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Fundo de Multimercado · CNPJ 08.771.975/0001-25 · Gestão: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +29,14%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (205% do CDI). Patrimônio de R$ 3,6 bi e 1 cotistas. Gestão: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

Cota
R$ 16,801596
em 12/11/2026
12 meses
+29,14%
205% do CDI
Patrimônio
R$ 3,6 bi
Cotistas
1

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/08/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês+17,61%+1,07%1643%
6 meses+33,11%+6,88%482%
12 meses+29,14%+14,20%205%
24 meses+71,18%+30,00%237%
5 anos+235,14%+82,52%285%
Desde 29/08/2008+1.570,57%+465,81%337%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
94,56%
Maior queda
-33,68%
Sharpe (12 meses)
0,14
Meses positivos
21 de 23
Meses acima do CDI
17 de 23
Melhor mês
+4,79% · fev/25
Pior mês
-3,13% · dez/24

Carteira · jul/2026

  • DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER37,5%
  • Operações Compromissadas29,8%
  • DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR29,2%
  • Opções - Posições lançadas2,1%
  • Opções - Posições titulares1,1%
  • Vendas a termo a receber0,1%
  • Outros0,2%
Ver os 275 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
—DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 1,82 bi11,6%
—DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 1,80 bi11,5%
—DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 1,50 bi9,6%
—DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 1,49 bi9,5%
—DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 1,36 bi8,7%
—DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 846,5 mi5,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2027Operações CompromissadasR$ 806,3 mi5,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030Operações CompromissadasR$ 755,9 mi4,8%
—DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 677,6 mi4,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029Operações CompromissadasR$ 651,1 mi4,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029Operações CompromissadasR$ 573,2 mi3,7%
—DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 425,9 mi2,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027Operações CompromissadasR$ 370,6 mi2,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028Operações CompromissadasR$ 346,7 mi2,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2028Operações CompromissadasR$ 290,3 mi1,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030Operações CompromissadasR$ 201,1 mi1,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029Operações CompromissadasR$ 200,5 mi1,3%
—DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 188,4 mi1,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032Operações CompromissadasR$ 183,8 mi1,2%
—DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 174,0 mi1,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031Operações CompromissadasR$ 168,0 mi1,1%
—DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 120,6 mi0,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2028Operações CompromissadasR$ 120,6 mi0,8%
—DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 60,4 mi0,4%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/08/2026Opções - Posições titularesR$ 29,8 mi0,2%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 29,8 mi0,2%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/08/2027Opções - Posições lançadasR$ 19,5 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2026Opções - Posições lançadasR$ 16,2 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/12/2026Opções - Posições lançadasR$ 15,4 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/12/2026Opções - Posições titularesR$ 14,4 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/12/2026Opções - Posições lançadasR$ 13,8 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/10/2027Opções - Posições lançadasR$ 12,6 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/12/2026Opções - Posições titularesR$ 12,4 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/10/2027Opções - Posições lançadasR$ 11,0 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/05/2027Opções - Posições lançadasR$ 10,9 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/05/2027Opções - Posições lançadasR$ 10,8 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/10/2027Opções - Posições lançadasR$ 10,8 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 31/08/2027Opções - Posições lançadasR$ 10,3 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2026Opções - Posições titularesR$ 9,5 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 12/02/2027Opções - Posições lançadasR$ 9,1 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/12/2027Opções - Posições lançadasR$ 9,0 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2026Opções - Posições titularesR$ 8,4 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/02/2028Opções - Posições lançadasR$ 8,3 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/08/2026Opções - Posições titularesR$ 6,7 mi<0,1%
Valores a PagarValores a pagarR$ 6,7 mi<0,1%
DIS SCS/Q603Vendas a termo a receberR$ 6,6 mi<0,1%
Valores a ReceberValores a receberR$ 6,6 mi<0,1%
—DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 5,9 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/03/2027Opções - Posições lançadasR$ 5,7 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/08/2026Opções - Posições titularesR$ 5,6 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 5,6 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/02/2027Opções - Posições lançadasR$ 5,6 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/10/2026Opções - Posições lançadasR$ 5,5 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 12/11/2026Opções - Posições lançadasR$ 5,4 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/04/2027Opções - Posições lançadasR$ 5,1 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2026Opções - Posições titularesR$ 4,6 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2026Opções - Posições lançadasR$ 4,6 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/10/2026Opções - Posições titularesR$ 4,6 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/11/2026Opções - Posições titularesR$ 4,5 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/10/2026Opções - Posições lançadasR$ 4,5 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/11/2026Opções - Posições lançadasR$ 4,5 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/03/2027Opções - Posições lançadasR$ 4,5 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/05/2027Opções - Posições titularesR$ 4,0 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/11/2026Opções - Posições lançadasR$ 4,0 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/06/2027Opções - Posições titularesR$ 4,0 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 3,9 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/11/2027Opções - Posições lançadasR$ 3,8 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/06/2027Opções - Posições lançadasR$ 3,6 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/09/2026Opções - Posições titularesR$ 3,6 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/09/2026Opções - Posições lançadasR$ 3,6 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/01/2027Opções - Posições titularesR$ 3,3 mi<0,1%
