Fundo de Renda Fixa · CNPJ 31.962.100/0001-22 · Gestão: SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FI FINANCEIRO RF CP RESP LTDA

Q: Quem é o gestor do SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FI FINANCEIRO RF CP RESP LTDA?

A gestão é da SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Qual é a taxa de administração do SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FI FINANCEIRO RF CP RESP LTDA?

A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/10/2025. O extrato não informa taxa de performance.

Q: Em quanto tempo cai o resgate do SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FI FINANCEIRO RF CP RESP LTDA?

O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/10/2025.

Q: Quem pode investir no SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FI FINANCEIRO RF CP RESP LTDA?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FI FINANCEIRO RF CP RESP LTDA investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (29,5%), Títulos Públicos (28,8%), Cotas de Fundos (27,7%).

Q: Qual é o patrimônio do SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FI FINANCEIRO RF CP RESP LTDA?

R$ 2,5 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,52%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (102% do CDI). Patrimônio de R$ 2,5 bi e 2 cotistas. Gestão: SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

Cota: R$ 2,183469; em 12/11/2026
12 meses: +14,52%; 102% do CDI
Patrimônio: R$ 2,5 bi
Cotistas: 2

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/02/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+1,01%	+1,07%	95%
6 meses	+7,02%	+6,88%	102%
12 meses	+14,52%	+14,20%	102%
24 meses	+30,87%	+30,00%	103%
5 anos	+91,13%	+82,52%	110%
Desde 28/02/2019	+118,35%	+103,23%	115%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,26%
Maior queda: -0,10%
Sharpe (12 meses): 1,76
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 16 de 23
Melhor mês: +1,36% · jul/25
Pior mês: +0,62% · dez/24

Carteira · jun/2026

Debêntures29,5%
Títulos Públicos28,8%
Cotas de Fundos27,7%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,1%
Títulos de Crédito Privado0,4%
Operações Compromissadas0,3%
Outros0,3%

