Criar conta

Fundo de Multimercado · CNPJ 08.771.975/0001-25 · Gestão: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +29,14%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (205% do CDI). Patrimônio de R$ 3,6 bi e 1 cotistas. Gestão: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

Cota
R$ 16,801596
em 12/11/2026
12 meses
+29,14%
205% do CDI
Patrimônio
R$ 3,6 bi
Cotistas
1

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/08/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês+17,61%+1,07%1643%
6 meses+33,11%+6,88%482%
12 meses+29,14%+14,20%205%
24 meses+71,18%+30,00%237%
5 anos+235,14%+82,52%285%
Desde 29/08/2008+1.570,57%+465,81%337%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
94,56%
Maior queda
-33,68%
Sharpe (12 meses)
0,14
Meses positivos
21 de 23
Meses acima do CDI
17 de 23
Melhor mês
+4,79% · fev/25
Pior mês
-3,13% · dez/24

Carteira · ago/2026

  • Operações Compromissadas33,8%
  • DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER33,5%
  • DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR28,8%
  • Opções - Posições lançadas2,3%
  • Opções - Posições titulares1,2%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,3%
  • Outros0,1%
Ver os 284 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
—DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 1,77 bi12,3%
—DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 1,63 bi11,3%
—DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 1,48 bi10,3%
—DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 1,13 bi7,8%
—DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 936,3 mi6,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2027Operações CompromissadasR$ 770,1 mi5,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030Operações CompromissadasR$ 559,3 mi3,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031Operações CompromissadasR$ 558,4 mi3,9%
—DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 523,7 mi3,6%
—DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 522,3 mi3,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029Operações CompromissadasR$ 475,8 mi3,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028Operações CompromissadasR$ 428,1 mi3,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2028Operações CompromissadasR$ 426,8 mi3,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2037Operações CompromissadasR$ 370,6 mi2,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029Operações CompromissadasR$ 358,0 mi2,5%
—DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 334,9 mi2,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030Operações CompromissadasR$ 286,3 mi2,0%
—DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 263,1 mi1,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029Operações CompromissadasR$ 202,7 mi1,4%
—DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 190,6 mi1,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027Operações CompromissadasR$ 161,3 mi1,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027Operações CompromissadasR$ 150,0 mi1,0%
—DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 125,4 mi0,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2028Operações CompromissadasR$ 121,9 mi0,8%
—DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 54,4 mi0,4%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/01/2028Opções - Posições lançadasR$ 34,9 mi0,2%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/01/2028Opções - Posições titularesR$ 32,6 mi0,2%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2026Opções - Posições lançadasR$ 19,3 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/08/2027Opções - Posições lançadasR$ 17,8 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/12/2026Opções - Posições lançadasR$ 14,9 mi0,1%
FUT DDI/X26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 14,7 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/12/2026Opções - Posições titularesR$ 13,5 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/10/2027Opções - Posições lançadasR$ 11,7 mi0,1%
Valores a ReceberValores a receberR$ 10,5 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/05/2027Opções - Posições lançadasR$ 10,3 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/05/2027Opções - Posições lançadasR$ 10,2 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/10/2027Opções - Posições lançadasR$ 10,2 mi0,1%
FUT DDI/U26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 10,1 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/10/2027Opções - Posições lançadasR$ 10,0 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2026Opções - Posições titularesR$ 9,6 mi0,1%
—DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 9,4 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 31/08/2027Opções - Posições lançadasR$ 9,3 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/12/2026Opções - Posições lançadasR$ 8,9 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 12/02/2027Opções - Posições lançadasR$ 8,5 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/12/2027Opções - Posições lançadasR$ 8,4 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/10/2026Opções - Posições lançadasR$ 8,2 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/02/2028Opções - Posições lançadasR$ 7,6 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/10/2026Opções - Posições titularesR$ 7,5 mi0,1%
Valores a PagarValores a pagarR$ 7,4 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/12/2026Opções - Posições titularesR$ 7,1 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2026Opções - Posições titularesR$ 6,4 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/10/2026Opções - Posições titularesR$ 5,4 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/10/2026Opções - Posições lançadasR$ 5,4 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2026Opções - Posições titularesR$ 5,4 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/11/2026Opções - Posições titularesR$ 5,4 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/11/2026Opções - Posições lançadasR$ 5,3 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2026Opções - Posições lançadasR$ 5,3 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/02/2027Opções - Posições lançadasR$ 5,3 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/03/2027Opções - Posições lançadasR$ 5,2 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 12/11/2026Opções - Posições lançadasR$ 5,1 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/04/2027Opções - Posições lançadasR$ 4,8 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/10/2026Opções - Posições lançadasR$ 4,8 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/03/2027Opções - Posições lançadasR$ 4,2 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/09/2026Opções - Posições titularesR$ 4,1 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/09/2026Opções - Posições lançadasR$ 4,1 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/06/2027Opções - Posições lançadasR$ 4,0 mi<0,1%