DIS SCS/U601Vendas a termo a receberR$ 3,3 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/05/2027Opções - Posições lançadasR$ 3,3 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/02/2027Opções - Posições titularesR$ 3,1 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/02/2027Opções - Posições lançadasR$ 3,1 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/03/2027Opções - Posições titularesR$ 3,0 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/03/2027Opções - Posições lançadasR$ 3,0 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/04/2027Opções - Posições titularesR$ 2,9 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/04/2027Opções - Posições lançadasR$ 2,9 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/09/2027Opções - Posições lançadasR$ 2,9 mi<0,1%
DIS SCS/V601Vendas a termo a receberR$ 2,8 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/08/2026Opções - Posições titularesR$ 2,7 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 2,7 mi<0,1%
—DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 2,6 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/08/2027Opções - Posições titularesR$ 2,6 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/10/2027Opções - Posições lançadasR$ 2,5 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/08/2027Opções - Posições lançadasR$ 2,3 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 2,2 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/02/2028Opções - Posições titularesR$ 2,2 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/08/2027Opções - Posições lançadasR$ 2,2 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/09/2026Opções - Posições lançadasR$ 2,1 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/05/2027Opções - Posições titularesR$ 2,0 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/08/2027Opções - Posições lançadasR$ 1,9 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/05/2027Opções - Posições lançadasR$ 1,9 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/06/2027Opções - Posições titularesR$ 1,9 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/10/2026Opções - Posições lançadasR$ 1,8 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/07/2027Opções - Posições titularesR$ 1,8 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/06/2027Opções - Posições lançadasR$ 1,8 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/07/2027Opções - Posições lançadasR$ 1,8 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/08/2027Opções - Posições titularesR$ 1,8 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/10/2026Opções - Posições lançadasR$ 1,8 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/11/2026Opções - Posições lançadasR$ 1,8 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/08/2027Opções - Posições lançadasR$ 1,8 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/09/2027Opções - Posições titularesR$ 1,8 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/10/2027Opções - Posições titularesR$ 1,8 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/11/2026Opções - Posições lançadasR$ 1,8 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/09/2027Opções - Posições lançadasR$ 1,8 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/11/2027Opções - Posições titularesR$ 1,8 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/10/2027Opções - Posições lançadasR$ 1,7 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/12/2026Opções - Posições lançadasR$ 1,7 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/03/2028Opções - Posições lançadasR$ 1,7 mi<0,1%
FUT DI1/F34Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1,7 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/11/2027Opções - Posições lançadasR$ 1,7 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2026Opções - Posições lançadasR$ 1,7 mi<0,1%
FUT WDO/Q26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1,7 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 1,6 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 31/08/2027Opções - Posições titularesR$ 1,5 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/09/2026Opções - Posições lançadasR$ 1,5 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/04/2027Opções - Posições titularesR$ 1,5 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/10/2027Opções - Posições titularesR$ 1,4 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/03/2027Opções - Posições titularesR$ 1,3 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2027Opções - Posições titularesR$ 1,3 mi<0,1%
FUT DDI/F34Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1,3 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2027Opções - Posições lançadasR$ 1,3 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/10/2027Opções - Posições titularesR$ 1,3 mi<0,1%
FUT DDI/F35Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1,1 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/12/2027Opções - Posições titularesR$ 1,1 mi<0,1%
DIS SCS/X603Vendas a termo a receberR$ 1,0 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/03/2027Opções - Posições lançadasR$ 1,0 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/10/2027Opções - Posições titularesR$ 1,0 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/04/2027Opções - Posições lançadasR$ 999.222<0,1%