Ver os 272 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 324,3 mi	12,7%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE L…	Cotas de Fundos	R$ 306,8 mi	12,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026	Títulos Públicos	R$ 266,9 mi	10,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 260,2 mi	10,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Títulos Públicos	R$ 194,4 mi	7,6%
RDORD9 · DEB	Debêntures	R$ 34,7 mi	1,4%
CGASA5 · DEB	Debêntures	R$ 30,0 mi	1,2%
EXSE11 · DEB	Debêntures	R$ 26,6 mi	1,0%
CEEDA0 · DEB	Debêntures	R$ 25,5 mi	1,0%
BANCO VOLKSWAGE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 24,5 mi	1,0%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 23,7 mi	0,9%
NTSD26 · DEB	Debêntures	R$ 21,4 mi	0,8%
CSMGE2 · DEB	Debêntures	R$ 21,3 mi	0,8%
CPGTA0 · DEB	Debêntures	R$ 17,6 mi	0,7%
BANCO COOPERATI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,6 mi	0,7%
COLNA3 · DEB	Debêntures	R$ 16,2 mi	0,6%
RSAN25 · DEB	Debêntures	R$ 16,0 mi	0,6%
SBSPF8 · DEB	Debêntures	R$ 15,1 mi	0,6%
ECOV17 · DEB	Debêntures	R$ 14,7 mi	0,6%
ELPLB8 · DEB	Debêntures	R$ 14,2 mi	0,6%
BANCO COOPERATI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,0 mi	0,6%
BANCO AGIBANK S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,9 mi	0,5%
CSMGB9 · DEBENTURES SIMPLES	Debêntures	R$ 13,8 mi	0,5%
CGBP14 · DEB	Debêntures	R$ 13,8 mi	0,5%
SAPRB4 · DEB	Debêntures	R$ 13,4 mi	0,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT…	Cotas de Fundos	R$ 12,3 mi	0,5%
CHTH11 · DEB	Debêntures	R$ 12,3 mi	0,5%
RNDNA1 · DEB	Debêntures	R$ 12,2 mi	0,5%
SCANIA BANCO S.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,0 mi	0,5%
CESPA4 · DEB	Debêntures	R$ 11,8 mi	0,5%
SCANIA BANCO S.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,5 mi	0,5%
SBSPB1 · DEB	Debêntures	R$ 11,0 mi	0,4%
VBBR18 · DEB	Debêntures	R$ 10,9 mi	0,4%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE L…	Cotas de Fundos	R$ 10,8 mi	0,4%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,5 mi	0,4%
TIGR12 · DEB	Debêntures	R$ 10,5 mi	0,4%
QUNT11 · DEB	Debêntures	R$ 10,4 mi	0,4%
TRES11 · DEB	Debêntures	R$ 10,2 mi	0,4%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,2 mi	0,4%
ELET24 · DEB	Debêntures	R$ 9,6 mi	0,4%
PASS14 · DEB	Debêntures	R$ 9,6 mi	0,4%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,4 mi	0,4%
VBBR24 · DEB	Debêntures	R$ 9,2 mi	0,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029	Títulos Públicos	R$ 9,2 mi	0,4%
BCO MERCANTIL B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,8 mi	0,3%
ENEVC0 · DEB	Debêntures	R$ 8,6 mi	0,3%
BCO MERCANTIL B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,4 mi	0,3%
BANRISUL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,4 mi	0,3%
CGOS15 · DEB	Debêntures	R$ 8,2 mi	0,3%
NTSD16 · DEB	Debêntures	R$ 7,9 mi	0,3%
BANCO COOPERATI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,9 mi	0,3%
NIGP12 · DEB	Debêntures	R$ 7,8 mi	0,3%
SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSAB…	Cotas de Fundos	R$ 7,5 mi	0,3%
PFOR15 · DEB	Debêntures	R$ 7,4 mi	0,3%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,3 mi	0,3%
RBRA43 · DEB	Debêntures	R$ 7,3 mi	0,3%
BANCO SAFRA S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,3 mi	0,3%
ENMTB2 · DEB	Debêntures	R$ 7,2 mi	0,3%
TFLE19 · DEB	Debêntures	R$ 7,1 mi	0,3%
BRIT11 · DEB	Debêntures	R$ 7,0 mi	0,3%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,0 mi	0,3%
AURE13 · DEB	Debêntures	R$ 7,0 mi	0,3%
VIXL25 · DEB	Debêntures	R$ 6,9 mi	0,3%
CMTR19 · DEB	Debêntures	R$ 6,9 mi	0,3%
USIMA0 · DEB	Debêntures	R$ 6,7 mi	0,3%
NTSD35 · DEB	Debêntures	R$ 6,6 mi	0,3%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	Debêntures	R$ 6,6 mi	0,3%
MGLUA0 · DEB	Debêntures	R$ 6,6 mi	0,3%
VIXL45 · DEB	Debêntures	R$ 6,5 mi	0,3%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,4 mi	0,3%
TAEEA5 · DEB	Debêntures	R$ 6,4 mi	0,2%