FUT DOL/U26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 3,9 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/02/2027Opções - Posições titularesR$ 3,8 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/02/2027Opções - Posições lançadasR$ 3,8 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/11/2026Opções - Posições lançadasR$ 3,7 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/03/2027Opções - Posições titularesR$ 3,6 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/03/2027Opções - Posições lançadasR$ 3,6 mi<0,1%
FUT DDI/F34Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 3,6 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/05/2027Opções - Posições lançadasR$ 3,5 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/04/2027Opções - Posições titularesR$ 3,5 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/04/2027Opções - Posições lançadasR$ 3,5 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/11/2027Opções - Posições lançadasR$ 3,5 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/06/2027Opções - Posições titularesR$ 3,4 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/05/2027Opções - Posições titularesR$ 3,3 mi<0,1%
FUT DDI/F35Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 3,0 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/01/2027Opções - Posições titularesR$ 2,8 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/08/2027Opções - Posições titularesR$ 2,7 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/09/2027Opções - Posições lançadasR$ 2,7 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/02/2028Opções - Posições titularesR$ 2,4 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/05/2027Opções - Posições titularesR$ 2,3 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/10/2027Opções - Posições lançadasR$ 2,3 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/05/2027Opções - Posições lançadasR$ 2,2 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/06/2027Opções - Posições titularesR$ 2,2 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/06/2027Opções - Posições lançadasR$ 2,2 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/07/2027Opções - Posições titularesR$ 2,1 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/08/2027Opções - Posições titularesR$ 2,1 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/07/2027Opções - Posições lançadasR$ 2,1 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/08/2027Opções - Posições lançadasR$ 2,1 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/09/2027Opções - Posições titularesR$ 2,1 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/08/2027Opções - Posições lançadasR$ 2,1 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/10/2027Opções - Posições titularesR$ 2,1 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/09/2027Opções - Posições lançadasR$ 2,1 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/02/2027Opções - Posições lançadasR$ 2,1 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/11/2027Opções - Posições titularesR$ 2,1 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/10/2027Opções - Posições lançadasR$ 2,0 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/11/2027Opções - Posições lançadasR$ 2,0 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/08/2027Opções - Posições lançadasR$ 2,0 mi<0,1%
FUT WDO/U26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1,9 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/10/2026Opções - Posições lançadasR$ 1,8 mi<0,1%
FUT DDI/F36Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1,8 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/09/2026Opções - Posições lançadasR$ 1,8 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/08/2027Opções - Posições lançadasR$ 1,8 mi<0,1%
FUT DDI/Q27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1,7 mi<0,1%
—DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 1,7 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/03/2028Opções - Posições lançadasR$ 1,6 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 31/08/2027Opções - Posições titularesR$ 1,6 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/10/2026Opções - Posições lançadasR$ 1,5 mi<0,1%
FUT DDI/V26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1,5 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2027Opções - Posições titularesR$ 1,5 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/11/2026Opções - Posições lançadasR$ 1,5 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2027Opções - Posições lançadasR$ 1,5 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/12/2026Opções - Posições lançadasR$ 1,5 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/10/2027Opções - Posições titularesR$ 1,5 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/11/2026Opções - Posições lançadasR$ 1,4 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/10/2026Opções - Posições lançadasR$ 1,4 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2026Opções - Posições lançadasR$ 1,3 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/10/2027Opções - Posições titularesR$ 1,3 mi<0,1%
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1,2 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/04/2027Opções - Posições titularesR$ 1,2 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/12/2027Opções - Posições titularesR$ 1,2 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/03/2027Opções - Posições lançadasR$ 1,1 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/10/2026Opções - Posições titularesR$ 1,1 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/04/2027Opções - Posições lançadasR$ 1,1 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/10/2027Opções - Posições titularesR$ 1,1 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/03/2027Opções - Posições titularesR$ 1,0 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/01/2028Opções - Posições titularesR$ 1,0 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/01/2028Opções - Posições lançadasR$ 995.668<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/09/2026Opções - Posições lançadasR$ 938.407<0,1%
—DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 876.994<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/10/2026Opções - Posições titularesR$ 823.068<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/03/2028Opções - Posições titularesR$ 719.784<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/11/2027Opções - Posições lançadasR$ 709.695<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/11/2027Opções - Posições titularesR$ 698.889<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/06/2027Opções - Posições titularesR$ 675.534<0,1%
