Fundo de Renda Fixa · CNPJ 31.962.100/0001-22 · Gestão: SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FI FINANCEIRO RF CP RESP LTDA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,52%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (102% do CDI). Patrimônio de R$ 2,5 bi e 2 cotistas. Gestão: SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,183469
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,52%
- 102% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 2
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/02/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,01% | +1,07% | 95% |
| 6 meses | +7,02% | +6,88% | 102% |
| 12 meses | +14,52% | +14,20% | 102% |
| 24 meses | +30,87% | +30,00% | 103% |
| 5 anos | +91,13% | +82,52% | 110% |
| Desde 28/02/2019 | +118,35% | +103,23% | 115% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,26%
- Maior queda
- -0,10%
- Sharpe (12 meses)
- 1,76
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,36% · jul/25
- Pior mês
- +0,62% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 43,8% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 37 maiores de 47 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 760,0 mi | 29,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 494,2 mi | 19,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 337,5 mi | 13,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 328,6 mi | 12,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 198,9 mi | 7,7% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 157,5 mi | 6,1% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 146,9 mi | 5,7% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 26,2 mi | 1,0% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 10,5 mi | 0,4% |
| RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 10,2 mi | 0,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 9,4 mi | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos de Crédito Privado | R$ 9,2 mi | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 7,9 mi | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 7,8 mi | 0,3% |
| SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 7,7 mi | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COBUCCIO INSS | Cotas de Fundos | R$ 6,5 mi | 0,3% |
| SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Cotas de Fundos | R$ 5,8 mi | 0,2% |
| V8 VANQUISH TERMO PREVIDÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD… | Cotas de Fundos | R$ 5,5 mi | 0,2% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 5,4 mi | 0,2% |
| PINE INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 5,0 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Operações Compromissadas | R$ 5,0 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 4,8 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por venda a termo a entregar | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | Cotas de Fundos | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO - RES… | Cotas de Fundos | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLI… | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Operações Compromissadas | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 179.532 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 123.783 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV | Cotas de Fundos | R$ 53.299 | <0,1% |
| IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 23.273 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 20.768 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 19.633 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 10.497 | <0,1% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO… | Cotas de Fundos | R$ 8.042 | <0,1% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENT… | Cotas de Fundos | R$ 6.032 | <0,1% |
| ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 5.397 | <0,1% |
| SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 4.403 | <0,1% |
| ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 1.713 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL | Cotas de Fundos | R$ 1.054 | <0,1% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - … | Cotas de Fundos | R$ 755 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/02/2019.
- Patrimônio
- R$ 1,5 mi → R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 1 → 2
Cadastro
- CNPJ
- 31.962.100/0001-22
- Gestor
- SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Média Grau de Inv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 27/12/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 04/04/2025
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
- Código CVM
- 315346
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 21/10/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,26%108% CDI | +0,94%94% CDI | +1,15%95% CDI | +1,10%101% CDI | +1,26%117% CDI | +1,17%105% CDI | +1,23%101% CDI | +1,14%104% CDI | +1,06%98% CDI | +1,11%103% CDI | +0,34%*83% CDI | — | +12,41%*102% CDI |
| 2025 | +1,20%119% CDI | +1,15%117% CDI | +1,08%112% CDI | +1,14%108% CDI | +1,24%109% CDI | +1,10%101% CDI | +1,36%107% CDI | +1,15%99% CDI | +1,14%93% CDI | +1,22%95% CDI | +1,12%106% CDI | +1,25%102% CDI | +15,10%105% CDI |
| 2024 | +1,37%142% CDI | +1,10%138% CDI | +1,10%133% CDI | +1,05%118% CDI | +0,88%106% CDI | +0,99%125% CDI | +1,18%130% CDI | +1,11%128% CDI | +1,00%119% CDI | +0,97%104% CDI | +0,85%107% CDI | +0,62%66% CDI | +12,92%119% CDI |
| 2023 | -0,11%CDI +1,12% | +0,40%43% CDI | +0,85%72% CDI | +0,73%80% CDI | +1,47%131% CDI | +1,31%122% CDI | +1,54%143% CDI | +1,68%148% CDI | +1,20%123% CDI | +1,18%118% CDI | +1,11%121% CDI | +0,90%101% CDI | +12,94%99% CDI |
| 2022 | +0,89%122% CDI | +0,93%123% CDI | +1,10%119% CDI | +0,96%115% CDI | +1,24%120% CDI | +1,14%112% CDI | +1,15%111% CDI | +1,34%114% CDI | +1,29%121% CDI | +1,20%118% CDI | +1,11%109% CDI | +1,20%107% CDI | +14,44%117% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,55%368% CDI | +0,59%441% CDI | +0,55%275% CDI | +0,44%210% CDI | +0,51%187% CDI | +0,56%181% CDI | +0,65%182% CDI | +0,67%157% CDI | +0,68%153% CDI | +0,65%133% CDI | +0,71%120% CDI | +0,87%113% CDI | +7,67%173% CDI |
| 2020 | +0,50%133% CDI | +0,33%112% CDI | -3,30%CDI +0,34% | -0,38%CDI +0,28% | +0,54%230% CDI | +0,89%417% CDI | +1,33%686% CDI | +1,02%638% CDI | +0,36%231% CDI | +0,46%296% CDI | +0,42%278% CDI | +0,38%229% CDI | +2,49%90% CDI |
| 2019 | — | — | +0,57%121% CDI | +0,58%112% CDI | +0,58%106% CDI | +0,49%105% CDI | +0,64%112% CDI | +0,50%100% CDI | +0,56%121% CDI | +0,28%58% CDI | +0,01%3% CDI | +0,48%129% CDI | +4,79%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FI FINANCEIRO RF CP RESP LTDA
Quem é o gestor do SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FI FINANCEIRO RF CP RESP LTDA?
A gestão é da SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FI FINANCEIRO RF CP RESP LTDA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,52%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FI FINANCEIRO RF CP RESP LTDA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/10/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FI FINANCEIRO RF CP RESP LTDA?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/10/2025.
Quem pode investir no SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FI FINANCEIRO RF CP RESP LTDA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FI FINANCEIRO RF CP RESP LTDA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (71,6%), Cotas de Fundos (27,9%), Operações Compromissadas (0,4%).
Qual é o patrimônio do SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FI FINANCEIRO RF CP RESP LTDA?
R$ 2,5 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.