ 126,0 mi e 1.522 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.
- Cota
- R$ 1,29985
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,03%
- 50% do CDI
- Patrimônio
- R$ 126,0 mi
- Cotistas
- 1.522
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 01/04/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,00% | +1,07% | — |
| 6 meses | +1,57% | +6,88% | 23% |
| 12 meses | +7,03% | +14,20% | 50% |
| 24 meses | +23,11% | +30,00% | 77% |
| Desde 01/04/2024 | +29,99% | +38,47% | 78% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,21%
- Maior queda
- -2,17%
- Sharpe (12 meses)
- -2,51
- Meses positivos
- 21 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +1,99% · set/25
- Pior mês
- -0,19% · set/26
Carteira · jul/2026
Ver os 385 maiores de 392 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z | Investimento no Exterior | R$ 9,0 mi | 3,6% |
| DESK19 · DEB | Debêntures | R$ 5,7 mi | 2,3% |
| CEEBE3 · DEB | Debêntures | R$ 5,4 mi | 2,2% |
| CESE32 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 2,2% |
| CNRD12 · DEB | Debêntures | R$ 4,5 mi | 1,8% |
| IRJS15 · DEB | Debêntures | R$ 4,4 mi | 1,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Operações Compromissadas | R$ 4,4 mi | 1,8% |
| ELDC15 · DEB | Debêntures | R$ 4,0 mi | 1,6% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCEEBDBS146 / 15/03/2031 / 15139629000194 | Valores a pagar | R$ 3,9 mi | 1,6% |
| AXIA18 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | 1,5% |
| AXIA19 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | 1,5% |
| BTG PACTUAL FEEDER LATAM CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIM… | Cotas de Fundos | R$ 3,4 mi | 1,4% |
| CSANA2 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | 1,3% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENEVDBS0S1 / 15/09/2030 / 04423567000121 | Valores a pagar | R$ 3,1 mi | 1,2% |
| SRBS11 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | 1,2% |
| RPTA14 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | 1,2% |
| RRRP13 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 1,1% |
| VBBRA0 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 1,1% |
| APFD19 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 1,1% |
| BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - CLASS B | Investimento no Exterior | R$ 2,4 mi | 1,0% |
| CPGS16 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | 1,0% |
| BRKMA6 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | 1,0% |
| BTGL21 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,9% |
| CSNAA2 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,9% |
| PEJA22 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,8% |
| MGPRA0 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,8% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAXIADBS0C8 / 15/02/2033 / 00001180000126 | Valores a pagar | R$ 2,0 mi | 0,8% |
| CPGTA1 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Operações Compromissadas | R$ 2,0 mi | 0,8% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAXIADBS0F1 / 15/06/2036 / 00001180000126 | Valores a pagar | R$ 1,9 mi | 0,8% |
| ASER12 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,7% |
| CHSF13 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,7% |
| ENMTC4 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,7% |
| RECV14 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,7% |
| FSII14 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,7% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS0M5 / 27/01/2029 / 50746577000115 | Valores a pagar | R$ 1,8 mi | 0,7% |
