PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RF RESP LIMITADA
CNPJ: 03.233.070/0001-88 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 4,3 bi
Cotistas
231
Cota Atual
—
Início
03/11/2005
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 121614 |
Carteira (resumo)
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 1.566.396.968,00 | 99,98% |
| Valores a pagar | R$ 266.766,00 | 0,02% |
| Valores a receber | R$ 11.190,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | R$ 4.835,00 | 0,00% |
Composição Detalhada
Referência: fev/2026
| Ativo | Tipo | Valor de Mercado | % Carteira |
|---|---|---|---|
|
PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI F…
|
Títulos Públicos | R$ 992,7 mi | 22.5% |
|
PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI F…
|
Títulos Públicos | R$ 817,1 mi | 18.5% |
|
PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI F…
|
Títulos Públicos | R$ 774,3 mi | 17.5% |
|
PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI F…
|
Títulos Públicos | R$ 765,2 mi | 17.3% |
|
PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI F…
|
Títulos Públicos | R$ 303,0 mi | 6.9% |
|
PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI F…
|
Títulos Públicos | R$ 169,7 mi | 3.8% |
|
PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI F…
|
Títulos Públicos | R$ 164,1 mi | 3.7% |
|
PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI F…
|
Operações Compromissadas | R$ 125,4 mi | 2.8% |
|
PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI F…
|
Títulos Públicos | R$ 107,0 mi | 2.4% |
|
PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI F…
|
Títulos Públicos | R$ 94,3 mi | 2.1% |
|
PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI F…
|
Títulos Públicos | R$ 92,4 mi | 2.1% |
|
PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI F…
|
Títulos Públicos | R$ 7,1 mi | 0.2% |
|
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
|
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 5,0 mi | 0.1% |
|
VALORES A PAGAR
|
Valores a pagar | R$ 1,6 mi | 0.0% |
|
VALORES A RECEBER
|
Valores a receber | R$ 48.576 | 0.0% |
|
DISPONIBILIDADES
|
Disponibilidades | R$ 1.069 | 0.0% |
Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: fev/2026