Fundo de Renda Fixa · CNPJ 00.840.011/0001-80 · Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI FINANCEIRO RF
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,26%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 7,1 bi e 25.199 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.
- Cota
- R$ 60,107619
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,26%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 7,1 bi
- Cotistas
- 25.199
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,01% | +1,07% | 94% |
| 6 meses | +6,93% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,26% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,05% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +84,54% | +82,52% | 102% |
| Desde 30/04/2004 | +917,75% | +931,10% | 99% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 1,12
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,91% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 300 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 294,7 mi | 4,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Operações Compromissadas | R$ 286,5 mi | 4,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 280,0 mi | 4,5% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 249,4 mi | 4,0% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 170,3 mi | 2,8% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 115,0 mi | 1,9% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 111,7 mi | 1,8% |
| SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 104,7 mi | 1,7% |
| BANCO HSBC S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 100,5 mi | 1,6% |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 97,3 mi | 1,6% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 96,4 mi | 1,6% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE … | Cotas de Fundos | R$ 92,6 mi | 1,5% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 80,2 mi | 1,3% |
| RDORC7 · DEB | Debêntures | R$ 79,2 mi | 1,3% |
| CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 76,6 mi | 1,2% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 74,4 mi | 1,2% |
| BANCO STELLANTIS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 74,1 mi | 1,2% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 71,0 mi | 1,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 64,8 mi | 1,0% |
| PALFA8 · DEB | Debêntures | R$ 64,6 mi | 1,0% |
| NTSDA2 · DEB | Debêntures | R$ 63,3 mi | 1,0% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 63,0 mi | 1,0% |
| RDORC4 · DEB | Debêntures | R$ 58,1 mi | 0,9% |
| BANCO HSBC S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 52,8 mi | 0,9% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 50,5 mi | 0,8% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 48,2 mi | 0,8% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 48,2 mi | 0,8% |
| NOTAC / ISIN: BRELETNCM057 / 23/08/2027 / 00001180000126 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 46,8 mi | 0,8% |
| ENMTA8 · DEB | Debêntures | R$ 45,3 mi | 0,7% |
| CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE… | Cotas de Fundos | R$ 45,3 mi | 0,7% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 44,8 mi | 0,7% |
| PARANA BANCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 44,3 mi | 0,7% |
| SCANIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 44,2 mi | 0,7% |
| BANCO HSBC S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 41,7 mi | 0,7% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 41,7 mi | 0,7% |
| CSAN18 · DEB | Debêntures | R$ 41,6 mi | 0,7% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 39,8 mi | 0,6% |
| ELET24 · DEB | Debêntures | R$ 39,8 mi | 0,6% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 39,6 mi | 0,6% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSA… | Cotas de Fundos | R$ 37,8 mi | 0,6% |
| BANCO RCI BRASIL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 37,2 mi | 0,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 35,8 mi | 0,6% |
| ANHBA5 · DEB | Debêntures | R$ 35,0 mi | 0,6% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLI… | Cotas de Fundos | R$ 34,9 mi | 0,6% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Cotas de Fundos | R$ 34,4 mi | 0,6% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,9 mi | 0,5% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,4 mi | 0,5% |
| BANCOSEGURO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,4 mi | 0,5% |
| CGOS19 · DEB | Debêntures | R$ 32,9 mi | 0,5% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,3 mi | 0,5% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,5 mi | 0,5% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,7 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Operações Compromissadas | R$ 30,7 mi | 0,5% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,6 mi | 0,5% |
| PRLG17 · DEB | Debêntures | R$ 30,2 mi | 0,5% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,0 mi | 0,5% |
| CIEL19 · DEB | Debêntures | R$ 29,1 mi | 0,5% |
| ELET15 · DEB | Debêntures | R$ 28,9 mi | 0,5% |
| BANCO RCI BRASIL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,2 mi | 0,4% |
| BANCO CSF S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,7 mi | 0,4% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,9 mi | 0,4% |
