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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 52.770.900/0001-11 · Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,98%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (21% do CDI). Patrimônio de R$ 119,2 mi e 118 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.

Cota
R$ 1,263421
em 12/11/2026
12 meses
+2,98%
21% do CDI
Patrimônio
R$ 119,2 mi
Cotistas
118

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 13/11/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês-4,77%+1,07%—
6 meses+1,21%+6,88%18%
12 meses+2,98%+14,20%21%
24 meses+15,50%+30,00%52%
Desde 13/11/2023+26,34%+44,21%60%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
6,98%
Maior queda
-6,47%
Sharpe (12 meses)
-1,26
Meses positivos
14 de 23
Meses acima do CDI
10 de 23
Melhor mês
+3,07% · jan/26
Pior mês
-2,15% · dez/24

Carteira · jul/2026

  • Debêntures95,8%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,5%
  • Títulos Públicos0,6%
  • Valores a pagar0,1%
  • Outras operações passivas e exigibilidades0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Outros0,0%
Ver os 193 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
MRSAB3 · DEBDebênturesR$ 4,8 mi3,0%
IRJS14 · DEBDebênturesR$ 4,4 mi2,7%
CHSF13 · DEBDebênturesR$ 4,2 mi2,6%
MSGT33 · DEBDebênturesR$ 3,2 mi2,0%
STBP45 · DEBDebênturesR$ 3,0 mi1,9%
EKTT11 · DEBDebênturesR$ 3,0 mi1,9%
CLCD27 · DEBDebênturesR$ 2,9 mi1,8%
CLTM14 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi1,8%
BANCO BTG PACTUAL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,8 mi1,7%
CTGE13 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi1,6%
ENGIB2 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi1,6%
HVSP11 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi1,5%
CPGS16 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi1,4%
AEAB11 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi1,4%
PEJA23 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi1,4%
RSAN26 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi1,4%
LORTA7 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi1,4%
ELTN37 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi1,4%
PEJA22 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi1,4%
VLIM29 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi1,3%
ARTR19 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi1,3%
EGIE29 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi1,3%
EQPA19 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi1,3%
ERDVC4 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi1,3%
UNEG11 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi1,3%
ENEVA4 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi1,1%
CPLD29 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi1,1%
CESE32 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi1,0%
TRRG12 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi1,0%
ANHBB6 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi1,0%
ITPO14 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,9%
BCPSA7 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,9%
VLIM15 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,9%
SRBS11 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,9%
BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi0,9%
RMSA12 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,9%
VLIM27 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,8%
MGPRA0 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,8%
GASC25 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,8%
SERI11 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,8%
ELTN15 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,8%
RIS424 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,8%
CGMG18 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,8%
MRSAC1 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,8%
POTE12 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,8%
CLIS13 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,8%
BTEL13 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,8%
GASC28 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,8%
TRGP13 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,7%
ASCP23 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,7%
RDORD3 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,7%
ENEVB4 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,7%
ENGIB9 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,7%
COMR15 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,7%
CEEBE3 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,7%
ORIG12 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,7%
NMCH11 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,7%
CBAN32 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,7%
VBBRA0 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,7%
AESLA9 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,7%
SMTO24 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,7%
ETBA12 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,6%
ALGTA4 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,6%
ORIG11 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,6%
