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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 52.770.900/0001-11 · Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,98%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (21% do CDI). Patrimônio de R$ 119,2 mi e 118 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.

Cota
R$ 1,263421
em 12/11/2026
12 meses
+2,98%
21% do CDI
Patrimônio
R$ 119,2 mi
Cotistas
118

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 13/11/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês-4,77%+1,07%—
6 meses+1,21%+6,88%18%
12 meses+2,98%+14,20%21%
24 meses+15,50%+30,00%52%
Desde 13/11/2023+26,34%+44,21%60%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
6,98%
Maior queda
-6,47%
Sharpe (12 meses)
-1,26
Meses positivos
14 de 23
Meses acima do CDI
10 de 23
Melhor mês
+3,07% · jan/26
Pior mês
-2,15% · dez/24

Carteira · mai/2026

  • Debêntures91,5%
  • Títulos Públicos4,4%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,7%
  • Outras operações passivas e exigibilidades0,2%
  • Valores a pagar0,1%
  • Operações Compromissadas0,0%
  • Outros0,0%
Ver os 195 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050Títulos PúblicosR$ 5,7 mi3,2%
MRSAB3 · DEBDebênturesR$ 4,8 mi2,7%
CHSF13 · DEBDebênturesR$ 4,6 mi2,5%
IRJS14 · DEBDebênturesR$ 4,4 mi2,4%
POTE11 · DEBDebênturesR$ 3,9 mi2,2%
CPLDC0 · DEBDebênturesR$ 3,8 mi2,1%
MSGT33 · DEBDebênturesR$ 3,3 mi1,8%
STBP45 · DEBDebênturesR$ 3,0 mi1,7%
CLCD27 · DEBDebênturesR$ 3,0 mi1,6%
EKTT11 · DEBDebênturesR$ 3,0 mi1,6%
BANCO BTG PACTUAL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,9 mi1,6%
CLTM14 · DEBDebênturesR$ 2,9 mi1,6%
UNEG11 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi1,5%
ENGIB2 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi1,4%
CTGE13 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi1,4%
HVSP11 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi1,4%
BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,4 mi1,3%
AEAB11 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi1,3%
CPGS16 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi1,3%
RSAN26 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi1,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035Títulos PúblicosR$ 2,3 mi1,2%
ELTN37 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi1,2%
PEJA23 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi1,2%
LORTA7 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi1,2%
PEJA22 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi1,2%
ERDVC4 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi1,2%
EGIE29 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi1,2%
EQPA19 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi1,2%
ARTR19 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi1,1%
CSMGE1 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi1,0%
ENEVA4 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi1,0%
VLIM29 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi1,0%
CPLD29 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,9%
TRRG12 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,9%
ANHBB6 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,9%
CESE32 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,9%
BCPSA7 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,8%
ITPO14 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,8%
EXSE11 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,8%
RMSA12 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,8%
ERDVA6 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,8%
VLIM15 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,8%
SRBS11 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,8%
VLIM27 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,7%
MGPRA0 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,7%
ORIG12 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,7%
SERI11 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,7%
POTE12 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,7%
GASC25 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,7%
ELTN15 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,7%
RIS424 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,7%
CGMG18 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,7%
MRSAC1 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,7%
CLIS13 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,7%
TRGP13 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,7%
BTEL13 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,7%
ASCP23 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,7%
ENEVB4 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,7%
GASC28 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,6%
RDORD3 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,6%
COMR15 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,6%
ENGIB9 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,6%
CEEBE3 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,6%
CBAN32 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,6%
NMCH11 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,6%
SMTO24 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,6%
