Fundo de Multimercado · CNPJ 08.771.975/0001-25 · Gestão: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +29,14%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (205% do CDI). Patrimônio de R$ 3,6 bi e 1 cotistas. Gestão: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
- Cota
- R$ 16,801596
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +29,14%
- 205% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,6 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/08/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +17,61% | +1,07% | 1643% |
| 6 meses | +33,11% | +6,88% | 482% |
| 12 meses | +29,14% | +14,20% | 205% |
| 24 meses | +71,18% | +30,00% | 237% |
| 5 anos | +235,14% | +82,52% | 285% |
| Desde 29/08/2008 | +1.570,57% | +465,81% | 337% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 94,56%
- Maior queda
- -33,68%
- Sharpe (12 meses)
- 0,14
- Meses positivos
- 21 de 23
- Meses acima do CDI
- 17 de 23
- Melhor mês
- +4,79% · fev/25
- Pior mês
- -3,13% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 316 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 1,62 bi | 10,5% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 1,55 bi | 10,0% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 1,44 bi | 9,3% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 1,16 bi | 7,5% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 1,05 bi | 6,8% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 804,6 mi | 5,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 651,5 mi | 4,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Operações Compromissadas | R$ 614,8 mi | 4,0% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 607,7 mi | 3,9% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2027 | Operações Compromissadas | R$ 597,3 mi | 3,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Operações Compromissadas | R$ 526,5 mi | 3,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Operações Compromissadas | R$ 526,0 mi | 3,4% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028 | Operações Compromissadas | R$ 432,7 mi | 2,8% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 427,1 mi | 2,8% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027 | Operações Compromissadas | R$ 403,9 mi | 2,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2028 | Operações Compromissadas | R$ 390,8 mi | 2,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Operações Compromissadas | R$ 374,4 mi | 2,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Operações Compromissadas | R$ 336,1 mi | 2,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2028 | Operações Compromissadas | R$ 224,2 mi | 1,4% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 221,4 mi | 1,4% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 201,2 mi | 1,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 200,7 mi | 1,3% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Operações Compromissadas | R$ 83,9 mi | 0,5% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 78,5 mi | 0,5% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 77,5 mi | 0,5% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 69,3 mi | 0,4% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/01/2028 | Opções - Posições lançadas | R$ 59,5 mi | 0,4% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/01/2028 | Opções - Posições titulares | R$ 47,5 mi | 0,3% |
| FUT DDI/V26 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 36,8 mi | 0,2% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/10/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 23,6 mi | 0,2% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/12/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 23,4 mi | 0,2% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/12/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 22,5 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/10/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 22,0 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/08/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 20,4 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/11/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 17,7 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 17,7 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/11/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 16,9 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/10/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 14,8 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/10/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 14,8 mi | 0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 14,3 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/10/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 13,3 mi | 0,1% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 13,0 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/10/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 11,6 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/10/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 11,4 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/05/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 11,3 mi | 0,1% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 11,1 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 31/08/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 10,8 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/05/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 10,7 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/12/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 9,6 mi | 0,1% |
| FUT DOL/X26 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 9,2 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/02/2028 | Opções - Posições lançadas | R$ 9,2 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 12/02/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 9,1 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 9,0 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 8,9 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/10/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 6,1 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/10/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 6,1 mi | <0,1% |
| FUT DDI/F34 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 5,9 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/02/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 5,6 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/02/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 5,6 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/02/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 5,6 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/12/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 5,5 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 12/11/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 5,4 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/03/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 5,3 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/03/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 5,3 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/03/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 5,3 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/10/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 5,2 mi | <0,1% |
| FUT DDI/F35 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 5,2 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/04/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 5,2 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/04/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 5,1 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/04/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 5,1 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/03/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 4,8 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/11/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 4,8 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/11/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 4,8 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 4,8 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 4,8 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/12/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 4,8 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/05/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 4,3 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/06/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 4,3 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/11/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 4,0 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/11/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 4,0 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/11/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| FUT DDI/Q27 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/10/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/06/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/10/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/05/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 3,4 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/05/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 3,4 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/05/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 3,3 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/01/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| FUT DDI/F36 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/06/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/06/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 3,1 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/07/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/09/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/07/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/08/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/08/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/09/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/09/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/10/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/10/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/11/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/08/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/11/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/08/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/02/2028 | Opções - Posições titulares | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| FUT DDI/H27 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/08/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/10/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| FUT DDI/K27 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/08/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/03/2028 | Opções - Posições lançadas | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/02/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/10/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/11/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/10/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/12/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/11/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 31/08/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/04/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| FUT DDI/U27 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/12/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/10/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/03/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| FUT DI1/F34 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/10/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/01/2028 | Opções - Posições titulares | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/09/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/01/2028 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/08/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/12/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/07/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/03/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/06/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/06/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/10/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/02/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/04/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/01/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/04/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/03/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/05/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/06/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/07/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/08/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/09/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/05/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/12/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| FUT DDI/M27 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 978.100 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/04/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 964.630 | <0,1% |
| FUT DI1/J29 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 939.831 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/03/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 892.268 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/02/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 843.017 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/03/2028 | Opções - Posições titulares | R$ 719.290 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/01/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 716.621 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/01/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 689.524 | <0,1% |
| FUT DI1/F31 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 687.898 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/01/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 686.965 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/11/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 665.953 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/01/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 628.004 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/08/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 618.610 | <0,1% |
