Fundo de Renda Fixa · CNPJ 03.233.070/0001-88 · Gestão: PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,09%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 3,8 bi e 274 cotistas. Gestão: PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 491,899434
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,09%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,8 bi
- Cotistas
- 274
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/05/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,06% | +1,07% | 99% |
| 6 meses | +6,79% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,09% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,77% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +82,49% | +82,52% | 100% |
| Desde 29/05/2009 | +391,35% | +418,15% | 94% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,10%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -1,53
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,84% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 15 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 1,07 bi | 26,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 1,06 bi | 26,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 587,0 mi | 14,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 489,9 mi | 12,0% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 322,2 mi | 7,9% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Títulos Públicos | R$ 240,8 mi | 5,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 176,1 mi | 4,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 76,4 mi | 1,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Operações Compromissadas | R$ 34,8 mi | 0,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 689.710 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 33.833 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 1.157 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2026 | Operações Compromissadas | R$ 988 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/05/2009.
- Patrimônio
- R$ 148,5 mi → R$ 3,8 bi
- Cotistas
- 1 → 274
Cadastro
- CNPJ
- 03.233.070/0001-88
- Gestor
- PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 03/11/2005
- Adaptação à RCVM 175
- 11/09/2024
- Taxa de administração
- 0,15% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 121614
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 08/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,97%98% CDI | +1,27%104% CDI | +1,07%98% CDI | +1,08%101% CDI | +1,11%99% CDI | +1,21%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,05%97% CDI | +1,03%96% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +12,07%*99% CDI |
| 2025 | +1,11%110% CDI | +0,99%100% CDI | +0,95%98% CDI | +1,02%97% CDI | +1,14%100% CDI | +1,11%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,09%94% CDI | +1,24%102% CDI | +1,24%97% CDI | +1,04%98% CDI | +1,20%98% CDI | +14,28%100% CDI |
| 2024 | +0,96%100% CDI | +0,81%101% CDI | +0,84%102% CDI | +0,90%101% CDI | +0,81%98% CDI | +0,81%103% CDI | +0,90%99% CDI | +0,91%105% CDI | +0,86%103% CDI | +0,95%102% CDI | +0,83%105% CDI | +0,84%90% CDI | +10,94%101% CDI |
| 2023 | +1,11%98% CDI | +0,91%99% CDI | +1,16%99% CDI | +0,87%95% CDI | +1,14%101% CDI | +1,11%103% CDI | +1,05%98% CDI | +1,15%101% CDI | +1,03%106% CDI | +0,95%96% CDI | +0,89%97% CDI | +0,91%102% CDI | +13,00%100% CDI |
| 2022 | +0,80%109% CDI | +0,84%111% CDI | +0,93%100% CDI | +0,64%77% CDI | +1,06%102% CDI | +1,04%103% CDI | +1,04%100% CDI | +1,18%101% CDI | +1,10%102% CDI | +1,03%101% CDI | +1,04%101% CDI | +1,11%99% CDI | +12,47%101% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,19%128% CDI | +0,00%1% CDI | +0,09%42% CDI | -0,09%CDI +0,21% | +0,40%148% CDI | +0,36%118% CDI | +0,48%136% CDI | +0,46%108% CDI | +0,49%112% CDI | +0,58%119% CDI | +0,61%104% CDI | +0,75%98% CDI | +4,41%100% CDI |
