Fundo de Multimercado · CNPJ 08.771.975/0001-25 · Gestão: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +29,14%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (205% do CDI). Patrimônio de R$ 3,6 bi e 1 cotistas. Gestão: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
- Cota
- R$ 16,801596
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +29,14%
- 205% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,6 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/08/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +17,61% | +1,07% | 1643% |
| 6 meses | +33,11% | +6,88% | 482% |
| 12 meses | +29,14% | +14,20% | 205% |
| 24 meses | +71,18% | +30,00% | 237% |
| 5 anos | +235,14% | +82,52% | 285% |
| Desde 29/08/2008 | +1.570,57% | +465,81% | 337% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 94,56%
- Maior queda
- -33,68%
- Sharpe (12 meses)
- 0,14
- Meses positivos
- 21 de 23
- Meses acima do CDI
- 17 de 23
- Melhor mês
- +4,79% · fev/25
- Pior mês
- -3,13% · dez/24
Carteira · out/2026
Ver os 312 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 3,01 bi | 16,8% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 2,16 bi | 12,1% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 2,10 bi | 11,7% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 2,03 bi | 11,3% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2027 | Operações Compromissadas | R$ 716,8 mi | 4,0% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 656,9 mi | 3,7% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 623,0 mi | 3,5% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 612,4 mi | 3,4% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 583,6 mi | 3,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Operações Compromissadas | R$ 570,5 mi | 3,2% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 487,1 mi | 2,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027 | Operações Compromissadas | R$ 408,3 mi | 2,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Operações Compromissadas | R$ 378,4 mi | 2,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Operações Compromissadas | R$ 342,2 mi | 1,9% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028 | Operações Compromissadas | R$ 301,5 mi | 1,7% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 276,6 mi | 1,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Operações Compromissadas | R$ 273,2 mi | 1,5% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 247,1 mi | 1,4% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2028 | Operações Compromissadas | R$ 202,1 mi | 1,1% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 161,0 mi | 0,9% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2028 | Operações Compromissadas | R$ 136,1 mi | 0,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Operações Compromissadas | R$ 132,6 mi | 0,7% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 93,7 mi | 0,5% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Operações Compromissadas | R$ 84,8 mi | 0,5% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/01/2028 | Opções - Posições titulares | R$ 74,4 mi | 0,4% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 65,8 mi | 0,4% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 63,7 mi | 0,4% |
| FUT DDI/Z26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 63,4 mi | 0,4% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/12/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 62,8 mi | 0,4% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/12/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 61,4 mi | 0,3% |
| DIS SCS/X603 | Vendas a termo a receber | R$ 38,3 mi | 0,2% |
| DDIFUTF27 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 35,5 mi | 0,2% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/01/2028 | Opções - Posições lançadas | R$ 33,5 mi | 0,2% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 32,4 mi | 0,2% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/11/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 28,1 mi | 0,2% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/11/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 28,1 mi | 0,2% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/11/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 27,6 mi | 0,2% |
| DDIFUTF28 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 24,5 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/11/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 22,3 mi | 0,1% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 22,2 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/11/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 22,0 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 11/08/2028 | Opções - Posições titulares | R$ 20,0 mi | 0,1% |
| DDIFUTF31 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 19,0 mi | 0,1% |
| FUT DDI/N29 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 16,5 mi | 0,1% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 16,2 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 15,1 mi | 0,1% |
| FUT DDI/J27 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 15,0 mi | 0,1% |
| DIS SCS/Z601 | Vendas a termo a receber | R$ 14,9 mi | 0,1% |
| FUT DDI/N30 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 14,1 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/08/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 12,3 mi | 0,1% |
| FUT DDI/V27 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 10,8 mi | 0,1% |
| DDIFUTF30 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 10,5 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/02/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 9,9 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/02/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 9,9 mi | 0,1% |
| FUT DDI/J31 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 9,2 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/03/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 9,2 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/03/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 9,2 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/10/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 8,8 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/05/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 8,8 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/04/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 8,5 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/04/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 8,5 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/05/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 8,2 mi | <0,1% |
| FUT DDI/N27 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 8,1 mi | <0,1% |
| FUT WDO/X26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 7,9 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/10/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 7,4 mi | <0,1% |
| FUT DDI/J28 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 7,2 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/10/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 7,2 mi | <0,1% |
| FUT DDI/V29 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 7,1 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 12/02/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 6,9 mi | <0,1% |
| DDIFUTF29 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 6,8 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/04/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 6,4 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 31/08/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 6,4 mi | <0,1% |
| FUT DDI/J30 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 6,3 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/12/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 6,3 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/05/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 5,5 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/06/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 5,4 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/05/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 5,4 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/02/2028 | Opções - Posições lançadas | R$ 5,3 mi | <0,1% |