ISAEB1 · DEB	Debêntures	R$ 6,4 mi	0,2%
CGOS17 · DEB	Debêntures	R$ 6,1 mi	0,2%
ACMB13 · DEB	Debêntures	R$ 5,9 mi	0,2%
USIM28 · DEB	Debêntures	R$ 5,9 mi	0,2%
MNLT11 · DEB	Debêntures	R$ 5,9 mi	0,2%
PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 5,8 mi	0,2%
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS	Cotas de Fundos	R$ 5,7 mi	0,2%
LCAMD1 · DEB	Debêntures	R$ 5,6 mi	0,2%
EUFA17 · DEB	Debêntures	R$ 5,5 mi	0,2%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,4 mi	0,2%
V8 VANQUISH TERMO PREVIDÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD…	Cotas de Fundos	R$ 5,4 mi	0,2%
CAEC32 · DEB	Debêntures	R$ 5,3 mi	0,2%
CEPEA4 · DEB	Debêntures	R$ 5,3 mi	0,2%
BANRISUL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,3 mi	0,2%
PINE INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE L…	Cotas de Fundos	R$ 5,3 mi	0,2%
PFOR16 · DEB	Debêntures	R$ 5,0 mi	0,2%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,0 mi	0,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029	Operações Compromissadas	R$ 5,0 mi	0,2%
CPLD27 · DEB	Debêntures	R$ 5,0 mi	0,2%
RENTE4 · DEB	Debêntures	R$ 4,9 mi	0,2%
TFLEA6 · DEB	Debêntures	R$ 4,7 mi	0,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027	Títulos Públicos	R$ 4,7 mi	0,2%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,7 mi	0,2%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,7 mi	0,2%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,6 mi	0,2%
BANCO COOPERATI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,6 mi	0,2%
RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABIL…	Cotas de Fundos	R$ 4,6 mi	0,2%
BRKMA8 · DEB	Debêntures	R$ 4,3 mi	0,2%
BANCO SAFRA S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,3 mi	0,2%
BRIT12 · DEB	Debêntures	R$ 4,2 mi	0,2%
LETS18 · DEB	Debêntures	R$ 4,2 mi	0,2%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,2 mi	0,2%
OMGE26 · DEB	Debêntures	R$ 4,2 mi	0,2%
OVSAB1 · DEB	Debêntures	R$ 4,1 mi	0,2%
RENTC4 · DEB	Debêntures	R$ 4,0 mi	0,2%
BANCO SOFISA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,9 mi	0,2%
22L1212138/HBSE/141222/09304427000158	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 3,8 mi	0,1%
CLII12 · DEB	Debêntures	R$ 3,8 mi	0,1%
NTSD36 · DEB	Debêntures	R$ 3,7 mi	0,1%
PFOR25 · DEB	Debêntures	R$ 3,7 mi	0,1%
UNIP18 · DEB	Debêntures	R$ 3,6 mi	0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,6 mi	0,1%
OMGE17 · DEB	Debêntures	R$ 3,5 mi	0,1%
BANCO COOPERATI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,5 mi	0,1%
BANCO COOPERATI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,4 mi	0,1%
CSNAA1 · DEB	Debêntures	R$ 3,4 mi	0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,3 mi	0,1%
COCEA2 · DEB	Debêntures	R$ 3,3 mi	0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COBUCCIO INSS	Cotas de Fundos	R$ 3,3 mi	0,1%
BANCO COOPERATI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,2 mi	0,1%
PARANA BANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,2 mi	0,1%
BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 3,1 mi	0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR	Cotas de Fundos	R$ 3,1 mi	0,1%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,0 mi	0,1%
CPLD38 · DEB	Debêntures	R$ 3,0 mi	0,1%
TIET19 · DEB	Debêntures	R$ 3,0 mi	0,1%
OVSAA3 · DEB	Debêntures	R$ 3,0 mi	0,1%
CSMGA8 · DEB	Debêntures	R$ 2,9 mi	0,1%
PETROLEO BRASILEIRO	Títulos de Crédito Privado	R$ 2,8 mi	0,1%
OMNI SA CREDITO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,8 mi	0,1%
CAEC22 · DEB	Debêntures	R$ 2,7 mi	0,1%
SNGOA1 · DEB	Debêntures	R$ 2,7 mi	0,1%
CEEBA7 · DEB	Debêntures	R$ 2,7 mi	0,1%
BRKMA6 · DEB	Debêntures	R$ 2,7 mi	0,1%
LCAMD3 · DEB	Debêntures	R$ 2,7 mi	0,1%
CEPEA3 · DEB	Debêntures	R$ 2,6 mi	0,1%
GUAR17 · DEB	Debêntures	R$ 2,6 mi	0,1%
BCO ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	0,1%
PETROLEO BRASILEIRO	Títulos de Crédito Privado	R$ 2,4 mi	0,1%
