Fundo de Renda Fixa · CNPJ 46.098.916/0001-27 · Gestão: NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,75%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (104% do CDI). Patrimônio de R$ 4,1 bi e 1 cotistas. Gestão: NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,817212
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,75%
- 104% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,1 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 22/06/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,95% | +1,07% | 88% |
| 6 meses | +7,21% | +6,88% | 105% |
| 12 meses | +14,75% | +14,20% | 104% |
| 24 meses | +31,49% | +30,00% | 105% |
| Desde 22/06/2022 | +81,72% | +71,83% | 114% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,20%
- Maior queda
- -0,06%
- Sharpe (12 meses)
- 2,98
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 17 de 23
- Melhor mês
- +1,36% · jul/25
- Pior mês
- +0,62% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 398 maiores de 420 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031 | Operações Compromissadas | R$ 1.000,0 mi | 25,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Operações Compromissadas | R$ 387,2 mi | 9,9% |
| OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 154,4 mi | 4,0% |
| BTGH18 · DEB | Debêntures | R$ 44,0 mi | 1,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Operações Compromissadas | R$ 40,4 mi | 1,0% |
| RENTA5 · DEB | Debêntures | R$ 39,8 mi | 1,0% |
| COLNA3 · DEB | Debêntures | R$ 38,8 mi | 1,0% |
| QYAN11 · DEB | Debêntures | R$ 37,1 mi | 1,0% |
| ECOV17 · DEB | Debêntures | R$ 36,9 mi | 0,9% |
| CEEDA0 · DEB | Debêntures | R$ 34,3 mi | 0,9% |
| INEL12 · DEB | Debêntures | R$ 32,0 mi | 0,8% |
| DGCD11 · DEB | Debêntures | R$ 29,8 mi | 0,8% |
| PASS12 · DEB | Debêntures | R$ 27,5 mi | 0,7% |
| EXSE11 · DEB | Debêntures | R$ 26,2 mi | 0,7% |
| AEGPB3 · DEB | Debêntures | R$ 24,2 mi | 0,6% |
| ABC BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENER | Títulos de Crédito Privado | R$ 23,9 mi | 0,6% |
| HYPEB1 · DEB | Debêntures | R$ 23,8 mi | 0,6% |
| UQFN15 · DEB | Debêntures | R$ 23,6 mi | 0,6% |
| CSANA2 · DEB | Debêntures | R$ 22,6 mi | 0,6% |
| ENGIC4 · DEB | Debêntures | R$ 22,3 mi | 0,6% |
| AZZA11 · DEB | Debêntures | R$ 21,9 mi | 0,6% |
| PFOR16 · DEB | Debêntures | R$ 21,7 mi | 0,6% |
| STELLANTIS FINA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,2 mi | 0,5% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,8 mi | 0,5% |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITO | Debêntures | R$ 20,0 mi | 0,5% |
| VERTL6 · DEB | Debêntures | R$ 19,3 mi | 0,5% |
| RDORE4 · DEB | Debêntures | R$ 18,9 mi | 0,5% |
| EUFA17 · DEB | Debêntures | R$ 18,7 mi | 0,5% |
| BCO ABC BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,7 mi | 0,5% |
| SCANIA BANCO S. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,3 mi | 0,5% |
| CIEL17 · DEB | Debêntures | R$ 18,3 mi | 0,5% |
| BANCO DAYCOVAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,9 mi | 0,5% |
| NTSDA0 · DEB | Debêntures | R$ 17,5 mi | 0,4% |
| SOLVÃ? ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | Títulos de Crédito Privado | R$ 17,4 mi | 0,4% |
| VBBR26 · DEB | Debêntures | R$ 17,3 mi | 0,4% |
| HAKO11 · DEB | Debêntures | R$ 17,2 mi | 0,4% |
| NTSD36 · DEB | Debêntures | R$ 16,8 mi | 0,4% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Títulos Públicos | R$ 16,5 mi | 0,4% |
| SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLAS… | Cotas de Fundos | R$ 16,1 mi | 0,4% |
| BCO MERCANTIL B | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,7 mi | 0,4% |
| RDORF8 · DEB | Debêntures | R$ 15,5 mi | 0,4% |
| BANCO FIDIS S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,4 mi | 0,4% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,1 mi | 0,4% |
| HSPE15 · DEB | Debêntures | R$ 14,7 mi | 0,4% |
| BRKPA2 · DEB | Debêntures | R$ 14,6 mi | 0,4% |
| FLLH13 · DEB | Debêntures | R$ 14,5 mi | 0,4% |
| PORTOSEG SA CRE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,8 mi | 0,4% |
| OZNH11 · DEB | Debêntures | R$ 13,6 mi | 0,3% |
| PFOR25 · DEB | Debêntures | R$ 13,1 mi | 0,3% |
| BR PARTNERS BCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,1 mi | 0,3% |
| VERTA8 · DEB | Debêntures | R$ 12,9 mi | 0,3% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,6 mi | 0,3% |
| SVEA16 · DEB | Debêntures | R$ 12,6 mi | 0,3% |
| BANCO CNH CAPIT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,5 mi | 0,3% |
| OVSAA8 · DEB | Debêntures | R$ 12,3 mi | 0,3% |
| Mercado Credito | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,1 mi | 0,3% |
| Mercado Credito | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,0 mi | 0,3% |