| FUT DDI/V28 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 606.032 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/11/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 578.040 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/11/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 569.607 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/10/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 541.513 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 539.601 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/10/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 534.404 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 530.969 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/11/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 505.054 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/01/2028 | Opções - Posições lançadas | R$ 498.426 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/11/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 495.813 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/01/2028 | Opções - Posições titulares | R$ 489.732 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/09/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 486.403 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/09/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 480.424 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/02/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 464.728 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/10/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 451.339 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/11/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 448.500 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/08/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 429.089 | <0,1% |
| FUT DAP/Q28 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 428.417 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/12/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 426.695 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/08/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 424.288 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/12/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 421.705 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/11/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 396.788 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/08/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 395.432 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/11/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 389.858 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/07/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 371.503 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/07/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 367.790 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/10/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 359.753 | <0,1% |
| FUT DDI/F37 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 347.030 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/08/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 341.986 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/09/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 327.677 | <0,1% |
| FUT DDI/Z27 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 326.124 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/06/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 318.896 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/02/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 317.926 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/08/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 307.825 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/10/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 306.515 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/06/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 306.386 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/12/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 304.970 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/06/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 303.664 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/08/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 298.062 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/05/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 295.572 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/06/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 286.051 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/05/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 283.214 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/11/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 281.190 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/12/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 280.579 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/04/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 279.928 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/06/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 277.333 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/10/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 277.276 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/07/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 276.560 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/08/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 276.450 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/09/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 276.181 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/05/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 275.699 | <0,1% |
| FUT DDI/F32 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 275.304 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/04/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 274.008 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/02/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 268.822 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/03/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 267.796 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/07/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 263.800 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/01/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 263.485 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/09/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 261.595 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/02/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 260.978 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/10/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 256.913 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/01/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 253.742 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/05/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 245.373 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/03/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 241.482 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/04/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 239.800 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/06/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 238.866 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/04/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 235.236 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/04/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 234.330 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/10/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 233.692 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/06/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 230.969 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/11/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 205.789 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/10/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 204.312 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 203.890 | <0,1% |
| FUT DI1/F36 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 203.423 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/02/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 195.920 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 193.193 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/11/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 192.344 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/07/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 185.667 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/08/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 185.022 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/09/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 184.116 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/09/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 183.031 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/12/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 180.666 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/12/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 180.458 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/03/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 178.040 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/11/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 174.782 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/04/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 169.829 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/08/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 165.177 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/10/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 159.058 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/01/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 158.243 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/03/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 153.144 | <0,1% |
| FUT DI1/F32 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 147.271 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/07/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 146.551 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/10/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 126.392 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/12/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 125.349 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/01/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 122.663 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/02/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 121.852 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/12/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 121.709 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/02/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 121.504 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/12/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 121.290 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/12/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 120.052 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/02/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 109.520 | <0,1% |
| FUT DDI/X27 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 107.129 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/11/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 93.602 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/01/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 81.069 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/06/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 72.351 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/12/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 69.698 | <0,1% |
| FUT DI1/F33 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 62.579 | <0,1% |
| FUT DDI/N31 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 54.416 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/12/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 50.840 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/08/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 47.836 | <0,1% |
| FUT DI1/N27 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 39.948 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/02/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 29.010 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/11/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 22.008 | <0,1% |
| FUT DI1/J27 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 21.698 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/04/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 16.358 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/05/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 13.035 | <0,1% |
| FUT DI1/Q27 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 12.626 | <0,1% |
| FUT DI1/N31 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 9.560 | <0,1% |
| FUT DI1/F38 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 9.196 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 8.129 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 8.120 | <0,1% |
| FUT DI1/K27 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 8.055 | <0,1% |
| FUT DI1/F27 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 7.785 | <0,1% |
| FUT DI1/X27 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 7.710 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 12/02/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 7.505 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/12/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 6.988 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/01/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 6.885 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/01/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 6.859 | <0,1% |
| FUT DI1/J31 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 6.838 | <0,1% |
| FUT DAP/K27 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 6.765 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/11/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 6.322 | <0,1% |
| FUT DI1/V27 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 5.748 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/01/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 5.331 | <0,1% |
| FUT DAP/K33 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 2.671 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/11/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 2.555 | <0,1% |
| FUT DAP/K45 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 2.484 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/02/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 2.415 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/10/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 782 | <0,1% |
| FUT DI1/V26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 371 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/11/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 129 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/11/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 129 | <0,1% |
| FUT DI1/G27 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 69 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/10/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 48 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/11/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 17 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/10/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 13 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/10/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 12 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 12/11/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 2 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/11/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 0 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/11/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 0 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/08/2008.
