Fundo de Renda Fixa · CNPJ 00.840.011/0001-80 · Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI FINANCEIRO RF
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,26%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 7,1 bi e 25.199 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.
- Cota
- R$ 60,107619
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,26%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 7,1 bi
- Cotistas
- 25.199
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,01% | +1,07% | 94% |
| 6 meses | +6,93% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,26% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,05% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +84,54% | +82,52% | 102% |
| Desde 30/04/2004 | +917,75% | +931,10% | 99% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 1,12
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,91% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 80,5% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 11 maiores de 16 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,77 bi | 58,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 775,2 mi | 11,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 444,4 mi | 6,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Operações Compromissadas | R$ 322,7 mi | 5,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Operações Compromissadas | R$ 187,0 mi | 2,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 183,5 mi | 2,8% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028 | Operações Compromissadas | R$ 163,7 mi | 2,5% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2027 | Operações Compromissadas | R$ 155,7 mi | 2,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Operações Compromissadas | R$ 153,8 mi | 2,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Operações Compromissadas | R$ 152,4 mi | 2,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Operações Compromissadas | R$ 81,0 mi | 1,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 43,8 mi | 0,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Operações Compromissadas | R$ 30,1 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Operações Compromissadas | R$ 11,4 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 5,9 mi | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 4,2 mi | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 430,4 mi → R$ 7,1 bi
- Cotistas
- 461 → 25.199
Cadastro
- CNPJ
- 00.840.011/0001-80
- Gestor
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 02/10/1995
- Adaptação à RCVM 175
- 30/05/2025
- Taxa de administração
- 0,30% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 16608
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 29/10/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +1,00%100% CDI | +1,19%98% CDI | +1,09%100% CDI | +1,10%103% CDI | +1,16%104% CDI | +1,25%102% CDI | +1,11%102% CDI | +1,09%101% CDI | +1,05%98% CDI | +0,37%*91% CDI | — | +12,20%*100% CDI |
| 2025 | +1,01%100% CDI | +0,99%101% CDI | +0,96%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,14%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,28%101% CDI | +1,16%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,22%100% CDI | +14,33%100% CDI |
| 2024 | +1,00%104% CDI | +0,83%104% CDI | +0,86%104% CDI | +0,90%101% CDI | +0,87%105% CDI | +0,80%102% CDI | +0,93%103% CDI | +0,88%102% CDI | +0,84%100% CDI | +0,92%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,91%98% CDI | +11,07%102% CDI |
| 2023 | +1,12%99% CDI | +0,90%98% CDI | +1,16%99% CDI | +0,84%92% CDI | +1,15%102% CDI | +1,15%107% CDI | +1,16%108% CDI | +1,22%107% CDI | +1,02%104% CDI | +1,06%106% CDI | +0,95%104% CDI | +0,92%103% CDI | +13,41%103% CDI |
| 2022 | +0,77%105% CDI | +0,82%109% CDI | +0,96%103% CDI | +0,89%106% CDI | +1,09%105% CDI | +1,06%105% CDI | +1,10%107% CDI | +1,20%103% CDI | +1,11%104% CDI | +1,05%103% CDI | +1,03%101% CDI | +1,15%102% CDI | +12,94%104% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,22%150% CDI | +0,20%152% CDI | +0,26%129% CDI | +0,26%124% CDI | +0,29%108% CDI | +0,34%109% CDI | +0,39%110% CDI | +0,46%107% CDI | +0,50%113% CDI | +0,52%107% CDI | +0,63%107% CDI | +0,80%105% CDI | +4,98%113% CDI |
| 2020 | +0,38%100% CDI | +0,29%97% CDI | -1,96%CDI +0,34% | -2,89%CDI +0,28% | +0,31%130% CDI | +0,39%184% CDI | +0,29%149% CDI | +0,30%189% CDI | +0,27%175% CDI | +0,19%121% CDI | +0,20%132% CDI | +0,20%122% CDI | -2,08%CDI +2,76% |
| 2019 | +0,54%100% CDI | +0,53%107% CDI | +0,47%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,55%101% CDI | +0,47%99% CDI | +0,57%100% CDI | +0,50%100% CDI | +0,45%97% CDI | +0,30%62% CDI | +0,14%36% CDI | +0,33%87% CDI | +5,48%92% CDI |