| ASAIA2 · DEB | Debêntures | R$ 11,8 mi | 0,3% |
| COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA… | Cotas de Fundos | R$ 11,7 mi | 0,3% |
| PASS13 · DEB | Debêntures | R$ 11,5 mi | 0,3% |
| TFLED0 · DEB | Debêntures | R$ 11,3 mi | 0,3% |
| BANCO SAFRA S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,2 mi | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 10,9 mi | 0,3% |
| BANCO FIDIS S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,7 mi | 0,3% |
| ELTN19 · DEB | Debêntures | R$ 10,6 mi | 0,3% |
| Mercado Credito | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,5 mi | 0,3% |
| BANCO VOLKSWAGE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,5 mi | 0,3% |
| ERDVA6 · DEB | Debêntures | R$ 10,3 mi | 0,3% |
| Mercado Credito | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,1 mi | 0,3% |
| CGOS15 · DEB | Debêntures | R$ 10,0 mi | 0,3% |
| ABSP12 · DEB | Debêntures | R$ 10,0 mi | 0,3% |
| OPCT17 · DEB | Debêntures | R$ 9,9 mi | 0,3% |
| USIMB0 · DEB | Debêntures | R$ 9,5 mi | 0,2% |
| ARML14 · DEB | Debêntures | R$ 9,3 mi | 0,2% |
| XVII14 · DEB | Debêntures | R$ 9,3 mi | 0,2% |
| SCANIA BANCO S. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,2 mi | 0,2% |
| TFLEA9 · DEB | Debêntures | R$ 9,2 mi | 0,2% |
| VTEG24 · DEB | Debêntures | R$ 9,2 mi | 0,2% |
| CLCD17 · DEB | Debêntures | R$ 9,1 mi | 0,2% |
| BANCO DAYCOVAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,1 mi | 0,2% |
| PFOR15 · DEB | Debêntures | R$ 9,1 mi | 0,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 9,1 mi | 0,2% |
| BANCO SAFRA S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,1 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,9 mi | 0,2% |
| SVEA14 · DEB | Debêntures | R$ 8,9 mi | 0,2% |
| AEGPB5 · DEB | Debêntures | R$ 8,7 mi | 0,2% |
| BANCO VOLKSWAGE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,5 mi | 0,2% |
| PORTOSEG SA CRE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,4 mi | 0,2% |
| PORTOSEG SA CRE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,3 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,3 mi | 0,2% |
| CGASA5 · DEB | Debêntures | R$ 8,2 mi | 0,2% |
| APFL18 · DEB | Debêntures | R$ 8,1 mi | 0,2% |
| Mercado Credito | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,0 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,9 mi | 0,2% |
| ENEVC0 · DEB | Debêntures | R$ 7,8 mi | 0,2% |
| BANCOSEGURO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,8 mi | 0,2% |
| BANCO DAYCOVAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,7 mi | 0,2% |
| ECOA11 · DEB | Debêntures | R$ 7,7 mi | 0,2% |
| PARANA BANCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,4 mi | 0,2% |
| BANCO SAFRA S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,3 mi | 0,2% |
| BANCO BMG SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,3 mi | 0,2% |
| VBBRA0 · DEB | Debêntures | R$ 7,3 mi | 0,2% |
| CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 7,3 mi | 0,2% |
| BANCO SAFRA S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,3 mi | 0,2% |
| PINE INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 7,3 mi | 0,2% |
| BANCO CNH CAPIT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,3 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,2 mi | 0,2% |
| BANCO AGIBANK S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,2 mi | 0,2% |
| NTSD35 · DEB | Debêntures | R$ 7,2 mi | 0,2% |
| BANCO CNH CAPIT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,0 mi | 0,2% |
| BANCO FIDIS S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,9 mi | 0,2% |
| BANCOSEGURO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,9 mi | 0,2% |
| CEBD14 · DEB | Debêntures | R$ 6,8 mi | 0,2% |
| ASAI19 · DEB | Debêntures | R$ 6,8 mi | 0,2% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,6 mi | 0,2% |
| RECV13 · DEB | Debêntures | R$ 6,6 mi | 0,2% |
| RDORG6 · DEB | Debêntures | R$ 6,5 mi | 0,2% |
| CEPEA4 · DEB | Debêntures | R$ 6,5 mi | 0,2% |
| BANCO VOLKSWAGE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,4 mi | 0,2% |
| USIM29 · DEB | Debêntures | R$ 6,3 mi | 0,2% |
| BANCO PAN S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,2 mi | 0,2% |
| PORTOSEG SA CRE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,2 mi | 0,2% |
| MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 6,2 mi | 0,2% |
| EUFA18 · DEB | Debêntures | R$ 6,1 mi | 0,2% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 6,1 mi | 0,2% |
| JSLGA5 · DEB | Debêntures | R$ 6,1 mi | 0,2% |
| AXIA19 · DEB | Debêntures | R$ 6,1 mi | 0,2% |
| BANCO SANTANDER | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,0 mi | 0,2% |