FUT DI1/F30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 674.329<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/10/2027Opções - Posições lançadasR$ 667.142<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/11/2027Opções - Posições titularesR$ 665.191<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2027Opções - Posições lançadasR$ 659.275<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/10/2027Opções - Posições titularesR$ 657.924<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/01/2027Opções - Posições lançadasR$ 649.768<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2027Opções - Posições titularesR$ 648.334<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/09/2027Opções - Posições lançadasR$ 624.858<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/09/2027Opções - Posições titularesR$ 616.823<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/01/2028Opções - Posições lançadasR$ 598.556<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/01/2028Opções - Posições titularesR$ 587.764<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/08/2027Opções - Posições lançadasR$ 580.340<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/08/2027Opções - Posições titularesR$ 573.533<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/08/2027Opções - Posições lançadasR$ 549.236<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/07/2027Opções - Posições lançadasR$ 518.810<0,1%
FUT DI1/N28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 518.523<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/07/2027Opções - Posições titularesR$ 513.330<0,1%
FUT DDI/H27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 499.888<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/06/2027Opções - Posições lançadasR$ 464.245<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/01/2027Opções - Posições lançadasR$ 461.080<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/06/2027Opções - Posições titularesR$ 459.849<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/01/2027Opções - Posições titularesR$ 459.152<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/04/2027Opções - Posições lançadasR$ 451.272<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/04/2027Opções - Posições titularesR$ 449.489<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/11/2026Opções - Posições lançadasR$ 435.179<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/11/2027Opções - Posições lançadasR$ 423.407<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/05/2027Opções - Posições titularesR$ 411.411<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/08/2027Opções - Posições titularesR$ 401.831<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/10/2027Opções - Posições titularesR$ 399.009<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/03/2027Opções - Posições titularesR$ 382.141<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/09/2026Opções - Posições lançadasR$ 370.527<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/11/2026Opções - Posições titularesR$ 366.142<0,1%
FUT DI1/J28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 364.928<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/02/2027Opções - Posições titularesR$ 357.585<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/12/2027Opções - Posições lançadasR$ 355.193<0,1%
FUT DDI/J29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 352.291<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/08/2027Opções - Posições titularesR$ 345.926<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/06/2027Opções - Posições titularesR$ 327.834<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/02/2027Opções - Posições lançadasR$ 325.902<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/06/2027Opções - Posições lançadasR$ 319.173<0,1%
DI1FUTF28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 318.997<0,1%
FUT DDI/V28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 313.928<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/08/2027Opções - Posições titularesR$ 310.899<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/02/2027Opções - Posições lançadasR$ 296.396<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/02/2027Opções - Posições titularesR$ 295.524<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/10/2026Opções - Posições titularesR$ 286.964<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/05/2027Opções - Posições titularesR$ 281.542<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/09/2027Opções - Posições titularesR$ 264.160<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/09/2026Opções - Posições titularesR$ 247.244<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/03/2027Opções - Posições titularesR$ 245.954<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/04/2027Opções - Posições titularesR$ 243.927<0,1%
FUT DDI/G27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 241.802<0,1%
FUT DI1/F34Mercado Futuro - Posições compradasR$ 241.029<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/06/2027Opções - Posições lançadasR$ 217.085<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/05/2027Opções - Posições lançadasR$ 213.970<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/04/2027Opções - Posições lançadasR$ 210.324<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/12/2026Opções - Posições titularesR$ 203.535<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/03/2027Opções - Posições lançadasR$ 199.860<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/02/2027Opções - Posições titularesR$ 199.497<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2027Opções - Posições titularesR$ 199.165<0,1%
FUT DDI/F37Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 194.726<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/02/2027Opções - Posições lançadasR$ 193.718<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/10/2026Opções - Posições titularesR$ 192.896<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/09/2027Opções - Posições titularesR$ 190.793<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/01/2027Opções - Posições lançadasR$ 187.521<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/11/2027Opções - Posições titularesR$ 180.134<0,1%
FUT DDI/F32Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 178.929<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/08/2027Opções - Posições titularesR$ 171.344<0,1%
FUT DDI/Z27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 165.824<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/10/2027Opções - Posições titularesR$ 164.098<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/10/2026Opções - Posições titularesR$ 163.711<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/01/2027Opções - Posições titularesR$ 162.249<0,1%