| CCPV11 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,7% |
| TEPA12 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,7% |
| NMCH11 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,6% |
| ECER12 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,6% |
| CONX12 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,5 mi | 0,6% |
| TIMS12 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,6% |
| DEBENTURES / ISIN: BRDESKDBS079 / 15/09/2032 / 08170849000115 | Valores a pagar | R$ 1,5 mi | 0,6% |
| GASC19 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,6% |
| CEAP17 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,6% |
| BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM… | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 0,6% |
| CEEBD1 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,6% |
| FLCLA9 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,6% |
| CERT11 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,6% |
| ENAT11 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,6% |
| BTGH18 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,6% |
| DEBENTURES / ISIN: BRPEJADBS032 / 15/02/2034 / 08926302000105 | Valores a pagar | R$ 1,3 mi | 0,5% |
| CGOSB0 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,5% |
| BTCL12 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,5% |
| CART13 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,5% |
| DEBENTURES / ISIN: BRRRRPDBS056 / 15/10/2033 / 12091809000155 | Valores a pagar | R$ 1,2 mi | 0,5% |
| ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. | Debêntures | R$ 1,2 mi | 0,5% |
| ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE | Debêntures | R$ 1,2 mi | 0,5% |
| CEPEA6 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | 0,5% |
| UNEG11 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | 0,5% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENMTDBS0W7 / 15/05/2032 / 03467321000199 | Valores a pagar | R$ 1,2 mi | 0,5% |
| VERTG1 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,4% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAPFDDBS032 / 15/09/2031 / 09326342000170 | Valores a pagar | R$ 1,1 mi | 0,4% |
| CEED17 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,4% |
| ENTV12 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,4% |
| ENEVA4 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,4% |
| DIRECIONAL NTNB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Cotas de Fundos | R$ 1,0 mi | 0,4% |
| BLMN12 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | 0,4% |
| DEBENTURES / ISIN: BRRECVDBS047 / 15/12/2032 / 03342704000130 | Valores a pagar | R$ 1,0 mi | 0,4% |
| DEBENTURES / ISIN: BRBTGHDBS049 / 10/12/2029 / 10923227000162 | Valores a pagar | R$ 1,0 mi | 0,4% |
| ORIG12 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | 0,4% |
| BTEL13 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | 0,4% |
| RISP12 · DEB | Debêntures | R$ 986.053 | 0,4% |
| VLIM29 · DEB | Debêntures | R$ 982.964 | 0,4% |
| MSGT12 · DEB | Debêntures | R$ 959.733 | 0,4% |
| CSAN24 · DEB | Debêntures | R$ 949.433 | 0,4% |
| MOTVB9 · DEB | Debêntures | R$ 948.427 | 0,4% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCCPVDBS003 / 15/02/2030 / 59196897000113 | Valores a pagar | R$ 941.334 | 0,4% |
| AESLD2 · DEB | Debêntures | R$ 932.520 | 0,4% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCERTDBS009 / 15/03/2029 / 58607200000197 | Valores a pagar | R$ 928.163 | 0,4% |
| CGOSA2 · DEB | Debêntures | R$ 928.058 | 0,4% |
| CBAN12 · DEB | Debêntures | R$ 925.520 | 0,4% |