| CGASA5 · DEB | Debêntures | R$ 24,7 mi | 0,4% |
| BANCO CITIBANK S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,6 mi | 0,4% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,5 mi | 0,4% |
| PFOR15 · DEB | Debêntures | R$ 24,5 mi | 0,4% |
| CBAN22 · DEB | Debêntures | R$ 24,2 mi | 0,4% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,9 mi | 0,4% |
| BANCO CITIBANK S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,7 mi | 0,4% |
| BANCO RANDON SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,5 mi | 0,4% |
| BANCO GM S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,3 mi | 0,4% |
| BANCO STELLANTIS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,8 mi | 0,4% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,5 mi | 0,4% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,4 mi | 0,4% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,3 mi | 0,4% |
| TFLEA6 · DEB | Debêntures | R$ 22,2 mi | 0,4% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,1 mi | 0,4% |
| BANCOSEGURO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,0 mi | 0,4% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 22,0 mi | 0,4% |
| BANCO GM S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,9 mi | 0,4% |
| EUFA17 · DEB | Debêntures | R$ 21,9 mi | 0,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Operações Compromissadas | R$ 21,5 mi | 0,3% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,2 mi | 0,3% |
| BANCOSEGURO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,7 mi | 0,3% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,2 mi | 0,3% |
| ENEVD0 · DEB | Debêntures | R$ 20,1 mi | 0,3% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,9 mi | 0,3% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,7 mi | 0,3% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,5 mi | 0,3% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,4 mi | 0,3% |
| SCANIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,0 mi | 0,3% |
| BANCO CSF S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,5 mi | 0,3% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,5 mi | 0,3% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,1 mi | 0,3% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,9 mi | 0,3% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,5 mi | 0,3% |
| BANCOSEGURO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,4 mi | 0,3% |
| BANCO RCI BRASIL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,2 mi | 0,3% |
| RSAN25 · DEB | Debêntures | R$ 17,1 mi | 0,3% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,0 mi | 0,3% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,8 mi | 0,3% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,6 mi | 0,3% |
| COPEL DISTRIBUICAO S.A. | Debêntures | R$ 16,2 mi | 0,3% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,0 mi | 0,3% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,8 mi | 0,3% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,7 mi | 0,3% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,6 mi | 0,3% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,6 mi | 0,3% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,6 mi | 0,3% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,5 mi | 0,3% |
| SCANIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,1 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,1 mi | 0,2% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,0 mi | 0,2% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,0 mi | 0,2% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,9 mi | 0,2% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,9 mi | 0,2% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,3 mi | 0,2% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,2 mi | 0,2% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,0 mi | 0,2% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,0 mi | 0,2% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,9 mi | 0,2% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,9 mi | 0,2% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,8 mi | 0,2% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,6 mi | 0,2% |
| BANCO STELLANTIS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,6 mi | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 13,4 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,3 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,1 mi | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 13,1 mi | 0,2% |
| TAEEA5 · DEB | Debêntures | R$ 13,0 mi | 0,2% |
| ASAIA2 · DEB | Debêntures | R$ 12,9 mi | 0,2% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,7 mi | 0,2% |
| NTSD17 · DEB | Debêntures | R$ 12,6 mi | 0,2% |
| CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 12,5 mi | 0,2% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,9 mi | 0,2% |
| BANCOSEGURO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,5 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,5 mi | 0,2% |
| CIEL17 · DEB | Debêntures | R$ 11,5 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Operações Compromissadas | R$ 11,3 mi | 0,2% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,3 mi | 0,2% |
| CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | Cotas de Fundos | R$ 10,9 mi | 0,2% |
