Fundo de Renda Fixa · CNPJ 46.098.916/0001-27 · Gestão: NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,75%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (104% do CDI). Patrimônio de R$ 4,1 bi e 1 cotistas. Gestão: NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,817212
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,75%
- 104% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,1 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 22/06/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,95% | +1,07% | 88% |
| 6 meses | +7,21% | +6,88% | 105% |
| 12 meses | +14,75% | +14,20% | 104% |
| 24 meses | +31,49% | +30,00% | 105% |
| Desde 22/06/2022 | +81,72% | +71,83% | 114% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,20%
- Maior queda
- -0,06%
- Sharpe (12 meses)
- 2,98
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 17 de 23
- Melhor mês
- +1,36% · jul/25
- Pior mês
- +0,62% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 91,3% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 37 maiores de 48 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 1,50 bi | 36,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 1,31 bi | 32,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 849,9 mi | 20,7% |
| OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 156,6 mi | 3,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos de Crédito Privado | R$ 41,7 mi | 1,0% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C… | Cotas de Fundos | R$ 31,3 mi | 0,8% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM II - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 27,0 mi | 0,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 18,4 mi | 0,4% |
| SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLAS… | Cotas de Fundos | R$ 14,1 mi | 0,3% |
| COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA… | Cotas de Fundos | R$ 11,8 mi | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 10,8 mi | 0,3% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 6,2 mi | 0,2% |
| MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 6,2 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 6,0 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 5,5 mi | 0,1% |
| BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP… | Cotas de Fundos | R$ 5,5 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 5,0 mi | 0,1% |
| LESTE PRECATÓRIOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 5,0 mi | 0,1% |
| PINE INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 4,6 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIO ENGEFORM OCCAM RESP L… | Cotas de Fundos | R$ 4,3 mi | 0,1% |
| CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 4,2 mi | 0,1% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO… | Cotas de Fundos | R$ 4,0 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD… | Cotas de Fundos | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| RAYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| DOMUS OCTANTE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 3,7 mi | 0,1% |
| COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO - RES… | Cotas de Fundos | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| VFA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| IORQ FREDERIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| SÃO BENEDITO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| OPENSEA SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R… | Cotas de Fundos | R$ 904.619 | <0,1% |
| FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 769.154 | <0,1% |
| MULTI RECEBÍVEIS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENT… | Cotas de Fundos | R$ 387.636 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 198.162 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 19.650 | <0,1% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 18.661 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 104 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 22/06/2022.
- Patrimônio
- R$ 13,6 mi → R$ 4,1 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 46.098.916/0001-27
- Gestor
- NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 24/05/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 17/10/2024
- Taxa de administração
- 0,10% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
- Código CVM
- 460818
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/02/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,27%109% CDI | +1,02%102% CDI | +1,07%88% CDI | +1,09%100% CDI | +1,32%123% CDI | +1,25%112% CDI | +1,33%110% CDI | +1,19%109% CDI | +1,03%95% CDI | +1,02%96% CDI | +0,33%*80% CDI | — | +12,58%*104% CDI |
| 2025 | +1,18%117% CDI | +1,12%114% CDI | +1,08%112% CDI | +1,15%109% CDI | +1,25%109% CDI | +1,20%109% CDI | +1,36%106% CDI | +1,23%106% CDI | +1,31%107% CDI | +1,22%96% CDI | +1,13%107% CDI | +1,28%105% CDI | +15,50%108% CDI |
| 2024 | +1,21%125% CDI | +1,06%132% CDI | +1,10%133% CDI | +0,98%111% CDI | +1,05%126% CDI | +0,92%117% CDI | +1,04%115% CDI | +1,03%119% CDI | +0,95%114% CDI | +0,97%104% CDI | +0,84%106% CDI | +0,62%66% CDI | +12,42%114% CDI |
| 2023 | +1,21%107% CDI | +0,68%74% CDI | +1,03%88% CDI | +0,73%80% CDI | +1,54%137% CDI | +1,32%123% CDI | +1,38%129% CDI | +1,65%145% CDI | +1,19%122% CDI | +1,21%121% CDI | +1,18%128% CDI | +1,05%117% CDI | +15,10%116% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | +0,33%*110% CDI | +1,16%113% CDI | +1,34%115% CDI | +1,28%119% CDI | +1,22%119% CDI | +1,14%111% CDI | +1,28%114% CDI | +8,00%*115% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RF CP
Quem é o gestor do OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RF CP?
A gestão é da NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RF CP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,75%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RF CP?
A taxa de administração é de 0,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/02/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RF CP?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/02/2026.
Quem pode investir no OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RF CP?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RF CP investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%).
Qual é o patrimônio do OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RF CP?
R$ 4,1 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.