| CEAP14 · DEB | Debêntures | R$ 911.697 | 0,4% |
| GASC18 · DEB | Debêntures | R$ 908.740 | 0,4% |
| TEPA13 · DEB | Debêntures | R$ 903.179 | 0,4% |
| ENERA1 · DEB | Debêntures | R$ 881.727 | 0,4% |
| CLTM14 · DEB | Debêntures | R$ 869.733 | 0,4% |
| ENAT14 · DEB | Debêntures | R$ 853.777 | 0,3% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCHSFDBS017 / 15/06/2031 / 33541368000116 | Valores a pagar | R$ 843.816 | 0,3% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAXIADBS0C8 / 15/02/2033 / 00001180000126 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 837.290 | 0,3% |
| AESLC2 · DEB | Debêntures | R$ 826.346 | 0,3% |
| EQMAA2 · DEB | Debêntures | R$ 826.131 | 0,3% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENEVDBS0S1 / 15/09/2030 / 04423567000121 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 822.996 | 0,3% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS002 / 15/12/2029 / 12091809000155 | Valores a pagar | R$ 812.067 | 0,3% |
| BRKMA8 · DEB | Debêntures | R$ 810.184 | 0,3% |
| ECHP11 · DEB | Debêntures | R$ 808.944 | 0,3% |
| APRB18 · DEB | Debêntures | R$ 800.174 | 0,3% |
| RMSA12 · DEB | Debêntures | R$ 800.174 | 0,3% |
| CSAN18 · DEB | Debêntures | R$ 796.934 | 0,3% |
| BRST11 · DEB | Debêntures | R$ 794.147 | 0,3% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENTVDBS008 / 15/12/2030 / 26664057000189 | Valores a pagar | R$ 792.846 | 0,3% |
| TUPW21 · DEB | Debêntures | R$ 783.413 | 0,3% |
| LIGHB4 · DEB | Debêntures | R$ 779.285 | 0,3% |
| DEBENTURES / ISIN: BRECERDBS019 / 15/09/2027 / 35593905000105 | Valores a pagar | R$ 755.205 | 0,3% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 726.342 | 0,3% |
| RIS424 · DEB | Debêntures | R$ 715.120 | 0,3% |
| ESSDB5 · DEB | Debêntures | R$ 698.025 | 0,3% |
| BHIAB1 | Outras aplicações | R$ 692.324 | 0,3% |
| ENAT13 · DEB | Debêntures | R$ 679.831 | 0,3% |
| RLMS13 · DEB | Debêntures | R$ 679.129 | 0,3% |
| VERTL6 · DEB | Debêntures | R$ 666.485 | 0,3% |
| CEPEA8 · DEB | Debêntures | R$ 662.632 | 0,3% |
| PEJA11 · DEB | Debêntures | R$ 660.689 | 0,3% |
| OMGE41 · DEB | Debêntures | R$ 656.802 | 0,3% |
| ENAT32 · DEB | Debêntures | R$ 653.480 | 0,3% |
| BTEL23 · DEB | Debêntures | R$ 640.254 | 0,3% |
| AURP12 · DEB | Debêntures | R$ 633.821 | 0,3% |
| ERDVA4 · DEB | Debêntures | R$ 626.078 | 0,3% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS073 / 05/05/2032 / 50746577000115 | Valores a pagar | R$ 622.332 | 0,3% |
| NTEN11 · DEB | Debêntures | R$ 600.365 | 0,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS0M5 / 27/01/2029 / 50746577000115 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 592.223 | 0,2% |
| APPT11 · DEB | Debêntures | R$ 573.990 | 0,2% |
| ENTV13 · DEB | Debêntures | R$ 569.404 | 0,2% |
| CCLS11 · DEB | Debêntures | R$ 567.824 | 0,2% |
| RDVE11 · DEB | Debêntures | R$ 550.940 | 0,2% |
| ELTN15 · DEB | Debêntures | R$ 546.355 | 0,2% |
| RUMOB7 · DEB | Debêntures | R$ 545.593 | 0,2% |
| CGOSA0 · DEB | Debêntures | R$ 533.528 | 0,2% |
| CSANC1 · DEB | Debêntures | R$ 531.110 | 0,2% |
| VERO25 · DEB | Debêntures | R$ 529.427 | 0,2% |
| ORVR16 · DEB | Debêntures | R$ 527.351 | 0,2% |
| IGXI11 · DEB | Debêntures | R$ 525.315 | 0,2% |
| RUMOA2 · DEB | Debêntures | R$ 519.281 | 0,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCEAPDBS037 / 15/12/2033 / 05965546000109 | Valores a pagar | R$ 517.283 | 0,2% |
| MEZ511 · DEB | Debêntures | R$ 511.553 | 0,2% |
| PRLG17 · DEB | Debêntures | R$ 511.338 | 0,2% |
| VAMO33 · DEB | Debêntures | R$ 510.743 | 0,2% |
