Fundo de Renda Fixa · CNPJ 24.769.058/0001-62 · Gestão: TG CORE ASSET LTDA
TG LIQUIDEZ I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,11%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 21,4 mi e 3.530 cotistas. Gestão: TG CORE ASSET LTDA.
- Cota
- R$ 2,714147
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,11%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 21,4 mi
- Cotistas
- 3.530
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,05% | +1,07% | 98% |
| 6 meses | +6,84% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,11% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,76% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +84,65% | +82,52% | 103% |
| Desde 30/06/2016 | +170,58% | +156,60% | 109% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -2,48
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 6 de 23
- Melhor mês
- +1,25% · jul/25
- Pior mês
- +0,89% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 16 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 5,2 mi | 21,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 2,8 mi | 11,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG REAL | Cotas de Fundos | R$ 2,4 mi | 9,7% |
| MAPFRE CONFIANZA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA | Cotas de Fundos | R$ 2,4 mi | 9,6% |
| SUL AMÉRICA PREMIUM FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV DE RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,3 mi | 9,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 2,2 mi | 9,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 2,0 mi | 8,1% |
| PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 6,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Operações Compromissadas | R$ 883.860 | 3,6% |
| BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 706.611 | 2,9% |
| SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO… | Cotas de Fundos | R$ 608.510 | 2,5% |
| BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 504.662 | 2,1% |
| SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 503.412 | 2,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 270.153 | 1,1% |
| BLUE CRÉDITO IMOBILIÁRIO FIDC ABERTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 245.422 | 1,0% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 16.570 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2016.
- Patrimônio
- R$ 11,1 mi → R$ 21,4 mi
- Cotistas
- 2 → 3.530
Cadastro
- CNPJ
- 24.769.058/0001-62
- Gestor
- TG CORE ASSET LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 13/04/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 20/03/2025
- Taxa de administração
- 0,35% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +0,99%99% CDI | +1,19%98% CDI | +1,08%99% CDI | +1,07%99% CDI | +1,13%101% CDI | +1,20%99% CDI | +1,10%101% CDI | +1,06%98% CDI | +1,05%98% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +12,06%*99% CDI |
| 2025 | +1,05%103% CDI | +0,98%99% CDI | +0,95%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,18%103% CDI | +1,09%99% CDI | +1,25%98% CDI | +1,14%98% CDI | +1,19%98% CDI | +1,25%98% CDI | +1,04%99% CDI | +1,22%100% CDI | +14,24%99% CDI |
| 2024 | +1,01%105% CDI | +0,86%107% CDI | +0,88%106% CDI | +0,91%103% CDI | +0,86%103% CDI | +0,82%104% CDI | +0,95%104% CDI | +0,91%105% CDI | +0,85%102% CDI | +1,06%114% CDI | +0,80%101% CDI | +0,89%95% CDI | +11,35%104% CDI |
| 2023 | +1,08%96% CDI | +0,92%100% CDI | +1,16%99% CDI | +0,90%98% CDI | +1,17%104% CDI | +1,12%104% CDI | +1,14%106% CDI | +1,24%109% CDI | +1,03%106% CDI | +1,02%103% CDI | +0,96%105% CDI | +0,93%104% CDI | +13,44%103% CDI |
| 2022 | +0,77%106% CDI | +0,84%112% CDI | +0,99%107% CDI | +0,85%102% CDI | +1,12%108% CDI | +1,08%107% CDI | +1,09%106% CDI | +1,17%100% CDI | +1,11%103% CDI | +1,04%102% CDI | +1,03%101% CDI | +1,13%101% CDI | +12,94%104% CDI |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,19%130% CDI | +0,15%112% CDI | +0,17%85% CDI | +0,33%157% CDI | +0,36%132% CDI | +0,27%87% CDI | +0,46%128% CDI | +0,39%90% CDI | +0,58%130% CDI | +0,63%131% CDI | +0,65%111% CDI | +0,78%102% CDI | +5,07%115% CDI |
| 2020 | +0,45%120% CDI | +0,07%23% CDI | -1,66%CDI +0,34% | -0,05%CDI +0,28% | +1,34%569% CDI | +1,54%727% CDI | +0,17%87% CDI | +0,54%337% CDI | +0,05%33% CDI | -0,28%CDI +0,16% | +0,36%244% CDI | +0,32%193% CDI | +2,86%104% CDI |
| 2019 | +0,61%113% CDI | +0,57%116% CDI | +0,53%113% CDI | +0,58%112% CDI | +0,60%111% CDI | +0,52%112% CDI | +0,86%151% CDI | +0,78%155% CDI | +0,51%111% CDI | +0,48%101% CDI | +0,55%144% CDI | +0,27%71% CDI | +7,09%119% CDI |
| 2018 | +0,62%106% CDI | +0,50%107% CDI | +0,61%114% CDI | +0,68%132% CDI | +0,55%106% CDI | +0,56%108% CDI | +0,61%112% CDI | +0,59%105% CDI | +0,59%126% CDI | +0,85%157% CDI | +0,63%127% CDI | +0,55%111% CDI | +7,59%118% CDI |
| 2017 | +1,22%112% CDI | +1,08%125% CDI | +1,16%110% CDI | +0,75%95% CDI | +0,84%90% CDI | +0,85%105% CDI | +1,07%134% CDI | +0,83%103% CDI | +0,72%113% CDI | +0,60%93% CDI | +0,72%128% CDI | +0,55%102% CDI | +10,89%110% CDI |
| 2016 | — | — | — | — | — | — | +1,15%103% CDI | +1,26%103% CDI | +1,28%115% CDI | +1,08%103% CDI | +1,05%101% CDI | +1,28%114% CDI | +7,31%*107% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TG LIQUIDEZ I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Quem é o gestor do TG LIQUIDEZ I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
A gestão é da TG CORE ASSET LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TG LIQUIDEZ I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,11%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do TG LIQUIDEZ I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,35% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do TG LIQUIDEZ I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/03/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do TG LIQUIDEZ I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/03/2025.
Quem pode investir no TG LIQUIDEZ I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TG LIQUIDEZ I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (50,4%), Cotas de Fundos (45,9%), Operações Compromissadas (3,6%).
O TG LIQUIDEZ I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do TG LIQUIDEZ I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
R$ 21,4 mi, com 3.530 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.