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Fundo de Multimercado · CNPJ 08.771.975/0001-25 · Gestão: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +29,14%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (205% do CDI). Patrimônio de R$ 3,6 bi e 1 cotistas. Gestão: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

Cota
R$ 16,801596
em 12/11/2026
12 meses
+29,14%
205% do CDI
Patrimônio
R$ 3,6 bi
Cotistas
1

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/08/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês+17,61%+1,07%1643%
6 meses+33,11%+6,88%482%
12 meses+29,14%+14,20%205%
24 meses+71,18%+30,00%237%
5 anos+235,14%+82,52%285%
Desde 29/08/2008+1.570,57%+465,81%337%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
94,56%
Maior queda
-33,68%
Sharpe (12 meses)
0,14
Meses positivos
21 de 23
Meses acima do CDI
17 de 23
Melhor mês
+4,79% · fev/25
Pior mês
-3,13% · dez/24

Carteira · mai/2026

  • DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER40,6%
  • DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR32,1%
  • Operações Compromissadas23,1%
  • Opções - Posições lançadas2,4%
  • Opções - Posições titulares1,2%
  • Vendas a termo a receber0,3%
  • Outros0,3%
Ver os 306 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
—DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 2,36 bi15,0%
—DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 2,33 bi14,8%
—DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 1,76 bi11,1%
—DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 1,38 bi8,8%
—DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 1,08 bi6,8%
—DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 862,7 mi5,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029Operações CompromissadasR$ 758,9 mi4,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029Operações CompromissadasR$ 665,5 mi4,2%
—DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 662,5 mi4,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2027Operações CompromissadasR$ 655,3 mi4,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2028Operações CompromissadasR$ 502,8 mi3,2%
—DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 455,7 mi2,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2028Operações CompromissadasR$ 310,5 mi2,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027Operações CompromissadasR$ 280,6 mi1,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027Operações CompromissadasR$ 203,5 mi1,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029Operações CompromissadasR$ 201,0 mi1,3%
—DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 197,2 mi1,2%
—DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 181,8 mi1,2%
—DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 103,7 mi0,7%
—DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 86,5 mi0,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2027Operações CompromissadasR$ 70,1 mi0,4%
DIS SCS/M601Vendas a termo a receberR$ 21,7 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2026Opções - Posições lançadasR$ 20,7 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/08/2027Opções - Posições lançadasR$ 19,5 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/07/2026Opções - Posições lançadasR$ 19,5 mi0,1%
Valores a ReceberValores a receberR$ 17,4 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/06/2026Opções - Posições lançadasR$ 17,3 mi0,1%
DIS SCS/N601Vendas a termo a receberR$ 17,2 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/06/2026Opções - Posições titularesR$ 15,8 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/10/2027Opções - Posições lançadasR$ 12,4 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2026Opções - Posições titularesR$ 12,0 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2026Opções - Posições titularesR$ 11,4 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/10/2027Opções - Posições lançadasR$ 10,9 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/06/2026Opções - Posições lançadasR$ 10,9 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/06/2026Opções - Posições titularesR$ 10,9 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/10/2027Opções - Posições lançadasR$ 10,7 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/05/2027Opções - Posições lançadasR$ 10,4 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/05/2027Opções - Posições lançadasR$ 10,4 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 31/08/2027Opções - Posições lançadasR$ 10,3 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/10/2026Opções - Posições titularesR$ 9,7 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/10/2026Opções - Posições lançadasR$ 9,7 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/11/2026Opções - Posições titularesR$ 9,4 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/11/2026Opções - Posições lançadasR$ 9,4 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2026Opções - Posições titularesR$ 9,1 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2026Opções - Posições lançadasR$ 9,1 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/12/2027Opções - Posições lançadasR$ 8,9 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 12/02/2027Opções - Posições lançadasR$ 8,7 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/02/2028Opções - Posições lançadasR$ 8,5 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/09/2026Opções - Posições titularesR$ 7,4 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/09/2026Opções - Posições lançadasR$ 7,4 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/07/2026Opções - Posições titularesR$ 7,2 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/07/2026Opções - Posições lançadasR$ 7,1 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/08/2026Opções - Posições titularesR$ 6,5 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 6,5 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/07/2026Opções - Posições titularesR$ 5,7 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/07/2026Opções - Posições lançadasR$ 5,7 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/03/2027Opções - Posições lançadasR$ 5,5 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/02/2027Opções - Posições lançadasR$ 5,3 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/10/2026Opções - Posições lançadasR$ 5,3 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 12/11/2026Opções - Posições lançadasR$ 5,2 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/06/2026Opções - Posições titularesR$ 5,1 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/06/2026Opções - Posições lançadasR$ 5,1 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/06/2027Opções - Posições lançadasR$ 5,1 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/04/2027Opções - Posições lançadasR$ 4,9 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/05/2027Opções - Posições lançadasR$ 4,7 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/05/2027Opções - Posições titularesR$ 4,5 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/06/2027Opções - Posições titularesR$ 4,4 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/03/2027Opções - Posições lançadasR$ 4,4 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/08/2027Opções - Posições titularesR$ 4,2 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 4,1 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/11/2026Opções - Posições lançadasR$ 3,8 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/11/2027Opções - Posições lançadasR$ 3,8 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 11/06/2026Opções - Posições lançadasR$ 3,7 mi<0,1%
