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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 54.252.360/0001-00 · Gestão: NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.

MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,55%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (53% do CDI). Patrimônio de R$ 89,4 mi e 23.476 cotistas. Gestão: NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.

Cota
R$ 1,331123
em 12/11/2026
12 meses
+7,55%
53% do CDI
Patrimônio
R$ 89,4 mi
Cotistas
23.476

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês+1,01%+1,07%95%
6 meses+4,73%+6,88%69%
12 meses+7,55%+14,20%53%
24 meses+23,25%+30,00%77%
Desde 28/03/2024+33,11%+38,52%86%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
2,18%
Maior queda
-2,11%
Sharpe (12 meses)
-2,93
Meses positivos
19 de 23
Meses acima do CDI
11 de 23
Melhor mês
+3,03% · jan/26
Pior mês
-1,09% · abr/26

Carteira · jun/2026

  • Debêntures69,9%
  • Valores a pagar13,3%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,9%
  • Títulos Públicos4,5%
  • Obrigações por venda a termo a entregar0,8%
  • Operações Compromissadas0,6%
  • Outros0,1%
Ver os 208 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
CJEN13 · DEBDebênturesR$ 6,3 mi3,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028Títulos PúblicosR$ 6,3 mi3,3%
GSTS14 · DEBDebênturesR$ 5,8 mi3,1%
MGPRA0 · DEBDebênturesR$ 5,7 mi3,0%
UTPS22 · DEBDebênturesR$ 5,5 mi2,9%
CNRD12 · DEBDebênturesR$ 4,2 mi2,2%
CLTM14 · DEBDebênturesR$ 3,9 mi2,1%
IGSN15 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi2,0%
GASC19 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi2,0%
CEPEA7 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi2,0%
CART13 · DEBDebênturesR$ 3,6 mi1,9%
CBAN12 · DEBDebênturesR$ 3,5 mi1,9%
ENTV12 · DEBDebênturesR$ 3,4 mi1,8%
EGIEA6 · DEBDebênturesR$ 3,1 mi1,7%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,1 mi1,6%
IRJS14 · DEBDebênturesR$ 3,0 mi1,6%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,9 mi1,5%
CGOSA2 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi1,5%
DEBENTURES / ISIN: BRIGSNDBS044 / 15/07/2034 / 08159965000133Valores a pagarR$ 2,8 mi1,5%
DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0S2 / 15/08/2035 / 10835932000108Valores a pagarR$ 2,8 mi1,5%
CSNP12 · DEBDebênturesR$ 2,7 mi1,4%
CERT11 · DEBDebênturesR$ 2,7 mi1,4%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,7 mi1,4%
ENSEB4 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi1,4%
DEBENTURES / ISIN: BRMGPRDBS076 / 15/03/2042 / 10324624000118Valores a pagarR$ 2,4 mi1,3%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,3 mi1,2%
AESLC2 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi1,2%
BHSA11 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi1,2%
DEBENTURES / ISIN: BRCRBDDBS025 / 15/07/2034 / 10647979000148Valores a pagarR$ 2,2 mi1,2%
DEBENTURES / ISIN: BRCGOSDBS0F2 / 15/01/2038 / 01543032000104Valores a pagarR$ 2,2 mi1,2%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,1 mi1,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028Títulos PúblicosR$ 2,1 mi1,1%
ISAEC0 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi1,1%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,0 mi1,1%