- Patrimônio
- R$ 20,1 mi → R$ 3,6 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 08.771.975/0001-25
- Gestor
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 28/08/2007
- Adaptação à RCVM 175
- 25/06/2025
- Código CVM
- 96830
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,25%108% CDI | +2,54%255% CDI | +2,99%247% CDI | +1,68%154% CDI | +1,26%118% CDI | +3,61%322% CDI | +2,89%238% CDI | +1,19%109% CDI | -0,64%CDI +1,08% | +2,08%194% CDI | +11,64%*2860% CDI | — | +34,50%*284% CDI |
| 2025 | +4,72%466% CDI | +4,79%486% CDI | +2,55%265% CDI | +1,32%125% CDI | +1,01%89% CDI | +1,98%181% CDI | +1,74%137% CDI | +1,34%115% CDI | +1,88%154% CDI | +0,79%62% CDI | +0,55%52% CDI | +0,39%32% CDI | +25,51%178% CDI |
| 2024 | +1,03%107% CDI | +1,05%131% CDI | +1,72%207% CDI | +0,51%57% CDI | +0,33%39% CDI | +1,69%214% CDI | -0,50%CDI +0,91% | +5,37%618% CDI | -1,39%CDI +0,84% | -0,30%CDI +0,93% | +4,10%517% CDI | -3,13%CDI +0,93% | +10,68%98% CDI |
| 2023 | +1,14%102% CDI | +3,04%331% CDI | +1,37%116% CDI | +3,51%382% CDI | +4,86%433% CDI | +4,10%383% CDI | +2,72%253% CDI | +1,87%165% CDI | +3,71%381% CDI | +1,96%196% CDI | -1,11%CDI +0,92% | +0,72%80% CDI | +31,55%242% CDI |
| 2022 | +15,66%2138% CDI | -5,39%CDI +0,76% | +8,95%966% CDI | +4,95%593% CDI | +1,69%164% CDI | +1,42%140% CDI | +1,20%116% CDI | +2,25%193% CDI | +2,39%223% CDI | +1,45%142% CDI | -2,57%CDI +1,02% | -0,58%CDI +1,12% | +34,37%277% CDI |
Anos anteriores (2008–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,58%386% CDI | +1,57%1168% CDI | +4,82%2399% CDI | -1,27%CDI +0,21% | +1,28%475% CDI | +6,35%2063% CDI | +0,68%191% CDI | +1,51%354% CDI | -0,61%CDI +0,44% | -1,02%CDI +0,49% | +1,93%329% CDI | +2,08%271% CDI | +19,15%433% CDI |
| 2020 | -1,32%CDI +0,38% | +1,07%363% CDI | +7,56%2234% CDI | -1,11%CDI +0,28% | -0,92%CDI +0,24% | -4,44%CDI +0,21% | -4,37%CDI +0,19% | -0,33%CDI +0,16% | +3,41%2172% CDI | +1,45%923% CDI | -0,96%CDI +0,15% | -2,41%CDI +0,16% | -2,92%CDI +2,76% |
| 2019 | -1,13%CDI +0,54% | +0,19%38% CDI | -0,44%CDI +0,47% | +1,12%217% CDI | -0,57%CDI +0,54% | +0,58%125% CDI | +2,11%372% CDI | +2,77%553% CDI | +0,11%24% CDI | -0,23%CDI +0,48% | +2,25%593% CDI | -1,45%CDI +0,37% | +5,35%90% CDI |
| 2018 | -0,11%CDI +0,58% | -0,50%CDI +0,46% | +0,57%107% CDI | +1,12%217% CDI | -1,05%CDI +0,52% | +4,35%841% CDI | -0,23%CDI +0,54% | +1,46%257% CDI | +0,58%124% CDI | -1,74%CDI +0,54% | +1,25%253% CDI | +0,20%41% CDI | +5,93%92% CDI |
| 2017 | +1,61%149% CDI | +1,45%167% CDI | +0,23%22% CDI | +0,33%42% CDI | +0,69%74% CDI | +1,10%136% CDI | +0,56%71% CDI | +1,93%241% CDI | +1,13%177% CDI | -0,02%CDI +0,64% | +0,75%132% CDI | -0,36%CDI +0,54% | +9,80%99% CDI |
