Fundo de Renda Fixa · CNPJ 46.098.916/0001-27 · Gestão: NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,75%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (104% do CDI). Patrimônio de R$ 4,1 bi e 1 cotistas. Gestão: NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,817212
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,75%
- 104% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,1 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 22/06/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,95% | +1,07% | 88% |
| 6 meses | +7,21% | +6,88% | 105% |
| 12 meses | +14,75% | +14,20% | 104% |
| 24 meses | +31,49% | +30,00% | 105% |
| Desde 22/06/2022 | +81,72% | +71,83% | 114% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,20%
- Maior queda
- -0,06%
- Sharpe (12 meses)
- 2,98
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 17 de 23
- Melhor mês
- +1,36% · jul/25
- Pior mês
- +0,62% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 395 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027 | Operações Compromissadas | R$ 1,28 bi | 35,3% |
| OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 149,9 mi | 4,1% |
| BTGH18 · DEB | Debêntures | R$ 46,1 mi | 1,3% |
| HYPEB1 · DEB | Debêntures | R$ 41,0 mi | 1,1% |
| RENTA5 · DEB | Debêntures | R$ 39,4 mi | 1,1% |
| QYAN11 · DEB | Debêntures | R$ 36,2 mi | 1,0% |
| ECOV17 · DEB | Debêntures | R$ 36,0 mi | 1,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 33,8 mi | 0,9% |
| ENGIC4 · DEB | Debêntures | R$ 33,5 mi | 0,9% |
| CEEDA0 · DEB | Debêntures | R$ 33,4 mi | 0,9% |
| INEL12 · DEB | Debêntures | R$ 31,3 mi | 0,9% |
| COLNA3 · DEB | Debêntures | R$ 30,8 mi | 0,8% |
| PASS12 · DEB | Debêntures | R$ 26,7 mi | 0,7% |
| EXSE11 · DEB | Debêntures | R$ 25,4 mi | 0,7% |
| UQFN15 · DEB | Debêntures | R$ 24,7 mi | 0,7% |
| ELTN19 · DEB | Debêntures | R$ 24,3 mi | 0,7% |
| BANCOSEGURO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,8 mi | 0,7% |
| AEGPB3 · DEB | Debêntures | R$ 23,0 mi | 0,6% |
| PFOR16 · DEB | Debêntures | R$ 22,7 mi | 0,6% |
| DGCD11 · DEB | Debêntures | R$ 22,1 mi | 0,6% |
| SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLAS… | Cotas de Fundos | R$ 21,6 mi | 0,6% |
| AZZA11 · DEB | Debêntures | R$ 21,3 mi | 0,6% |
| STELLANTIS FINA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,9 mi | 0,6% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,3 mi | 0,6% |
| SBSPD7 · DEB | Debêntures | R$ 20,1 mi | 0,6% |
| VBBR17 · DEB | Debêntures | R$ 19,7 mi | 0,5% |
| CIEL17 · DEB | Debêntures | R$ 19,1 mi | 0,5% |
| VERTL6 · DEB | Debêntures | R$ 18,8 mi | 0,5% |
| BCO ABC BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,8 mi | 0,5% |
| RDORE4 · DEB | Debêntures | R$ 18,4 mi | 0,5% |
| SOLVÃ? ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | Títulos de Crédito Privado | R$ 18,3 mi | 0,5% |
| EUFA17 · DEB | Debêntures | R$ 18,2 mi | 0,5% |
| HAKO11 · DEB | Debêntures | R$ 18,1 mi | 0,5% |
| SCANIA BANCO S. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,9 mi | 0,5% |
| NTSDA0 · DEB | Debêntures | R$ 17,0 mi | 0,5% |
| VBBR26 · DEB | Debêntures | R$ 16,8 mi | 0,5% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Títulos Públicos | R$ 16,3 mi | 0,4% |
| NTSD36 · DEB | Debêntures | R$ 16,3 mi | 0,4% |
| BCO MERCANTIL B | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,4 mi | 0,4% |
| ERDVA6 · DEB | Debêntures | R$ 14,9 mi | 0,4% |
| HSPE15 · DEB | Debêntures | R$ 14,3 mi | 0,4% |
| BRKPA2 · DEB | Debêntures | R$ 14,2 mi | 0,4% |
| FLLH13 · DEB | Debêntures | R$ 14,2 mi | 0,4% |
| OZNH11 · DEB | Debêntures | R$ 13,9 mi | 0,4% |
| CSANA2 · DEB | Debêntures | R$ 13,7 mi | 0,4% |
| PORTOSEG SA CRE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,5 mi | 0,4% |
| COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA… | Cotas de Fundos | R$ 13,3 mi | 0,4% |
| BRKPA4 · DEB | Debêntures | R$ 13,3 mi | 0,4% |
| VERTA8 · DEB | Debêntures | R$ 13,2 mi | 0,4% |
| BR PARTNERS BCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,0 mi | 0,4% |
| OVSAA8 · DEB | Debêntures | R$ 12,9 mi | 0,4% |
| PFOR25 · DEB | Debêntures | R$ 12,8 mi | 0,4% |
| ASAIA2 · DEB | Debêntures | R$ 12,4 mi | 0,3% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,3 mi | 0,3% |
| BANCO CNH CAPIT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,2 mi | 0,3% |
| Mercado Credito | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,7 mi | 0,3% |
| ARTRA5 · DEB | Debêntures | R$ 11,6 mi | 0,3% |
| PASS13 · DEB | Debêntures | R$ 11,2 mi | 0,3% |
| CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 11,1 mi | 0,3% |
| TFLED0 · DEB | Debêntures | R$ 11,0 mi | 0,3% |
