Fundo de Multimercado · CNPJ 12.808.980/0001-32 · Gestão: SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SPX RAPTOR MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,39%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (45% do CDI). Patrimônio de R$ 2,6 bi e 24 cotistas. Gestão: SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 15,162859
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +6,39%
- 45% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,6 bi
- Cotistas
- 24
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,44% | +1,07% | 41% |
| 6 meses | +10,23% | +6,88% | 149% |
| 12 meses | +6,39% | +14,20% | 45% |
| 24 meses | +23,48% | +30,00% | 78% |
| 5 anos | +75,91% | +82,52% | 92% |
| Desde 31/12/2010 | +1.388,14% | +349,20% | 398% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 9,58%
- Maior queda
- -12,84%
- Sharpe (12 meses)
- -0,87
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +4,39% · ago/25
- Pior mês
- -11,91% · mar/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 76,4% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 8 maiores de 21 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 2,54 bi | 40,0% |
| 3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 82726,00201 | Investimento no Exterior | R$ 1,07 bi | 16,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 760,3 mi | 12,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 681,9 mi | 10,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 606,3 mi | 9,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Operações Compromissadas | R$ 372,1 mi | 5,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 66,1 mi | 1,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 59,2 mi | 0,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 45,5 mi | 0,7% |
| PETR4 · PETROBRAS PN N2 | Ações | R$ 45,2 mi | 0,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 41,2 mi | 0,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 39,4 mi | 0,6% |
| VALE3 · VALE ON EDJ NM | Ações | R$ 4,2 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições titulares | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições lançadas | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 337.913 | <0,1% |
| PETR3 · PETROBRAS ON N2 | Ações | R$ 255.990 | <0,1% |
| ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Ações | R$ 153.917 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 22.876 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 20.275 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 18.713 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2010.
- Patrimônio
- R$ 498,0 mi → R$ 2,6 bi
- Cotistas
- 4 → 24
Cadastro
- CNPJ
- 12.808.980/0001-32
- Gestor
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 24/11/2010
- Adaptação à RCVM 175
- 04/04/2025
- Taxa de administração
- 1,30% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 151556
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 01/09/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,61%224% CDI | +3,27%328% CDI | -11,91%CDI +1,21% | +2,15%197% CDI | +1,57%146% CDI | +3,37%301% CDI | -2,66%CDI +1,22% | +3,36%307% CDI | +3,35%309% CDI | +0,45%42% CDI | +1,27%*312% CDI | — | +5,88%*48% CDI |
| 2025 | -2,06%CDI +1,01% | +1,13%115% CDI | -1,43%CDI +0,96% | +1,20%113% CDI | -1,07%CDI +1,14% | +2,74%250% CDI | -1,57%CDI +1,28% | +4,39%377% CDI | +2,09%171% CDI | +3,09%242% CDI | +0,58%55% CDI | +0,58%47% CDI | +9,87%69% CDI |
| 2024 | -0,12%CDI +0,97% | +0,10%12% CDI | +1,96%235% CDI | -2,75%CDI +0,89% | -1,40%CDI +0,83% | +2,59%329% CDI | +4,18%461% CDI | +2,27%262% CDI | +3,22%386% CDI | +2,85%307% CDI | +3,56%448% CDI | +4,01%430% CDI | +22,16%204% CDI |
| 2023 | +3,02%269% CDI | -0,14%CDI +0,92% | -2,41%CDI +1,17% | +0,09%10% CDI | -2,67%CDI +1,12% | -7,49%CDI +1,07% | -5,28%CDI +1,07% | +2,16%190% CDI | +0,09%9% CDI | -0,45%CDI +1,00% | -2,36%CDI +0,92% | +2,54%284% CDI | -12,66%CDI +13,04% |