| CSANC2 · DEB | Debêntures | R$ 510.651 | 0,2% |
| TUPW11 · DEB | Debêntures | R$ 506.304 | 0,2% |
| ENAT33 · DEB | Debêntures | R$ 502.354 | 0,2% |
| RIS412 · DEB | Debêntures | R$ 492.929 | 0,2% |
| LIGHC3 · DEB | Debêntures | R$ 487.510 | 0,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAPRBDBS015 / 15/06/2031 / 09336431000106 | Valores a pagar | R$ 483.604 | 0,2% |
| EGIEA6 · DEB | Debêntures | R$ 477.768 | 0,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS051 / 15/06/2030 / 12091809000155 | Valores a pagar | R$ 470.834 | 0,2% |
| CEAL12 · DEB | Debêntures | R$ 469.321 | 0,2% |
| ENEV39 · DEB | Debêntures | R$ 465.096 | 0,2% |
| EQPAA1 · DEB | Debêntures | R$ 459.752 | 0,2% |
| ENGIB9 · DEB | Debêntures | R$ 451.827 | 0,2% |
| RISP24 · DEB | Debêntures | R$ 442.516 | 0,2% |
| AMERF2 · DEB | Debêntures | R$ 440.991 | 0,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS0D4 / 21/01/2031 / 50746577000115 | Valores a pagar | R$ 440.683 | 0,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BROMGEDBS036 / 15/05/2027 / 09149503000106 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 429.588 | 0,2% |
| SABP12 · DEB | Debêntures | R$ 425.015 | 0,2% |
| PLSB1A · DEB | Debêntures | R$ 424.693 | 0,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRTIMSDBS007 / 15/06/2028 / 02421421000111 | Valores a pagar | R$ 421.455 | 0,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRBLMNDBS026 / 15/12/2031 / 20223016000170 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 411.832 | 0,2% |
| RAIZ13 · DEB | Debêntures | R$ 409.882 | 0,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCCPVDBS003 / 15/02/2030 / 59196897000113 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 400.886 | 0,2% |
| CMIN12 · DEB | Debêntures | R$ 399.636 | 0,2% |
| CSANB0 · DEB | Debêntures | R$ 399.260 | 0,2% |
| NOTAC / ISIN: BRCSANNCM040 / 30/01/2031 / 50746577000115 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 398.181 | 0,2% |
| ECOV16 · DEB | Debêntures | R$ 396.716 | 0,2% |
| CGASA4 · DEB | Debêntures | R$ 395.953 | 0,2% |
| CPIS14 · DEB | Debêntures | R$ 395.524 | 0,2% |
| ENSEA1 · DEB | Debêntures | R$ 394.171 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 391.392 | 0,2% |
| OMNG12 · DEB | Debêntures | R$ 390.634 | 0,2% |
| RUMOA4 · DEB | Debêntures | R$ 387.618 | 0,2% |
| VBRR11 · DEB | Debêntures | R$ 385.518 | 0,2% |
| EQMAA0 · DEB | Debêntures | R$ 384.373 | 0,2% |
| MVLV16 · DEB | Debêntures | R$ 382.721 | 0,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRRRRPDBS056 / 15/10/2033 / 12091809000155 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 380.438 | 0,2% |
| CPLD29 · DEB | Debêntures | R$ 379.305 | 0,2% |
| EKTT11 · DEB | Debêntures | R$ 373.963 | 0,2% |
| ELET42 · DEB | Debêntures | R$ 363.676 | 0,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BRECERDBS019 / 15/09/2027 / 35593905000105 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 357.494 | 0,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAPFDDBS032 / 15/09/2031 / 09326342000170 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 357.109 | 0,1% |
| CTNSA5 · DEB | Debêntures | R$ 356.883 | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 351.545 | 0,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BRMSGTDBS035 / 15/11/2030 / 19699063000106 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 347.135 | 0,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENERDBS0N8 / 15/02/2031 / 15413826000150 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 345.807 | 0,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 343.999 | 0,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS085 / 15/06/2030 / 12091809000155 | Valores a pagar | R$ 340.337 | 0,1% |