| BANCO BMG SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,0 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,9 mi | 0,2% |
| BANCO AGIBANK S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,9 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,8 mi | 0,1% |
| NTSDA2 · DEB | Debêntures | R$ 5,8 mi | 0,1% |
| SVEA15 · DEB | Debêntures | R$ 5,7 mi | 0,1% |
| NU FINANCEIRA S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,6 mi | 0,1% |
| MGPRA0 · DEB | Debêntures | R$ 5,5 mi | 0,1% |
| BRKPA3 · DEB | Debêntures | R$ 5,5 mi | 0,1% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,4 mi | 0,1% |
| BANCOSEGURO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,4 mi | 0,1% |
| BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP… | Cotas de Fundos | R$ 5,4 mi | 0,1% |
| CTOL18 · DEB | Debêntures | R$ 5,4 mi | 0,1% |
| AZZA12 · DEB | Debêntures | R$ 5,4 mi | 0,1% |
| NIGP12 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 0,1% |
| BANCO VOLKSWAGE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,2 mi | 0,1% |
| ENEVD0 · DEB | Debêntures | R$ 5,2 mi | 0,1% |
| PORTOSEG SA CRE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,2 mi | 0,1% |
| HYPEA9 · DEB | Debêntures | R$ 5,2 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,1 mi | 0,1% |
| OVSAB1 · DEB | Debêntures | R$ 5,1 mi | 0,1% |
| STELLANTIS FINA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,1 mi | 0,1% |
| VSCF17 · DEB | Debêntures | R$ 5,0 mi | 0,1% |
| BANCO VOLKSWAGE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,0 mi | 0,1% |
| 25L0402535/LSE9/021225/48415978000140 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 5,0 mi | 0,1% |
| STELLANTIS FINA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,0 mi | 0,1% |
| VBBR24 · DEB | Debêntures | R$ 5,0 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,9 mi | 0,1% |
| LESTE PRECATÓRIOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 4,9 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,7 mi | 0,1% |
| ARTRA5 · DEB | Debêntures | R$ 4,7 mi | 0,1% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,7 mi | 0,1% |
| CSAN24 · DEB | Debêntures | R$ 4,7 mi | 0,1% |
| RDORA5 · DEB | Debêntures | R$ 4,6 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,6 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,6 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,6 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,6 mi | 0,1% |
| RENTF2 · DEB | Debêntures | R$ 4,6 mi | 0,1% |
| BANCOSEGURO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,6 mi | 0,1% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,6 mi | 0,1% |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITO | Debêntures | R$ 4,5 mi | 0,1% |
| PARANA BANCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,5 mi | 0,1% |
| CBOH11 · DEB | Debêntures | R$ 4,5 mi | 0,1% |
| COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO - RES… | Cotas de Fundos | R$ 4,3 mi | 0,1% |
| PORTOSEG SA CRE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,3 mi | 0,1% |
| BANCO FIDIS S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,3 mi | 0,1% |
| CSAN23 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | 0,1% |
| CDES12 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | 0,1% |
| Mercado Credito | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,2 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIO ENGEFORM OCCAM RESP L… | Cotas de Fundos | R$ 4,2 mi | 0,1% |
| PFOR26 · DEB | Debêntures | R$ 4,2 mi | 0,1% |
| RBRAB7 · DEB | Debêntures | R$ 4,1 mi | 0,1% |
| RBRAF6 · DEB | Debêntures | R$ 4,1 mi | 0,1% |
| CMPH14 · DEB | Debêntures | R$ 4,1 mi | 0,1% |
| TFLEB5 · DEB | Debêntures | R$ 4,1 mi | 0,1% |
| ANIM18 · DEB | Debêntures | R$ 4,1 mi | 0,1% |
| BANCO CNH CAPIT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,1 mi | 0,1% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO… | Cotas de Fundos | R$ 4,0 mi | 0,1% |
| BCO ABC BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,0 mi | 0,1% |
| BANCO VOLKSWAGE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,0 mi | 0,1% |
| RDORC4 · DEB | Debêntures | R$ 3,9 mi | 0,1% |
| ASAIA1 · DEB | Debêntures | R$ 3,9 mi | 0,1% |
| BCO MERCANTIL B | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| BCO MERCANTIL B | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| RAYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| BANCO AGIBANK S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| CSAN15 · DEB | Debêntures | R$ 3,7 mi | 0,1% |
| BR PARTNERS BCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,7 mi | 0,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 3,7 mi | 0,1% |