| 2018 | +0,60%103% CDI | +0,48%103% CDI | +0,56%105% CDI | +0,52%100% CDI | +0,51%98% CDI | +0,51%99% CDI | +0,54%100% CDI | +0,57%100% CDI | +0,48%103% CDI | +0,56%103% CDI | +0,49%100% CDI | +0,50%101% CDI | +6,51%101% CDI |
| 2017 | +1,10%101% CDI | +0,90%104% CDI | +1,19%114% CDI | +0,81%103% CDI | +0,94%101% CDI | +0,83%103% CDI | +0,81%102% CDI | +0,81%101% CDI | +0,65%102% CDI | +0,65%101% CDI | +0,58%102% CDI | +0,57%106% CDI | +10,29%104% CDI |
| 2016 | +1,02%96% CDI | +1,01%101% CDI | +1,18%102% CDI | +1,08%102% CDI | +1,13%102% CDI | +1,20%103% CDI | +1,12%101% CDI | +1,26%104% CDI | +1,19%107% CDI | +1,07%102% CDI | +1,04%100% CDI | +1,14%102% CDI | +14,28%102% CDI |
| 2015 | +0,95%102% CDI | +0,84%102% CDI | +1,05%101% CDI | +0,96%101% CDI | +1,00%102% CDI | +1,09%102% CDI | +1,20%102% CDI | +1,13%102% CDI | +1,13%102% CDI | +1,13%102% CDI | +1,07%101% CDI | +1,18%102% CDI | +13,49%102% CDI |
| 2014 | +0,85%101% CDI | +0,79%101% CDI | +0,77%101% CDI | +0,82%101% CDI | +0,87%101% CDI | +0,83%101% CDI | +0,95%102% CDI | +0,87%102% CDI | +0,91%101% CDI | +0,96%101% CDI | +0,85%101% CDI | +0,97%101% CDI | +10,95%101% CDI |
| 2013 | +0,60%102% CDI | +0,49%102% CDI | +0,55%102% CDI | +0,62%103% CDI | +0,59%102% CDI | +0,61%104% CDI | +0,72%102% CDI | +0,72%103% CDI | +0,71%101% CDI | +0,81%101% CDI | +0,72%101% CDI | +0,79%101% CDI | +8,22%102% CDI |
| 2012 | +0,91%103% CDI | +0,76%103% CDI | +0,83%103% CDI | +0,72%103% CDI | +0,75%103% CDI | +0,66%103% CDI | +0,69%103% CDI | +0,71%103% CDI | +0,56%103% CDI | +0,62%102% CDI | +0,55%102% CDI | +0,54%102% CDI | +8,64%103% CDI |
| 2011 | +0,88%102% CDI | +0,86%102% CDI | +0,94%103% CDI | +0,86%102% CDI | +1,01%103% CDI | +0,98%103% CDI | +0,99%102% CDI | +1,10%102% CDI | +0,97%103% CDI | +0,91%103% CDI | +0,89%104% CDI | +0,94%103% CDI | +11,92%103% CDI |
| 2010 | +0,71%108% CDI | +0,61%103% CDI | +0,79%104% CDI | +0,68%103% CDI | +0,77%102% CDI | +0,83%105% CDI | +0,89%103% CDI | +0,92%104% CDI | +0,87%103% CDI | +0,83%103% CDI | +0,82%102% CDI | +0,95%102% CDI | +10,11%104% CDI |
| 2009 | +1,06%102% CDI | +0,85%100% CDI | +0,97%101% CDI | +0,84%101% CDI | +0,77%101% CDI | +0,76%102% CDI | +0,82%105% CDI | +0,71%102% CDI | +0,71%103% CDI | +0,72%105% CDI | +0,70%107% CDI | +0,78%108% CDI | +10,15%103% CDI |
| 2008 | +0,92%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,87%97% CDI | +0,88%101% CDI | +0,95%100% CDI | +1,09%103% CDI | +1,04%103% CDI | +1,11%101% CDI | +1,05%89% CDI | +1,01%101% CDI | +1,00%90% CDI | +12,19%98% CDI |
| 2007 | +1,08%100% CDI | +0,87%100% CDI | +1,05%100% CDI | +0,94%100% CDI | +1,03%101% CDI | +1,00%111% CDI | +0,98%102% CDI | +0,99%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,97%104% CDI | +0,84%100% CDI | +0,84%100% CDI | +12,00%102% CDI |
| 2006 | +1,43%100% CDI | +1,14%100% CDI | +1,42%100% CDI | +1,08%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,19%101% CDI | +1,17%100% CDI | +1,25%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,02%100% CDI | +0,99%100% CDI | +15,08%100% CDI |
| 2005 | +1,38%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,53%100% CDI | +1,41%100% CDI | +1,50%100% CDI | +1,59%100% CDI | +1,51%100% CDI | +1,65%100% CDI | +1,52%101% CDI | +1,41%100% CDI | +1,38%101% CDI | +1,47%100% CDI | +19,06%100% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,23%100% CDI | +1,23%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,29%100% CDI | +1,25%100% CDI | +1,24%103% CDI | +1,25%100% CDI | +1,48%100% CDI | +10,72%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BTG PACTUAL YIELD DI FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do BTG PACTUAL YIELD DI FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BTG PACTUAL YIELD DI FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,26%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BTG PACTUAL YIELD DI FI FINANCEIRO RF?
A taxa de administração é de 0,30% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/10/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do BTG PACTUAL YIELD DI FI FINANCEIRO RF?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/10/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do BTG PACTUAL YIELD DI FI FINANCEIRO RF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/10/2026.
Quem pode investir no BTG PACTUAL YIELD DI FI FINANCEIRO RF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BTG PACTUAL YIELD DI FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (99,7%), Valores a receber (0,3%).
O BTG PACTUAL YIELD DI FI FINANCEIRO RF é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BTG PACTUAL YIELD DI FI FINANCEIRO RF?
R$ 7,1 bi, com 25.199 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.