CPGTC0 · DEBDebênturesR$ 980.4630,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050Títulos PúblicosR$ 960.1360,6%
GASC18 · DEBDebênturesR$ 947.4970,6%
VIALA5 · DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 907.5520,6%
ITPO15 · DEBDebênturesR$ 891.1980,6%
CMGDA4 · DEBDebênturesR$ 878.1050,5%
EQMAA2 · DEBDebênturesR$ 874.0670,5%
ENERB4 · DEBDebênturesR$ 861.3670,5%
RUMOA2 · DEBDebênturesR$ 860.6860,5%
APFD19 · DEBDebênturesR$ 845.4990,5%
CMGTA1 · DEBDebênturesR$ 840.1190,5%
CSMGE1 · DEBDebênturesR$ 801.5470,5%
EXSE11 · DEBDebênturesR$ 781.2620,5%
IVIAA0 · DEBDebênturesR$ 756.1480,5%
ELTE12 · DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 755.1260,5%
EEELA0 · DEBDebênturesR$ 740.0180,5%
ENAT33 · DEBDebênturesR$ 738.5670,5%
GASC17 · DEBDebênturesR$ 710.7990,4%
RIS414 · DEBDebênturesR$ 707.8100,4%
EQTC11 · DEBDebênturesR$ 694.2450,4%
VDBF12 · DEBDebênturesR$ 659.6280,4%
CEAL12 · DEBDebênturesR$ 658.2680,4%
BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 651.9780,4%
ENTV13 · DEBDebênturesR$ 649.9590,4%
BANCO BTG PACTUAL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 647.3790,4%
CSAN24 · DEBDebênturesR$ 603.8060,4%
AURP12 · DEBDebênturesR$ 594.3370,4%
ENGIB6 · DEBDebênturesR$ 593.2060,4%
UTPS11 · DEBDebênturesR$ 589.2900,4%
BTGL21 · DEBDebênturesR$ 576.6160,4%
ESULA6 · DEBDebênturesR$ 569.3860,4%
ENEV26 · DEBDebênturesR$ 556.9620,3%
MSGT23 · DEBDebênturesR$ 550.2370,3%
ALIG12 · DEBDebênturesR$ 504.2470,3%
ERDVB4 · DEBDebênturesR$ 503.8970,3%
RRRP13 · DEBDebênturesR$ 497.5740,3%
RIPR22 · DEBDebênturesR$ 480.6330,3%
ENAT14 · DEBDebênturesR$ 477.0790,3%
ENMTA5 · DEBDebênturesR$ 472.5610,3%
SBSPD4 · DEBDebênturesR$ 469.1530,3%
CCROA5 · DEBDebênturesR$ 467.8790,3%
OMGE12 · DEBDebênturesR$ 466.5150,3%
CSAN33 · DEBDebênturesR$ 458.9990,3%
IRJS15 · DEBDebênturesR$ 457.1530,3%
BTGL11 · DEBDebênturesR$ 450.1640,3%
SAELB7 · DEBDebênturesR$ 450.0400,3%
UTPS22 · DEBDebênturesR$ 442.4550,3%
TIET29 · DEBDebênturesR$ 428.8370,3%
PEJA11 · DEBDebênturesR$ 422.7450,3%
ENGIC0 · DEBDebênturesR$ 418.5700,3%
ENEV32 · DEBDebênturesR$ 401.4430,3%
GASC23 · DEBDebênturesR$ 396.8450,2%
MRSAB1 · DEBDebênturesR$ 390.9450,2%
ENGIB4 · DEBDebênturesR$ 378.6690,2%
PLSB1A · DEBDebênturesR$ 377.9990,2%
ENGIA6 · DEBDebênturesR$ 355.1790,2%
ASCP13 · DEBDebênturesR$ 351.4470,2%
AESOA1 · DEBDebênturesR$ 338.4980,2%
QYAN11 · DEBDebênturesR$ 333.0290,2%
CGOSA2 · DEBDebênturesR$ 313.0580,2%
CEEBD2 · DEBDebênturesR$ 310.5900,2%
SRTI11 · DEBDebênturesR$ 310.3170,2%
HSPE15 · DEBDebênturesR$ 304.2170,2%
RISP12 · DEBDebênturesR$ 275.9760,2%
ENAT11 · DEBDebênturesR$ 273.8690,2%
RIS422 · DEBDebênturesR$ 266.4560,2%
LCAMD1 · DEBDebênturesR$ 253.1580,2%
UTPS21 · DEBDebênturesR$ 248.9430,2%
EEELA1 · DEBDebênturesR$ 247.7010,2%
ENEVB0 · DEBDebênturesR$ 247.2350,2%
LTTE15 · DEBDebênturesR$ 235.4790,1%
MGSP12 · DEBDebênturesR$ 229.4430,1%
ESAM14 · DEBDebênturesR$ 226.7020,1%
RUMOB5 · DEBDebênturesR$ 223.3160,1%
ENAT24 · DEBDebênturesR$ 216.7000,1%
RSAN25 · DEBDebênturesR$ 206.9200,1%
EDTE12 · DEBDebênturesR$ 200.0900,1%
ERDVA4 · DEBDebênturesR$ 198.3610,1%
BHSA11 · DEBDebênturesR$ 176.7420,1%
EQTR11 · DEBDebênturesR$ 173.2490,1%
RISP24 · DEBDebênturesR$ 169.5480,1%
UTPS12 · DEBDebênturesR$ 167.9550,1%
SAELA3 · DEBDebênturesR$ 166.4890,1%
ENEV19 · DEBDebênturesR$ 165.4210,1%
EGIEA1 · DEBDebênturesR$ 151.1100,1%
ALIG13 · DEBDebênturesR$ 150.0790,1%
CPFPA5 · DEBDebênturesR$ 146.7330,1%
CSANB0 · DEBDebênturesR$ 145.1850,1%
VALORES A PAGARValores a pagarR$ 130.3450,1%
CEPEA7 · DEBDebênturesR$ 112.0360,1%
APRB18 · DEBDebênturesR$ 101.7070,1%
RUMOA5 · DEBDebênturesR$ 87.0110,1%
CGASA2 · DEBDebênturesR$ 83.2490,1%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 77.361<0,1%
ERDVC3 · DEBDebênturesR$ 64.527<0,1%
ENEVA0 · DEBDebênturesR$ 62.901<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 58.223<0,1%
ENMTC5 · DEBDebênturesR$ 58.052<0,1%
CBAN72 · DEBDebênturesR$ 57.099<0,1%
CEEBC3 · DEBDebênturesR$ 55.315<0,1%
CRTR12 · DEBDebênturesR$ 53.991<0,1%
CTGE15 · DEBDebênturesR$ 50.363<0,1%
CEED21 · DEBDebênturesR$ 49.382<0,1%
EQPA18 · DEBDebênturesR$ 48.937<0,1%
ECER12 · DEBDebênturesR$ 48.385<0,1%
ENEV28 · DEBDebênturesR$ 45.569<0,1%
APPSA2 · DEBDebênturesR$ 44.162<0,1%
HARG11 · DEBDebênturesR$ 42.529<0,1%
CGOSB0 · DEBDebênturesR$ 38.659<0,1%
MRSAA4 · DEBDebênturesR$ 37.791<0,1%
MOBP13 · DEBDebênturesR$ 35.953<0,1%
CEROB4 · DEBDebênturesR$ 28.560<0,1%
CGOS24 · DEBDebênturesR$ 24.073<0,1%
CSRNA4 · DEBDebênturesR$ 24.048<0,1%
VALORES A RECEBERValores a receberR$ 23.387<0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027Operações CompromissadasR$ 22.432<0,1%
ECHP11 · DEBDebênturesR$ 22.019<0,1%
SBSPC6 · DEBDebênturesR$ 21.483<0,1%
TRPLA4 · DEBDebênturesR$ 21.455<0,1%
RUMOA6 · DEBDebênturesR$ 21.042<0,1%
SAELA1 · DEBDebênturesR$ 20.095<0,1%
VLIM13 · DEBDebênturesR$ 18.165<0,1%
ISAEB0 · DEBDebênturesR$ 17.760<0,1%
ECRD14 · DEBDebênturesR$ 13.926<0,1%
CMGDB4 · DEBDebênturesR$ 11.592<0,1%
CTGE11 · DEBDebênturesR$ 9.453<0,1%
EGIEB4 · DEBDebênturesR$ 7.016<0,1%
DI1FF28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 730<0,1%
DOLFU26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 624<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 13/11/2023.