| BANCO GM S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,9 mi | 0,2% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,6 mi | 0,2% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,6 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,5 mi | 0,2% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,4 mi | 0,2% |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | Debêntures | R$ 10,3 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,3 mi | 0,2% |
| BANCO RCI BRASIL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,2 mi | 0,2% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,2 mi | 0,2% |
| PARANA BANCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,1 mi | 0,2% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,1 mi | 0,2% |
| BANCO AGIBANK S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,9 mi | 0,2% |
| BANCO GM S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,9 mi | 0,2% |
| CCROA7 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 9,9 mi | 0,2% |
| MVLVA3 · DEB | Debêntures | R$ 9,8 mi | 0,2% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,7 mi | 0,2% |
| BANCO AGIBANK S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,6 mi | 0,2% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,4 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,4 mi | 0,2% |
| BANCO GM S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,3 mi | 0,2% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,1 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,9 mi | 0,1% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,9 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,5 mi | 0,1% |
| BSA3A0 · DEB | Debêntures | R$ 8,4 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,4 mi | 0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,3 mi | 0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,2 mi | 0,1% |
| PARANA BANCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,0 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,0 mi | 0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,0 mi | 0,1% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,9 mi | 0,1% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,8 mi | 0,1% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,4 mi | 0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,4 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,3 mi | 0,1% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,3 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,3 mi | 0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,2 mi | 0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,9 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 6,8 mi | 0,1% |
| SCANIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,6 mi | 0,1% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,4 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,4 mi | 0,1% |
| PARANA BANCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,4 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,2 mi | 0,1% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,9 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,6 mi | 0,1% |
| BANCO STELLANTIS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,4 mi | 0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,4 mi | 0,1% |
| BANCOSEGURO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,3 mi | 0,1% |
| BANCO HSBC S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,3 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,2 mi | 0,1% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,2 mi | 0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,9 mi | 0,1% |
| BANCO GM S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,8 mi | 0,1% |
| BANCO GM S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,7 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,6 mi | 0,1% |
| EQPA17 · DEB | Debêntures | R$ 4,6 mi | 0,1% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,6 mi | 0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,5 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,5 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,4 mi | 0,1% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,1 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,1 mi | 0,1% |
| CSANA0 · DEB | Debêntures | R$ 3,9 mi | 0,1% |
| SCANIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,9 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,9 mi | 0,1% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,7 mi | 0,1% |
| BANCO PAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,6 mi | 0,1% |
| SAPRB1 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,6 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| BANCO CITIBANK S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| BANCO HSBC S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| BANCO STELLANTIS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| BANCO PAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| BANCO CITIBANK S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| BANCO CITIBANK S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| CSAN24 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| PARANA BANCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE P… | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| BANCO BMG S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 965.580 | <0,1% |