FUT DI1/J29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 901.493<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/01/2028Opções - Posições titularesR$ 870.365<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/01/2028Opções - Posições lançadasR$ 853.825<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/12/2026Opções - Posições lançadasR$ 848.007<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/06/2027Opções - Posições titularesR$ 834.041<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/11/2027Opções - Posições lançadasR$ 784.666<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/11/2027Opções - Posições titularesR$ 772.107<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/10/2027Opções - Posições lançadasR$ 751.303<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/10/2027Opções - Posições titularesR$ 740.394<0,1%
FUT DDI/F36Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 719.268<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2027Opções - Posições lançadasR$ 717.718<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/09/2027Opções - Posições lançadasR$ 710.573<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2027Opções - Posições titularesR$ 705.186<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/09/2027Opções - Posições titularesR$ 700.933<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/08/2027Opções - Posições lançadasR$ 671.619<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/03/2028Opções - Posições titularesR$ 664.227<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/08/2027Opções - Posições titularesR$ 663.263<0,1%
—DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 655.009<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/10/2026Opções - Posições lançadasR$ 652.984<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/01/2027Opções - Posições lançadasR$ 646.924<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/01/2028Opções - Posições lançadasR$ 645.326<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/07/2027Opções - Posições lançadasR$ 638.247<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/04/2027Opções - Posições lançadasR$ 637.142<0,1%
FUT DOL/U26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 636.671<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/11/2026Opções - Posições lançadasR$ 634.482<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/04/2027Opções - Posições titularesR$ 634.372<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/01/2028Opções - Posições titularesR$ 633.063<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/07/2027Opções - Posições titularesR$ 631.030<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/11/2027Opções - Posições titularesR$ 623.470<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/09/2026Opções - Posições lançadasR$ 600.608<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/08/2027Opções - Posições lançadasR$ 595.326<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/06/2027Opções - Posições lançadasR$ 594.610<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/06/2027Opções - Posições titularesR$ 588.598<0,1%
DI1FUTF31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 564.034<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/03/2027Opções - Posições titularesR$ 552.299<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/05/2027Opções - Posições titularesR$ 537.423<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/09/2026Opções - Posições titularesR$ 523.433<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/02/2027Opções - Posições lançadasR$ 465.717<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/02/2027Opções - Posições titularesR$ 464.103<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/11/2027Opções - Posições lançadasR$ 461.524<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/02/2027Opções - Posições titularesR$ 459.633<0,1%
FUT DDI/Z26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 426.995<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/12/2027Opções - Posições lançadasR$ 389.036<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/08/2026Opções - Posições titularesR$ 384.256<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/08/2027Opções - Posições titularesR$ 380.872<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/10/2027Opções - Posições titularesR$ 376.564<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/01/2027Opções - Posições lançadasR$ 364.347<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/01/2027Opções - Posições titularesR$ 362.478<0,1%
FUT DI1/F36Mercado Futuro - Posições compradasR$ 344.339<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/08/2027Opções - Posições titularesR$ 331.551<0,1%
DDIFUTF27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 309.123<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/02/2027Opções - Posições lançadasR$ 304.282<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/08/2027Opções - Posições titularesR$ 299.204<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/12/2026Opções - Posições titularesR$ 290.522<0,1%
FUT DDI/J27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 286.514<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/10/2026Opções - Posições titularesR$ 283.276<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/06/2027Opções - Posições lançadasR$ 268.588<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/10/2026Opções - Posições titularesR$ 267.061<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/09/2027Opções - Posições titularesR$ 254.614<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/10/2026Opções - Posições titularesR$ 240.221<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/11/2026Opções - Posições titularesR$ 228.440<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/12/2026Opções - Posições titularesR$ 186.075<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/12/2026Opções - Posições titularesR$ 185.700<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/11/2026Opções - Posições titularesR$ 179.785<0,1%
FUT DAP/Q40Mercado Futuro - Posições compradasR$ 170.920<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/10/2026Opções - Posições lançadasR$ 163.093<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/11/2026Opções - Posições lançadasR$ 154.358<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/12/2026Opções - Posições lançadasR$ 134.723<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/12/2026Opções - Posições lançadasR$ 128.895<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/12/2026Opções - Posições lançadasR$ 128.807<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/12/2027Opções - Posições titularesR$ 111.680<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/05/2027Opções - Posições titularesR$ 108.353<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2026Opções - Posições lançadasR$ 108.246<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/12/2026Opções - Posições titularesR$ 108.079<0,1%
