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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 52.770.900/0001-11 · Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,98%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (21% do CDI). Patrimônio de R$ 119,2 mi e 118 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.

Cota
R$ 1,263421
em 12/11/2026
12 meses
+2,98%
21% do CDI
Patrimônio
R$ 119,2 mi
Cotistas
118

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 13/11/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês-4,77%+1,07%—
6 meses+1,21%+6,88%18%
12 meses+2,98%+14,20%21%
24 meses+15,50%+30,00%52%
Desde 13/11/2023+26,34%+44,21%60%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
6,98%
Maior queda
-6,47%
Sharpe (12 meses)
-1,26
Meses positivos
14 de 23
Meses acima do CDI
10 de 23
Melhor mês
+3,07% · jan/26
Pior mês
-2,15% · dez/24

Carteira · ago/2026

  • Debêntures97,4%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,9%
  • Operações Compromissadas0,3%
  • Títulos Públicos0,3%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%
Ver os 180 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
MRSAB3 · DEBDebênturesR$ 4,9 mi3,3%
IRJS14 · DEBDebênturesR$ 4,3 mi2,9%
CHSF13 · DEBDebênturesR$ 4,3 mi2,9%
MSGT33 · DEBDebênturesR$ 3,3 mi2,2%
EKTT11 · DEBDebênturesR$ 3,0 mi2,0%
STBP45 · DEBDebênturesR$ 3,0 mi2,0%
CLCD27 · DEBDebênturesR$ 2,9 mi2,0%
CLTM14 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi1,9%
ENGIB2 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi1,7%
HVSP11 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi1,6%
AEAB11 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi1,6%
PEJA23 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi1,6%
LORTA7 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi1,5%
RSAN26 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi1,5%
CPGS16 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi1,5%
ELTN37 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi1,5%
VLIM29 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi1,5%
PEJA22 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi1,4%
ARTR19 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi1,4%
EQPA19 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi1,4%
ERDVC4 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi1,4%
UNEG11 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi1,4%
CPLD29 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi1,2%
ENEVA4 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi1,2%
CESE32 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi1,1%
TRRG12 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi1,1%
ITPO14 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi1,0%
BCPSA7 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi1,0%
VLIM15 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi1,0%
SRBS11 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi1,0%
BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi1,0%
RMSA12 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,9%
VLIM27 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,9%
MGPRA0 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,9%
SERI11 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,9%
GASC25 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,9%
ELTN15 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,9%
RIS424 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,9%
MRSAC1 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,8%
TRGP13 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,8%
POTE12 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,8%
ASCP23 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,8%
GASC28 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,8%
BTEL13 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,8%
CLIS13 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,8%
ENEVB4 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,8%
ENGIB9 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,8%
COMR15 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,8%
CEEBE3 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,8%
ORIG12 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,8%
NMCH11 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,8%
VBBRA0 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,7%
AESLA9 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,7%
CBAN32 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,7%
SMTO24 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,7%
ALGTA4 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,7%
ORIG11 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,7%
CPGTC0 · DEBDebênturesR$ 969.8220,7%
GASC18 · DEBDebênturesR$ 954.8510,6%
ETBA12 · DEBDebênturesR$ 951.1890,6%
