Fundo de Multimercado · CNPJ 29.638.303/0001-16 · Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
PS DIVERSIFICAÇÃO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +1,83%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (13% do CDI). Patrimônio de R$ 20,1 mi e 508 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,627619
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +1,83%
- 13% do CDI
- Patrimônio
- R$ 20,1 mi
- Cotistas
- 508
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/06/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -12,75% | +1,07% | — |
| 6 meses | -1,17% | +6,88% | — |
| 12 meses | +1,83% | +14,20% | 13% |
| 24 meses | +15,63% | +30,00% | 52% |
| 5 anos | +40,23% | +82,52% | 49% |
| Desde 29/06/2018 | +162,76% | +111,80% | 146% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 14,90%
- Maior queda
- -17,37%
- Sharpe (12 meses)
- -0,79
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +8,21% · mai/25
- Pior mês
- -8,88% · out/26
Carteira · ago/2026
Ver os 26 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BACW39 | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 6,6 mi | 21,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 4,3 mi | 13,8% |
| ITAÚ VIC AÇÕES GLOBAIS HEDGED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 4,1 mi | 13,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2,9 mi | 9,4% |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,8 mi | 8,9% |
| HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,7 mi | 5,5% |
| IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 4,7% |
| INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE | Cotas de Fundos | R$ 1,2 mi | 3,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Operações Compromissadas | R$ 991.473 | 3,2% |
| HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 984.002 | 3,2% |
| PETR4 · PETROBRAS PN | Ações | R$ 922.910 | 3,0% |
| BEWU39 · ISHARES MSCI BDR ETF | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 515.514 | 1,7% |
| BEWG39 · ISHARES MSCI BDR ETF | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 489.926 | 1,6% |
| HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMI… | Cotas de Fundos | R$ 443.275 | 1,4% |
| AURE3 · AUREN ON NM | Ações | R$ 421.863 | 1,4% |
| ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Ações | R$ 383.344 | 1,2% |
| EGIE3 · ENGIE BRASIL ON NM | Ações | R$ 337.870 | 1,1% |
| HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 223.760 | 0,7% |
| BBAS3 · BRASIL ON EJ NM | Ações | R$ 157.624 | 0,5% |
| DOLFV26 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 80.878 | 0,3% |
| ALUP11 · ALUPAR UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 75.302 | 0,2% |
| PSSA3 · PORTO SEGURO ON NM | Ações | R$ 24.540 | 0,1% |
| INDFV26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 19.450 | 0,1% |
| EUPFU26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 1.199 | <0,1% |
| SWIFU26 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 667 | <0,1% |
| JAPFU26 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 532 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/06/2018.
- Patrimônio
- R$ 500.000,00 → R$ 20,1 mi
- Cotistas
- 1 → 508
Cadastro
- CNPJ
- 29.638.303/0001-16
- Gestor
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 25/06/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 10/02/2025
- Pagamento do resgate
- D+3 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 10/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,82%71% CDI | +1,38%138% CDI | -4,99%CDI +1,21% | +5,77%530% CDI | +1,11%104% CDI | -1,05%CDI +1,12% | +1,17%96% CDI | +2,76%253% CDI | +3,44%318% CDI | -8,88%CDI +1,07% | +0,54%*133% CDI | — | +1,26%*10% CDI |
| 2025 | -0,95%CDI +1,01% | -3,87%CDI +0,99% | -4,70%CDI +0,96% | +2,96%280% CDI | +8,21%721% CDI | -0,27%CDI +1,10% | +5,53%434% CDI | +0,86%74% CDI | +2,04%168% CDI | +1,50%117% CDI | -1,07%CDI +1,05% | +2,02%165% CDI | +12,18%85% CDI |
| 2024 | -1,53%CDI +0,97% | +7,70%962% CDI | +4,18%502% CDI | -3,41%CDI +0,89% | +6,66%800% CDI | +4,36%553% CDI | +2,84%313% CDI | +0,25%29% CDI | -1,34%CDI +0,84% | +3,92%422% CDI | +8,65%1091% CDI | -2,07%CDI +0,93% | +33,58%309% CDI |
| 2023 | +5,94%529% CDI | -5,08%CDI +0,92% | +0,80%68% CDI | +0,08%9% CDI | +4,03%359% CDI | +3,62%338% CDI | +1,43%133% CDI | -2,55%CDI +1,14% | -2,63%CDI +0,97% | -1,06%CDI +1,00% | +8,70%949% CDI | +5,52%617% CDI | +19,43%149% CDI |
| 2022 | -4,72%CDI +0,73% | -3,15%CDI +0,76% | +6,39%689% CDI | -6,07%CDI +0,83% | -3,46%CDI +1,03% | -12,69%CDI +1,02% | +6,48%626% CDI | +2,21%189% CDI | -4,79%CDI +1,07% | +3,79%371% CDI | -3,16%CDI +1,02% | -3,03%CDI +1,12% | -21,52%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1,42%952% CDI | +3,33%2475% CDI | +4,52%2248% CDI | +5,34%2568% CDI | +1,18%436% CDI | +1,66%539% CDI | -0,48%CDI +0,36% | +0,02%4% CDI | -4,07%CDI +0,44% | +2,03%418% CDI | -2,99%CDI +0,59% | +2,54%330% CDI | +15,01%339% CDI |
| 2020 | -0,14%CDI +0,38% | -8,79%CDI +0,29% | -22,58%CDI +0,34% | +12,19%4278% CDI | +5,14%2181% CDI | +7,45%3507% CDI | +7,38%3797% CDI | +1,41%881% CDI | -5,57%CDI +0,16% | -2,67%CDI +0,16% | +13,20%8828% CDI | +7,60%4621% CDI | +8,96%325% CDI |
| 2019 | +9,09%1674% CDI | +1,14%232% CDI | +1,05%225% CDI | +2,62%505% CDI | -2,46%CDI +0,54% | +5,93%1265% CDI | +2,95%519% CDI | -0,61%CDI +0,50% | +2,14%461% CDI | +1,84%385% CDI | +4,01%1053% CDI | +5,89%1572% CDI | +38,57%647% CDI |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | +6,83%1260% CDI | -3,65%CDI +0,57% | +0,77%165% CDI | +5,14%947% CDI | +2,56%520% CDI | -4,89%CDI +0,49% | +6,39%*203% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PS DIVERSIFICAÇÃO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do PS DIVERSIFICAÇÃO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A gestão é da BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PS DIVERSIFICAÇÃO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +1,83%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do PS DIVERSIFICAÇÃO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 3 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/02/2025.
Quem pode investir no PS DIVERSIFICAÇÃO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o PS DIVERSIFICAÇÃO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (45,6%), Brazilian Depository Receipt - BDR (27,0%), Valores a receber (15,2%).
Qual é o patrimônio do PS DIVERSIFICAÇÃO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
R$ 20,1 mi, com 508 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.