Fundo de ações · CNPJ 10.756.685/0001-54 · Gestão: PRÓPRIO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -21,23%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 36,4 mi e 146 cotistas. Gestão: PRÓPRIO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 4,584579
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -21,23%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 36,4 mi
- Cotistas
- 146
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -30,30% | +1,07% | -31,37 p.p. |
| 6 meses | -21,59% | +6,88% | -28,46 p.p. |
| 12 meses | -21,23% | +14,20% | -35,43 p.p. |
| 24 meses | -7,85% | +30,00% | -37,85 p.p. |
| 5 anos | -9,28% | +82,52% | -91,81 p.p. |
| Desde 31/07/2013 | +73,57% | +256,50% | -182,93 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 28,85%
- Maior queda
- -34,98%
- Sharpe (12 meses)
- -0,98
- Meses positivos
- 11 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +11,91% · jan/26
- Pior mês
- -20,70% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 32 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 22,3 mi | 37,1% |
| TEND3 · TENDA ON NM | Ações | R$ 3,9 mi | 6,5% |
| VULC3 · VULCABRAS ON | Ações | R$ 3,7 mi | 6,1% |
| POMO4 · MARCOPOLO PN N2 | Ações | R$ 3,3 mi | 5,6% |
| LREN3 · LOJAS RENNER ON NM | Ações | R$ 3,2 mi | 5,3% |
| AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 3,0 mi | 5,1% |
| EQTL3 · EQUATORIAL ON NM | Ações | R$ 3,0 mi | 4,9% |
| CEAB3 · CEA MODAS ON NM | Ações | R$ 3,0 mi | 4,9% |
| SUZB3 · SUZANO S.A. ON NM | Ações | R$ 2,9 mi | 4,9% |
| VIVA3 · VIVARA S.A. ON NM | Ações | R$ 2,9 mi | 4,9% |
| RENT3 · LOCALIZA ON NM | Ações | R$ 2,9 mi | 4,8% |
| PRNR3 · PRINER ON NM | Ações | R$ 1,7 mi | 2,9% |
| ANIM3 · ANIMA ON NM | Ações | R$ 1,3 mi | 2,1% |
| COTAS A RESGATAR | Valores a pagar | R$ 900.000 | 1,5% |
| ORD. VENDA BOLSAS | Valores a receber | R$ 893.749 | 1,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Operações Compromissadas | R$ 719.996 | 1,2% |
| PLPL DIV/JRS | Valores a receber | R$ 221.133 | 0,4% |
| TXGESTAO A PAGAR | Valores a pagar | R$ 121.627 | 0,2% |
| LREN DIV/JRS | Valores a receber | R$ 49.437 | 0,1% |
| RENT DIV/JRS | Valores a receber | R$ 36.977 | 0,1% |
| IR Calculado Resga CO | Valores a pagar | R$ 20.719 | <0,1% |
| TXREBATE A PAGAR | Valores a pagar | R$ 11.367 | <0,1% |
| Despesa Provisão | Valores a pagar | R$ 7.440 | <0,1% |
| CVM DIFERIDO | Valores a receber | R$ 6.584 | <0,1% |
| TXADM A PAGAR | Valores a pagar | R$ 4.926 | <0,1% |
| TXCUST A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2.456 | <0,1% |
| CORRETAGEM BOLSAS | Valores a pagar | R$ 1.104 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXA | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDO | Valores a receber | R$ 314 | <0,1% |
| SUZB DIV/JRS | Valores a receber | R$ 270 | <0,1% |
| PFee CO a Recolher | Valores a pagar | R$ 58 | <0,1% |
| AJUSTE DE COTAS | Valores a pagar | R$ 2 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2013.
- Patrimônio
- R$ 8,9 mi → R$ 36,4 mi
- Cotistas
- 67 → 146
Cadastro
- CNPJ
- 10.756.685/0001-54
- Gestor
- PRÓPRIO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Valor/Crescimento
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 22/05/2013
- Adaptação à RCVM 175
- 13/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11,91%CDI +1,16% | +4,01%CDI +1,00% | -2,95%CDI +1,21% | -2,58%CDI +1,09% | -5,84%CDI +1,07% | -1,37%CDI +1,12% | -2,14%CDI +1,22% | -2,43%CDI +1,09% | +4,23%CDI +1,08% | -20,70%CDI +1,07% | +3,17%*CDI +0,41% | — | -16,77%*CDI +12,15% |
