BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP
CNPJ: 08.771.975/0001-25 · Classe: Multimercado · Benchmark: —
PL
R$ 4,7 bi
Cotistas
1
Cota Atual
—
Início
28/08/2007
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 96830 |
Carteira do fundo
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| SWAP | R$ 2.670.420.917,00 | 39,29% |
| Título público federal | R$ 2.610.545.707,00 | 38,40% |
| Outros | R$ 903.140.294,00 | 13,29% |
| Outros instrumentos derivativos | R$ 456.192.932,00 | 6,71% |
| Futuro de DDI:Cupom cambial | R$ 264.504.555,00 | 3,89% |
| Futuro de EUR:Euro | R$ 76.269.500,00 | 1,12% |
| Opção de compra | R$ 8.448.549,00 | 0,12% |
| Opção de venda | R$ 3.422.869,00 | 0,05% |
| Valores a pagar | R$ 742.446,00 | 0,01% |
| Valores a receber | R$ 209.828,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | R$ 112.500,00 | 0,00% |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | -R$ 388.990,00 | -0,01% |
| Contrato Futuro | -R$ 4.338.014,00 | -0,06% |
| Futuro de DOL:Dólar comercial | -R$ 82.021.233,00 | -1,21% |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia | -R$ 109.705.309,00 | -1,61% |