| BANCO SAFRA S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,9 mi | 0,3% |
| SVEA14 · DEB | Debêntures | R$ 10,6 mi | 0,3% |
| BANCO FIDIS S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,4 mi | 0,3% |
| TBSP12 · DEB | Debêntures | R$ 10,2 mi | 0,3% |
| BANCO VOLKSWAGE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,2 mi | 0,3% |
| SVEA16 · DEB | Debêntures | R$ 10,1 mi | 0,3% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,0 mi | 0,3% |
| USIMA0 · DEB | Debêntures | R$ 10,0 mi | 0,3% |
| OPCT17 · DEB | Debêntures | R$ 9,8 mi | 0,3% |
| BANCO VOLKSWAGE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,8 mi | 0,3% |
| ABSP12 · DEB | Debêntures | R$ 9,7 mi | 0,3% |
| CLCD17 · DEB | Debêntures | R$ 9,5 mi | 0,3% |
| PINE INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 9,4 mi | 0,3% |
| USIMB0 · DEB | Debêntures | R$ 9,2 mi | 0,3% |
| VBBR18 · DEB | Debêntures | R$ 9,1 mi | 0,3% |
| XVII14 · DEB | Debêntures | R$ 9,1 mi | 0,2% |
| BCO INDUSTRIAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,0 mi | 0,2% |
| SCANIA BANCO S. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,0 mi | 0,2% |
| TFLEA9 · DEB | Debêntures | R$ 9,0 mi | 0,2% |
| AEGPB5 · DEB | Debêntures | R$ 8,9 mi | 0,2% |
| PFOR15 · DEB | Debêntures | R$ 8,8 mi | 0,2% |
| BANCO SAFRA S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,8 mi | 0,2% |
| RDORF8 · DEB | Debêntures | R$ 8,8 mi | 0,2% |
| BANCOSEGURO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,7 mi | 0,2% |
| APFL18 · DEB | Debêntures | R$ 8,4 mi | 0,2% |
| PORTOSEG SA CRE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,3 mi | 0,2% |
| BANCO VOLKSWAGE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,3 mi | 0,2% |
| BR PARTNERS BCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,1 mi | 0,2% |
| PORTOSEG SA CRE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,1 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,1 mi | 0,2% |
| CGASA5 · DEB | Debêntures | R$ 8,0 mi | 0,2% |
| RDORG6 · DEB | Debêntures | R$ 8,0 mi | 0,2% |
| ARML14 · DEB | Debêntures | R$ 7,7 mi | 0,2% |
| ENEVC0 · DEB | Debêntures | R$ 7,6 mi | 0,2% |
| BANCO DAYCOVAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,6 mi | 0,2% |
| BANCO SAFRA S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,4 mi | 0,2% |
| PARANA BANCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,2 mi | 0,2% |
| BANCO BMG SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,1 mi | 0,2% |
| BANCO SAFRA S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,1 mi | 0,2% |
| BANCO CNH CAPIT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,1 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,1 mi | 0,2% |
| BANCO AGIBANK S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,0 mi | 0,2% |
| NTSD35 · DEB | Debêntures | R$ 7,0 mi | 0,2% |
| BANCO CNH CAPIT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,0 mi | 0,2% |
| RECV13 · DEB | Debêntures | R$ 6,9 mi | 0,2% |
| BANCO FIDIS S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,8 mi | 0,2% |
| CEBD14 · DEB | Debêntures | R$ 6,6 mi | 0,2% |
| USIM29 · DEB | Debêntures | R$ 6,6 mi | 0,2% |
| ASAI19 · DEB | Debêntures | R$ 6,6 mi | 0,2% |
| BANCO C6 CONSIG | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,5 mi | 0,2% |
| BCO INDUSTRIAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,4 mi | 0,2% |
| BANCO VOLKSWAGE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,4 mi | 0,2% |
| CEPEA4 · DEB | Debêntures | R$ 6,3 mi | 0,2% |
| BRKPA3 · DEB | Debêntures | R$ 6,3 mi | 0,2% |
| BANCO PAN S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,1 mi | 0,2% |
| PORTOSEG SA CRE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,0 mi | 0,2% |
| EUFA18 · DEB | Debêntures | R$ 6,0 mi | 0,2% |
| SVEA15 · DEB | Debêntures | R$ 6,0 mi | 0,2% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 6,0 mi | 0,2% |
| JSLGA5 · DEB | Debêntures | R$ 5,9 mi | 0,2% |
| BANCO SANTANDER | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,9 mi | 0,2% |
| BANCO BMG SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,8 mi | 0,2% |
| BANCO AGIBANK S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,7 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,7 mi | 0,2% |
| NTSDA2 · DEB | Debêntures | R$ 5,7 mi | 0,2% |
| BANCOSEGURO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,4 mi | 0,1% |
| HYPEA9 · DEB | Debêntures | R$ 5,4 mi | 0,1% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,3 mi | 0,1% |
| PORTOSEG SA CRE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,2 mi | 0,1% |
| CTOL18 · DEB | Debêntures | R$ 5,2 mi | 0,1% |
| AZZA12 · DEB | Debêntures | R$ 5,2 mi | 0,1% |
| BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP… | Cotas de Fundos | R$ 5,2 mi | 0,1% |
| NIGP12 · DEB | Debêntures | R$ 5,2 mi | 0,1% |
| ENEVD0 · DEB | Debêntures | R$ 5,1 mi | 0,1% |
| VSCF17 · DEB | Debêntures | R$ 5,0 mi | 0,1% |
| 25L0402535/LSE9/021225/48415978000140 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 5,0 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,0 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,0 mi | 0,1% |
| FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 5,0 mi | 0,1% |
| STELLANTIS FINA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,0 mi | 0,1% |
| VBBR24 · DEB | Debêntures | R$ 4,9 mi | 0,1% |
| ECOA11 · DEB | Debêntures | R$ 4,8 mi | 0,1% |
| LESTE PRECATÓRIOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 4,7 mi | 0,1% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,6 mi | 0,1% |
| RDORA5 · DEB | Debêntures | R$ 4,5 mi | 0,1% |
| MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 4,5 mi | 0,1% |
| RBRAB7 · DEB | Debêntures | R$ 4,5 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,5 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,5 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,5 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,5 mi | 0,1% |
| RENTF2 · DEB | Debêntures | R$ 4,5 mi | 0,1% |
| ALPA13 · DEB | Debêntures | R$ 4,5 mi | 0,1% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,4 mi | 0,1% |
| PARANA BANCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,4 mi | 0,1% |
| CSAN24 · DEB | Debêntures | R$ 4,4 mi | 0,1% |
| PFOR26 · DEB | Debêntures | R$ 4,4 mi | 0,1% |
| COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO - RES… | Cotas de Fundos | R$ 4,3 mi | 0,1% |
| PORTOSEG SA CRE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,2 mi | 0,1% |
| BANCO CNH CAPIT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,2 mi | 0,1% |
| BANCO FIDIS S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,2 mi | 0,1% |
| CDES12 · DEB | Debêntures | R$ 4,2 mi | 0,1% |
| Mercado Credito | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,1 mi | 0,1% |
| ANIM18 · DEB | Debêntures | R$ 4,1 mi | 0,1% |
| CSAN23 · DEB | Debêntures | R$ 4,1 mi | 0,1% |
| RBRAF6 · DEB | Debêntures | R$ 4,0 mi | 0,1% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO… | Cotas de Fundos | R$ 4,0 mi | 0,1% |
| TFLEB5 · DEB | Debêntures | R$ 4,0 mi | 0,1% |
| BCO ABC BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,9 mi | 0,1% |
| BCO MERCANTIL B | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,9 mi | 0,1% |
| VABC13 · DEB | Debêntures | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| RDORC4 · DEB | Debêntures | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| ASAIA1 · DEB | Debêntures | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,7 mi | 0,1% |
| BCO MERCANTIL B | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,7 mi | 0,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 3,7 mi | 0,1% |
| BANCO AGIBANK S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,7 mi | 0,1% |
| RAYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,7 mi | 0,1% |
| CSAN15 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | 0,1% |
| RBRAE6 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | 0,1% |
| DOMUS OCTANTE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| CMPH14 · DEB | Debêntures | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| VFA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| BR PARTNERS BCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| BRKPA5 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| CPGT18 · DEB | Debêntures | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| BANCO AGIBANK S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| CSAN18 · DEB | Debêntures | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| BR PARTNERS BCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| CGOS19 · DEB | Debêntures | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| Mercado Credito | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| CSANB0 · DEB | Debêntures | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| USIM39 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| CBOH11 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| BTEL13 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| OMNI SA CREDITO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| Mercado Credito | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| BCO BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| BANCO AGIBANK S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| BCO ABC BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| IORQ FREDERIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| ADPA21 · DEB | Debêntures | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| MGPRA0 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| ANIM15 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| BANCO BMG SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| PORTOSEG SA CRE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| OMNI SA CREDITO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| NTSD16 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| OMNI SA CREDITO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| OVSAA3 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD… | Cotas de Fundos | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| PORTOSEG SA CRE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| BR PARTNERS BCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| BCO INDUSTRIAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| BCO ABC BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| GASC19 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| SÃO BENEDITO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| WNTY12 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| BCO INDUSTRIAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| BCBF16 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| PARANA BANCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| ARML25 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| PORTOSEG SA CRE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| BANCO VOLKSWAGE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| CGOSA1 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| CRCG12 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| POTE12 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| CGOSA2 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| BANCO AGIBANK S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| EKTRB3 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| OPENSEA SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| PSAN23 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| GASC23 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| PORTOSEG SA CRE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| Mercado Credito | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R… | Cotas de Fundos | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| HAPVA0 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| CAEC22 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BCO INDUSTRIAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BCO INDUSTRIAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| NU FINANCEIRA S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| PARANA BANCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| BANCO AGIBANK S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| AEGP17 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| Mercado Credito | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| BCO ABC BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| RDORB5 · DEB | Debêntures | R$ 997.871 | <0,1% |
| ENSEA5 · DEB | Debêntures | R$ 996.290 | <0,1% |
| VBBRA0 · DEB | Debêntures | R$ 995.785 | <0,1% |
| Mercado Credito | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 995.532 | <0,1% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 989.086 | <0,1% |
| VLIM27 · DEB | Debêntures | R$ 897.523 | <0,1% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 887.549 | <0,1% |
| CAEC32 · DEB | Debêntures | R$ 831.019 | <0,1% |
| BR PARTNERS BCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 819.150 | <0,1% |
| BR PARTNERS BCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 819.150 | <0,1% |
| BANCO AGIBANK S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 818.104 | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 817.299 | <0,1% |
| BCO ABC BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 803.456 | <0,1% |
| CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELB | Títulos de Crédito Privado | R$ 761.876 | <0,1% |
| PARANA BANCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 730.284 | <0,1% |
| SBSPM8 · DEB | Debêntures | R$ 725.680 | <0,1% |
| BANCO YAMAHA MO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 716.008 | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 690.089 | <0,1% |
| BANCO CNH CAPIT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 659.676 | <0,1% |
| PARANA BANCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 657.256 | <0,1% |
| OMNI SA CREDITO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 639.293 | <0,1% |