| VERO13 · DEB | Debêntures | R$ 339.986 | 0,1% |
| CEPEC1 · DEB | Debêntures | R$ 338.597 | 0,1% |
| ALAR13 · DEB | Debêntures | R$ 338.128 | 0,1% |
| GASC25 · DEB | Debêntures | R$ 337.857 | 0,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0R4 / 25/04/2032 / 10835932000108 | Valores a pagar | R$ 336.260 | 0,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS044 / 17/09/2029 / 12091809000155 | Valores a pagar | R$ 335.656 | 0,1% |
| KRSA12 · DEB | Debêntures | R$ 334.168 | 0,1% |
| SAELB7 · DEB | Debêntures | R$ 330.421 | 0,1% |
| CBAN52 · DEB | Debêntures | R$ 316.747 | 0,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BRIRJSDBS031 / 15/02/2044 / 42353180000135 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 313.995 | 0,1% |
| ELPLA7 · DEB | Debêntures | R$ 312.689 | 0,1% |
| CPJG18 · DEB | Debêntures | R$ 310.925 | 0,1% |
| VLIM18 · DEB | Debêntures | R$ 305.876 | 0,1% |
| PALF38 · DEB | Debêntures | R$ 305.319 | 0,1% |
| ENERB7 · DEB | Debêntures | R$ 300.060 | 0,1% |
| ALGAB1 · DEB | Debêntures | R$ 292.368 | 0,1% |
| CMIN11 · DEB | Debêntures | R$ 290.044 | 0,1% |
| CPIS16 · DEB | Debêntures | R$ 287.559 | 0,1% |
| BCPSA5 · DEB | Debêntures | R$ 269.019 | 0,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCTNSDBS0Q5 / 15/02/2036 / 25086034000171 | Valores a pagar | R$ 267.727 | 0,1% |
| TRPLB7 · DEB | Debêntures | R$ 266.677 | 0,1% |
| ENMTE6 · DEB | Debêntures | R$ 259.647 | 0,1% |
| RISP22 · DEB | Debêntures | R$ 255.184 | 0,1% |
| VVEO15 · DEB | Debêntures | R$ 250.725 | 0,1% |
| CBAN72 · DEB | Debêntures | R$ 229.824 | 0,1% |
| BRKMB6 · DEB | Debêntures | R$ 219.970 | 0,1% |
| RUMOA3 · DEB | Debêntures | R$ 217.151 | 0,1% |
| PASS12 · DEB | Debêntures | R$ 213.206 | 0,1% |
| LIGHB9 · DEB | Debêntures | R$ 212.677 | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Operações Compromissadas | R$ 205.429 | 0,1% |
| AURP13 · DEB | Debêntures | R$ 202.819 | 0,1% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 202.051 | 0,1% |
| HAPVA0 · DEB | Debêntures | R$ 200.880 | 0,1% |
| RUMOA6 · DEB | Debêntures | R$ 199.894 | 0,1% |
| NEOE26 · DEB | Debêntures | R$ 197.715 | 0,1% |
| ASCP13 · DEB | Debêntures | R$ 196.111 | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 195.484 | 0,1% |
| ENGIB0 · DEB | Debêntures | R$ 193.870 | 0,1% |
| ERDVB4 · DEB | Debêntures | R$ 192.546 | 0,1% |
| CEED12 · DEB | Debêntures | R$ 189.087 | 0,1% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 184.392 | 0,1% |
| IDIVFWHQ FWHQ | Opções - Posições titulares | R$ 184.034 | 0,1% |
| CSRNA4 · DEB | Debêntures | R$ 177.356 | 0,1% |
| ENERB6 · DEB | Debêntures | R$ 172.527 | 0,1% |
| TVVH11 · DEB | Debêntures | R$ 169.602 | 0,1% |
| PEJA23 · DEB | Debêntures | R$ 168.014 | 0,1% |
| VLIM15 · DEB | Debêntures | R$ 161.744 | 0,1% |
| ENSEA5 · DEB | Debêntures | R$ 159.043 | 0,1% |
| VLIM14 · DEB | Debêntures | R$ 157.545 | 0,1% |
| HAPV18 · DEB | Debêntures | R$ 157.122 | 0,1% |
| BRKMB8 · DEB | Debêntures | R$ 154.757 | 0,1% |
| ENAT12 · DEB | Debêntures | R$ 153.468 | 0,1% |
| IDICFWCJ FWCJ | Opções - Posições titulares | R$ 153.120 | 0,1% |
| AXSA11 · DEB | Debêntures | R$ 150.965 | 0,1% |
| GASC16 · DEB | Debêntures | R$ 145.250 | 0,1% |
| VLME11 · DEB | Debêntures | R$ 141.266 | 0,1% |
| GASC17 · DEB | Debêntures | R$ 140.226 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 139.005 | 0,1% |
| IDICFWCL FWCL | Opções - Posições lançadas | R$ 138.607 | 0,1% |