FUT DDI/M26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 3,7 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/02/2027Opções - Posições titularesR$ 3,6 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/02/2027Opções - Posições lançadasR$ 3,6 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/03/2027Opções - Posições titularesR$ 3,5 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/03/2027Opções - Posições lançadasR$ 3,4 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/01/2027Opções - Posições titularesR$ 3,4 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/04/2027Opções - Posições titularesR$ 3,4 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/04/2027Opções - Posições lançadasR$ 3,4 mi<0,1%
—DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 3,3 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/02/2028Opções - Posições titularesR$ 3,2 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/12/2026Opções - Posições lançadasR$ 3,0 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/09/2027Opções - Posições lançadasR$ 2,9 mi<0,1%
DIS SCS/Q603Vendas a termo a receberR$ 2,7 mi<0,1%
DDIFUTF28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2,7 mi<0,1%
DDIFUTF27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2,6 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/06/2026Opções - Posições lançadasR$ 2,5 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/10/2027Opções - Posições lançadasR$ 2,5 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 31/08/2027Opções - Posições titularesR$ 2,5 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/05/2027Opções - Posições titularesR$ 2,4 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/08/2027Opções - Posições lançadasR$ 2,3 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/07/2026Opções - Posições lançadasR$ 2,2 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/10/2027Opções - Posições titularesR$ 2,2 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/08/2027Opções - Posições lançadasR$ 2,2 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/05/2027Opções - Posições lançadasR$ 2,2 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/06/2027Opções - Posições titularesR$ 2,1 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 2,1 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/06/2027Opções - Posições lançadasR$ 2,1 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/07/2027Opções - Posições titularesR$ 2,1 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/07/2027Opções - Posições lançadasR$ 2,1 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/08/2027Opções - Posições titularesR$ 2,1 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/10/2027Opções - Posições titularesR$ 2,1 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/09/2027Opções - Posições titularesR$ 2,1 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/08/2027Opções - Posições lançadasR$ 2,1 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/09/2027Opções - Posições lançadasR$ 2,0 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/10/2027Opções - Posições titularesR$ 2,0 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/09/2026Opções - Posições lançadasR$ 2,0 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/11/2027Opções - Posições titularesR$ 2,0 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/10/2027Opções - Posições lançadasR$ 2,0 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/11/2027Opções - Posições lançadasR$ 2,0 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/08/2027Opções - Posições lançadasR$ 2,0 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/07/2026Opções - Posições titularesR$ 2,0 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/10/2026Opções - Posições lançadasR$ 2,0 mi<0,1%
Valores a PagarValores a pagarR$ 1,9 mi<0,1%
FUT DI1/F34Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1,9 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/11/2026Opções - Posições lançadasR$ 1,9 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2026Opções - Posições lançadasR$ 1,9 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/10/2026Opções - Posições lançadasR$ 1,8 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/11/2026Opções - Posições lançadasR$ 1,8 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/03/2028Opções - Posições lançadasR$ 1,8 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/12/2026Opções - Posições lançadasR$ 1,8 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/12/2027Opções - Posições titularesR$ 1,8 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/10/2027Opções - Posições titularesR$ 1,7 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/07/2026Opções - Posições lançadasR$ 1,7 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 1,7 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/09/2026Opções - Posições lançadasR$ 1,7 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/04/2027Opções - Posições titularesR$ 1,7 mi<0,1%
FUT DDI/Z26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1,6 mi<0,1%
FUT DDI/J27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1,6 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/03/2027Opções - Posições lançadasR$ 1,6 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/09/2026Opções - Posições lançadasR$ 1,5 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/03/2027Opções - Posições titularesR$ 1,5 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/04/2027Opções - Posições lançadasR$ 1,5 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2027Opções - Posições titularesR$ 1,5 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2027Opções - Posições lançadasR$ 1,5 mi<0,1%
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1,3 mi<0,1%
DIS SCS/U601Vendas a termo a receberR$ 1,2 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/01/2027Opções - Posições lançadasR$ 1,2 mi<0,1%
—DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 1,2 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/06/2026Opções - Posições lançadasR$ 1,1 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/06/2026Opções - Posições titularesR$ 1,0 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/01/2028Opções - Posições titularesR$ 1,0 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/01/2028Opções - Posições lançadasR$ 987.870<0,1%
FUT DDI/V26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 967.343<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/11/2027Opções - Posições titularesR$ 960.693<0,1%