DI1FUTF29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 161.609<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/10/2027Opções - Posições lançadasR$ 159.606<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/11/2027Opções - Posições lançadasR$ 159.568<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2027Opções - Posições lançadasR$ 156.856<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/10/2026Opções - Posições lançadasR$ 155.566<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/07/2027Opções - Posições titularesR$ 150.782<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/07/2027Opções - Posições lançadasR$ 144.997<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/08/2027Opções - Posições lançadasR$ 144.369<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/09/2027Opções - Posições lançadasR$ 143.550<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/12/2026Opções - Posições lançadasR$ 135.471<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/11/2026Opções - Posições titularesR$ 133.011<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/12/2026Opções - Posições lançadasR$ 128.935<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/12/2026Opções - Posições lançadasR$ 128.920<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/12/2026Opções - Posições titularesR$ 126.527<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/12/2026Opções - Posições titularesR$ 126.410<0,1%
FUT DI1/N29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 122.525<0,1%
DAPFUTQ30Mercado Futuro - Posições compradasR$ 121.860<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/12/2027Opções - Posições titularesR$ 120.603<0,1%
FUT DDI/K27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 116.930<0,1%
FUT DI1/V28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 105.790<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/11/2027Opções - Posições titularesR$ 94.130<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/05/2027Opções - Posições titularesR$ 93.912<0,1%
FUT DI1/J30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 87.636<0,1%
FUT DI1/N30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 82.414<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/01/2027Opções - Posições titularesR$ 76.369<0,1%
FUT WDO/V26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 62.903<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/12/2026Opções - Posições titularesR$ 60.561<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/12/2026Opções - Posições titularesR$ 57.133<0,1%
FUT DDI/X27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 56.799<0,1%
FUT DI1/V29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 50.320<0,1%
FUT DI1/V30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 48.090<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/08/2027Opções - Posições titularesR$ 48.022<0,1%
FUT DDI/N31Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 36.203<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/11/2026Opções - Posições titularesR$ 33.603<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2026Opções - Posições lançadasR$ 30.025<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2026Opções - Posições titularesR$ 30.018<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/02/2027Opções - Posições lançadasR$ 30.007<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/02/2027Opções - Posições titularesR$ 30.007<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/01/2027Opções - Posições titularesR$ 24.129<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/01/2027Opções - Posições lançadasR$ 24.028<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/04/2027Opções - Posições titularesR$ 16.875<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/03/2027Opções - Posições titularesR$ 14.982<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/05/2027Opções - Posições titularesR$ 13.226<0,1%
FUT DAP/F27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 10.638<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/11/2026Opções - Posições lançadasR$ 9.921<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 12/02/2027Opções - Posições titularesR$ 9.425<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/01/2027Opções - Posições lançadasR$ 8.762<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/12/2026Opções - Posições lançadasR$ 7.470<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/11/2026Opções - Posições titularesR$ 7.405<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/11/2026Opções - Posições lançadasR$ 7.402<0,1%
FUT DAP/K45Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 6.795<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/11/2026Opções - Posições titularesR$ 6.137<0,1%
FUT DAP/K33Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 5.734<0,1%
FUT DAP/Q40Mercado Futuro - Posições compradasR$ 5.551<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/10/2026Opções - Posições lançadasR$ 5.255<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/10/2026Opções - Posições titularesR$ 3.885<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/02/2027Opções - Posições titularesR$ 3.265<0,1%
FUT DI1/V26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2.600<0,1%
FUT DI1/Q27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1.780<0,1%
FUT DI1/F35Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1.661<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/10/2026Opções - Posições titularesR$ 1.309<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/09/2026Opções - Posições lançadasR$ 449<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/11/2026Opções - Posições titularesR$ 124<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 12/11/2026Opções - Posições titularesR$ 30<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/10/2026Opções - Posições lançadasR$ 22<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/10/2026Opções - Posições titularesR$ 22<0,1%
FUT DI1/F37Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 19<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/09/2026Opções - Posições lançadasR$ 15<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/11/2026Opções - Posições titularesR$ 2<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/09/2026Opções - Posições titularesR$ 1<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/09/2026Opções - Posições titularesR$ 0<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/11/2026Opções - Posições titularesR$ 0<0,1%
FUT DI1/U26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 0<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 29/08/2008.