FUT DI1/F32Mercado Futuro - Posições compradasR$ 104.034<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/01/2027Opções - Posições titularesR$ 102.320<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/11/2027Opções - Posições titularesR$ 88.089<0,1%
FUT DI1/N27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 83.378<0,1%
FUT DOL/F27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 82.600<0,1%
FUT DDI/F37Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 80.694<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/12/2026Opções - Posições titularesR$ 78.281<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/12/2026Opções - Posições titularesR$ 72.932<0,1%
FUT DDI/N27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 62.542<0,1%
FUT DI1/V27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 59.785<0,1%
FUT DI1/J27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 54.211<0,1%
FUT DDI/F32Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 53.165<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/11/2026Opções - Posições titularesR$ 53.067<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/11/2026Opções - Posições lançadasR$ 52.651<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/11/2026Opções - Posições titularesR$ 52.608<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/08/2027Opções - Posições titularesR$ 47.285<0,1%
FUTDAPK35Mercado Futuro - Posições compradasR$ 45.957<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/01/2027Opções - Posições titularesR$ 43.993<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/01/2027Opções - Posições lançadasR$ 43.767<0,1%
FUTDI1F33Mercado Futuro - Posições compradasR$ 41.622<0,1%
FUT DAP/Q32Mercado Futuro - Posições compradasR$ 41.450<0,1%
FUT DDI/V28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 40.352<0,1%
DAPFUTQ28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 33.673<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 33.304<0,1%
FUT DI1/F38Mercado Futuro - Posições compradasR$ 24.424<0,1%
FUT DI1/V29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 22.755<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/04/2027Opções - Posições titularesR$ 22.584<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/10/2026Opções - Posições titularesR$ 21.210<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/03/2027Opções - Posições titularesR$ 21.185<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 12/02/2027Opções - Posições titularesR$ 17.286<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/05/2027Opções - Posições titularesR$ 17.062<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/10/2026Opções - Posições titularesR$ 16.034<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/11/2026Opções - Posições titularesR$ 16.023<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/10/2026Opções - Posições lançadasR$ 13.540<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/10/2026Opções - Posições titularesR$ 13.540<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/11/2026Opções - Posições lançadasR$ 10.655<0,1%
FUT DDI/N31Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 9.998<0,1%
FUT DAP/F27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 9.924<0,1%
FUT DDI/J29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 9.370<0,1%
DAPFUTQ26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 9.061<0,1%
FUT DDI/K27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 8.650<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/01/2027Opções - Posições lançadasR$ 7.981<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/10/2026Opções - Posições titularesR$ 7.919<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/12/2026Opções - Posições lançadasR$ 7.865<0,1%
FUT DI1/N31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 7.790<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/10/2026Opções - Posições lançadasR$ 7.405<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/09/2026Opções - Posições lançadasR$ 6.930<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/02/2027Opções - Posições titularesR$ 6.773<0,1%
FUT DI1/J31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 5.690<0,1%
FUT DAP/K29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 4.862<0,1%
FUT DAP/K27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 4.613<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/09/2026Opções - Posições lançadasR$ 4.607<0,1%
FUT DDI/M27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 4.338<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/11/2026Opções - Posições titularesR$ 947<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/09/2026Opções - Posições titularesR$ 854<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 12/11/2026Opções - Posições titularesR$ 508<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/09/2026Opções - Posições titularesR$ 410<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/09/2026Opções - Posições lançadasR$ 410<0,1%
FUT DI1/V26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 371<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/09/2026Opções - Posições titularesR$ 214<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/11/2026Opções - Posições titularesR$ 84<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 67<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/11/2026Opções - Posições titularesR$ 26<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 5<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/08/2026Opções - Posições titularesR$ 5<0,1%
FUT DI1/U26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 4<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 3<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/08/2026Opções - Posições titularesR$ 1<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/08/2026Opções - Posições titularesR$ 1<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/08/2026Opções - Posições titularesR$ 0<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 29/08/2008.