| EMGP12 · DEB | Debêntures | R$ 631.233 | <0,1% |
| TIET19 · DEB | Debêntures | R$ 578.086 | <0,1% |
| SCANIA BANCO S. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 528.528 | <0,1% |
| GASC16 · DEB | Debêntures | R$ 527.300 | <0,1% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 523.634 | <0,1% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 523.336 | <0,1% |
| OMNI SA CREDITO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 523.058 | <0,1% |
| BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 522.434 | <0,1% |
| Mercado Credito | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 515.719 | <0,1% |
| ARTRA8 · DEB | Debêntures | R$ 506.167 | <0,1% |
| BANCOSEGURO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 505.258 | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 498.803 | <0,1% |
| ENSEC4 · DEB | Debêntures | R$ 484.013 | <0,1% |
| OMNI SA CREDITO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 464.941 | <0,1% |
| HAPV15 · DEB | Debêntures | R$ 443.899 | <0,1% |
| CSANB1 · DEB | Debêntures | R$ 413.108 | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 410.929 | <0,1% |
| BR PARTNERS BCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 409.575 | <0,1% |
| BR PARTNERS BCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 409.575 | <0,1% |
| BR PARTNERS BCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 409.575 | <0,1% |
| BR PARTNERS BCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 409.366 | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 405.095 | <0,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 377.428 | <0,1% |
| MULTI RECEBÍVEIS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENT… | Cotas de Fundos | R$ 371.330 | <0,1% |
| TSSA17 · DEB | Debêntures | R$ 352.176 | <0,1% |
| CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELB | Títulos de Crédito Privado | R$ 352.137 | <0,1% |
| BANCO CNH CAPIT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 351.305 | <0,1% |
| BANCO PAN S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 348.989 | <0,1% |
| OMNI SA CREDITO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 348.705 | <0,1% |
| RUMOA4 · DEB | Debêntures | R$ 348.573 | <0,1% |
| PORTOSEG SA CRE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 345.495 | <0,1% |
| BANCO SANTANDER | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 343.062 | <0,1% |
| BANCO FIDIS S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 294.807 | <0,1% |
| BANCO CNH CAPIT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 272.900 | <0,1% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 247.237 | <0,1% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 232.726 | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 230.030 | <0,1% |
| RUMOA6 · DEB | Debêntures | R$ 217.595 | <0,1% |
| BANCO AGIBANK S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 198.879 | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 182.311 | <0,1% |
| BANCO GMAC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 164.705 | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 156.423 | <0,1% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 143.251 | <0,1% |
| BANCO BMG SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 136.415 | <0,1% |
| BANCO SANTANDER | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 124.654 | <0,1% |
| BCO ABC BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 120.781 | <0,1% |
| SCANIA BANCO S. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 117.451 | <0,1% |
| ENGIC0 · DEB | Debêntures | R$ 115.872 | <0,1% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 115.521 | <0,1% |
| CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELB | Títulos de Crédito Privado | R$ 115.205 | <0,1% |
| CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELB | Títulos de Crédito Privado | R$ 108.684 | <0,1% |
| BANCOSEGURO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 102.315 | <0,1% |
| BANCO AGIBANK S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 66.764 | <0,1% |
| BR PARTNERS BCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 65.028 | <0,1% |
| BANCOSEGURO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 64.190 | <0,1% |
| PARANA BANCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 63.186 | <0,1% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 63.126 | <0,1% |
| BANCO AGIBANK S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 62.931 | <0,1% |
| Mercado Credito | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 62.878 | <0,1% |
| BANCO SANTANDER | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 62.327 | <0,1% |