| RBRAE6 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | 0,1% |
| DOMUS OCTANTE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 3,6 mi | 0,1% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,6 mi | 0,1% |
| BR PARTNERS BCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD… | Cotas de Fundos | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| HZTC14 · DEB | Debêntures | R$ 3,4 mi | 0,1% |
| IORQ FREDERIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 3,4 mi | 0,1% |
| SBSPD7 · DEB | Debêntures | R$ 3,4 mi | 0,1% |
| STELLANTIS FINA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| CEEBD2 · DEB | Debêntures | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| BRKPA5 · DEB | Debêntures | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| BANCO AGIBANK S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| CGOS19 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| VFA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| CSAN18 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| Mercado Credito | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| CSANB0 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| BR PARTNERS BCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| CPGT18 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| BANCO VOLKSWAGE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| BCO BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| BANCO AGIBANK S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| BTEL13 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| USIM39 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| BCO ABC BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| OMNI SA CREDITO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| Mercado Credito | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| CGOSA2 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| ANIM15 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| ENGIC0 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| ADPA21 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| EPRL12 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| BANCO BMG SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| ENERC7 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| PORTOSEG SA CRE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| OMNI SA CREDITO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| BANCO VOLKSWAGE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| OMNI SA CREDITO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| VBBR17 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| BR PARTNERS BCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| PORTOSEG SA CRE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| USIMA0 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| OVSAA3 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| BCO ABC BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| GASC19 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| GASC28 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| WNTY12 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| BCO INDUSTRIAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| SÃO BENEDITO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| BCBF16 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| PORTOSEG SA CRE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| NU FINANCEIRA S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| CGOSA1 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| URBI13 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| BANCO VOLKSWAGE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| ENERGISA MATO GROSSO SUL - DISTRIBU | Debêntures | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| ECRD14 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| BCO INDUSTRIAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| BR PARTNERS BCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| EKTRB3 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| OPENSEA SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| PSAN23 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| POTE12 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| CRCG12 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| GASC23 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| PORTOSEG SA CRE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| PARANA BANCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| BR PARTNERS BCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| Mercado Credito | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| BCO INDUSTRIAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| HAPVA0 