AESLA9 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,6%
ORIG11 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,6%
ETBA12 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,6%
ALGTA4 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,6%
CPGTC0 · DEBDebênturesR$ 968.8110,5%
GASC18 · DEBDebênturesR$ 920.6130,5%
VBBRA0 · DEBDebênturesR$ 899.2600,5%
VIALA5 · DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 897.3590,5%
ITPO15 · DEBDebênturesR$ 892.8470,5%
CMGDA4 · DEBDebênturesR$ 876.0690,5%
EQMAA2 · DEBDebênturesR$ 867.9100,5%
ENERB4 · DEBDebênturesR$ 858.6590,5%
RUMOA2 · DEBDebênturesR$ 841.4220,5%
APFD19 · DEBDebênturesR$ 834.6550,5%
CMGTA1 · DEBDebênturesR$ 829.4230,5%
ELTE12 · DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 791.4470,4%
ENAT33 · DEBDebênturesR$ 764.0460,4%
IVIAA0 · DEBDebênturesR$ 755.3800,4%
EEELA0 · DEBDebênturesR$ 730.0200,4%
EQTC11 · DEBDebênturesR$ 687.5380,4%
GASC17 · DEBDebênturesR$ 685.6690,4%
RIS414 · DEBDebênturesR$ 681.8050,4%
CEAL12 · DEBDebênturesR$ 655.5920,4%
VDBF12 · DEBDebênturesR$ 652.0580,4%
ENTV13 · DEBDebênturesR$ 646.5600,4%
BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 646.3380,4%
BANCO BTG PACTUAL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 631.4770,3%
ALIG12 · DEBDebênturesR$ 590.2610,3%
AURP12 · DEBDebênturesR$ 590.1040,3%
ENGIB6 · DEBDebênturesR$ 586.7080,3%
BTGL21 · DEBDebênturesR$ 581.3510,3%
UTPS11 · DEBDebênturesR$ 579.5620,3%
CSAN24 · DEBDebênturesR$ 574.1800,3%
ESULA6 · DEBDebênturesR$ 561.3280,3%
MSGT23 · DEBDebênturesR$ 553.0280,3%
ENEV26 · DEBDebênturesR$ 550.5450,3%
ERDVB4 · DEBDebênturesR$ 521.8930,3%
RRRP13 · DEBDebênturesR$ 491.9610,3%
ENAT14 · DEBDebênturesR$ 489.3070,3%
RIPR22 · DEBDebênturesR$ 489.1340,3%
SBSPD4 · DEBDebênturesR$ 479.0450,3%
ENMTA5 · DEBDebênturesR$ 466.3820,3%
OMGE12 · DEBDebênturesR$ 465.1900,3%
CCROA5 · DEBDebênturesR$ 462.7870,3%
CSAN33 · DEBDebênturesR$ 456.4100,3%
IRJS15 · DEBDebênturesR$ 456.4050,3%
SAELB7 · DEBDebênturesR$ 455.9160,3%
BTGL11 · DEBDebênturesR$ 452.0100,2%
UTPS22 · DEBDebênturesR$ 444.3560,2%
TIET29 · DEBDebênturesR$ 422.6810,2%
ENGIC0 · DEBDebênturesR$ 419.5360,2%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 416.3250,2%
PEJA11 · DEBDebênturesR$ 415.4200,2%
ENEV32 · DEBDebênturesR$ 395.0280,2%
MRSAB1 · DEBDebênturesR$ 386.4060,2%
GASC23 · DEBDebênturesR$ 385.7660,2%
RENTA5 · DEBDebênturesR$ 381.4330,2%
PLSB1A · DEBDebênturesR$ 374.5440,2%
ENGIB4 · DEBDebênturesR$ 373.4930,2%
ENGIA6 · DEBDebênturesR$ 350.0940,2%
ASCP13 · DEBDebênturesR$ 347.2090,2%
SRTI11 · DEBDebênturesR$ 339.8370,2%
AESOA1 · DEBDebênturesR$ 335.5710,2%
QYAN11 · DEBDebênturesR$ 324.5160,2%
ENAT11 · DEBDebênturesR$ 321.8780,2%
CGOSA2 · DEBDebênturesR$ 321.6780,2%
HSPE15 · DEBDebênturesR$ 296.5810,2%
RISP12 · DEBDebênturesR$ 276.1780,2%
RIS422 · DEBDebênturesR$ 272.3070,2%
ESAM14 · DEBDebênturesR$ 258.6420,1%
LCAMD1 · DEBDebênturesR$ 249.5840,1%
UTPS21 · DEBDebênturesR$ 249.1520,1%
ENEVB0 · DEBDebênturesR$ 246.0010,1%
EEELA1 · DEBDebênturesR$ 245.0660,1%
MGSP12 · DEBDebênturesR$ 241.5770,1%
CSANB0 · DEBDebênturesR$ 237.8670,1%
LTTE15 · DEBDebênturesR$ 233.8010,1%
ENAT24 · DEBDebênturesR$ 224.8310,1%
RUMOB5 · DEBDebênturesR$ 222.5910,1%
EDTE12 · DEBDebênturesR$ 220.3520,1%
RSAN25 · DEBDebênturesR$ 217.3410,1%
ERDVA4 · DEBDebênturesR$ 204.2550,1%
VALORES A PAGARValores a pagarR$ 183.9060,1%
BHSA11 · DEBDebênturesR$ 175.6720,1%
EQTR11 · DEBDebênturesR$ 171.2460,1%
RISP24 · DEBDebênturesR$ 166.8190,1%
UTPS12 · DEBDebênturesR$ 165.1340,1%
SAELA3 · DEBDebênturesR$ 164.7340,1%
ENEV19 · DEBDebênturesR$ 163.2000,1%
ALIG13 · DEBDebênturesR$ 148.9310,1%
EGIEA1 · DEBDebênturesR$ 148.3680,1%
CPFPA5 · DEBDebênturesR$ 144.8100,1%
CEPEA7 · DEBDebênturesR$ 111.8730,1%
APRB18 · DEBDebênturesR$ 105.2990,1%
RUMOA5 · DEBDebênturesR$ 86.346<0,1%
CGASA2 · DEBDebênturesR$ 85.308<0,1%
ERDVC3 · DEBDebênturesR$ 64.542<0,1%
ENEVA0 · DEBDebênturesR$ 62.420<0,1%
CBAN72 · DEBDebênturesR$ 58.311<0,1%
ENMTC5 · DEBDebênturesR$ 57.982<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 57.779<0,1%
ARTRA7 · DEBDebênturesR$ 55.467<0,1%
CEEBC3 · DEBDebênturesR$ 54.576<0,1%
CRTR12 · DEBDebênturesR$ 53.971<0,1%
EQPA18 · DEBDebênturesR$ 50.388<0,1%
CTGE15 · DEBDebênturesR$ 49.586<0,1%
MOBP13 · DEBDebênturesR$ 49.269<0,1%
CEED21 · DEBDebênturesR$ 48.543<0,1%
ECER12 · DEBDebênturesR$ 47.456<0,1%
ENEV28 · DEBDebênturesR$ 46.158<0,1%
APPSA2 · DEBDebênturesR$ 43.960<0,1%
HARG11 · DEBDebênturesR$ 42.540<0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033Operações CompromissadasR$ 42.497<0,1%
CGOSB0 · DEBDebênturesR$ 38.463<0,1%
VALORES A RECEBERValores a receberR$ 30.663<0,1%
CEROB4 · DEBDebênturesR$ 28.769<0,1%
ECHP11 · DEBDebênturesR$ 26.998<0,1%
CSRNA4 · DEBDebênturesR$ 23.777<0,1%
CGOS24 · DEBDebênturesR$ 23.723<0,1%
SBSPC6 · DEBDebênturesR$ 22.226<0,1%
TRPLA4 · DEBDebênturesR$ 21.247<0,1%
RUMOA6 · DEBDebênturesR$ 20.945<0,1%
SAELA1 · DEBDebênturesR$ 20.389<0,1%
VLIM13 · DEBDebênturesR$ 18.321<0,1%
ISAEB0 · DEBDebênturesR$ 17.684<0,1%
ECRD14 · DEBDebênturesR$ 14.021<0,1%
CMGDB4 · DEBDebênturesR$ 11.453<0,1%
CTGE11 · DEBDebênturesR$ 9.265<0,1%
EGIEB4 · DEBDebênturesR$ 6.898<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 13/11/2023.