| BANCO GM S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 948.405 | <0,1% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 863.500 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 856.863 | <0,1% |
| BANCO GM S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 794.067 | <0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 778.675 | <0,1% |
| BANCO CITIBANK S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 764.461 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 762.729 | <0,1% |
| BANCOSEGURO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 754.214 | <0,1% |
| TFLEA7 · DEB | Debêntures | R$ 740.248 | <0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 694.288 | <0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 663.866 | <0,1% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 645.084 | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 635.897 | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 604.186 | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 586.712 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 572.462 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 548.077 | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 547.414 | <0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 460.799 | <0,1% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 409.677 | <0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 385.427 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 371.525 | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 345.023 | <0,1% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 338.340 | <0,1% |
| BANCO GM S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 337.270 | <0,1% |
| BANCO CSF S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 320.224 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 292.668 | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 285.641 | <0,1% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 259.961 | <0,1% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 253.821 | <0,1% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 243.235 | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 220.253 | <0,1% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 205.015 | <0,1% |
| BANCOSEGURO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 195.452 | <0,1% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 192.511 | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 181.801 | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 162.138 | <0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 160.765 | <0,1% |
| BANCO GM S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 134.227 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 129.328 | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 122.883 | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 120.145 | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 107.428 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 58.589 | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 54.167 | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 53.633 | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 53.111 | <0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 51.905 | <0,1% |
| VALOR A RECEBER | Outras aplicações | R$ 26.403 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 430,4 mi → R$ 7,1 bi
- Cotistas
- 461 → 25.199
Cadastro
- CNPJ
- 00.840.011/0001-80
- Gestor
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 02/10/1995
- Adaptação à RCVM 175
- 30/05/2025
- Taxa de administração
- 0,30% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 16608
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 29/10/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +1,00%100% CDI | +1,19%98% CDI | +1,09%100% CDI | +1,10%103% CDI | +1,16%104% CDI | +1,25%102% CDI | +1,11%102% CDI | +1,09%101% CDI | +1,05%98% CDI | +0,37%*91% CDI | — | +12,20%*100% CDI |
| 2025 | +1,01%100% CDI | +0,99%101% CDI | +0,96%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,14%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,28%101% CDI | +1,16%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,22%100% CDI | +14,33%100% CDI |
| 2024 | +1,00%104% CDI | +0,83%104% CDI | +0,86%104% CDI | +0,90%101% CDI | +0,87%105% CDI | +0,80%102% CDI | +0,93%103% CDI | +0,88%102% CDI | +0,84%100% CDI | +0,92%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,91%98% CDI | +11,07%102% CDI |
| 2023 | +1,12%99% CDI | +0,90%98% CDI | +1,16%99% CDI | +0,84%92% CDI | +1,15%102% CDI | +1,15%107% CDI | +1,16%108% CDI | +1,22%107% CDI | +1,02%104% CDI | +1,06%106% CDI | +0,95%104% CDI | +0,92%103% CDI | +13,41%103% CDI |
| 2022 | +0,77%105% CDI | +0,82%109% CDI | +0,96%103% CDI | +0,89%106% CDI | +1,09%105% CDI | +1,06%105% CDI | +1,10%107% CDI | +1,20%103% CDI | +1,11%104% CDI | +1,05%103% CDI | +1,03%101% CDI | +1,15%102% CDI | +12,94%104% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,22%150% CDI | +0,20%152% CDI | +0,26%129% CDI | +0,26%124% CDI | +0,29%108% CDI | +0,34%109% CDI | +0,39%110% CDI | +0,46%107% CDI | +0,50%113% CDI | +0,52%107% CDI | +0,63%107% CDI | +0,80%105% CDI | +4,98%113% CDI |