Patrimônio
R$ 20,1 mi → R$ 3,6 bi
Cotistas
1 → 1

Cadastro

CNPJ
08.771.975/0001-25
Gestor
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Custodiante
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe
Multimercado
Público-alvo
Profissional
Indicador de desempenho
Não se aplica
Início
28/08/2007
Adaptação à RCVM 175
25/06/2025
Código CVM
96830

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+1,25%108% CDI+2,54%255% CDI+2,99%247% CDI+1,68%154% CDI+1,26%118% CDI+3,61%322% CDI+2,89%238% CDI+1,19%109% CDI-0,64%CDI +1,08%+2,08%194% CDI+11,64%*2860% CDI—+34,50%*284% CDI
2025+4,72%466% CDI+4,79%486% CDI+2,55%265% CDI+1,32%125% CDI+1,01%89% CDI+1,98%181% CDI+1,74%137% CDI+1,34%115% CDI+1,88%154% CDI+0,79%62% CDI+0,55%52% CDI+0,39%32% CDI+25,51%178% CDI
2024+1,03%107% CDI+1,05%131% CDI+1,72%207% CDI+0,51%57% CDI+0,33%39% CDI+1,69%214% CDI-0,50%CDI +0,91%+5,37%618% CDI-1,39%CDI +0,84%-0,30%CDI +0,93%+4,10%517% CDI-3,13%CDI +0,93%+10,68%98% CDI
2023+1,14%102% CDI+3,04%331% CDI+1,37%116% CDI+3,51%382% CDI+4,86%433% CDI+4,10%383% CDI+2,72%253% CDI+1,87%165% CDI+3,71%381% CDI+1,96%196% CDI-1,11%CDI +0,92%+0,72%80% CDI+31,55%242% CDI
2022+15,66%2138% CDI-5,39%CDI +0,76%+8,95%966% CDI+4,95%593% CDI+1,69%164% CDI+1,42%140% CDI+1,20%116% CDI+2,25%193% CDI+2,39%223% CDI+1,45%142% CDI-2,57%CDI +1,02%-0,58%CDI +1,12%+34,37%277% CDI
Anos anteriores (2008–2021)
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2021+0,58%386% CDI+1,57%1168% CDI+4,82%2399% CDI-1,27%CDI +0,21%+1,28%475% CDI+6,35%2063% CDI+0,68%191% CDI+1,51%354% CDI-0,61%CDI +0,44%-1,02%CDI +0,49%+1,93%329% CDI+2,08%271% CDI+19,15%433% CDI
2020-1,32%CDI +0,38%+1,07%363% CDI+7,56%2234% CDI-1,11%CDI +0,28%-0,92%CDI +0,24%-4,44%CDI +0,21%-4,37%CDI +0,19%-0,33%CDI +0,16%+3,41%2172% CDI+1,45%923% CDI-0,96%CDI +0,15%-2,41%CDI +0,16%-2,92%CDI +2,76%
2019-1,13%CDI +0,54%+0,19%38% CDI-0,44%CDI +0,47%+1,12%217% CDI-0,57%CDI +0,54%+0,58%125% CDI+2,11%372% CDI+2,77%553% CDI+0,11%24% CDI-0,23%CDI +0,48%+2,25%593% CDI-1,45%CDI +0,37%+5,35%90% CDI
2018-0,11%CDI +0,58%-0,50%CDI +0,46%+0,57%107% CDI+1,12%217% CDI-1,05%CDI +0,52%+4,35%841% CDI-0,23%CDI +0,54%+1,46%257% CDI+0,58%124% CDI-1,74%CDI +0,54%+1,25%253% CDI+0,20%41% CDI+5,93%92% CDI
2017+1,61%149% CDI+1,45%167% CDI+0,23%22% CDI+0,33%42% CDI+0,69%74% CDI+1,10%136% CDI+0,56%71% CDI+1,93%241% CDI+1,13%177% CDI-0,02%CDI +0,64%+0,75%132% CDI-0,36%CDI +0,54%+9,80%99% CDI