| 2016 | +0,11%11% CDI | +0,66%66% CDI | -1,50%CDI +1,16% | +0,78%74% CDI | +1,71%155% CDI | +1,52%131% CDI | +2,22%201% CDI | +0,51%42% CDI | +1,61%145% CDI | +1,42%135% CDI | +0,94%90% CDI | +1,00%89% CDI | +11,50%82% CDI |
| 2015 | +7,15%769% CDI | +12,21%1492% CDI | +28,53%2754% CDI | -14,61%CDI +0,95% | +6,58%669% CDI | -1,35%CDI +1,07% | +11,74%997% CDI | +4,95%447% CDI | +6,38%576% CDI | -1,54%CDI +1,11% | +4,29%406% CDI | +0,94%81% CDI | +79,39%600% CDI |
| 2014 | +5,26%626% CDI | -3,53%CDI +0,78% | -2,46%CDI +0,76% | -2,05%CDI +0,82% | +1,45%169% CDI | -3,29%CDI +0,82% | +3,47%369% CDI | +1,21%141% CDI | +9,33%1036% CDI | +1,39%148% CDI | +5,57%665% CDI | +3,08%322% CDI | +20,25%187% CDI |
| 2013 | -8,71%CDI +0,59% | -1,59%CDI +0,48% | +3,32%617% CDI | -1,76%CDI +0,60% | +10,77%1842% CDI | +20,09%3394% CDI | +2,25%317% CDI | +1,33%192% CDI | -7,19%CDI +0,70% | +2,29%285% CDI | +3,08%433% CDI | +0,31%40% CDI | +23,37%290% CDI |
| 2012 | -18,27%CDI +0,89% | +4,37%590% CDI | +2,95%365% CDI | +5,54%791% CDI | +12,44%1698% CDI | +0,67%104% CDI | +5,87%869% CDI | -2,45%CDI +0,69% | -1,26%CDI +0,54% | +1,31%215% CDI | +10,98%2017% CDI | -3,62%CDI +0,53% | +15,91%189% CDI |
| 2011 | +4,01%466% CDI | -3,42%CDI +0,84% | -5,07%CDI +0,92% | -15,49%CDI +0,84% | +13,58%1378% CDI | -2,38%CDI +0,95% | -1,67%CDI +0,97% | +4,28%399% CDI | +33,42%3556% CDI | -15,15%CDI +0,88% | -8,21%CDI +0,86% | +12,19%1347% CDI | +6,80%59% CDI |
| 2010 | +0,55%83% CDI | +0,50%85% CDI | +0,75%99% CDI | +0,65%98% CDI | -0,74%CDI +0,75% | -8,98%CDI +0,79% | -12,10%CDI +0,86% | -1,30%CDI +0,89% | -11,36%CDI +0,84% | -0,73%CDI +0,81% | +2,95%366% CDI | +0,75%80% CDI | -26,69%CDI +9,75% |
| 2009 | +1,29%124% CDI | +2,94%345% CDI | +0,63%66% CDI | +0,42%51% CDI | -4,93%CDI +0,77% | +0,10%13% CDI | +0,79%101% CDI | +0,71%103% CDI | +0,65%94% CDI | +0,71%102% CDI | +0,65%99% CDI | +0,56%78% CDI | +4,44%45% CDI |
| 2008 | — | — | — | — | — | — | — | — | +2,04%186% CDI | +19,68%1676% CDI | +0,55%55% CDI | +3,34%300% CDI | +26,89%*604% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP
Quem é o gestor do BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP?
A gestão é da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +29,14%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (34,7%), DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER (32,0%), DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR (27,8%).
O BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP?
R$ 3,6 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.