| IDIVFWHR FWHR | Opções - Posições lançadas | R$ 137.106 | 0,1% |
| RUMOA5 · DEB | Debêntures | R$ 135.880 | 0,1% |
| ANET11 · DEB | Debêntures | R$ 135.767 | 0,1% |
| AXSA21 · DEB | Debêntures | R$ 134.829 | 0,1% |
| AXSC22 · DEB | Debêntures | R$ 131.987 | 0,1% |
| IDICFWCK FWCK | Opções - Posições lançadas | R$ 131.200 | 0,1% |
| ENAT23 · DEB | Debêntures | R$ 130.540 | 0,1% |
| ORIG21 · DEB | Debêntures | R$ 129.487 | 0,1% |
| LIGHB7 · DEB | Debêntures | R$ 120.552 | <0,1% |
| COMT11 · DEB | Debêntures | R$ 118.526 | <0,1% |
| IDICFWCM FWCM | Opções - Posições titulares | R$ 114.850 | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 111.137 | <0,1% |
| AXSC12 · DEB | Debêntures | R$ 110.634 | <0,1% |
| CMPH14 · DEB | Debêntures | R$ 108.923 | <0,1% |
| BHIA3 · CASAS BAHIA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 108.784 | <0,1% |
| ENEV28 · DEB | Debêntures | R$ 108.499 | <0,1% |
| GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. | Debêntures | R$ 105.582 | <0,1% |
| TAEEA7 · DEB | Debêntures | R$ 103.043 | <0,1% |
| TRRG12 · DEB | Debêntures | R$ 101.388 | <0,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BRSAELDBS0Q6 / 15/10/2040 / 09095183000140 | Valores a pagar | R$ 99.782 | <0,1% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 99.695 | <0,1% |
| RUMOB5 · DEB | Debêntures | R$ 98.794 | <0,1% |
| NEOE16 · DEB | Debêntures | R$ 97.702 | <0,1% |
| VVEO16 · DEB | Debêntures | R$ 89.426 | <0,1% |
| EKTRC0 · DEB | Debêntures | R$ 88.797 | <0,1% |
| CSAN23 · DEB | Debêntures | R$ 83.519 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 81.443 | <0,1% |
| RUMOB3 · DEB | Debêntures | R$ 81.093 | <0,1% |
| ASAI22 · DEB | Debêntures | R$ 80.749 | <0,1% |
| VERO44 · DEB | Debêntures | R$ 80.478 | <0,1% |
| RBRAI7 · DEB | Debêntures | R$ 80.403 | <0,1% |
| ENAT24 · DEB | Debêntures | R$ 74.724 | <0,1% |
| ENEV29 · DEB | Debêntures | R$ 72.176 | <0,1% |
| ARTR19 · DEB | Debêntures | R$ 72.101 | <0,1% |
| IDIVFWHP FWHP | Opções - Posições lançadas | R$ 70.893 | <0,1% |
| BTEL33 · DEB | Debêntures | R$ 68.108 | <0,1% |
| ISAEB8 · DEB | Debêntures | R$ 67.467 | <0,1% |
| CMIN22 · DEB | Debêntures | R$ 66.802 | <0,1% |
| LIGHB6 · DEB | Debêntures | R$ 65.280 | <0,1% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 63.316 | <0,1% |
| VERO12 · DEB | Debêntures | R$ 62.724 | <0,1% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIUY8 / 15/12/2030 / 02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 57.304 | <0,1% |
| VAMO34 · DEB | Debêntures | R$ 55.706 | <0,1% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIBY1 / 15/06/2029 / 08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 55.060 | <0,1% |
| VAMO13 · DEB | Debêntures | R$ 54.818 | <0,1% |
| IDICFWCR FWCR | Opções - Posições titulares | R$ 50.243 | <0,1% |
| RSAN25 · DEB | Debêntures | R$ 49.661 | <0,1% |
| IDIVFWHN FWHN | Opções - Posições lançadas | R$ 48.476 | <0,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 45.342 | <0,1% |
| IDICFWCS FWCS | Opções - Posições lançadas | R$ 44.969 | <0,1% |
| GASC23 · DEB | Debêntures | R$ 42.479 | <0,1% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIUZ5 / 15/02/2031 / 02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 41.021 | <0,1% |
| ELPLA5 · DEB | Debêntures | R$ 39.773 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 39.117 | <0,1% |
| MVLV19 · DEB | Debêntures | R$ 35.493 | <0,1% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIUX0 / 15/10/2030 / 02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 35.353 | <0,1% |