| FUT DDI/N28 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 5,3 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/06/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 5,0 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/06/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 5,0 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 4,9 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 4,9 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/05/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 4,8 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/07/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 4,8 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/07/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 4,7 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/08/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 4,5 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/08/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 4,5 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/02/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 4,4 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/09/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 4,3 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/09/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 4,3 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 12/11/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 4,1 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/11/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 4,1 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/11/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 4,1 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/10/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 4,1 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/10/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 4,1 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/03/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 4,0 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/04/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/11/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/11/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| FUT DDI/F33 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 3,8 mi | <0,1% |
| FUT DI1/F30 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/08/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/03/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 3,5 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/02/2028 | Opções - Posições titulares | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/12/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 3,1 mi | <0,1% |
| FUT DOL/F27 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/11/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/02/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/11/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/10/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/01/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 11/08/2028 | Opções - Posições lançadas | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 31/08/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/10/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/12/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/10/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/09/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/01/2028 | Opções - Posições titulares | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/01/2028 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/09/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/10/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/08/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/12/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/07/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/06/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/12/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/03/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/06/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/05/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/05/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/04/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/10/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/08/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/04/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/03/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/08/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/01/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/01/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/02/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| FUT DI1/J28 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/01/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| FUT DI1/N28 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| FUT DDI/G27 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/08/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/12/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| FUT DDI/V30 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/03/2028 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/01/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/11/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/03/2028 | Opções - Posições titulares | R$ 966.795 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/10/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 931.681 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/11/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 896.834 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/09/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 848.328 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 844.322 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/01/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 820.231 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/04/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 798.891 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/01/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 788.403 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/08/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 767.660 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/12/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 711.500 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/06/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 708.541 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/07/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 674.936 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 11/08/2028 | Opções - Posições titulares | R$ 664.566 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/11/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 647.693 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/05/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 637.851 | <0,1% |
| FUT DDI/J29 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 626.373 | <0,1% |
| FUT DI1/N30 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 620.256 | <0,1% |
| DI1FUTF29 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 613.153 | <0,1% |
| DI1FUTF28 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 599.908 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/06/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 585.452 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/08/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 536.268 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/11/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 532.100 | <0,1% |
| FUT DI1/N29 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 529.048 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/04/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 523.213 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/11/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 491.566 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/11/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 484.564 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 474.203 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 466.708 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/08/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 463.265 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/01/2028 | Opções - Posições lançadas | R$ 452.428 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/12/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 450.310 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/10/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 449.900 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 449.583 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/06/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 445.888 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/01/2028 | Opções - Posições titulares | R$ 444.540 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/10/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 444.101 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/02/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 443.670 | <0,1% |
| FUT DI1/J30 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 439.450 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/09/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 438.799 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/08/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 432.938 | <0,1% |