FUT DDI/J28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 958.734<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/03/2028Opções - Posições titularesR$ 932.857<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/12/2026Opções - Posições lançadasR$ 902.593<0,1%
FUT WDO/M26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 864.140<0,1%
FUT DI1/J28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 791.986<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/10/2026Opções - Posições lançadasR$ 690.994<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/07/2026Opções - Posições lançadasR$ 690.832<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/11/2027Opções - Posições lançadasR$ 689.683<0,1%
DI1FUTF28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 684.252<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/11/2027Opções - Posições titularesR$ 679.802<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/11/2026Opções - Posições lançadasR$ 674.530<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/10/2027Opções - Posições lançadasR$ 664.596<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/10/2027Opções - Posições titularesR$ 655.981<0,1%
FUT DDI/N29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 645.612<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/09/2027Opções - Posições lançadasR$ 645.550<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/09/2027Opções - Posições titularesR$ 637.738<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2027Opções - Posições lançadasR$ 619.949<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2027Opções - Posições titularesR$ 610.241<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/08/2027Opções - Posições lançadasR$ 610.130<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/08/2027Opções - Posições titularesR$ 604.351<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/08/2027Opções - Posições titularesR$ 603.372<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/04/2027Opções - Posições lançadasR$ 602.004<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/04/2027Opções - Posições titularesR$ 599.870<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/10/2027Opções - Posições titularesR$ 593.817<0,1%
DDIFUTF31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 591.602<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/07/2027Opções - Posições lançadasR$ 587.410<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/08/2027Opções - Posições lançadasR$ 587.326<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/07/2027Opções - Posições titularesR$ 581.542<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/09/2026Opções - Posições titularesR$ 577.948<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/01/2028Opções - Posições lançadasR$ 561.562<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/01/2028Opções - Posições titularesR$ 551.977<0,1%
FUT DDI/N27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 550.120<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/06/2027Opções - Posições lançadasR$ 547.763<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/03/2027Opções - Posições titularesR$ 546.279<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/06/2027Opções - Posições titularesR$ 543.135<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/08/2027Opções - Posições titularesR$ 541.657<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/02/2027Opções - Posições titularesR$ 527.377<0,1%
FUT DDI/N30Mercado Futuro - Posições compradasR$ 524.832<0,1%
FUT DOL/F27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 505.950<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/05/2027Opções - Posições titularesR$ 500.774<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/08/2027Opções - Posições titularesR$ 498.539<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/02/2027Opções - Posições lançadasR$ 480.833<0,1%
FUT DI1/F36Mercado Futuro - Posições compradasR$ 477.768<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/02/2027Opções - Posições lançadasR$ 472.176<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/02/2027Opções - Posições titularesR$ 470.933<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/11/2027Opções - Posições lançadasR$ 465.407<0,1%
FUT DDI/N28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 441.830<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/09/2027Opções - Posições titularesR$ 436.700<0,1%
DDIFUTF29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 431.285<0,1%
DDIFUTF30Mercado Futuro - Posições compradasR$ 428.745<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/01/2027Opções - Posições lançadasR$ 424.929<0,1%
—DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 424.192<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/01/2027Opções - Posições titularesR$ 423.183<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/12/2027Opções - Posições lançadasR$ 398.375<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/06/2026Opções - Posições titularesR$ 387.986<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/07/2026Opções - Posições titularesR$ 328.798<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/06/2026Opções - Posições titularesR$ 320.836<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/08/2026Opções - Posições titularesR$ 315.775<0,1%
FUT DDI/V29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 311.726<0,1%
FUT DDI/V27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 306.831<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/05/2027Opções - Posições titularesR$ 287.336<0,1%
FUT DDI/J30Mercado Futuro - Posições compradasR$ 287.170<0,1%
FUT DDI/J31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 261.216<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/10/2026Opções - Posições titularesR$ 254.420<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/10/2026Opções - Posições titularesR$ 253.064<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/06/2026Opções - Posições lançadasR$ 234.257<0,1%
FUT DI1/N28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 232.017<0,1%
DI1FUTF31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 219.561<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/12/2026Opções - Posições titularesR$ 217.365<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/06/2026Opções - Posições titularesR$ 209.487<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/06/2026Opções - Posições titularesR$ 202.474<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/11/2026Opções - Posições titularesR$ 179.581<0,1%
FUT DI1/V28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 176.829<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/11/2026Opções - Posições titularesR$ 171.246<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/12/2027Opções - Posições titularesR$ 162.664<0,1%
DI1FUTF27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 158.680<0,1%
FUT DI1/F30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 157.941<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2026Opções - Posições lançadasR$ 149.158<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2026Opções - Posições titularesR$ 148.614<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/07/2026Opções - Posições titularesR$ 143.989<0,1%