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BCO INDUSTRIAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| NU FINANCEIRA S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| PARANA BANCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| CAEC22 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BANCO AGIBANK S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| AEGP17 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| ECOC13 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| Mercado Credito | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| BCO ABC BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| RDORB5 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| Mercado Credito | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| ARML25 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| CNRD12 · DEB | Debêntures | R$ 997.049 | <0,1% |
| VLIM29 · DEB | Debêntures | R$ 991.318 | <0,1% |
| ENSEA5 · DEB | Debêntures | R$ 990.230 | <0,1% |
| LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R… | Cotas de Fundos | R$ 956.185 | <0,1% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 910.646 | <0,1% |
| BR PARTNERS BCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 908.496 | <0,1% |
| VLIM27 · DEB | Debêntures | R$ 905.413 | <0,1% |
| BR PARTNERS BCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 869.649 | <0,1% |
| BR PARTNERS BCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 869.649 | <0,1% |
| BANCO AGIBANK S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 838.163 | <0,1% |
| BCO ABC BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 822.804 | <0,1% |
| CAEC32 · DEB | Debêntures | R$ 793.513 | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 784.260 | <0,1% |
| FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 758.500 | <0,1% |
| PARANA BANCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 747.952 | <0,1% |
| SBSPM8 · DEB | Debêntures | R$ 746.139 | <0,1% |
| BANCO YAMAHA MO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 733.255 | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 707.020 | <0,1% |
| EMGP12 · DEB | Debêntures | R$ 700.057 | <0,1% |
| PARANA BANCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 673.157 | <0,1% |
| OMNI SA CREDITO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 658.827 | <0,1% |
| BANCO CNH CAPIT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 607.994 | <0,1% |
| NTSD16 · DEB | Debêntures | R$ 575.893 | <0,1% |
| SCANIA BANCO S. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 541.393 | <0,1% |
| OMNI SA CREDITO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 539.040 | <0,1% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 537.088 | <0,1% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 536.608 | <0,1% |
| Mercado Credito | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 528.375 | <0,1% |
| GASC16 · DEB | Debêntures | R$ 525.666 | <0,1% |
| SAELB8 · DEB | Debêntures | R$ 503.900 | <0,1% |
| EQPAA1 · DEB | Debêntures | R$ 485.706 | <0,1% |
| ENSEC4 · DEB | Debêntures | R$ 481.819 | <0,1% |
| OMNI SA CREDITO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 479.147 | <0,1% |
| TIET19 · DEB | Debêntures | R$ 478.241 | <0,1% |
| VBBR18 · DEB | Debêntures | R$ 473.124 | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 472.779 | <0,1% |
| BR PARTNERS BCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 434.825 | <0,1% |
| BR PARTNERS BCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 434.825 | <0,1% |
| BR PARTNERS BCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 434.825 | <0,1% |
| BR PARTNERS BCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 434.603 | <0,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 423.722 | <0,1% |
| RECV21 · DEB | Debêntures | R$ 407.859 | <0,1% |
| CSANB1 · DEB | Debêntures | R$ 404.867 | <0,1% |
| HAPV15 · DEB | Debêntures | R$ 398.024 | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 389.490 | <0,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 386.496 | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 383.960 | <0,1% |
| MULTI RECEBÍVEIS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENT… | Cotas de Fundos | R$ 382.343 | <0,1% |
| BANCO CNH CAPIT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 359.701 | <0,1% |
| OMNI SA CREDITO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 359.360 | <0,1% |
| RUMOA4 · DEB | Debêntures | R$ 358.018 | <0,1% |
| BANCO PAN S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 357.381 | <0,1% |
| PORTOSEG SA CRE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 354.117 | <0,1% |
| BANCO SANTANDER | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 351.340 | <0,1% |