Patrimônio
R$ 2,0 mi → R$ 119,2 mi
Cotistas
1 → 118

Cadastro

CNPJ
52.770.900/0001-11
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Qualificado
Indicador de desempenho
Não se aplica
Início
03/11/2023
Adaptação à RCVM 175
03/11/2023
Taxa de administração
0,04% ao ano
Pagamento do resgate
D+31 (dias corridos)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 14/11/2024.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+3,07%264% CDI+0,51%51% CDI-1,53%CDI +1,21%-0,46%CDI +1,09%-0,03%CDI +1,07%-0,36%CDI +1,12%+0,98%81% CDI+1,20%109% CDI+0,31%29% CDI-0,43%CDI +1,07%-0,46%*CDI +0,41%—+2,75%*23% CDI
2025+1,32%131% CDI+0,71%72% CDI+2,27%236% CDI+2,49%236% CDI+1,49%131% CDI+1,63%149% CDI-0,17%CDI +1,28%+1,43%123% CDI+2,06%169% CDI-0,21%CDI +1,28%+1,71%163% CDI-0,22%CDI +1,22%+15,48%108% CDI
2024+1,12%116% CDI+1,49%187% CDI+0,77%93% CDI-1,78%CDI +0,89%+1,48%178% CDI-1,07%CDI +0,79%+2,20%243% CDI+1,43%165% CDI-0,02%CDI +0,84%-0,25%CDI +0,93%-0,30%CDI +0,79%-2,15%CDI +0,93%+2,86%26% CDI
2023——————————+1,23%*224% CDI+2,27%253% CDI+3,52%*243% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Quem é o gestor do PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

A gestão é da BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,98%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/11/2024. O extrato não informa taxa de performance.

Em quanto tempo cai o resgate do PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/11/2024.

Quem pode investir no PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.

Onde o PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA investe?

Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (91,6%), Títulos Públicos (4,4%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (3,7%).

Qual é o patrimônio do PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

R$ 119,2 mi, com 118 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.