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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 52.770.900/0001-11 · Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,98%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (21% do CDI). Patrimônio de R$ 119,2 mi e 118 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.

Cota
R$ 1,263421
em 12/11/2026
12 meses
+2,98%
21% do CDI
Patrimônio
R$ 119,2 mi
Cotistas
118

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 13/11/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês-4,77%+1,07%—
6 meses+1,21%+6,88%18%
12 meses+2,98%+14,20%21%
24 meses+15,50%+30,00%52%
Desde 13/11/2023+26,34%+44,21%60%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
6,98%
Maior queda
-6,47%
Sharpe (12 meses)
-1,26
Meses positivos
14 de 23
Meses acima do CDI
10 de 23
Melhor mês
+3,07% · jan/26
Pior mês
-2,15% · dez/24

Carteira · set/2026

  • Debêntures97,6%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,0%
  • Operações Compromissadas0,2%
  • Títulos Públicos0,2%
  • Valores a receber0,0%
  • Valores a pagar0,0%
  • Outros0,0%
Ver os 178 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
MRSAB3 · DEBDebênturesR$ 4,4 mi3,3%
CHSF13 · DEBDebênturesR$ 3,9 mi2,9%
IRJS14 · DEBDebênturesR$ 3,8 mi2,9%
MSGT33 · DEBDebênturesR$ 3,0 mi2,2%
EKTT11 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi2,1%
STBP45 · DEBDebênturesR$ 2,7 mi2,0%
CLCD27 · DEBDebênturesR$ 2,7 mi2,0%
CLTM14 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi2,0%
ENGIB2 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi1,7%
HVSP11 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi1,7%
AEAB11 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi1,6%
PEJA23 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi1,6%
LORTA7 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi1,5%
ELTN37 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi1,5%
CPGS16 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi1,5%
RSAN26 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi1,5%
PEJA22 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi1,5%
VLIM29 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi1,4%
EQPA19 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi1,4%
ERDVC4 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi1,4%
UNEG11 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi1,4%
CPLD29 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi1,2%
ENEVA4 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi1,2%
ITPO14 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi1,1%
TRRG12 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi1,1%
CESE32 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi1,0%
BCPSA7 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi1,0%
VLIM15 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi1,0%
BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi1,0%
SRBS11 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi1,0%
VLIM27 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,9%
RMSA12 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,9%
SERI11 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,9%
MGPRA0 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,9%
ELTN15 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,9%
BTEL13 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,8%
POTE12 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,8%
GASC25 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,8%
CLIS13 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,8%
MRSAC1 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,8%
ENEVB4 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,8%
ALGTA4 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,8%
ORIG12 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,8%
SMTO24 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,8%
COMR15 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,8%
ASCP23 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,8%
ORIG11 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,8%
ENGIB9 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,8%
NMCH11 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,8%
ARTR19 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,8%
GASC28 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,8%
CBAN32 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,8%
AESLA9 · DEBDebênturesR$ 996.6330,8%
RIS424 · DEBDebênturesR$ 990.7790,7%
VBBRA0 · DEBDebênturesR$ 977.3960,7%
CPGTC0 · DEBDebênturesR$ 968.9280,7%
ETBA12 · DEBDebênturesR$ 961.5790,7%
VIALA5 · DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 927.9340,7%
ITPO15 · DEBDebênturesR$ 922.0530,7%
GASC18 · DEBDebênturesR$ 903.1440,7%