DEBENTURES / ISIN: BRCLTMDBS039 / 15/01/2042 / 42288184000187Valores a pagarR$ 2,0 mi1,1%
PLSB1A · DEBDebênturesR$ 2,0 mi1,1%
CRTR12 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi1,1%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,9 mi1,0%
DEBENTURES / ISIN: BREGIEDBS0Q1 / 15/02/2038 / 02474103000119Valores a pagarR$ 1,9 mi1,0%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 mi1,0%
CMGDB4 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,9%
ARTR19 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,9%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,7 mi0,9%
CMGDA4 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,9%
ENAT11 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,9%
DEBENTURES / ISIN: BRCERTDBS009 / 15/03/2029 / 58607200000197Valores a pagarR$ 1,6 mi0,8%
DEBENTURES / ISIN: BRAPLSDBS020 / 15/10/2031 / 09313969000197Valores a pagarR$ 1,5 mi0,8%
ENTV13 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,8%
VLIM18 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,8%
DEBENTURES / ISIN: BRAESLDBS0W4 / 15/03/2033 / 02016440000162Valores a pagarR$ 1,5 mi0,8%
ROTY13 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,8%
SUZBA2 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,8%
VLIM29 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,8%
PETR26 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,8%
DEBENTURES / ISIN: BRIGSNDBS044 / 15/07/2034 / 08159965000133Obrigações por venda a termo a entregarR$ 1,4 mi0,7%
MRSAB3 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,7%
AURP12 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,7%
DEBENTURES / ISIN: BRPETRDBS092 / 15/01/2029 / 33000167000101Valores a pagarR$ 1,3 mi0,7%
CEEBE3 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,7%
APRB18 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040Operações CompromissadasR$ 1,1 mi0,6%
DEBENTURES / ISIN: BRIRJSDBS015 / 15/05/2043 / 42353180000135Valores a pagarR$ 1,1 mi0,6%
MSGT33 · DEBDebênturesR$ 952.3830,5%
DEBENTURES / ISIN: BRENSEDBS0Q0 / 15/09/2035 / 13017462000163Valores a pagarR$ 928.4130,5%
VSJH11 · DEBDebênturesR$ 838.5220,4%
ENAT12 · DEBDebênturesR$ 820.0340,4%
RRRP13 · DEBDebênturesR$ 802.9140,4%
RIS414 · DEBDebênturesR$ 795.9580,4%
ENSEC4 · DEBDebênturesR$ 784.8160,4%
EQPAA1 · DEBDebênturesR$ 775.3410,4%
DEBENTURES / ISIN: BRVSJHDBS001 / 15/07/2028 / 17875396000113Valores a pagarR$ 764.8320,4%
IRJS15 · DEBDebênturesR$ 698.1860,4%
ENAT33 · DEBDebênturesR$ 661.6030,4%
PRPO12 · DEBDebênturesR$ 645.3510,3%
CEPEA8 · DEBDebênturesR$ 637.9520,3%
TRPLB7 · DEBDebênturesR$ 637.8980,3%
RISP12 · DEBDebênturesR$ 634.6620,3%
GASC15 · DEBDebênturesR$ 601.4150,3%
PASN12 · DEBDebênturesR$ 589.8520,3%
ERDVB4 · DEBDebênturesR$ 563.7960,3%
MGSP12 · DEBDebênturesR$ 556.2490,3%
VLIM16 · DEBDebênturesR$ 548.7490,3%
ENEV15 · DEBDebênturesR$ 532.0480,3%
SBSPF3 · DEBDebênturesR$ 531.2510,3%
AEAB11 · DEBDebênturesR$ 520.3660,3%
EGIEB4 · DEBDebênturesR$ 480.1750,3%
ENMTA5 · DEBDebênturesR$ 462.5400,2%
ENGIB9 · DEBDebênturesR$ 461.4220,2%
HARG11 · DEBDebênturesR$ 433.4580,2%
CHSF13 · DEBDebênturesR$ 423.9740,2%
GASC17 · DEBDebênturesR$ 416.5620,2%
GASC18 · DEBDebênturesR$ 408.6710,2%
CCROB6 · DEBDebênturesR$ 406.7140,2%