| 2020 | +0,36%95% CDI | +0,26%89% CDI | +0,32%93% CDI | +0,25%88% CDI | +0,22%95% CDI | +0,20%95% CDI | +0,18%92% CDI | +0,15%91% CDI | -0,23%CDI +0,16% | +0,07%42% CDI | +0,08%54% CDI | +0,37%225% CDI | +2,24%81% CDI |
| 2019 | +0,53%97% CDI | +0,48%97% CDI | +0,46%98% CDI | +0,51%97% CDI | +0,53%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,55%97% CDI | +0,49%98% CDI | +0,45%97% CDI | +0,47%97% CDI | +0,37%97% CDI | +0,36%96% CDI | +5,80%97% CDI |
| 2018 | +0,57%97% CDI | +0,45%97% CDI | +0,52%98% CDI | +0,50%96% CDI | +0,48%93% CDI | +0,51%98% CDI | +0,53%98% CDI | +0,55%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,53%98% CDI | +0,48%98% CDI | +0,48%97% CDI | +6,24%97% CDI |
| 2017 | +1,08%99% CDI | +0,86%100% CDI | +1,05%100% CDI | +0,79%101% CDI | +0,95%102% CDI | +0,93%114% CDI | +0,82%102% CDI | +0,79%98% CDI | +0,64%100% CDI | +0,65%101% CDI | +0,55%98% CDI | +0,53%98% CDI | +10,05%101% CDI |
| 2016 | +1,05%99% CDI | +0,90%90% CDI | +1,07%93% CDI | +0,97%92% CDI | +1,03%93% CDI | +1,09%94% CDI | +1,04%94% CDI | +1,12%92% CDI | +0,99%90% CDI | +0,97%93% CDI | +1,02%99% CDI | +1,08%96% CDI | +13,06%93% CDI |
| 2015 | +0,87%94% CDI | +0,77%94% CDI | +0,97%94% CDI | +0,89%94% CDI | +0,95%96% CDI | +0,99%93% CDI | +1,11%94% CDI | +1,06%96% CDI | +1,08%98% CDI | +1,07%96% CDI | +0,99%93% CDI | +1,10%94% CDI | +12,52%95% CDI |
| 2014 | +0,79%94% CDI | +0,76%97% CDI | +0,73%96% CDI | +0,75%92% CDI | +0,78%91% CDI | +0,73%89% CDI | +0,86%92% CDI | +0,79%92% CDI | +0,85%94% CDI | +0,89%94% CDI | +0,78%94% CDI | +0,89%93% CDI | +10,04%93% CDI |
| 2013 | +0,54%93% CDI | +0,43%90% CDI | +0,50%93% CDI | +0,54%89% CDI | +0,53%91% CDI | +0,59%99% CDI | +0,64%90% CDI | +0,58%84% CDI | +0,65%93% CDI | +0,77%96% CDI | +0,60%85% CDI | +0,74%94% CDI | +7,36%91% CDI |
| 2012 | +0,86%97% CDI | +0,72%97% CDI | +0,99%122% CDI | +0,78%111% CDI | +0,69%94% CDI | +0,55%85% CDI | +0,40%59% CDI | +0,54%79% CDI | +0,45%84% CDI | +0,54%89% CDI | +0,47%87% CDI | +0,48%90% CDI | +7,73%92% CDI |
| 2011 | +0,82%95% CDI | +0,80%95% CDI | +0,87%95% CDI | +0,80%95% CDI | +0,94%96% CDI | +0,91%96% CDI | +0,92%95% CDI | +1,03%96% CDI | +0,90%96% CDI | +0,84%96% CDI | +0,83%96% CDI | +0,87%96% CDI | +11,06%95% CDI |
| 2010 | +0,62%94% CDI | +0,55%94% CDI | +0,71%94% CDI | +0,62%93% CDI | +0,71%94% CDI | +0,74%94% CDI | +0,81%95% CDI | +0,84%95% CDI | +0,80%95% CDI | +0,76%95% CDI | +0,76%95% CDI | +0,88%95% CDI | +9,19%94% CDI |
| 2009 | — | — | — | — | — | +0,74%98% CDI | +0,77%98% CDI | +0,67%98% CDI | +0,68%98% CDI | +0,67%97% CDI | +0,64%97% CDI | +0,67%93% CDI | +4,95%*97% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RF RESP LIMITADA?
A gestão é da PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,09%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RF RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,15% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/06/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RF RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RF RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/06/2026.
Quem pode investir no PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RF RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (99,1%), Operações Compromissadas (0,9%), Mercado Futuro - Posições vendidas (0,0%).
O PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RF RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RF RESP LIMITADA?
R$ 3,8 bi, com 274 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.