BTG PACTUAL YIELD DI FI FINANCEIRO RF
CNPJ: 00.840.011/0001-80 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 6,4 bi
Cotistas
25.777
Cota Atual
—
Início
02/10/1995
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 16608 |
Carteira (resumo)
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 993.538.340,00 | 43,60% |
| Letra Financeira | R$ 815.922.697,00 | 35,81% |
| Debênture simples | R$ 243.417.158,00 | 10,68% |
| FIDC | R$ 99.886.819,00 | 4,38% |
| CDB/ RDB | R$ 95.419.533,00 | 4,19% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | R$ 30.034.842,00 | 1,32% |
| Valores a pagar | R$ 607.538,00 | 0,03% |
| Outros | R$ 138.555,00 | 0,01% |
| Contrato Futuro | -R$ 205.736,00 | -0,01% |
Composição Detalhada
Referência: jul/2026
| Ativo | Tipo | Valor de Mercado | % Carteira |
|---|---|---|---|
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BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIME…
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,84 bi | 62.2% |
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BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIME…
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Debêntures | R$ 821,7 mi | 13.3% |
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BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIME…
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Títulos Públicos | R$ 640,2 mi | 10.4% |
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BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIME…
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Cotas de Fundos | R$ 472,6 mi | 7.7% |
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BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIME…
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Operações Compromissadas | R$ 286,5 mi | 4.6% |
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BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIME…
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Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 46,8 mi | 0.8% |
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BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIME…
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Operações Compromissadas | R$ 30,7 mi | 0.5% |
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BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIME…
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Operações Compromissadas | R$ 21,5 mi | 0.3% |
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BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIME…
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Operações Compromissadas | R$ 11,3 mi | 0.2% |
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VALORES A PAGAR
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Valores a pagar | R$ 1,8 mi | 0.0% |
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BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIME…
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Outras aplicações | R$ 26.402 | 0.0% |
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BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIME…
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Mercado Futuro - Posições vendidas | -R$ 1.710 | -0.0% |
Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: jul/2026