| BANCO FIDIS S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 301.968 | <0,1% |
| BANCO CNH CAPIT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 279.512 | <0,1% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 253.228 | <0,1% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 238.706 | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 235.673 | <0,1% |
| RUMOA6 · DEB | Debêntures | R$ 218.598 | <0,1% |
| BANCO AGIBANK S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 203.848 | <0,1% |
| TSSA17 · DEB | Debêntures | R$ 199.027 | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 172.799 | <0,1% |
| BANCO GMAC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 168.645 | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 148.262 | <0,1% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 146.673 | <0,1% |
| BANCO BMG SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 139.935 | <0,1% |
| BANCO SANTANDER | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 127.653 | <0,1% |
| BCO ABC BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 123.704 | <0,1% |
| SCANIA BANCO S. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 120.309 | <0,1% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 118.305 | <0,1% |
| BANCOSEGURO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 104.827 | <0,1% |
| BANCO AGIBANK S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 68.430 | <0,1% |
| PARANA BANCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 64.717 | <0,1% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 64.675 | <0,1% |
| BANCO AGIBANK S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 64.474 | <0,1% |
| + 15 outros ativos (soma) | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 809.427 | <0,1% |
| + 4 outros ativos (soma) | Debêntures | R$ 46.420 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Valores a receber | R$ 23.837 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Cotas de Fundos | R$ 19.645 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Disponibilidades | R$ 105 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 22/06/2022.
- Patrimônio
- R$ 13,6 mi → R$ 4,1 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 46.098.916/0001-27
- Gestor
- NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 24/05/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 17/10/2024
- Taxa de administração
- 0,10% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
- Código CVM
- 460818
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/02/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,27%109% CDI | +1,02%102% CDI | +1,07%88% CDI | +1,09%100% CDI | +1,32%123% CDI | +1,25%112% CDI | +1,33%110% CDI | +1,19%109% CDI | +1,03%95% CDI | +1,02%96% CDI | +0,33%*80% CDI | — | +12,58%*104% CDI |
| 2025 | +1,18%117% CDI | +1,12%114% CDI | +1,08%112% CDI | +1,15%109% CDI | +1,25%109% CDI | +1,20%109% CDI | +1,36%106% CDI | +1,23%106% CDI | +1,31%107% CDI | +1,22%96% CDI | +1,13%107% CDI | +1,28%105% CDI | +15,50%108% CDI |
| 2024 | +1,21%125% CDI | +1,06%132% CDI | +1,10%133% CDI | +0,98%111% CDI | +1,05%126% CDI | +0,92%117% CDI | +1,04%115% CDI | +1,03%119% CDI | +0,95%114% CDI | +0,97%104% CDI | +0,84%106% CDI | +0,62%66% CDI | +12,42%114% CDI |
| 2023 | +1,21%107% CDI | +0,68%74% CDI | +1,03%88% CDI | +0,73%80% CDI | +1,54%137% CDI | +1,32%123% CDI | +1,38%129% CDI | +1,65%145% CDI | +1,19%122% CDI | +1,21%121% CDI | +1,18%128% CDI | +1,05%117% CDI | +15,10%116% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | +0,33%*110% CDI | +1,16%113% CDI | +1,34%115% CDI | +1,28%119% CDI | +1,22%119% CDI | +1,14%111% CDI | +1,28%114% CDI | +8,00%*115% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RF CP
Quem é o gestor do OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RF CP?
A gestão é da NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RF CP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,75%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RF CP?
A taxa de administração é de 0,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/02/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RF CP?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/02/2026.
Quem pode investir no OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RF CP?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RF CP investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (36,7%), Debêntures (33,4%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (20,3%).
Qual é o patrimônio do OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RF CP?
R$ 4,1 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.