FUT DDI/K27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 134.957<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/11/2027Opções - Posições titularesR$ 134.492<0,1%
FUT DDI/F33Mercado Futuro - Posições compradasR$ 119.910<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/10/2026Opções - Posições titularesR$ 108.978<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/09/2026Opções - Posições lançadasR$ 104.963<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/11/2026Opções - Posições titularesR$ 103.751<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/11/2026Opções - Posições lançadasR$ 102.740<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/11/2026Opções - Posições titularesR$ 102.420<0,1%
DAPFUTQ30Mercado Futuro - Posições compradasR$ 95.408<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/12/2026Opções - Posições titularesR$ 93.736<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/01/2027Opções - Posições titularesR$ 93.075<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 12/02/2027Opções - Posições titularesR$ 91.835<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/09/2026Opções - Posições lançadasR$ 91.000<0,1%
FUT DI1/N29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 88.590<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/08/2027Opções - Posições titularesR$ 82.902<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/10/2026Opções - Posições titularesR$ 81.804<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/03/2027Opções - Posições titularesR$ 80.297<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/04/2027Opções - Posições titularesR$ 80.282<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/12/2026Opções - Posições titularesR$ 75.808<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/10/2026Opções - Posições lançadasR$ 64.836<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/10/2026Opções - Posições titularesR$ 64.675<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/05/2027Opções - Posições titularesR$ 59.524<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/09/2026Opções - Posições titularesR$ 59.136<0,1%
FUT DI1/J27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 55.273<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/01/2027Opções - Posições titularesR$ 48.413<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/01/2027Opções - Posições lançadasR$ 48.214<0,1%
FUT DI1/F32Mercado Futuro - Posições compradasR$ 42.006<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/02/2027Opções - Posições titularesR$ 41.576<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/10/2026Opções - Posições lançadasR$ 34.925<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/12/2026Opções - Posições titularesR$ 34.695<0,1%
FUT DDI/H27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 34.610<0,1%
FUTDI1F33Mercado Futuro - Posições compradasR$ 34.327<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/09/2026Opções - Posições titularesR$ 33.607<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 32.396<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/11/2026Opções - Posições lançadasR$ 31.492<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/08/2026Opções - Posições titularesR$ 29.031<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/09/2026Opções - Posições lançadasR$ 28.256<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/09/2026Opções - Posições titularesR$ 28.202<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/01/2027Opções - Posições lançadasR$ 21.936<0,1%
FUT DAP/K27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 21.760<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/12/2026Opções - Posições lançadasR$ 19.995<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/11/2026Opções - Posições titularesR$ 17.345<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 17.294<0,1%
FUT DI1/J30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 16.918<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 16.580<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/12/2026Opções - Posições lançadasR$ 16.172<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 12/11/2026Opções - Posições titularesR$ 15.022<0,1%
FUT DI1/F38Mercado Futuro - Posições compradasR$ 14.204<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/08/2026Opções - Posições titularesR$ 13.179<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 10.722<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/08/2026Opções - Posições titularesR$ 10.704<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/06/2026Opções - Posições lançadasR$ 6.857<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/11/2026Opções - Posições titularesR$ 5.469<0,1%
FUT DI1/Q27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 5.151<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/07/2026Opções - Posições lançadasR$ 5.067<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/07/2026Opções - Posições titularesR$ 4.918<0,1%
FUT DAP/K33Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 4.072<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/07/2026Opções - Posições lançadasR$ 3.981<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/06/2026Opções - Posições lançadasR$ 3.796<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/07/2026Opções - Posições lançadasR$ 3.488<0,1%
FUT DI1/N31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 3.335<0,1%
DI1FUTN26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2.751<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/11/2026Opções - Posições titularesR$ 2.374<0,1%
FUT DAP/K45Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 2.337<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/07/2026Opções - Posições lançadasR$ 2.228<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/07/2026Opções - Posições titularesR$ 2.226<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/07/2026Opções - Posições titularesR$ 2.168<0,1%
FUT DI1/G27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1.998<0,1%
FUT DI1/N30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1.542<0,1%
FUT DI1/J31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1.486<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/06/2026Opções - Posições lançadasR$ 790<0,1%
FUT DAP/F27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 450<0,1%
FUT DI1/U26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 71<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/06/2026Opções - Posições lançadasR$ 34<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/06/2026Opções - Posições titularesR$ 34<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/08/2026Opções - Posições titularesR$ 8<0,1%
FUT DI1/Q26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 8<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/06/2026Opções - Posições titularesR$ 1<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 11/06/2026Opções - Posições titularesR$ 0<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 29/08/2008.