2016+0,11%11% CDI+0,66%66% CDI-1,50%CDI +1,16%+0,78%74% CDI+1,71%155% CDI+1,52%131% CDI+2,22%201% CDI+0,51%42% CDI+1,61%145% CDI+1,42%135% CDI+0,94%90% CDI+1,00%89% CDI+11,50%82% CDI
2015+7,15%769% CDI+12,21%1492% CDI+28,53%2754% CDI-14,61%CDI +0,95%+6,58%669% CDI-1,35%CDI +1,07%+11,74%997% CDI+4,95%447% CDI+6,38%576% CDI-1,54%CDI +1,11%+4,29%406% CDI+0,94%81% CDI+79,39%600% CDI
2014+5,26%626% CDI-3,53%CDI +0,78%-2,46%CDI +0,76%-2,05%CDI +0,82%+1,45%169% CDI-3,29%CDI +0,82%+3,47%369% CDI+1,21%141% CDI+9,33%1036% CDI+1,39%148% CDI+5,57%665% CDI+3,08%322% CDI+20,25%187% CDI
2013-8,71%CDI +0,59%-1,59%CDI +0,48%+3,32%617% CDI-1,76%CDI +0,60%+10,77%1842% CDI+20,09%3394% CDI+2,25%317% CDI+1,33%192% CDI-7,19%CDI +0,70%+2,29%285% CDI+3,08%433% CDI+0,31%40% CDI+23,37%290% CDI
2012-18,27%CDI +0,89%+4,37%590% CDI+2,95%365% CDI+5,54%791% CDI+12,44%1698% CDI+0,67%104% CDI+5,87%869% CDI-2,45%CDI +0,69%-1,26%CDI +0,54%+1,31%215% CDI+10,98%2017% CDI-3,62%CDI +0,53%+15,91%189% CDI
2011+4,01%466% CDI-3,42%CDI +0,84%-5,07%CDI +0,92%-15,49%CDI +0,84%+13,58%1378% CDI-2,38%CDI +0,95%-1,67%CDI +0,97%+4,28%399% CDI+33,42%3556% CDI-15,15%CDI +0,88%-8,21%CDI +0,86%+12,19%1347% CDI+6,80%59% CDI
2010+0,55%83% CDI+0,50%85% CDI+0,75%99% CDI+0,65%98% CDI-0,74%CDI +0,75%-8,98%CDI +0,79%-12,10%CDI +0,86%-1,30%CDI +0,89%-11,36%CDI +0,84%-0,73%CDI +0,81%+2,95%366% CDI+0,75%80% CDI-26,69%CDI +9,75%
2009+1,29%124% CDI+2,94%345% CDI+0,63%66% CDI+0,42%51% CDI-4,93%CDI +0,77%+0,10%13% CDI+0,79%101% CDI+0,71%103% CDI+0,65%94% CDI+0,71%102% CDI+0,65%99% CDI+0,56%78% CDI+4,44%45% CDI
2008————————+2,04%186% CDI+19,68%1676% CDI+0,55%55% CDI+3,34%300% CDI+26,89%*604% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP

Quem é o gestor do BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP?

A gestão é da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +29,14%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP investe?

Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (33,8%), DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER (33,5%), DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR (28,8%).

O BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP?

R$ 3,6 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.