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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 54.252.360/0001-00 · Gestão: NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.

MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,55%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (53% do CDI). Patrimônio de R$ 89,4 mi e 23.476 cotistas. Gestão: NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.

Cota
R$ 1,331123
em 12/11/2026
12 meses
+7,55%
53% do CDI
Patrimônio
R$ 89,4 mi
Cotistas
23.476

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês+1,01%+1,07%95%
6 meses+4,73%+6,88%69%
12 meses+7,55%+14,20%53%
24 meses+23,25%+30,00%77%
Desde 28/03/2024+33,11%+38,52%86%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
2,18%
Maior queda
-2,11%
Sharpe (12 meses)
-2,93
Meses positivos
19 de 23
Meses acima do CDI
11 de 23
Melhor mês
+3,03% · jan/26
Pior mês
-1,09% · abr/26

Carteira · jul/2026

  • Debêntures70,3%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,3%
  • Valores a pagar11,2%
  • Títulos Públicos5,3%
  • Operações Compromissadas1,8%
  • Obrigações por compra a termo a pagar0,1%
  • Outros0,0%
Ver os 176 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
CJEN13 · DEBDebênturesR$ 6,7 mi4,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028Títulos PúblicosR$ 6,2 mi3,9%
UTPS22 · DEBDebênturesR$ 5,4 mi3,4%
CEEBD2 · DEBDebênturesR$ 4,7 mi3,0%
CNRD12 · DEBDebênturesR$ 4,0 mi2,6%
GSTS14 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi2,3%
GASC19 · DEBDebênturesR$ 3,6 mi2,3%
CART13 · DEBDebênturesR$ 3,5 mi2,2%
IGSN15 · DEBDebênturesR$ 3,2 mi2,0%
ENTV12 · DEBDebênturesR$ 3,2 mi2,0%
MGPRA0 · DEBDebênturesR$ 3,1 mi2,0%
EGIEA6 · DEBDebênturesR$ 3,0 mi1,9%
IRJS14 · DEBDebênturesR$ 3,0 mi1,9%
CBAN12 · DEBDebênturesR$ 2,9 mi1,9%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,9 mi1,8%
CLTM14 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi1,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027Operações CompromissadasR$ 2,8 mi1,8%
AESLD2 · DEBDebênturesR$ 2,7 mi1,7%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,7 mi1,7%
CSNP12 · DEBDebênturesR$ 2,7 mi1,7%
CERT11 · DEBDebênturesR$ 2,7 mi1,7%
DEBENTURES / ISIN: BRMGPRDBS076 / 15/03/2042 / 10324624000118Valores a pagarR$ 2,3 mi1,4%
AESLC2 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi1,4%
ENSEB4 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi1,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028Títulos PúblicosR$ 2,1 mi1,4%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,1 mi1,3%
ISAEC0 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi1,3%
BHSA11 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi1,3%
DEBENTURES / ISIN: BRCRBDDBS025 / 15/07/2034 / 10647979000148Valores a pagarR$ 2,1 mi1,3%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,1 mi1,3%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,9 mi1,2%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,9 mi1,2%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,9 mi1,2%
DEBENTURES / ISIN: BREGIEDBS0Q1 / 15/02/2038 / 02474103000119Valores a pagarR$ 1,8 mi1,1%
CRTR12 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi1,1%
CMGDB4 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi1,1%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,7 mi1,1%
CMGDA4 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi1,1%
DEBENTURES / ISIN: BRCERTDBS009 / 15/03/2029 / 58607200000197Valores a pagarR$ 1,6 mi1,0%
ENTV13 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi1,0%
DEBENTURES / ISIN: BRCLTMDBS039 / 15/01/2042 / 42288184000187Valores a pagarR$ 1,5 mi0,9%
ROTY13 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,9%
AURP12 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,9%
DEBENTURES / ISIN: BRAESLDBS0W4 / 15/03/2033 / 02016440000162Valores a pagarR$ 1,4 mi0,9%
ENAT11 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,8%
VLIM18 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,8%
ENMTF8 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,8%
CEEBE3 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,8%
MRSAB3 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,7%
DEBENTURES / ISIN: BRIRJSDBS015 / 15/05/2043 / 42353180000135Valores a pagarR$ 1,1 mi0,7%
IRJS15 · DEBDebênturesR$ 988.6050,6%
DEBENTURES / ISIN: BRCSNPDBS022 / 15/06/2032 / 19527586000175Valores a pagarR$ 859.7660,5%
DEBENTURES / ISIN: BRENSEDBS0Q0 / 15/09/2035 / 13017462000163Valores a pagarR$ 856.6820,5%
DEBENTURES / ISIN: BRAURPDBS023 / 15/04/2035 / 00194724000113Valores a pagarR$ 820.2910,5%
AXIA19 · DEBDebênturesR$ 808.2350,5%
ENSEC4 · DEBDebênturesR$ 786.6440,5%
DEBENTURES / ISIN: BRISAEDBS0N8 / 15/10/2040 / 02998611000104Valores a pagarR$ 777.2490,5%
VALORES A PAGARValores a pagarR$ 756.7300,5%
RIS414 · DEBDebênturesR$ 755.0530,5%
VSJH11 · DEBDebênturesR$ 730.5360,5%
VLIM29 · DEBDebênturesR$ 698.9350,4%