| 2020 | +0,38%100% CDI | +0,29%97% CDI | -1,96%CDI +0,34% | -2,89%CDI +0,28% | +0,31%130% CDI | +0,39%184% CDI | +0,29%149% CDI | +0,30%189% CDI | +0,27%175% CDI | +0,19%121% CDI | +0,20%132% CDI | +0,20%122% CDI | -2,08%CDI +2,76% |
| 2019 | +0,54%100% CDI | +0,53%107% CDI | +0,47%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,55%101% CDI | +0,47%99% CDI | +0,57%100% CDI | +0,50%100% CDI | +0,45%97% CDI | +0,30%62% CDI | +0,14%36% CDI | +0,33%87% CDI | +5,48%92% CDI |
| 2018 | +0,60%103% CDI | +0,48%103% CDI | +0,56%105% CDI | +0,52%100% CDI | +0,51%98% CDI | +0,51%99% CDI | +0,54%100% CDI | +0,57%100% CDI | +0,48%103% CDI | +0,56%103% CDI | +0,49%100% CDI | +0,50%101% CDI | +6,51%101% CDI |
| 2017 | +1,10%101% CDI | +0,90%104% CDI | +1,19%114% CDI | +0,81%103% CDI | +0,94%101% CDI | +0,83%103% CDI | +0,81%102% CDI | +0,81%101% CDI | +0,65%102% CDI | +0,65%101% CDI | +0,58%102% CDI | +0,57%106% CDI | +10,29%104% CDI |
| 2016 | +1,02%96% CDI | +1,01%101% CDI | +1,18%102% CDI | +1,08%102% CDI | +1,13%102% CDI | +1,20%103% CDI | +1,12%101% CDI | +1,26%104% CDI | +1,19%107% CDI | +1,07%102% CDI | +1,04%100% CDI | +1,14%102% CDI | +14,28%102% CDI |
| 2015 | +0,95%102% CDI | +0,84%102% CDI | +1,05%101% CDI | +0,96%101% CDI | +1,00%102% CDI | +1,09%102% CDI | +1,20%102% CDI | +1,13%102% CDI | +1,13%102% CDI | +1,13%102% CDI | +1,07%101% CDI | +1,18%102% CDI | +13,49%102% CDI |
| 2014 | +0,85%101% CDI | +0,79%101% CDI | +0,77%101% CDI | +0,82%101% CDI | +0,87%101% CDI | +0,83%101% CDI | +0,95%102% CDI | +0,87%102% CDI | +0,91%101% CDI | +0,96%101% CDI | +0,85%101% CDI | +0,97%101% CDI | +10,95%101% CDI |
| 2013 | +0,60%102% CDI | +0,49%102% CDI | +0,55%102% CDI | +0,62%103% CDI | +0,59%102% CDI | +0,61%104% CDI | +0,72%102% CDI | +0,72%103% CDI | +0,71%101% CDI | +0,81%101% CDI | +0,72%101% CDI | +0,79%101% CDI | +8,22%102% CDI |
| 2012 | +0,91%103% CDI | +0,76%103% CDI | +0,83%103% CDI | +0,72%103% CDI | +0,75%103% CDI | +0,66%103% CDI | +0,69%103% CDI | +0,71%103% CDI | +0,56%103% CDI | +0,62%102% CDI | +0,55%102% CDI | +0,54%102% CDI | +8,64%103% CDI |
| 2011 | +0,88%102% CDI | +0,86%102% CDI | +0,94%103% CDI | +0,86%102% CDI | +1,01%103% CDI | +0,98%103% CDI | +0,99%102% CDI | +1,10%102% CDI | +0,97%103% CDI | +0,91%103% CDI | +0,89%104% CDI | +0,94%103% CDI | +11,92%103% CDI |
| 2010 | +0,71%108% CDI | +0,61%103% CDI | +0,79%104% CDI | +0,68%103% CDI | +0,77%102% CDI | +0,83%105% CDI | +0,89%103% CDI | +0,92%104% CDI | +0,87%103% CDI | +0,83%103% CDI | +0,82%102% CDI | +0,95%102% CDI | +10,11%104% CDI |
| 2009 | +1,06%102% CDI | +0,85%100% CDI | +0,97%101% CDI | +0,84%101% CDI | +0,77%101% CDI | +0,76%102% CDI | +0,82%105% CDI | +0,71%102% CDI | +0,71%103% CDI | +0,72%105% CDI | +0,70%107% CDI | +0,78%108% CDI | +10,15%103% CDI |
| 2008 | +0,92%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,87%97% CDI | +0,88%101% CDI | +0,95%100% CDI | +1,09%103% CDI | +1,04%103% CDI | +1,11%101% CDI | +1,05%89% CDI | +1,01%101% CDI | +1,00%90% CDI | +12,19%98% CDI |
| 2007 | +1,08%100% CDI | +0,87%100% CDI | +1,05%100% CDI | +0,94%100% CDI | +1,03%101% CDI | +1,00%111% CDI | +0,98%102% CDI | +0,99%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,97%104% CDI | +0,84%100% CDI | +0,84%100% CDI | +12,00%102% CDI |
| 2006 | +1,43%100% CDI | +1,14%100% CDI | +1,42%100% CDI | +1,08%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,19%101% CDI | +1,17%100% CDI | +1,25%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,02%100% CDI | +0,99%100% CDI | +15,08%100% CDI |
| 2005 | +1,38%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,53%100% CDI | +1,41%100% CDI | +1,50%100% CDI | +1,59%100% CDI | +1,51%100% CDI | +1,65%100% CDI | +1,52%101% CDI | +1,41%100% CDI | +1,38%101% CDI | +1,47%100% CDI | +19,06%100% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,23%100% CDI | +1,23%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,29%100% CDI | +1,25%100% CDI | +1,24%103% CDI | +1,25%100% CDI | +1,48%100% CDI | +10,72%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BTG PACTUAL YIELD DI FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do BTG PACTUAL YIELD DI FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BTG PACTUAL YIELD DI FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,26%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BTG PACTUAL YIELD DI FI FINANCEIRO RF?
A taxa de administração é de 0,30% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/10/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do BTG PACTUAL YIELD DI FI FINANCEIRO RF?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/10/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do BTG PACTUAL YIELD DI FI FINANCEIRO RF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/10/2026.
Quem pode investir no BTG PACTUAL YIELD DI FI FINANCEIRO RF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BTG PACTUAL YIELD DI FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (62,2%), Debêntures (13,3%), Títulos Públicos (10,4%).
O BTG PACTUAL YIELD DI FI FINANCEIRO RF é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BTG PACTUAL YIELD DI FI FINANCEIRO RF?
R$ 7,1 bi, com 25.199 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.