| ALGTA4 · DEB | Debêntures | R$ 33.689 | <0,1% |
| IDIVFWHS FWHS | Opções - Posições titulares | R$ 33.382 | <0,1% |
| IGSN15 · DEB | Debêntures | R$ 33.085 | <0,1% |
| CPMCQV83 QV83 | Opções - Posições titulares | R$ 32.965 | <0,1% |
| LIGHD3 · DEB | Debêntures | R$ 31.896 | <0,1% |
| HAPV15 · DEB | Debêntures | R$ 31.771 | <0,1% |
| IDIVFWHM FWHM | Opções - Posições titulares | R$ 31.716 | <0,1% |
| MOVI28 · DEB | Debêntures | R$ 31.260 | <0,1% |
| GASC15 · DEB | Debêntures | R$ 30.238 | <0,1% |
| DI1FF29 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 29.685 | <0,1% |
| CSANA0 · DEB | Debêntures | R$ 29.074 | <0,1% |
| CMIN21 · DEB | Debêntures | R$ 27.950 | <0,1% |
| TEPA11 · DEB | Debêntures | R$ 26.901 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Operações Compromissadas | R$ 26.452 | <0,1% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 26.388 | <0,1% |
| LIGH2B · DEB | Debêntures | R$ 25.902 | <0,1% |
| MOVI37 · DEB | Debêntures | R$ 25.260 | <0,1% |
| VAMO24 · DEB | Debêntures | R$ 24.561 | <0,1% |
| MOVI18 · DEB | Debêntures | R$ 24.510 | <0,1% |
| BHIA3 · CASAS BAHIA ON NM | Ações | R$ 22.632 | <0,1% |
| RESA27 · DEB | Debêntures | R$ 21.452 | <0,1% |
| RSAN44 · DEB | Debêntures | R$ 20.516 | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 20.223 | <0,1% |
| IDIVVVG1 VVG1 | Opções - Posições lançadas | R$ 20.122 | <0,1% |
| IDIVVVD6 VVD6 | Opções - Posições titulares | R$ 19.019 | <0,1% |
| HVSP11 · DEB | Debêntures | R$ 17.713 | <0,1% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIBZ8 / 15/06/2032 / 08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 17.312 | <0,1% |
| GASC22 · DEB | Debêntures | R$ 15.408 | <0,1% |
| CCLS21 · DEB | Debêntures | R$ 15.154 | <0,1% |
| MOVI27 · DEB | Debêntures | R$ 13.943 | <0,1% |
| IDICFW8W FW8W | Opções - Posições lançadas | R$ 13.565 | <0,1% |
| MVLV26 · DEB | Debêntures | R$ 13.089 | <0,1% |
| CBAN32 · DEB | Debêntures | R$ 12.842 | <0,1% |
| LIGHC6 · DEB | Debêntures | R$ 12.470 | <0,1% |
| IDICFWCX FWCX | Opções - Posições lançadas | R$ 12.116 | <0,1% |
| IDICFWCY FWCY | Opções - Posições titulares | R$ 11.348 | <0,1% |
| CPMCUV84 UV84 | Opções - Posições lançadas | R$ 10.020 | <0,1% |
| CPMCQV84 QV84 | Opções - Posições lançadas | R$ 8.992 | <0,1% |
| NRTB11 · DEB | Debêntures | R$ 7.378 | <0,1% |
| IDICFW8S FW8S | Opções - Posições titulares | R$ 7.206 | <0,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 7.122 | <0,1% |
| CSAN33 · DEB | Debêntures | R$ 6.885 | <0,1% |
| VLME12 · DEB | Debêntures | R$ 6.873 | <0,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 6.643 | <0,1% |
| IDICFW8X FW8X | Opções - Posições titulares | R$ 6.209 | <0,1% |
| IDIVFWHJ FWHJ | Opções - Posições titulares | R$ 6.208 | <0,1% |
| IDIVFWHK FWHK | Opções - Posições lançadas | R$ 5.829 | <0,1% |
| IDICVVB1 VVB1 | Opções - Posições titulares | R$ 5.725 | <0,1% |
| LIGH1B · DEB | Debêntures | R$ 5.686 | <0,1% |
| RSAN16 · DEB | Debêntures | R$ 4.847 | <0,1% |
| IDIVVVG1 VVG1 | Opções - Posições titulares | R$ 4.805 | <0,1% |
| IDIVFWHL FWHL | Opções - Posições lançadas | R$ 4.436 | <0,1% |
| CPMCUV84 UV84 | Opções - Posições titulares | R$ 4.350 | <0,1% |
| COCEB2 · DEB | Debêntures | R$ 4.103 | <0,1% |
| VERO24 · DEB | Debêntures | R$ 3.643 | <0,1% |
| RESA15 · DEB | Debêntures | R$ 2.820 | <0,1% |
| DI1FF31 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 2.248 | <0,1% |
| VAMO22 · DEB | Debêntures | R$ 1.427 | <0,1% |
| IDIVVVF7 VVF7 | Opções - Posições titulares | R$ 1.369 | <0,1% |
| IDIVVVF7 VVF7 | Opções - Posições lançadas | R$ 1.337 | <0,1% |