Patrimônio
R$ 20,1 mi → R$ 3,6 bi
Cotistas
1 → 1

Cadastro

CNPJ
08.771.975/0001-25
Gestor
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Custodiante
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe
Multimercado
Público-alvo
Profissional
Indicador de desempenho
Não se aplica
Início
28/08/2007
Adaptação à RCVM 175
25/06/2025
Código CVM
96830

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+1,25%108% CDI+2,54%255% CDI+2,99%247% CDI+1,68%154% CDI+1,26%118% CDI+3,61%322% CDI+2,89%238% CDI+1,19%109% CDI-0,64%CDI +1,08%+2,08%194% CDI+11,64%*2860% CDI—+34,50%*284% CDI
2025+4,72%466% CDI+4,79%486% CDI+2,55%265% CDI+1,32%125% CDI+1,01%89% CDI+1,98%181% CDI+1,74%137% CDI+1,34%115% CDI+1,88%154% CDI+0,79%62% CDI+0,55%52% CDI+0,39%32% CDI+25,51%178% CDI
2024+1,03%107% CDI+1,05%131% CDI+1,72%207% CDI+0,51%57% CDI+0,33%39% CDI+1,69%214% CDI-0,50%CDI +0,91%+5,37%618% CDI-1,39%CDI +0,84%-0,30%CDI +0,93%+4,10%517% CDI-3,13%CDI +0,93%+10,68%98% CDI
2023+1,14%102% CDI+3,04%331% CDI+1,37%116% CDI+3,51%382% CDI+4,86%433% CDI+4,10%383% CDI+2,72%253% CDI+1,87%165% CDI+3,71%381% CDI+1,96%196% CDI-1,11%CDI +0,92%+0,72%80% CDI+31,55%242% CDI
2022+15,66%2138% CDI-5,39%CDI +0,76%+8,95%966% CDI+4,95%593% CDI+1,69%164% CDI+1,42%140% CDI+1,20%116% CDI+2,25%193% CDI+2,39%223% CDI+1,45%142% CDI-2,57%CDI +1,02%-0,58%CDI +1,12%+34,37%277% CDI
Anos anteriores (2008–2021)
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2021+0,58%386% CDI+1,57%1168% CDI+4,82%2399% CDI-1,27%CDI +0,21%+1,28%475% CDI+6,35%2063% CDI+0,68%191% CDI+1,51%354% CDI-0,61%CDI +0,44%-1,02%CDI +0,49%+1,93%329% CDI+2,08%271% CDI+19,15%433% CDI
2020-1,32%CDI +0,38%+1,07%363% CDI+7,56%2234% CDI-1,11%CDI +0,28%-0,92%CDI +0,24%-4,44%CDI +0,21%-4,37%CDI +0,19%-0,33%CDI +0,16%+3,41%2172% CDI+1,45%923% CDI-0,96%CDI +0,15%-2,41%CDI +0,16%-2,92%CDI +2,76%
2019-1,13%CDI +0,54%+0,19%38% CDI-0,44%CDI +0,47%+1,12%217% CDI-0,57%CDI +0,54%+0,58%125% CDI+2,11%372% CDI+2,77%553% CDI+0,11%24% CDI-0,23%CDI +0,48%+2,25%593% CDI-1,45%CDI +0,37%+5,35%90% CDI
2018-0,11%CDI +0,58%-0,50%CDI +0,46%+0,57%107% CDI+1,12%217% CDI-1,05%CDI +0,52%+4,35%841% CDI-0,23%CDI +0,54%+1,46%257% CDI+0,58%124% CDI-1,74%CDI +0,54%+1,25%253% CDI+0,20%41% CDI+5,93%92% CDI