CMGDA4 · DEBDebênturesR$ 882.2830,7%
EQMAA2 · DEBDebênturesR$ 858.5480,6%
RUMOA2 · DEBDebênturesR$ 857.1020,6%
ENERB4 · DEBDebênturesR$ 845.6050,6%
CMGTA1 · DEBDebênturesR$ 842.9410,6%
CSMGE1 · DEBDebênturesR$ 834.2500,6%
APFD19 · DEBDebênturesR$ 793.8890,6%
ELTE12 · DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 773.4740,6%
IVIAA0 · DEBDebênturesR$ 757.9370,6%
EEELA0 · DEBDebênturesR$ 757.5960,6%
ENAT33 · DEBDebênturesR$ 755.8760,6%
EQTC11 · DEBDebênturesR$ 707.9130,5%
CEEBE3 · DEBDebênturesR$ 682.5090,5%
VDBF12 · DEBDebênturesR$ 681.6870,5%
BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 681.2240,5%
GASC17 · DEBDebênturesR$ 678.3090,5%
BANCO BTG PACTUAL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 663.7270,5%
ENTV13 · DEBDebênturesR$ 662.5070,5%
CEAL12 · DEBDebênturesR$ 647.4590,5%
RIS414 · DEBDebênturesR$ 641.0240,5%
CSAN24 · DEBDebênturesR$ 617.1240,5%
UTPS11 · DEBDebênturesR$ 609.6870,5%
ENGIB6 · DEBDebênturesR$ 606.8360,5%
AURP12 · DEBDebênturesR$ 604.5050,5%
BTGL21 · DEBDebênturesR$ 584.8310,4%
ESULA6 · DEBDebênturesR$ 581.5860,4%
MSGT23 · DEBDebênturesR$ 567.0600,4%
ENEV26 · DEBDebênturesR$ 548.1130,4%
ALIG12 · DEBDebênturesR$ 516.9170,4%
ERDVB4 · DEBDebênturesR$ 509.3800,4%
RIPR22 · DEBDebênturesR$ 494.8020,4%
ENAT14 · DEBDebênturesR$ 489.4570,4%
CCROA5 · DEBDebênturesR$ 478.6930,4%
UTPS22 · DEBDebênturesR$ 467.3870,4%
CSAN33 · DEBDebênturesR$ 461.8240,3%
SAELB7 · DEBDebênturesR$ 449.7510,3%
BTGL11 · DEBDebênturesR$ 442.2690,3%
TIET29 · DEBDebênturesR$ 427.8500,3%
IRJS15 · DEBDebênturesR$ 423.9140,3%
ENGIC0 · DEBDebênturesR$ 421.0530,3%
PEJA11 · DEBDebênturesR$ 416.3360,3%
ENEV32 · DEBDebênturesR$ 410.6130,3%
GASC23 · DEBDebênturesR$ 397.3110,3%
ENGIB4 · DEBDebênturesR$ 388.5570,3%
MRSAB1 · DEBDebênturesR$ 384.6750,3%
PLSB1A · DEBDebênturesR$ 383.4520,3%
ENGIA6 · DEBDebênturesR$ 363.7550,3%
AESOA1 · DEBDebênturesR$ 332.3440,3%
ASCP13 · DEBDebênturesR$ 324.1510,2%
SRTI11 · DEBDebênturesR$ 320.7570,2%
CEEBD2 · DEBDebênturesR$ 313.9840,2%
RISP12 · DEBDebênturesR$ 267.8780,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027Operações CompromissadasR$ 267.7810,2%
UTPS21 · DEBDebênturesR$ 262.5530,2%
EEELA1 · DEBDebênturesR$ 253.8570,2%
LCAMD1 · DEBDebênturesR$ 253.5460,2%
ENEVB0 · DEBDebênturesR$ 249.0490,2%
RIS422 · DEBDebênturesR$ 242.7150,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028Títulos PúblicosR$ 239.7300,2%
LTTE15 · DEBDebênturesR$ 238.4060,2%
MGSP12 · DEBDebênturesR$ 236.9760,2%
ESAM14 · DEBDebênturesR$ 233.5740,2%
SBSPD4 · DEBDebênturesR$ 230.5630,2%
ENAT24 · DEBDebênturesR$ 222.2200,2%
RUMOB5 · DEBDebênturesR$ 220.4380,2%
EDTE12 · DEBDebênturesR$ 204.6410,2%
ERDVA4 · DEBDebênturesR$ 202.0400,2%
ENMTA5 · DEBDebênturesR$ 180.9770,1%
EQTR11 · DEBDebênturesR$ 176.3880,1%
UTPS12 · DEBDebênturesR$ 173.4070,1%
BHSA11 · DEBDebênturesR$ 170.4760,1%
SAELA3 · DEBDebênturesR$ 170.3010,1%
ENEV19 · DEBDebênturesR$ 163.1650,1%
EGIEA1 · DEBDebênturesR$ 154.4240,1%
CPFPA5 · DEBDebênturesR$ 150.0820,1%
CSANB0 · DEBDebênturesR$ 147.2640,1%
RISP24 · DEBDebênturesR$ 144.9350,1%
ALIG13 · DEBDebênturesR$ 143.6420,1%
CEED12 · DEBDebênturesR$ 135.2870,1%
CEPEA7 · DEBDebênturesR$ 112.7860,1%
APRB18 · DEBDebênturesR$ 106.1800,1%
RUMOA5 · DEBDebênturesR$ 87.8140,1%
CGASA2 · DEBDebênturesR$ 84.8240,1%
ERDVC3 · DEBDebênturesR$ 65.492<0,1%
ENEVA0 · DEBDebênturesR$ 64.059<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 60.391<0,1%
CBAN72 · DEBDebênturesR$ 58.566<0,1%
ENMTC5 · DEBDebênturesR$ 56.782<0,1%
CEEBC3 · DEBDebênturesR$ 56.412<0,1%
CRTR12 · DEBDebênturesR$ 53.326<0,1%
CTGE15 · DEBDebênturesR$ 51.512<0,1%
EQPA18 · DEBDebênturesR$ 49.778<0,1%
ECER12 · DEBDebênturesR$ 49.731<0,1%
CEED21 · DEBDebênturesR$ 49.112<0,1%
ENEV28 · DEBDebênturesR$ 45.725<0,1%
APPSA2 · DEBDebênturesR$ 43.104<0,1%
HARG11 · DEBDebênturesR$ 43.080<0,1%
ENAT11 · DEBDebênturesR$ 39.274<0,1%
CGOSB0 · DEBDebênturesR$ 37.905<0,1%
MRSAA4 · DEBDebênturesR$ 37.382<0,1%
MOBP13 · DEBDebênturesR$ 37.123<0,1%
CEROB4 · DEBDebênturesR$ 28.548<0,1%
CGOS24 · DEBDebênturesR$ 24.656<0,1%
CSRNA4 · DEBDebênturesR$ 24.592<0,1%
ECHP11 · DEBDebênturesR$ 22.611<0,1%
TRPLA4 · DEBDebênturesR$ 21.988<0,1%
SBSPC6 · DEBDebênturesR$ 21.941<0,1%
RUMOA6 · DEBDebênturesR$ 21.210<0,1%
SAELA1 · DEBDebênturesR$ 20.602<0,1%
VLIM13 · DEBDebênturesR$ 18.602<0,1%
ISAEB0 · DEBDebênturesR$ 18.071<0,1%
VALORES A RECEBERValores a receberR$ 16.084<0,1%
ECRD14 · DEBDebênturesR$ 13.433<0,1%
CMGDB4 · DEBDebênturesR$ 11.685<0,1%
CTGE11 · DEBDebênturesR$ 9.713<0,1%
EGIEB4 · DEBDebênturesR$ 7.195<0,1%
VALORES A PAGARValores a pagarR$ 4.750<0,1%
DI1FF30Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1.874<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 13/11/2023.