VIALA5 · DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 918.8890,6%
ITPO15 · DEBDebênturesR$ 904.6710,6%
CMGDA4 · DEBDebênturesR$ 893.4760,6%
EQMAA2 · DEBDebênturesR$ 888.4540,6%
ENERB4 · DEBDebênturesR$ 871.0150,6%
APFD19 · DEBDebênturesR$ 857.1820,6%
CMGTA1 · DEBDebênturesR$ 851.4290,6%
RUMOA2 · DEBDebênturesR$ 851.1510,6%
CSMGE1 · DEBDebênturesR$ 809.7930,5%
ELTE12 · DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 764.6760,5%
IVIAA0 · DEBDebênturesR$ 763.5830,5%
EEELA0 · DEBDebênturesR$ 749.3700,5%
ENAT33 · DEBDebênturesR$ 744.3080,5%
RIS414 · DEBDebênturesR$ 707.3580,5%
EQTC11 · DEBDebênturesR$ 703.9740,5%
GASC17 · DEBDebênturesR$ 690.0060,5%
VDBF12 · DEBDebênturesR$ 666.6330,5%
BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 662.5520,4%
ENTV13 · DEBDebênturesR$ 659.3330,4%
BANCO BTG PACTUAL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 654.9790,4%
CEAL12 · DEBDebênturesR$ 644.4750,4%
CSAN24 · DEBDebênturesR$ 609.8290,4%
UTPS11 · DEBDebênturesR$ 602.4410,4%
ENGIB6 · DEBDebênturesR$ 598.7640,4%
AURP12 · DEBDebênturesR$ 598.2540,4%
BTGL21 · DEBDebênturesR$ 585.0300,4%
ESULA6 · DEBDebênturesR$ 575.4080,4%
MSGT23 · DEBDebênturesR$ 559.6680,4%
ENEV26 · DEBDebênturesR$ 559.1700,4%
ALIG12 · DEBDebênturesR$ 510.9450,3%
ERDVB4 · DEBDebênturesR$ 509.0400,3%
RRRP13 · DEBDebênturesR$ 503.0710,3%
RIPR22 · DEBDebênturesR$ 486.7900,3%
ENAT14 · DEBDebênturesR$ 482.8920,3%
ENMTA5 · DEBDebênturesR$ 479.0600,3%
SBSPD4 · DEBDebênturesR$ 475.5470,3%
CCROA5 · DEBDebênturesR$ 472.5690,3%
SAELB7 · DEBDebênturesR$ 455.7030,3%
UTPS22 · DEBDebênturesR$ 455.4330,3%
BTGL11 · DEBDebênturesR$ 453.2380,3%
CSAN33 · DEBDebênturesR$ 450.9600,3%
TIET29 · DEBDebênturesR$ 434.1400,3%
IRJS15 · DEBDebênturesR$ 432.0300,3%
ENGIC0 · DEBDebênturesR$ 424.9190,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029Operações CompromissadasR$ 416.5770,3%
PEJA11 · DEBDebênturesR$ 412.5960,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050Títulos PúblicosR$ 406.6380,3%
ENEV32 · DEBDebênturesR$ 406.5540,3%
GASC23 · DEBDebênturesR$ 400.0600,3%
MRSAB1 · DEBDebênturesR$ 396.8230,3%
ENGIB4 · DEBDebênturesR$ 384.7340,3%
PLSB1A · DEBDebênturesR$ 380.1510,3%
ENGIA6 · DEBDebênturesR$ 359.6560,2%
ASCP13 · DEBDebênturesR$ 356.5940,2%
AESOA1 · DEBDebênturesR$ 341.8120,2%
CGOSA2 · DEBDebênturesR$ 317.8300,2%
CEEBD2 · DEBDebênturesR$ 315.3440,2%
SRTI11 · DEBDebênturesR$ 314.4270,2%
RISP12 · DEBDebênturesR$ 278.5380,2%
ENAT11 · DEBDebênturesR$ 277.7030,2%
RIS422 · DEBDebênturesR$ 266.7010,2%
LCAMD1 · DEBDebênturesR$ 256.4290,2%
UTPS21 · DEBDebênturesR$ 255.2080,2%
EEELA1 · DEBDebênturesR$ 251.9630,2%
ENEVB0 · DEBDebênturesR$ 250.7760,2%
LTTE15 · DEBDebênturesR$ 238.0050,2%
MGSP12 · DEBDebênturesR$ 232.3160,2%
ESAM14 · DEBDebênturesR$ 229.2220,2%
RUMOB5 · DEBDebênturesR$ 224.0210,2%
ENAT24 · DEBDebênturesR$ 219.5620,1%
RSAN25 · DEBDebênturesR$ 209.6030,1%
EDTE12 · DEBDebênturesR$ 202.7530,1%
ERDVA4 · DEBDebênturesR$ 200.6940,1%
BHSA11 · DEBDebênturesR$ 179.0340,1%
EQTR11 · DEBDebênturesR$ 175.7710,1%
UTPS12 · DEBDebênturesR$ 171.5690,1%
RISP24 · DEBDebênturesR$ 169.4200,1%
SAELA3 · DEBDebênturesR$ 168.1330,1%
ENEV19 · DEBDebênturesR$ 167.0270,1%
EGIEA1 · DEBDebênturesR$ 152.9910,1%
CPFPA5 · DEBDebênturesR$ 148.4740,1%
CSANB0 · DEBDebênturesR$ 145.9630,1%
ALIG13 · DEBDebênturesR$ 141.2830,1%
VALORES A PAGARValores a pagarR$ 137.8960,1%
CEPEA7 · DEBDebênturesR$ 114.4000,1%
APRB18 · DEBDebênturesR$ 103.0360,1%
RUMOA5 · DEBDebênturesR$ 87.5620,1%
CGASA2 · DEBDebênturesR$ 84.6270,1%
ERDVC3 · DEBDebênturesR$ 65.252<0,1%
ENEVA0 · DEBDebênturesR$ 63.432<0,1%
ENMTC5 · DEBDebênturesR$ 58.891<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 58.759<0,1%
CBAN72 · DEBDebênturesR$ 57.778<0,1%
CEEBC3 · DEBDebênturesR$ 55.899<0,1%
CRTR12 · DEBDebênturesR$ 52.792<0,1%
CTGE15 · DEBDebênturesR$ 50.929<0,1%
EQPA18 · DEBDebênturesR$ 49.787<0,1%
ECER12 · DEBDebênturesR$ 49.228<0,1%
CEED21 · DEBDebênturesR$ 48.565<0,1%
ENEV28 · DEBDebênturesR$ 46.100<0,1%
APPSA2 · DEBDebênturesR$ 44.558<0,1%
HARG11 · DEBDebênturesR$ 42.898<0,1%
CGOSB0 · DEBDebênturesR$ 37.976<0,1%
MRSAA4 · DEBDebênturesR$ 37.520<0,1%
MOBP13 · DEBDebênturesR$ 36.497<0,1%
CEROB4 · DEBDebênturesR$ 28.921<0,1%
CSRNA4 · DEBDebênturesR$ 24.324<0,1%
CGOS24 · DEBDebênturesR$ 24.314<0,1%
ECHP11 · DEBDebênturesR$ 22.376<0,1%
TRPLA4 · DEBDebênturesR$ 21.792<0,1%
SBSPC6 · DEBDebênturesR$ 21.732<0,1%
RUMOA6 · DEBDebênturesR$ 21.203<0,1%
SAELA1 · DEBDebênturesR$ 20.336<0,1%
VALORES A RECEBERValores a receberR$ 20.221<0,1%
VLIM13 · DEBDebênturesR$ 18.333<0,1%
ISAEB0 · DEBDebênturesR$ 18.145<0,1%
ECRD14 · DEBDebênturesR$ 14.160<0,1%
CMGDB4 · DEBDebênturesR$ 11.767<0,1%
CTGE11 · DEBDebênturesR$ 9.632<0,1%
EGIEB4 · DEBDebênturesR$ 7.092<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 13/11/2023.