| 2022 | +4,93%674% CDI | +6,66%881% CDI | +17,20%1855% CDI | +7,63%914% CDI | +2,02%196% CDI | +4,26%419% CDI | -4,13%CDI +1,03% | +3,51%301% CDI | +11,23%1048% CDI | -3,53%CDI +1,02% | -12,99%CDI +1,02% | -1,08%CDI +1,12% | +37,65%304% CDI |
Anos anteriores (2011–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,29%CDI +0,15% | +13,12%9749% CDI | +6,38%3172% CDI | -0,25%CDI +0,21% | -1,60%CDI +0,27% | +0,49%161% CDI | -7,24%CDI +0,36% | +0,31%73% CDI | +7,97%1803% CDI | +3,71%764% CDI | -0,52%CDI +0,59% | +3,50%455% CDI | +25,69%581% CDI |
| 2020 | +0,14%38% CDI | +2,29%781% CDI | +0,09%27% CDI | +2,34%823% CDI | -2,06%CDI +0,24% | +2,50%1179% CDI | +2,02%1040% CDI | +3,21%2008% CDI | -0,26%CDI +0,16% | +3,35%2136% CDI | -3,10%CDI +0,15% | +4,83%2938% CDI | +16,15%586% CDI |
| 2019 | +1,88%346% CDI | +0,21%42% CDI | +1,15%245% CDI | -0,32%CDI +0,52% | +2,85%524% CDI | +2,73%582% CDI | +1,01%177% CDI | +2,76%551% CDI | -1,11%CDI +0,46% | +1,28%268% CDI | -1,60%CDI +0,38% | +1,17%312% CDI | +12,55%211% CDI |
| 2018 | +9,81%1681% CDI | +0,01%1% CDI | +0,39%74% CDI | +2,22%430% CDI | -2,02%CDI +0,52% | +4,97%961% CDI | -1,10%CDI +0,54% | +4,25%749% CDI | +1,98%424% CDI | -2,03%CDI +0,54% | -5,54%CDI +0,49% | -6,58%CDI +0,49% | +5,36%84% CDI |
| 2017 | +5,38%496% CDI | +1,33%154% CDI | +3,33%317% CDI | -1,29%CDI +0,79% | +1,19%129% CDI | +2,26%280% CDI | +6,15%771% CDI | +0,13%16% CDI | +5,13%804% CDI | -1,55%CDI +0,64% | +1,97%347% CDI | +2,70%503% CDI | +29,83%301% CDI |
| 2016 | +6,69%634% CDI | +0,72%72% CDI | -7,90%CDI +1,16% | +6,43%610% CDI | +3,05%276% CDI | -1,26%CDI +1,16% | -0,16%CDI +1,11% | +4,16%343% CDI | +4,13%373% CDI | +5,56%531% CDI | +3,50%337% CDI | +3,46%308% CDI | +31,19%223% CDI |
| 2015 | +4,53%487% CDI | +3,70%452% CDI | +10,25%989% CDI | -4,27%CDI +0,95% | +5,16%524% CDI | +1,00%94% CDI | +11,71%994% CDI | +3,07%278% CDI | +2,52%228% CDI | -0,00%CDI +1,11% | +3,57%339% CDI | +2,20%189% CDI | +51,82%391% CDI |
| 2014 | +2,01%239% CDI | -0,63%CDI +0,78% | -0,23%CDI +0,76% | -1,11%CDI +0,82% | -1,35%CDI +0,86% | +0,96%117% CDI | +0,99%106% CDI | -1,38%CDI +0,86% | +4,11%456% CDI | -1,90%CDI +0,94% | +3,61%431% CDI | -2,37%CDI +0,96% | +2,49%23% CDI |
| 2013 | +3,50%597% CDI | +1,48%307% CDI | +3,88%722% CDI | -3,91%CDI +0,60% | +9,77%1670% CDI | +8,74%1477% CDI | -1,24%CDI +0,71% | +7,77%1117% CDI | -5,34%CDI +0,70% | -3,49%CDI +0,80% | +5,78%813% CDI | +3,50%449% CDI | +33,23%412% CDI |
| 2012 | +5,55%627% CDI | +3,37%455% CDI | +2,36%292% CDI | +0,20%28% CDI | +7,54%1029% CDI | -1,52%CDI +0,64% | -0,12%CDI +0,68% | +0,86%125% CDI | -1,05%CDI +0,54% | +3,96%652% CDI | -2,80%CDI +0,54% | +2,42%452% CDI | +22,25%265% CDI |
| 2011 | +4,47%520% CDI | +2,79%331% CDI | -2,34%CDI +0,92% | +3,29%393% CDI | -1,75%CDI +0,99% | -1,47%CDI +0,95% | +0,77%80% CDI | +4,52%422% CDI | +4,82%513% CDI | -0,73%CDI +0,88% | +3,50%408% CDI | -2,02%CDI +0,90% | +16,55%143% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SPX RAPTOR MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SPX RAPTOR MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
A gestão é da SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SPX RAPTOR MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,39%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SPX RAPTOR MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 1,30% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/09/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do SPX RAPTOR MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/09/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do SPX RAPTOR MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/09/2025.
Quem pode investir no SPX RAPTOR MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SPX RAPTOR MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Investimento no Exterior (71,8%), Operações Compromissadas (24,9%), Ações (3,3%).
Qual é o patrimônio do SPX RAPTOR MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
R$ 2,6 bi, com 24 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.