SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FI FINANCEIRO RF CP RESP LTDA
CNPJ: 31.962.100/0001-22 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 2,5 bi
Cotistas
3
Cota Atual
—
Início
27/12/2018
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 315346 |
Carteira do fundo
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Debênture simples | R$ 160.637.418,00 | 54,52% |
| Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 41.770.552,00 | 14,18% |
| Título público federal | R$ 40.129.469,00 | 13,62% |
| Letra Financeira | R$ 31.526.345,00 | 10,70% |
| FIDC | R$ 18.607.789,00 | 6,32% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | R$ 1.100.913,00 | 0,37% |
| CDB/ RDB | R$ 647.151,00 | 0,22% |
| Valores a pagar | R$ 173.188,00 | 0,06% |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | R$ 47.171,00 | 0,02% |
| Valores a receber | R$ 6.359,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | R$ 120,00 | 0,00% |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia | R$ 39,00 | 0,00% |