2017+1,61%149% CDI+1,45%167% CDI+0,23%22% CDI+0,33%42% CDI+0,69%74% CDI+1,10%136% CDI+0,56%71% CDI+1,93%241% CDI+1,13%177% CDI-0,02%CDI +0,64%+0,75%132% CDI-0,36%CDI +0,54%+9,80%99% CDI
2016+0,11%11% CDI+0,66%66% CDI-1,50%CDI +1,16%+0,78%74% CDI+1,71%155% CDI+1,52%131% CDI+2,22%201% CDI+0,51%42% CDI+1,61%145% CDI+1,42%135% CDI+0,94%90% CDI+1,00%89% CDI+11,50%82% CDI
2015+7,15%769% CDI+12,21%1492% CDI+28,53%2754% CDI-14,61%CDI +0,95%+6,58%669% CDI-1,35%CDI +1,07%+11,74%997% CDI+4,95%447% CDI+6,38%576% CDI-1,54%CDI +1,11%+4,29%406% CDI+0,94%81% CDI+79,39%600% CDI
2014+5,26%626% CDI-3,53%CDI +0,78%-2,46%CDI +0,76%-2,05%CDI +0,82%+1,45%169% CDI-3,29%CDI +0,82%+3,47%369% CDI+1,21%141% CDI+9,33%1036% CDI+1,39%148% CDI+5,57%665% CDI+3,08%322% CDI+20,25%187% CDI
2013-8,71%CDI +0,59%-1,59%CDI +0,48%+3,32%617% CDI-1,76%CDI +0,60%+10,77%1842% CDI+20,09%3394% CDI+2,25%317% CDI+1,33%192% CDI-7,19%CDI +0,70%+2,29%285% CDI+3,08%433% CDI+0,31%40% CDI+23,37%290% CDI
2012-18,27%CDI +0,89%+4,37%590% CDI+2,95%365% CDI+5,54%791% CDI+12,44%1698% CDI+0,67%104% CDI+5,87%869% CDI-2,45%CDI +0,69%-1,26%CDI +0,54%+1,31%215% CDI+10,98%2017% CDI-3,62%CDI +0,53%+15,91%189% CDI
2011+4,01%466% CDI-3,42%CDI +0,84%-5,07%CDI +0,92%-15,49%CDI +0,84%+13,58%1378% CDI-2,38%CDI +0,95%-1,67%CDI +0,97%+4,28%399% CDI+33,42%3556% CDI-15,15%CDI +0,88%-8,21%CDI +0,86%+12,19%1347% CDI+6,80%59% CDI
2010+0,55%83% CDI+0,50%85% CDI+0,75%99% CDI+0,65%98% CDI-0,74%CDI +0,75%-8,98%CDI +0,79%-12,10%CDI +0,86%-1,30%CDI +0,89%-11,36%CDI +0,84%-0,73%CDI +0,81%+2,95%366% CDI+0,75%80% CDI-26,69%CDI +9,75%
2009+1,29%124% CDI+2,94%345% CDI+0,63%66% CDI+0,42%51% CDI-4,93%CDI +0,77%+0,10%13% CDI+0,79%101% CDI+0,71%103% CDI+0,65%94% CDI+0,71%102% CDI+0,65%99% CDI+0,56%78% CDI+4,44%45% CDI
2008————————+2,04%186% CDI+19,68%1676% CDI+0,55%55% CDI+3,34%300% CDI+26,89%*604% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP

Quem é o gestor do BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP?

A gestão é da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +29,14%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP investe?

Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER (40,6%), DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR (32,1%), Operações Compromissadas (23,1%).

O BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP?

R$ 3,6 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.