DEBENTURES / ISIN: BRCRTRDBS027 / 15/08/2041 / 48127012000108Valores a pagarR$ 698.7230,4%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 665.3110,4%
CEPEA8 · DEBDebênturesR$ 641.5480,4%
RUMOA6 · DEBDebênturesR$ 627.7380,4%
TRPLB7 · DEBDebênturesR$ 618.4860,4%
GASC15 · DEBDebênturesR$ 611.5880,4%
PRPO12 · DEBDebênturesR$ 585.1610,4%
EQPAA1 · DEBDebênturesR$ 576.5440,4%
DEBENTURES / ISIN: BRVSJHDBS001 / 15/07/2028 / 17875396000113Valores a pagarR$ 556.2500,4%
VLIM16 · DEBDebênturesR$ 552.4220,4%
ERDVB4 · DEBDebênturesR$ 540.7670,3%
MGSP12 · DEBDebênturesR$ 533.1510,3%
CCROB6 · DEBDebênturesR$ 505.3010,3%
AEAB11 · DEBDebênturesR$ 498.2580,3%
ENGIB9 · DEBDebênturesR$ 487.3280,3%
EGIEB4 · DEBDebênturesR$ 486.4230,3%
PASN12 · DEBDebênturesR$ 482.1050,3%
HARG11 · DEBDebênturesR$ 465.6920,3%
GASC17 · DEBDebênturesR$ 424.5450,3%
GASC18 · DEBDebênturesR$ 417.1430,3%
ENMTA5 · DEBDebênturesR$ 402.6830,3%
DEBENTURES / ISIN: BRCMGDDBS0L9 / 15/10/2037 / 06981180000116Valores a pagarR$ 389.3890,2%
EDPA11 · DEBDebênturesR$ 385.3750,2%
DEBENTURES / ISIN: BRCMGDDBS0M7 / 15/10/2040 / 06981180000116Valores a pagarR$ 382.6840,2%
EGIEA1 · DEBDebênturesR$ 367.4480,2%
ECER12 · DEBDebênturesR$ 364.2310,2%
RUMOA5 · DEBDebênturesR$ 359.9620,2%
RISP12 · DEBDebênturesR$ 332.7660,2%
CMGDB2 · DEBDebênturesR$ 322.8020,2%
TIET18 · DEBDebênturesR$ 311.2110,2%
EGIEA0 · DEBDebênturesR$ 302.9200,2%
GASP29 · DEBDebênturesR$ 277.2400,2%
ENEV13 · DEBDebênturesR$ 274.3670,2%
CXER12 · DEBDebênturesR$ 271.6800,2%
COCE18 · DEBDebênturesR$ 257.9720,2%
EQUA11 · DEBDebênturesR$ 256.7860,2%
ELTN37 · DEBDebênturesR$ 250.9090,2%
ESULA6 · DEBDebênturesR$ 249.5610,2%
ENGIA5 · DEBDebênturesR$ 242.2560,2%
GASC28 · DEBDebênturesR$ 236.3220,1%
GASP19 · DEBDebênturesR$ 217.1930,1%
ASCP13 · DEBDebênturesR$ 214.5580,1%
ELET16 · DEBDebênturesR$ 213.8500,1%
ENGIA6 · DEBDebênturesR$ 210.7400,1%
TAEE26 · DEBDebênturesR$ 203.9140,1%
EGIE29 · DEBDebênturesR$ 190.1330,1%
GASC22 · DEBDebênturesR$ 181.3400,1%
RIS412 · DEBDebênturesR$ 175.3480,1%
ELET23 · DEBDebênturesR$ 170.6390,1%
ENAT12 · DEBDebênturesR$ 169.2660,1%
RUMOB3 · DEBDebênturesR$ 168.9440,1%
GASC23 · DEBDebênturesR$ 167.6810,1%
ENAT13 · DEBDebênturesR$ 156.4690,1%
EQTR21 · DEBDebênturesR$ 150.0940,1%
RUMOB7 · DEBDebênturesR$ 134.3470,1%
SBSPF3 · DEBDebênturesR$ 127.9330,1%
ENMTB3 · DEBDebênturesR$ 127.0500,1%
ENEV18 · DEBDebênturesR$ 111.7920,1%
RISP22 · DEBDebênturesR$ 111.2120,1%
ENGIA9 · DEBDebênturesR$ 109.9180,1%
CESPA3 · DEBDebênturesR$ 109.5000,1%
CMGDB0 · DEBDebênturesR$ 109.4600,1%
ENMTA4 · DEBDebênturesR$ 106.5960,1%
SAELA1 · DEBDebênturesR$ 106.3860,1%
RISP14 · DEBDebênturesR$ 102.8270,1%
ECHP12 · DEBDebênturesR$ 99.5540,1%
CCROA5 · DEBDebênturesR$ 98.5490,1%
CBAN72 · DEBDebênturesR$ 98.4960,1%
ENEV26 · DEBDebênturesR$ 96.5090,1%
ENAT33 · DEBDebênturesR$ 96.1950,1%
DEBENTURES / ISIN: BRENEVDBS0A9 / 15/09/2035 / 04423567000121Obrigações por compra a termo a pagarR$ 95.9260,1%
RIS424 · DEBDebênturesR$ 92.3350,1%
UTPS12 · DEBDebênturesR$ 86.1150,1%
ENGIB4 · DEBDebênturesR$ 81.6990,1%
ASCP23 · DEBDebênturesR$ 80.2950,1%
GASC16 · DEBDebênturesR$ 80.0360,1%
CGOS13 · DEBDebênturesR$ 79.5780,1%
ECOV16 · DEBDebênturesR$ 79.5500,1%
PETR27 · DEBDebênturesR$ 78.851<0,1%
CGOS34 · DEBDebênturesR$ 74.444<0,1%
CGMG18 · DEBDebênturesR$ 71.267<0,1%
ECHP11 · DEBDebênturesR$ 69.885<0,1%
EKTRA8 · DEBDebênturesR$ 60.200<0,1%
TIET39 · DEBDebênturesR$ 58.570<0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRTIETDBS0D7 / 15/03/2029 / 00194724000113Obrigações por compra a termo a pagarR$ 58.417<0,1%
ENGIB0 · DEBDebênturesR$ 56.589<0,1%
FLCLA9 · DEBDebênturesR$ 53.864<0,1%
HZTC14 · DEBDebênturesR$ 53.259<0,1%
EKTRC0 · DEBDebênturesR$ 51.598<0,1%
CEPEB3 · DEBDebênturesR$ 47.716<0,1%
ENGIB6 · DEBDebênturesR$ 46.682<0,1%
ECHP22 · DEBDebênturesR$ 41.406<0,1%
CBAN32 · DEBDebênturesR$ 41.379<0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRCRBDDBS082 / 15/07/2034 / 10647979000148Obrigações por compra a termo a pagarR$ 41.160<0,1%
TAEEC4 · DEBDebênturesR$ 30.589<0,1%
GASC26 · DEBDebênturesR$ 28.148<0,1%
VALORES A RECEBERValores a receberR$ 27.591<0,1%
EQTN11 · DEBDebênturesR$ 24.704<0,1%
EKTRC1 · DEBDebênturesR$ 23.141<0,1%
CEEBB7 · DEBDebênturesR$ 22.858<0,1%
ENERA1 · DEBDebênturesR$ 22.692<0,1%
RUMOB6 · DEBDebênturesR$ 22.572<0,1%
CMGDB1 · DEBDebênturesR$ 21.697<0,1%
ERDVC3 · DEBDebênturesR$ 16.925<0,1%
RSAN16 · DEBDebênturesR$ 14.541<0,1%
RISP24 · DEBDebênturesR$ 13.036<0,1%
EQSP11 · DEBDebênturesR$ 12.352<0,1%
RATL11 · DEBDebênturesR$ 11.631<0,1%
GASC25 · DEBDebênturesR$ 11.388<0,1%
ENAT24 · DEBDebênturesR$ 7.472<0,1%
BRKP28 · DEBDebênturesR$ 3.557<0,1%
RIS422 · DEBDebênturesR$ 3.412<0,1%
EQMAA0 · DEBDebênturesR$ 3.203<0,1%
DAPFK27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 571<0,1%
A PAGAR PREMIO COTISTAValores a pagarR$ 95<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 28/03/2024.