Patrimônio
R$ 20,1 mi → R$ 3,6 bi
Cotistas
1 → 1

Cadastro

CNPJ
08.771.975/0001-25
Gestor
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Custodiante
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe
Multimercado
Público-alvo
Profissional
Indicador de desempenho
Não se aplica
Início
28/08/2007
Adaptação à RCVM 175
25/06/2025
Código CVM
96830

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+1,25%108% CDI+2,54%255% CDI+2,99%247% CDI+1,68%154% CDI+1,26%118% CDI+3,61%322% CDI+2,89%238% CDI+1,19%109% CDI-0,64%CDI +1,08%+2,08%194% CDI+11,64%*2860% CDI—+34,50%*284% CDI
2025+4,72%466% CDI+4,79%486% CDI+2,55%265% CDI+1,32%125% CDI+1,01%89% CDI+1,98%181% CDI+1,74%137% CDI+1,34%115% CDI+1,88%154% CDI+0,79%62% CDI+0,55%52% CDI+0,39%32% CDI+25,51%178% CDI
2024+1,03%107% CDI+1,05%131% CDI+1,72%207% CDI+0,51%57% CDI+0,33%39% CDI+1,69%214% CDI-0,50%CDI +0,91%+5,37%618% CDI-1,39%CDI +0,84%-0,30%CDI +0,93%+4,10%517% CDI-3,13%CDI +0,93%+10,68%98% CDI
2023+1,14%102% CDI+3,04%331% CDI+1,37%116% CDI+3,51%382% CDI+4,86%433% CDI+4,10%383% CDI+2,72%253% CDI+1,87%165% CDI+3,71%381% CDI+1,96%196% CDI-1,11%CDI +0,92%+0,72%80% CDI+31,55%242% CDI
2022+15,66%2138% CDI-5,39%CDI +0,76%+8,95%966% CDI+4,95%593% CDI+1,69%164% CDI+1,42%140% CDI+1,20%116% CDI+2,25%193% CDI+2,39%223% CDI+1,45%142% CDI-2,57%CDI +1,02%-0,58%CDI +1,12%+34,37%277% CDI
Anos anteriores (2008–2021)
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2021+0,58%386% CDI+1,57%1168% CDI+4,82%2399% CDI-1,27%CDI +0,21%+1,28%475% CDI+6,35%2063% CDI+0,68%191% CDI+1,51%354% CDI-0,61%CDI +0,44%-1,02%CDI +0,49%+1,93%329% CDI+2,08%271% CDI+19,15%433% CDI
2020-1,32%CDI +0,38%+1,07%363% CDI+7,56%2234% CDI-1,11%CDI +0,28%-0,92%CDI +0,24%-4,44%CDI +0,21%-4,37%CDI +0,19%-0,33%CDI +0,16%+3,41%2172% CDI+1,45%923% CDI-0,96%CDI +0,15%-2,41%CDI +0,16%-2,92%CDI +2,76%
2019-1,13%CDI +0,54%+0,19%38% CDI-0,44%CDI +0,47%+1,12%217% CDI-0,57%CDI +0,54%+0,58%125% CDI+2,11%372% CDI+2,77%553% CDI+0,11%24% CDI-0,23%CDI +0,48%+2,25%593% CDI-1,45%CDI +0,37%+5,35%90% CDI
2018-0,11%CDI +0,58%-0,50%CDI +0,46%+0,57%107% CDI+1,12%217% CDI-1,05%CDI +0,52%+4,35%841% CDI-0,23%CDI +0,54%+1,46%257% CDI+0,58%124% CDI-1,74%CDI +0,54%+1,25%253% CDI+0,20%41% CDI+5,93%92% CDI