| 2025 | +8,67%CDI +1,01% | -5,86%CDI +0,99% | +6,03%CDI +0,96% | +5,35%CDI +1,06% | +7,20%CDI +1,14% | +0,93%CDI +1,10% | -4,98%CDI +1,28% | +5,00%CDI +1,16% | +1,18%CDI +1,22% | +2,80%CDI +1,28% | -0,34%CDI +1,05% | -5,10%CDI +1,22% | +21,35%CDI +14,32% |
| 2024 | -6,77%CDI +0,97% | +3,61%CDI +0,80% | +6,06%CDI +0,83% | -9,00%CDI +0,89% | -5,07%CDI +0,83% | +0,18%CDI +0,79% | +5,60%CDI +0,91% | +3,35%CDI +0,87% | -5,18%CDI +0,84% | -1,17%CDI +0,93% | -3,72%CDI +0,79% | -6,60%CDI +0,93% | -18,45%CDI +10,88% |
| 2023 | +4,67%CDI +1,12% | -12,01%CDI +0,92% | -5,04%CDI +1,17% | +5,43%CDI +0,92% | +11,71%CDI +1,12% | +8,90%CDI +1,07% | +9,60%CDI +1,07% | -5,06%CDI +1,14% | -3,71%CDI +0,97% | -7,06%CDI +1,00% | +8,87%CDI +0,92% | +6,28%CDI +0,89% | +20,87%CDI +13,04% |
| 2022 | +5,78%CDI +0,73% | -2,90%CDI +0,76% | +7,43%CDI +0,93% | -6,23%CDI +0,83% | +1,72%CDI +1,03% | -14,93%CDI +1,02% | +4,44%CDI +1,03% | +7,08%CDI +1,17% | +1,97%CDI +1,07% | +5,05%CDI +1,02% | -10,00%CDI +1,02% | -2,17%CDI +1,12% | -5,56%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,60%CDI +0,15% | +2,50%CDI +0,13% | +3,88%CDI +0,20% | +4,60%CDI +0,21% | +5,98%CDI +0,27% | +1,04%CDI +0,31% | -4,54%CDI +0,36% | -5,36%CDI +0,43% | -5,24%CDI +0,44% | -11,43%CDI +0,49% | -2,73%CDI +0,59% | +3,43%CDI +0,77% | -9,57%CDI +4,42% |
| 2020 | +5,21%CDI +0,38% | -9,56%CDI +0,29% | -47,41%CDI +0,34% | +27,11%CDI +0,28% | +10,44%CDI +0,24% | +14,90%CDI +0,21% | +10,08%CDI +0,19% | -1,58%CDI +0,16% | -6,29%CDI +0,16% | -2,02%CDI +0,16% | +13,81%CDI +0,15% | +9,72%CDI +0,16% | +0,27%CDI +2,76% |
| 2019 | +8,80%CDI +0,54% | -2,81%CDI +0,49% | -0,60%CDI +0,47% | +1,50%CDI +0,52% | -4,01%CDI +0,54% | +7,35%CDI +0,47% | +2,30%CDI +0,57% | +2,10%CDI +0,50% | -0,63%CDI +0,46% | -1,24%CDI +0,48% | +4,52%CDI +0,38% | +10,58%CDI +0,37% | +30,25%CDI +5,96% |
| 2018 | +6,21%CDI +0,58% | -0,89%CDI +0,46% | +1,39%CDI +0,53% | -0,00%CDI +0,52% | -10,74%CDI +0,52% | -5,57%CDI +0,52% | +5,43%CDI +0,54% | -3,41%CDI +0,57% | +1,93%CDI +0,47% | +9,04%CDI +0,54% | +0,97%CDI +0,49% | +1,34%CDI +0,49% | +4,17%CDI +6,42% |
| 2017 | +7,00%CDI +1,08% | +6,62%CDI +0,86% | +1,79%CDI +1,05% | +2,85%CDI +0,79% | -1,91%CDI +0,93% | +4,31%CDI +0,81% | +5,76%CDI +0,80% | +9,39%CDI +0,80% | +7,65%CDI +0,64% | +1,32%CDI +0,64% | -4,19%CDI +0,57% | +8,37%CDI +0,54% | +60,12%CDI +9,93% |
| 2016 | -7,00%CDI +1,05% | +1,50%CDI +1,00% | +8,05%CDI +1,16% | +2,73%CDI +1,05% | -1,95%CDI +1,11% | -0,07%CDI +1,16% | +11,50%CDI +1,11% | +1,81%CDI +1,21% | -0,37%CDI +1,11% | +9,44%CDI +1,05% | -8,28%CDI +1,04% | -0,86%CDI +1,12% | +15,56%CDI +14,00% |
| 2015 | -9,59%CDI +0,93% | +7,37%CDI +0,82% | +1,68%CDI +1,04% | +3,33%CDI +0,95% | -4,27%CDI +0,98% | -4,71%CDI +1,07% | -0,35%CDI +1,18% | -3,42%CDI +1,11% | +0,84%CDI +1,11% | -0,00%CDI +1,11% | +1,02%CDI +1,06% | -3,44%CDI +1,16% | -11,92%CDI +13,24% |
| 2014 | -7,91%CDI +0,84% | -4,46%CDI +0,78% | +3,33%CDI +0,76% | +0,54%CDI +0,82% | -3,98%CDI +0,86% | +4,41%CDI +0,82% | +1,07%CDI +0,94% | +4,42%CDI +0,86% | -5,40%CDI +0,90% | +4,72%CDI +0,94% | +0,65%CDI +0,84% | -4,91%CDI +0,96% | -8,30%CDI +10,81% |
| 2013 | — | — | — | — | — | — | — | -1,57%CDI +0,70% | +2,89%CDI +0,70% | +3,02%CDI +0,80% | -2,63%CDI +0,71% | -1,16%CDI +0,78% | +0,42%*CDI +3,74% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Quem é o gestor do PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
A gestão é da PRÓPRIO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -21,23%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (58,9%), Cotas de Fundos (37,8%), Valores a receber (2,0%).
Qual é o patrimônio do PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
R$ 36,4 mi, com 146 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.