| FUT DDI/Z27 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 426.902 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/07/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 422.587 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/04/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 417.708 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/08/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 417.111 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/06/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 411.695 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/08/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 400.082 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 394.745 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/09/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 392.576 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/05/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 391.640 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/09/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 387.862 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/03/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 386.239 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/05/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 384.063 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/04/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 368.537 | <0,1% |
| FUT DI1/V30 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 367.489 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/12/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 367.054 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/09/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 355.801 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/03/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 351.635 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/03/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 337.877 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/03/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 336.096 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/04/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 331.986 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/08/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 331.213 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/08/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 327.627 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/06/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 324.942 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/02/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 301.747 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/11/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 295.437 | <0,1% |
| FUT DI1/V29 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 291.316 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/07/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 268.249 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/02/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 266.992 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/07/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 265.690 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 264.611 | <0,1% |
| FUT DI1/V28 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 262.524 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/09/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 254.346 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/02/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 249.311 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/01/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 243.362 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/12/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 240.253 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/11/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 238.990 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/06/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 235.579 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/12/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 233.761 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/11/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 232.827 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/08/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 229.072 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/10/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 225.457 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/09/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 221.752 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/10/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 217.836 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/08/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 216.286 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/07/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 208.018 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/01/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 207.949 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/07/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 202.919 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/06/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 200.115 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/06/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 199.377 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/06/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 198.452 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/04/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 171.030 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/01/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 168.194 | <0,1% |
| DAPFUTQ30 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 166.848 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/12/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 162.165 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/12/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 151.478 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/12/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 147.329 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/05/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 146.083 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/12/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 145.946 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/04/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 128.527 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/02/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 128.403 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/04/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 128.084 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/11/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 126.383 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/02/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 113.827 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/06/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 98.612 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/01/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 98.353 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/05/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 90.824 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/11/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 90.470 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 89.779 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/10/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 88.543 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/12/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 87.358 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/03/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 83.655 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/04/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 82.818 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/09/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 76.789 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/01/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 76.027 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/08/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 75.538 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/07/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 73.468 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/11/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 69.772 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/03/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 69.228 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/08/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 64.924 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/01/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 59.270 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/02/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 55.542 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/02/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 46.067 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/02/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 45.965 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/01/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 42.253 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/02/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 35.172 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/12/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 34.360 | <0,1% |