ADPA21 · DEB	Debêntures	R$ 2,4 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	0,1%
CEEBB3 · DEB	Debêntures	R$ 2,4 mi	0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLI…	Cotas de Fundos	R$ 2,4 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	0,1%
RDORD4 · DEB	Debêntures	R$ 2,3 mi	0,1%
BANCO COOPERATI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	0,1%
LORTA7 · DEB	Debêntures	R$ 2,3 mi	0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	0,1%
BANCO COOPERATI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	0,1%
BCO MERCANTIL B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	0,1%
ENGIC4 · DEB	Debêntures	R$ 2,1 mi	0,1%
UNIP19 · DEB	Debêntures	R$ 2,1 mi	0,1%
Mercado Credito	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,0 mi	0,1%
MTRO12 · DEB	Debêntures	R$ 2,0 mi	0,1%
CEMTE2 · DEB	Debêntures	R$ 2,0 mi	0,1%
TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	Cotas de Fundos	R$ 2,0 mi	0,1%
ENEV38 · DEB	Debêntures	R$ 1,9 mi	0,1%
CEPEB1 · DEB	Debêntures	R$ 1,9 mi	0,1%
CGEE23 · DEB	Debêntures	R$ 1,9 mi	0,1%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 1,9 mi	0,1%
MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 1,9 mi	0,1%
VBBR16 · DEB	Debêntures	R$ 1,9 mi	0,1%
UNIP39 · DEB	Debêntures	R$ 1,9 mi	0,1%
EKTRA2 · DEB	Debêntures	R$ 1,9 mi	0,1%
PETROLEO BRASILEIRO	Títulos de Crédito Privado	R$ 1,8 mi	0,1%
ENGIB1 · DEB	Debêntures	R$ 1,8 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	0,1%
VBBR15 · DEB	Debêntures	R$ 1,7 mi	0,1%
BANCO COOPERATI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	0,1%
SUMI15 · DEB	Debêntures	R$ 1,7 mi	0,1%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035	Operações Compromissadas	R$ 1,6 mi	0,1%
RNDNA0 · DEB	Debêntures	R$ 1,6 mi	0,1%
PETROLEO BRASILEIRO	Títulos de Crédito Privado	R$ 1,6 mi	0,1%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	0,1%
CAMLA1 · DEB	Debêntures	R$ 1,5 mi	0,1%
CEED16 · DEB	Debêntures	R$ 1,5 mi	0,1%
NTNB/STNC/150206/150535/00394460040950	Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 1,5 mi	0,1%
EGIED1 · DEB	Debêntures	R$ 1,4 mi	0,1%
BANCO VOLKSWAGE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,1%
BCO MERCANTIL B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,1%
BANCO COOPERATI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,1%
PASS13 · DEB	Debêntures	R$ 1,2 mi	<0,1%
BANCO SAFRA S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	<0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	<0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	<0,1%
BANCO SAFRA S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	<0,1%
BCO MERCANTIL B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	<0,1%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	<0,1%
EKTRB0 · DEB	Debêntures	R$ 1,1 mi	<0,1%
BCO MERCANTIL B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	<0,1%
RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 1,1 mi	<0,1%
BRKMB6 · DEB	Debêntures	R$ 1,1 mi	<0,1%
ERDVB3 · DEB	Debêntures	R$ 1,1 mi	<0,1%
VVRT11 · DEB	Debêntures	R$ 1,1 mi	<0,1%
OVSAA8 · DEB	Debêntures	R$ 1,1 mi	<0,1%
SBSPD2 · DEB	Debêntures	R$ 1,0 mi	<0,1%
BCO MERCANTIL B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	<0,1%
VIXL18 · DEB	Debêntures	R$ 1,0 mi	<0,1%
BCO ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	<0,1%
BANCO COOPERATI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	<0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	<0,1%
PETROLEO BRASILEIRO	Títulos de Crédito Privado	R$ 1,0 mi	<0,1%
ERPM11 · DEB	Debêntures	R$ 984.038	<0,1%
BANCO SOFISA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 976.334	<0,1%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 958.467	<0,1%
BANCO SOFISA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 957.271	<0,1%
UNIP29 · DEB	Debêntures	R$ 952.403	<0,1%
COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO - RES…	Cotas de Fundos	R$ 939.798	<0,1%
BANRISUL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 931.679	<0,1%
BANRISUL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 931.679	<0,1%
CPTE12 · DEB	Debêntures	R$ 844.431	<0,1%
MILS18 · DEB	Debêntures	R$ 809.698	<0,1%
VIXL26 · DEB	Debêntures	R$ 805.736	<0,1%
22J0306937/VERT/151022/25005683000109	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 723.490	<0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 707.659	<0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 707.659	<0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 707.398	<0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 591.941	<0,1%
BANCO SAFRA S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 590.540	<0,1%
BCO ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 536.310	<0,1%
CAMLB1 · DEB	Debêntures	R$ 513.474	<0,1%
AMERF2 · DEB	Debêntures	R$ 513.419	<0,1%
MILS29 · DEB	Debêntures	R$ 482.844	<0,1%
GSHC15 · DEB	Debêntures	R$ 459.269	<0,1%
CEPEA1 · DEB	Debêntures	R$ 372.535	<0,1%
PFOR26 · DEB	Debêntures	R$ 362.039	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 346.913	<0,1%
VIXL15 · DEB	Debêntures	R$ 337.759	<0,1%
22J0305579/VERT/151022/25005683000109	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 328.285	<0,1%
USIM29 · DEB	Debêntures	R$ 325.291	<0,1%
CEEBA6 · DEB	Debêntures	R$ 300.616	<0,1%
RNDNB0 · DEB	Debêntures	R$ 266.066	<0,1%
BRKMB8 · DEB	Debêntures	R$ 248.380	<0,1%
22J0306938/VERT/151022/25005683000109	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 217.520	<0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABI…	Cotas de Fundos	R$ 216.072	<0,1%
SAELA4 · DEB	Debêntures	R$ 184.983	<0,1%
CHSF14 · DEB	Debêntures	R$ 167.672	<0,1%
24A2720884/VERT/150124/25005683000109	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 161.987	<0,1%
KLAS12 · DEB	Debêntures	R$ 141.107	<0,1%
ESSDA2 · DEB	Debêntures	R$ 78.594	<0,1%
ENMTA8 · DEB	Debêntures	R$ 73.366	<0,1%
24A2722748/VERT/150124/25005683000109	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 59.765	<0,1%
LORTB2 · DEB	Debêntures	R$ 59.213	<0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV	Cotas de Fundos	R$ 56.522	<0,1%
JHSFA3 · DEB	Debêntures	R$ 55.327	<0,1%
TFLEA3 · DEB	Debêntures	R$ 42.783	<0,1%
OVSAA9 · DEB	Debêntures	R$ 41.053	<0,1%
ENERC3 · DEB	Debêntures	R$ 32.581	<0,1%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 29.733	<0,1%
VIXL35 · DEB	Debêntures	R$ 29.390	<0,1%
IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABIL…	Cotas de Fundos	R$ 25.583	<0,1%
AEGPA9 · DEB	Debêntures	R$ 24.520	<0,1%
EQPA17 · DEB	Debêntures	R$ 23.436	<0,1%
EKTRA1 · DEB	Debêntures	R$ 22.498	<0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 20.786	<0,1%
BSA318 · DEB	Debêntures	R$ 18.300	<0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDAD…	Cotas de Fundos	R$ 10.890	<0,1%
SBSPC3 · DEB	Debêntures	R$ 8.853	<0,1%
CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO…	Cotas de Fundos	R$ 8.033	<0,1%
CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENT…	Cotas de Fundos	R$ 6.025	<0,1%
ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT…	Cotas de Fundos	R$ 5.664	<0,1%
PEJA21 · DEB	Debêntures	R$ 5.341	<0,1%
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 4.560	<0,1%
ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT…	Cotas de Fundos	R$ 1.781	<0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL	Cotas de Fundos	R$ 1.121	<0,1%
FUT DAP/Q40	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 1.074	<0,1%
DI1FUTF28 · DI de 1 dia - Futuro	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 938	<0,1%
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - …	Cotas de Fundos	R$ 869	<0,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 101	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 28/02/2019.