2017+1,61%149% CDI+1,45%167% CDI+0,23%22% CDI+0,33%42% CDI+0,69%74% CDI+1,10%136% CDI+0,56%71% CDI+1,93%241% CDI+1,13%177% CDI-0,02%CDI +0,64%+0,75%132% CDI-0,36%CDI +0,54%+9,80%99% CDI
2016+0,11%11% CDI+0,66%66% CDI-1,50%CDI +1,16%+0,78%74% CDI+1,71%155% CDI+1,52%131% CDI+2,22%201% CDI+0,51%42% CDI+1,61%145% CDI+1,42%135% CDI+0,94%90% CDI+1,00%89% CDI+11,50%82% CDI
2015+7,15%769% CDI+12,21%1492% CDI+28,53%2754% CDI-14,61%CDI +0,95%+6,58%669% CDI-1,35%CDI +1,07%+11,74%997% CDI+4,95%447% CDI+6,38%576% CDI-1,54%CDI +1,11%+4,29%406% CDI+0,94%81% CDI+79,39%600% CDI
2014+5,26%626% CDI-3,53%CDI +0,78%-2,46%CDI +0,76%-2,05%CDI +0,82%+1,45%169% CDI-3,29%CDI +0,82%+3,47%369% CDI+1,21%141% CDI+9,33%1036% CDI+1,39%148% CDI+5,57%665% CDI+3,08%322% CDI+20,25%187% CDI
2013-8,71%CDI +0,59%-1,59%CDI +0,48%+3,32%617% CDI-1,76%CDI +0,60%+10,77%1842% CDI+20,09%3394% CDI+2,25%317% CDI+1,33%192% CDI-7,19%CDI +0,70%+2,29%285% CDI+3,08%433% CDI+0,31%40% CDI+23,37%290% CDI
2012-18,27%CDI +0,89%+4,37%590% CDI+2,95%365% CDI+5,54%791% CDI+12,44%1698% CDI+0,67%104% CDI+5,87%869% CDI-2,45%CDI +0,69%-1,26%CDI +0,54%+1,31%215% CDI+10,98%2017% CDI-3,62%CDI +0,53%+15,91%189% CDI
2011+4,01%466% CDI-3,42%CDI +0,84%-5,07%CDI +0,92%-15,49%CDI +0,84%+13,58%1378% CDI-2,38%CDI +0,95%-1,67%CDI +0,97%+4,28%399% CDI+33,42%3556% CDI-15,15%CDI +0,88%-8,21%CDI +0,86%+12,19%1347% CDI+6,80%59% CDI
2010+0,55%83% CDI+0,50%85% CDI+0,75%99% CDI+0,65%98% CDI-0,74%CDI +0,75%-8,98%CDI +0,79%-12,10%CDI +0,86%-1,30%CDI +0,89%-11,36%CDI +0,84%-0,73%CDI +0,81%+2,95%366% CDI+0,75%80% CDI-26,69%CDI +9,75%
2009+1,29%124% CDI+2,94%345% CDI+0,63%66% CDI+0,42%51% CDI-4,93%CDI +0,77%+0,10%13% CDI+0,79%101% CDI+0,71%103% CDI+0,65%94% CDI+0,71%102% CDI+0,65%99% CDI+0,56%78% CDI+4,44%45% CDI
2008————————+2,04%186% CDI+19,68%1676% CDI+0,55%55% CDI+3,34%300% CDI+26,89%*604% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP

Quem é o gestor do BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP?

A gestão é da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +29,14%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER (37,6%), Operações Compromissadas (29,8%), DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR (29,2%).

O BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP?

R$ 3,6 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.