Patrimônio
R$ 100.000,00 → R$ 89,4 mi
Cotistas
1 → 23.476

Cadastro

CNPJ
54.252.360/0001-00
Gestor
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
Não se aplica
Início
08/03/2024
Adaptação à RCVM 175
08/03/2024
Taxa de administração
0,80% ao ano
Taxa de performance
20% sobre CDI
Pagamento do resgate
D+31 (dias corridos)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 04/11/2024.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+3,03%260% CDI+0,19%19% CDI-0,43%CDI +1,21%-1,09%CDI +1,09%+0,16%15% CDI+1,76%157% CDI+1,39%114% CDI+1,07%98% CDI-0,85%CDI +1,08%+1,86%174% CDI-0,91%*CDI +0,41%—+6,25%*51% CDI
2025+0,97%95% CDI+1,28%130% CDI+0,84%87% CDI+1,07%101% CDI+1,21%106% CDI+1,69%154% CDI+1,60%126% CDI+1,91%164% CDI+2,68%220% CDI-0,80%CDI +1,28%+0,66%62% CDI+0,79%64% CDI+14,76%103% CDI
2024———+0,88%99% CDI+0,75%91% CDI+1,06%135% CDI+1,16%128% CDI+1,14%132% CDI+1,10%131% CDI+1,44%155% CDI+0,52%65% CDI+0,76%81% CDI+9,16%*114% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Quem é o gestor do MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

A gestão é da NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,55%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/11/2024. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.

Em quanto tempo cai o resgate do MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/11/2024.

Quem pode investir no MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (79,2%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (12,7%), Títulos Públicos (5,9%).

Qual é o patrimônio do MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

R$ 89,4 mi, com 23.476 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.