| IDICVV86 VV86 | Opções - Posições lançadas | R$ 1.316 | <0,1% |
| PCAVQVDD QVDD | Opções - Posições lançadas | R$ 1.100 | <0,1% |
| CPMCUV82 UV82 | Opções - Posições titulares | R$ 1.058 | <0,1% |
| IDIVVVD6 VVD6 | Opções - Posições lançadas | R$ 768 | <0,1% |
| IDIVVVG2 VVG2 | Opções - Posições titulares | R$ 577 | <0,1% |
| DI1FJ27 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 490 | <0,1% |
| ONCO11 · ONCOCLINICAS BNS ORD NM | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 98 | <0,1% |
| AMERE2 · DEB | Debêntures | R$ 85 | <0,1% |
| IDIVVVF6 VVF6 | Opções - Posições titulares | R$ 67 | <0,1% |
| DI1FF31 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 38 | <0,1% |
| IDIVFWFV FWFV | Opções - Posições lançadas | R$ 7 | <0,1% |
| IDIVFWFT FWFT | Opções - Posições titulares | R$ 7 | <0,1% |
| DI1FF27 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 7 | <0,1% |
| IDIVVVF5 VVF5 | Opções - Posições titulares | R$ 5 | <0,1% |
| CPMCQV85 QV85 | Opções - Posições titulares | R$ 5 | <0,1% |
| CPMCQV86 QV86 | Opções - Posições titulares | R$ 5 | <0,1% |
| CPMCQV87 QV87 | Opções - Posições titulares | R$ 5 | <0,1% |
| CPMCQV88 QV88 | Opções - Posições titulares | R$ 5 | <0,1% |
| RBRAJ7 · DEB | Debêntures | R$ 4 | <0,1% |
| IDIVVVF0 VVF0 | Opções - Posições lançadas | R$ 2 | <0,1% |
| CPMCUV85 UV85 | Opções - Posições titulares | R$ 1 | <0,1% |
| CPMCUV86 UV86 | Opções - Posições titulares | R$ 1 | <0,1% |
| CPMCUV87 UV87 | Opções - Posições titulares | R$ 1 | <0,1% |
| CPMCUV88 UV88 | Opções - Posições titulares | R$ 1 | <0,1% |
| IDIVVVF2 VVF2 | Opções - Posições titulares | R$ 1 | <0,1% |
| + 4 outros ativos (soma) | Opções - Posições titulares | R$ 2 | <0,1% |
| + 3 outros ativos (soma) | Opções - Posições lançadas | R$ 1 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 01/04/2024.
- Patrimônio
- R$ 5,0 mi → R$ 126,0 mi
- Cotistas
- 1 → 1.522
Cadastro
- CNPJ
- 54.518.783/0001-29
- Gestor
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 28/03/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 28/03/2024
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Pagamento do resgate
- D+11 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 15/04/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,90%163% CDI | +1,08%108% CDI | +0,28%23% CDI | -0,16%CDI +1,09% | +0,96%90% CDI | +1,07%95% CDI | +0,78%64% CDI | +0,66%60% CDI | -0,19%CDI +1,08% | +0,47%44% CDI | -1,52%*CDI +0,41% | — | +5,41%*45% CDI |
| 2025 | +0,69%68% CDI | +1,14%116% CDI | +1,51%156% CDI | +1,15%109% CDI | +0,96%84% CDI | +1,40%127% CDI | +1,06%83% CDI | +1,67%144% CDI | +1,99%164% CDI | +0,47%37% CDI | +1,42%135% CDI | +0,94%77% CDI | +15,39%107% CDI |
| 2024 | — | — | — | +0,29%*34% CDI | +0,81%98% CDI | +0,51%64% CDI | +1,20%133% CDI | +0,71%82% CDI | +0,93%111% CDI | +0,75%81% CDI | +0,63%80% CDI | +0,84%90% CDI | +6,87%*86% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Quem é o gestor do BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
A gestão é da BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,03%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
O resgate é pago em 11 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 10 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/04/2024.
Quem pode investir no BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (83,0%), Investimento no Exterior (5,3%), Operações Compromissadas (3,1%).
Qual é o patrimônio do BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
R$ 126,0 mi, com 1.522 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.