| FUT DI1/F35 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 32.800 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/04/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 23.808 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/11/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 23.381 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/05/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 20.183 | <0,1% |
| DAPFUTQ28 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 17.545 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/12/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 14.268 | <0,1% |
| FUT DI1/Z27 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 14.026 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/12/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 13.560 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/12/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 13.470 | <0,1% |
| FUT DAP/K45 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 13.027 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 12/02/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 9.422 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/12/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 7.759 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/01/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 6.497 | <0,1% |
| FUT DAP/K33 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 3.592 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/11/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 3.409 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/02/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 2.894 | <0,1% |
| FUT DI1/H27 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 1.710 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/01/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 1.651 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/01/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 1.647 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/11/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 1.645 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 1.208 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 1.208 | <0,1% |
| FUT DI1/F37 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 905 | <0,1% |
| DI1FUTF27 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 224 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/11/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 12 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/11/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 12 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/11/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 1 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 12/11/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 1 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/11/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 0 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/11/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 0 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/11/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 0 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/08/2008.
- Patrimônio
- R$ 20,1 mi → R$ 3,6 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 08.771.975/0001-25
- Gestor
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 28/08/2007
- Adaptação à RCVM 175
- 25/06/2025
- Código CVM
- 96830
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,25%108% CDI | +2,54%255% CDI | +2,99%247% CDI | +1,68%154% CDI | +1,26%118% CDI | +3,61%322% CDI | +2,89%238% CDI | +1,19%109% CDI | -0,64%CDI +1,08% | +2,08%194% CDI | +11,64%*2860% CDI | — | +34,50%*284% CDI |
| 2025 | +4,72%466% CDI | +4,79%486% CDI | +2,55%265% CDI | +1,32%125% CDI | +1,01%89% CDI | +1,98%181% CDI | +1,74%137% CDI | +1,34%115% CDI | +1,88%154% CDI | +0,79%62% CDI | +0,55%52% CDI | +0,39%32% CDI | +25,51%178% CDI |
| 2024 | +1,03%107% CDI | +1,05%131% CDI | +1,72%207% CDI | +0,51%57% CDI | +0,33%39% CDI | +1,69%214% CDI | -0,50%CDI +0,91% | +5,37%618% CDI | -1,39%CDI +0,84% | -0,30%CDI +0,93% | +4,10%517% CDI | -3,13%CDI +0,93% | +10,68%98% CDI |
| 2023 | +1,14%102% CDI | +3,04%331% CDI | +1,37%116% CDI | +3,51%382% CDI | +4,86%433% CDI | +4,10%383% CDI | +2,72%253% CDI | +1,87%165% CDI | +3,71%381% CDI | +1,96%196% CDI | -1,11%CDI +0,92% | +0,72%80% CDI | +31,55%242% CDI |
| 2022 | +15,66%2138% CDI | -5,39%CDI +0,76% | +8,95%966% CDI | +4,95%593% CDI | +1,69%164% CDI | +1,42%140% CDI | +1,20%116% CDI | +2,25%193% CDI | +2,39%223% CDI | +1,45%142% CDI | -2,57%CDI +1,02% | -0,58%CDI +1,12% | +34,37%277% CDI |
Anos anteriores (2008–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,58%386% CDI | +1,57%1168% CDI | +4,82%2399% CDI | -1,27%CDI +0,21% | +1,28%475% CDI | +6,35%2063% CDI | +0,68%191% CDI | +1,51%354% CDI | -0,61%CDI +0,44% | -1,02%CDI +0,49% | +1,93%329% CDI | +2,08%271% CDI | +19,15%433% CDI |
| 2020 | -1,32%CDI +0,38% | +1,07%363% CDI | +7,56%2234% CDI | -1,11%CDI +0,28% | -0,92%CDI +0,24% | -4,44%CDI +0,21% | -4,37%CDI +0,19% | -0,33%CDI +0,16% | +3,41%2172% CDI | +1,45%923% CDI | -0,96%CDI +0,15% | -2,41%CDI +0,16% | -2,92%CDI +2,76% |
| 2019 | -1,13%CDI +0,54% | +0,19%38% CDI | -0,44%CDI +0,47% | +1,12%217% CDI | -0,57%CDI +0,54% | +0,58%125% CDI | +2,11%372% CDI | +2,77%553% CDI | +0,11%24% CDI | -0,23%CDI +0,48% | +2,25%593% CDI | -1,45%CDI +0,37% | +5,35%90% CDI |
| 2018 | -0,11%CDI +0,58% | -0,50%CDI +0,46% | +0,57%107% CDI | +1,12%217% CDI | -1,05%CDI +0,52% | +4,35%841% CDI | -0,23%CDI +0,54% | +1,46%257% CDI | +0,58%124% CDI | -1,74%CDI +0,54% | +1,25%253% CDI | +0,20%41% CDI | +5,93%92% CDI |
| 2017 | +1,61%149% CDI | +1,45%167% CDI | +0,23%22% CDI | +0,33%42% CDI | +0,69%74% CDI | +1,10%136% CDI | +0,56%71% CDI | +1,93%241% CDI | +1,13%177% CDI | -0,02%CDI +0,64% | +0,75%132% CDI | -0,36%CDI +0,54% | +9,80%99% CDI |
| 2016 | +0,11%11% CDI | +0,66%66% CDI | -1,50%CDI +1,16% | +0,78%74% CDI | +1,71%155% CDI | +1,52%131% CDI | +2,22%201% CDI | +0,51%42% CDI | +1,61%145% CDI | +1,42%135% CDI | +0,94%90% CDI | +1,00%89% CDI | +11,50%82% CDI |
| 2015 | +7,15%769% CDI | +12,21%1492% CDI | +28,53%2754% CDI | -14,61%CDI +0,95% | +6,58%669% CDI | -1,35%CDI +1,07% | +11,74%997% CDI | +4,95%447% CDI | +6,38%576% CDI | -1,54%CDI +1,11% | +4,29%406% CDI | +0,94%81% CDI | +79,39%600% CDI |
| 2014 | +5,26%626% CDI | -3,53%CDI +0,78% | -2,46%CDI +0,76% | -2,05%CDI +0,82% | +1,45%169% CDI | -3,29%CDI +0,82% | +3,47%369% CDI | +1,21%141% CDI | +9,33%1036% CDI | +1,39%148% CDI | +5,57%665% CDI | +3,08%322% CDI | +20,25%187% CDI |
| 2013 | -8,71%CDI +0,59% | -1,59%CDI +0,48% | +3,32%617% CDI | -1,76%CDI +0,60% | +10,77%1842% CDI | +20,09%3394% CDI | +2,25%317% CDI | +1,33%192% CDI | -7,19%CDI +0,70% | +2,29%285% CDI | +3,08%433% CDI | +0,31%40% CDI | +23,37%290% CDI |
| 2012 | -18,27%CDI +0,89% | +4,37%590% CDI | +2,95%365% CDI | +5,54%791% CDI | +12,44%1698% CDI | +0,67%104% CDI | +5,87%869% CDI | -2,45%CDI +0,69% | -1,26%CDI +0,54% | +1,31%215% CDI | +10,98%2017% CDI | -3,62%CDI +0,53% | +15,91%189% CDI |
| 2011 | +4,01%466% CDI | -3,42%CDI +0,84% | -5,07%CDI +0,92% | -15,49%CDI +0,84% | +13,58%1378% CDI | -2,38%CDI +0,95% | -1,67%CDI +0,97% | +4,28%399% CDI | +33,42%3556% CDI | -15,15%CDI +0,88% | -8,21%CDI +0,86% | +12,19%1347% CDI | +6,80%59% CDI |
| 2010 | +0,55%83% CDI | +0,50%85% CDI | +0,75%99% CDI | +0,65%98% CDI | -0,74%CDI +0,75% | -8,98%CDI +0,79% | -12,10%CDI +0,86% | -1,30%CDI +0,89% | -11,36%CDI +0,84% | -0,73%CDI +0,81% | +2,95%366% CDI | +0,75%80% CDI | -26,69%CDI +9,75% |
| 2009 | +1,29%124% CDI | +2,94%345% CDI | +0,63%66% CDI | +0,42%51% CDI | -4,93%CDI +0,77% | +0,10%13% CDI | +0,79%101% CDI | +0,71%103% CDI | +0,65%94% CDI | +0,71%102% CDI | +0,65%99% CDI | +0,56%78% CDI | +4,44%45% CDI |
| 2008 | — | — | — | — | — | — | — | — | +2,04%186% CDI | +19,68%1676% CDI | +0,55%55% CDI | +3,34%300% CDI | +26,89%*604% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP
Quem é o gestor do BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP?
A gestão é da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +29,14%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR (37,5%), DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER (32,5%), Operações Compromissadas (23,2%).
O BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP?
R$ 3,6 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.