| BANCO FIDIS S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 61.769 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 60.437 | <0,1% |
| BANCO SANTANDER | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 60.047 | <0,1% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 59.775 | <0,1% |
| BANCO FIDIS S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 58.961 | <0,1% |
| OMNI SA CREDITO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 58.118 | <0,1% |
| PORTOSEG SA CRE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 57.582 | <0,1% |
| BANCO SANTANDER | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 57.177 | <0,1% |
| BCO INDUSTRIAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 55.106 | <0,1% |
| BANCO VOLKSWAGE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 55.070 | <0,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 50.252 | <0,1% |
| PORTOSEG SA CRE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 44.868 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 33.840 | <0,1% |
| Mercado Credito | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32.108 | <0,1% |
| EESG13 · DEB | Debêntures | R$ 21.537 | <0,1% |
| FUT DAP/K33 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 13.999 | <0,1% |
| ASAI18 · DEB | Debêntures | R$ 10.761 | <0,1% |
| DAPFUTQ30 · Cupom de DI x IPCA - Futuro | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 10.495 | <0,1% |
| CGOS16 · DEB | Debêntures | R$ 10.002 | <0,1% |
| BANCOSEGURO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8.537 | <0,1% |
| FUT DAP/Q32 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 6.756 | <0,1% |
| FUT DAP/K35 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 6.610 | <0,1% |
| BRKPA0 · DEB | Debêntures | R$ 6.365 | <0,1% |
| DI1FUTF30 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 3.907 | <0,1% |
| FUT DAP/K31 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 2.843 | <0,1% |
| FUT DAP/K29 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 488 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 106 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 22/06/2022.
- Patrimônio
- R$ 13,6 mi → R$ 4,1 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 46.098.916/0001-27
- Gestor
- NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 24/05/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 17/10/2024
- Taxa de administração
- 0,10% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
- Código CVM
- 460818
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/02/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,27%109% CDI | +1,02%102% CDI | +1,07%88% CDI | +1,09%100% CDI | +1,32%123% CDI | +1,25%112% CDI | +1,33%110% CDI | +1,19%109% CDI | +1,03%95% CDI | +1,02%96% CDI | +0,33%*80% CDI | — | +12,58%*104% CDI |
| 2025 | +1,18%117% CDI | +1,12%114% CDI | +1,08%112% CDI | +1,15%109% CDI | +1,25%109% CDI | +1,20%109% CDI | +1,36%106% CDI | +1,23%106% CDI | +1,31%107% CDI | +1,22%96% CDI | +1,13%107% CDI | +1,28%105% CDI | +15,50%108% CDI |
| 2024 | +1,21%125% CDI | +1,06%132% CDI | +1,10%133% CDI | +0,98%111% CDI | +1,05%126% CDI | +0,92%117% CDI | +1,04%115% CDI | +1,03%119% CDI | +0,95%114% CDI | +0,97%104% CDI | +0,84%106% CDI | +0,62%66% CDI | +12,42%114% CDI |
| 2023 | +1,21%107% CDI | +0,68%74% CDI | +1,03%88% CDI | +0,73%80% CDI | +1,54%137% CDI | +1,32%123% CDI | +1,38%129% CDI | +1,65%145% CDI | +1,19%122% CDI | +1,21%121% CDI | +1,18%128% CDI | +1,05%117% CDI | +15,10%116% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | +0,33%*110% CDI | +1,16%113% CDI | +1,34%115% CDI | +1,28%119% CDI | +1,22%119% CDI | +1,14%111% CDI | +1,28%114% CDI | +8,00%*115% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RF CP
Quem é o gestor do OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RF CP?
A gestão é da NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RF CP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,75%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RF CP?
A taxa de administração é de 0,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/02/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RF CP?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/02/2026.
Quem pode investir no OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RF CP?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RF CP investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (36,3%), Operações Compromissadas (35,7%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (18,8%).
Qual é o patrimônio do OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RF CP?
R$ 4,1 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.