Patrimônio
R$ 2,0 mi → R$ 119,2 mi
Cotistas
1 → 118

Cadastro

CNPJ
52.770.900/0001-11
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Qualificado
Indicador de desempenho
Não se aplica
Início
03/11/2023
Adaptação à RCVM 175
03/11/2023
Taxa de administração
0,04% ao ano
Pagamento do resgate
D+31 (dias corridos)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 14/11/2024.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+3,07%264% CDI+0,51%51% CDI-1,53%CDI +1,21%-0,46%CDI +1,09%-0,03%CDI +1,07%-0,36%CDI +1,12%+0,98%81% CDI+1,20%109% CDI+0,31%29% CDI-0,43%CDI +1,07%-0,46%*CDI +0,41%—+2,75%*23% CDI
2025+1,32%131% CDI+0,71%72% CDI+2,27%236% CDI+2,49%236% CDI+1,49%131% CDI+1,63%149% CDI-0,17%CDI +1,28%+1,43%123% CDI+2,06%169% CDI-0,21%CDI +1,28%+1,71%163% CDI-0,22%CDI +1,22%+15,48%108% CDI
2024+1,12%116% CDI+1,49%187% CDI+0,77%93% CDI-1,78%CDI +0,89%+1,48%178% CDI-1,07%CDI +0,79%+2,20%243% CDI+1,43%165% CDI-0,02%CDI +0,84%-0,25%CDI +0,93%-0,30%CDI +0,79%-2,15%CDI +0,93%+2,86%26% CDI
2023——————————+1,23%*224% CDI+2,27%253% CDI+3,52%*243% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Quem é o gestor do PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

A gestão é da BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,98%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/11/2024. O extrato não informa taxa de performance.

Em quanto tempo cai o resgate do PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/11/2024.

Quem pode investir no PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.

Onde o PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA investe?

Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (97,5%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (1,9%), Operações Compromissadas (0,3%).

Qual é o patrimônio do PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

R$ 119,2 mi, com 118 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.