Patrimônio
R$ 2,0 mi → R$ 119,2 mi
Cotistas
1 → 118

Cadastro

CNPJ
52.770.900/0001-11
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Qualificado
Indicador de desempenho
Não se aplica
Início
03/11/2023
Adaptação à RCVM 175
03/11/2023
Taxa de administração
0,04% ao ano
Pagamento do resgate
D+31 (dias corridos)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 14/11/2024.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+3,07%264% CDI+0,51%51% CDI-1,53%CDI +1,21%-0,46%CDI +1,09%-0,03%CDI +1,07%-0,36%CDI +1,12%+0,98%81% CDI+1,20%109% CDI+0,31%29% CDI-0,43%CDI +1,07%-0,46%*CDI +0,41%—+2,75%*23% CDI
2025+1,32%131% CDI+0,71%72% CDI+2,27%236% CDI+2,49%236% CDI+1,49%131% CDI+1,63%149% CDI-0,17%CDI +1,28%+1,43%123% CDI+2,06%169% CDI-0,21%CDI +1,28%+1,71%163% CDI-0,22%CDI +1,22%+15,48%108% CDI
2024+1,12%116% CDI+1,49%187% CDI+0,77%93% CDI-1,78%CDI +0,89%+1,48%178% CDI-1,07%CDI +0,79%+2,20%243% CDI+1,43%165% CDI-0,02%CDI +0,84%-0,25%CDI +0,93%-0,30%CDI +0,79%-2,15%CDI +0,93%+2,86%26% CDI
2023——————————+1,23%*224% CDI+2,27%253% CDI+3,52%*243% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Quem é o gestor do PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

A gestão é da BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,98%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/11/2024. O extrato não informa taxa de performance.

Em quanto tempo cai o resgate do PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/11/2024.

Quem pode investir no PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.

Onde o PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA investe?

Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (97,6%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (2,0%), Operações Compromissadas (0,2%).

Qual é o patrimônio do PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

R$ 119,2 mi, com 118 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.