Patrimônio: R$ 1,5 mi → R$ 2,5 bi
Cotistas: 1 → 2

Cadastro

CNPJ: 31.962.100/0001-22
Gestor: SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Custodiante: BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Previdência RF Duração Média Grau de Inv
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Profissional
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 27/12/2018
Adaptação à RCVM 175: 04/04/2025
Taxa de administração: 0,05% ao ano
Pagamento do resgate: D+1 (dias úteis)
Código CVM: 315346

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 21/10/2025.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,26%108% CDI	+0,94%94% CDI	+1,15%95% CDI	+1,10%101% CDI	+1,26%117% CDI	+1,17%105% CDI	+1,23%101% CDI	+1,14%104% CDI	+1,06%98% CDI	+1,11%103% CDI	+0,34%*83% CDI	—	+12,41%*102% CDI
2025	+1,20%119% CDI	+1,15%117% CDI	+1,08%112% CDI	+1,14%108% CDI	+1,24%109% CDI	+1,10%101% CDI	+1,36%107% CDI	+1,15%99% CDI	+1,14%93% CDI	+1,22%95% CDI	+1,12%106% CDI	+1,25%102% CDI	+15,10%105% CDI
2024	+1,37%142% CDI	+1,10%138% CDI	+1,10%133% CDI	+1,05%118% CDI	+0,88%106% CDI	+0,99%125% CDI	+1,18%130% CDI	+1,11%128% CDI	+1,00%119% CDI	+0,97%104% CDI	+0,85%107% CDI	+0,62%66% CDI	+12,92%119% CDI
2023	-0,11%CDI +1,12%	+0,40%43% CDI	+0,85%72% CDI	+0,73%80% CDI	+1,47%131% CDI	+1,31%122% CDI	+1,54%143% CDI	+1,68%148% CDI	+1,20%123% CDI	+1,18%118% CDI	+1,11%121% CDI	+0,90%101% CDI	+12,94%99% CDI
2022	+0,89%122% CDI	+0,93%123% CDI	+1,10%119% CDI	+0,96%115% CDI	+1,24%120% CDI	+1,14%112% CDI	+1,15%111% CDI	+1,34%114% CDI	+1,29%121% CDI	+1,20%118% CDI	+1,11%109% CDI	+1,20%107% CDI	+14,44%117% CDI

Anos anteriores (2019–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,55%368% CDI	+0,59%441% CDI	+0,55%275% CDI	+0,44%210% CDI	+0,51%187% CDI	+0,56%181% CDI	+0,65%182% CDI	+0,67%157% CDI	+0,68%153% CDI	+0,65%133% CDI	+0,71%120% CDI	+0,87%113% CDI	+7,67%173% CDI
2020	+0,50%133% CDI	+0,33%112% CDI	-3,30%CDI +0,34%	-0,38%CDI +0,28%	+0,54%230% CDI	+0,89%417% CDI	+1,33%686% CDI	+1,02%638% CDI	+0,36%231% CDI	+0,46%296% CDI	+0,42%278% CDI	+0,38%229% CDI	+2,49%90% CDI
2019	—	—	+0,57%121% CDI	+0,58%112% CDI	+0,58%106% CDI	+0,49%105% CDI	+0,64%112% CDI	+0,50%100% CDI	+0,56%121% CDI	+0,28%58% CDI	+0,01%3% CDI	+0,48%129% CDI	+4,79%*98% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FI FINANCEIRO RF CP RESP LTDA

Quem é o gestor do SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FI FINANCEIRO RF CP RESP LTDA?

A gestão é da SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FI FINANCEIRO RF CP RESP LTDA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,52%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FI FINANCEIRO RF CP RESP LTDA?

A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/10/2025. O extrato não informa taxa de performance.

Em quanto tempo cai o resgate do SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FI FINANCEIRO RF CP RESP LTDA?

O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/10/2025.

Quem pode investir no SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FI FINANCEIRO RF CP RESP LTDA?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Onde o SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FI FINANCEIRO RF CP RESP LTDA investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (29,5%), Títulos Públicos (28,8%), Cotas de Fundos (27,7%).

Qual é o patrimônio do SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FI FINANCEIRO RF CP RESP LTDA?

R$ 2,5 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.