Patrimônio
R$ 2,0 mi → R$ 119,2 mi
Cotistas
1 → 118

Cadastro

CNPJ
52.770.900/0001-11
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Qualificado
Indicador de desempenho
Não se aplica
Início
03/11/2023
Adaptação à RCVM 175
03/11/2023
Taxa de administração
0,04% ao ano
Pagamento do resgate
D+31 (dias corridos)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 14/11/2024.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+3,07%264% CDI+0,51%51% CDI-1,53%CDI +1,21%-0,46%CDI +1,09%-0,03%CDI +1,07%-0,36%CDI +1,12%+0,98%81% CDI+1,20%109% CDI+0,31%29% CDI-0,43%CDI +1,07%-0,46%*CDI +0,41%—+2,75%*23% CDI
2025+1,32%131% CDI+0,71%72% CDI+2,27%236% CDI+2,49%236% CDI+1,49%131% CDI+1,63%149% CDI-0,17%CDI +1,28%+1,43%123% CDI+2,06%169% CDI-0,21%CDI +1,28%+1,71%163% CDI-0,22%CDI +1,22%+15,48%108% CDI
2024+1,12%116% CDI+1,49%187% CDI+0,77%93% CDI-1,78%CDI +0,89%+1,48%178% CDI-1,07%CDI +0,79%+2,20%243% CDI+1,43%165% CDI-0,02%CDI +0,84%-0,25%CDI +0,93%-0,30%CDI +0,79%-2,15%CDI +0,93%+2,86%26% CDI
2023——————————+1,23%*224% CDI+2,27%253% CDI+3,52%*243% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Quem é o gestor do PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

A gestão é da BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,98%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/11/2024. O extrato não informa taxa de performance.

Em quanto tempo cai o resgate do PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/11/2024.

Quem pode investir no PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.

Onde o PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (95,9%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (3,5%), Títulos Públicos (0,6%).

Qual é o patrimônio do PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

R$ 119,2 mi, com 118 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.