CMGDB2 · DEBDebênturesR$ 390.5640,2%
ECER12 · DEBDebênturesR$ 380.5770,2%
EDPA11 · DEBDebênturesR$ 377.8390,2%
EGIEA1 · DEBDebênturesR$ 363.0360,2%
RUMOA5 · DEBDebênturesR$ 352.9630,2%
ELTN37 · DEBDebênturesR$ 331.2600,2%
GASP29 · DEBDebênturesR$ 330.0910,2%
TIET18 · DEBDebênturesR$ 306.8990,2%
SBSPC6 · DEBDebênturesR$ 282.5960,2%
CPLD37 · DEBDebênturesR$ 281.3070,1%
EQUA11 · DEBDebênturesR$ 277.5500,1%
EQTR11 · DEBDebênturesR$ 270.2250,1%
CXER12 · DEBDebênturesR$ 268.2500,1%
EGIEA0 · DEBDebênturesR$ 267.4090,1%
COCE18 · DEBDebênturesR$ 254.4150,1%
ELTN15 · DEBDebênturesR$ 249.4470,1%
ESULA6 · DEBDebênturesR$ 245.9960,1%
EGIE29 · DEBDebênturesR$ 239.3280,1%
ENGIA5 · DEBDebênturesR$ 238.7790,1%
ELET16 · DEBDebênturesR$ 236.7190,1%
MRSAC1 · DEBDebênturesR$ 227.7180,1%
MRSAB1 · DEBDebênturesR$ 218.5690,1%
GASP19 · DEBDebênturesR$ 213.7260,1%
ASCP13 · DEBDebênturesR$ 211.6440,1%
MRSAB2 · DEBDebênturesR$ 210.9380,1%
ENGIA6 · DEBDebênturesR$ 208.2770,1%
SBSPE3 · DEBDebênturesR$ 201.3270,1%
RIS412 · DEBDebênturesR$ 194.4110,1%
GASC22 · DEBDebênturesR$ 177.5920,1%
CTEE1B · DEBDebênturesR$ 159.8550,1%
ALIG15 · DEBDebênturesR$ 151.3990,1%
EQTR21 · DEBDebênturesR$ 148.7950,1%
TAEED2 · DEBDebênturesR$ 142.9970,1%
TRPLA4 · DEBDebênturesR$ 133.9270,1%
ENMTA4 · DEBDebênturesR$ 130.1430,1%
ENEVB0 · DEBDebênturesR$ 129.1820,1%
SBSPE9 · DEBDebênturesR$ 122.1890,1%
TAEEA2 · DEBDebênturesR$ 115.9860,1%
RISP22 · DEBDebênturesR$ 113.4030,1%
CESPA3 · DEBDebênturesR$ 108.7390,1%
CMGDB0 · DEBDebênturesR$ 108.5530,1%
ENGIA9 · DEBDebênturesR$ 108.5000,1%
SAELA1 · DEBDebênturesR$ 108.1310,1%
DEBENTURES / ISIN: BRIGSNDBS044 / 15/07/2034 / 08159965000133Obrigações por compra a termo a pagarR$ 102.8470,1%
VALEC0 · DEBDebênturesR$ 102.6940,1%
VALORES A PAGARValores a pagarR$ 102.6040,1%
ECHP12 · DEBDebênturesR$ 98.2320,1%
RUMOB7 · DEBDebênturesR$ 98.0110,1%
CCROA5 · DEBDebênturesR$ 97.7600,1%
ENEV19 · DEBDebênturesR$ 97.5660,1%
MSGT23 · DEBDebênturesR$ 95.6430,1%
RIS424 · DEBDebênturesR$ 93.840<0,1%
ENEV32 · DEBDebênturesR$ 92.268<0,1%
UTPS12 · DEBDebênturesR$ 84.962<0,1%
ENAT13 · DEBDebênturesR$ 82.803<0,1%
ENGIB4 · DEBDebênturesR$ 80.502<0,1%
ENEVA0 · DEBDebênturesR$ 80.437<0,1%
ASCP23 · DEBDebênturesR$ 79.184<0,1%
ECOV16 · DEBDebênturesR$ 78.485<0,1%
PETR38 · DEBDebênturesR$ 78.288<0,1%
ALIG13 · DEBDebênturesR$ 77.020<0,1%
ERDVC3 · DEBDebênturesR$ 75.428<0,1%
ENMTB3 · DEBDebênturesR$ 74.138<0,1%
VALEA0 · DEBDebênturesR$ 73.065<0,1%
CTEE2B · DEBDebênturesR$ 72.050<0,1%
CGMG18 · DEBDebênturesR$ 70.386<0,1%
ECHP11 · DEBDebênturesR$ 68.951<0,1%
ENEV29 · DEBDebênturesR$ 67.430<0,1%
PETR17 · DEBDebênturesR$ 65.923<0,1%
TAEEA4 · DEBDebênturesR$ 61.709<0,1%
ENGIB0 · DEBDebênturesR$ 55.916<0,1%
RISP14 · DEBDebênturesR$ 55.516<0,1%
HZTC14 · DEBDebênturesR$ 52.634<0,1%
EKTRC0 · DEBDebênturesR$ 50.839<0,1%
ERDVA4 · DEBDebênturesR$ 48.927<0,1%
DAPFQ40Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 48.330<0,1%
MSGT12 · DEBDebênturesR$ 47.532<0,1%
CEPEB3 · DEBDebênturesR$ 47.408<0,1%
TAEE17 · DEBDebênturesR$ 47.382<0,1%
ENGIB6 · DEBDebênturesR$ 46.131<0,1%
ALUP18 · DEBDebênturesR$ 42.744<0,1%
ECHP22 · DEBDebênturesR$ 40.852<0,1%
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRASDebênturesR$ 38.098<0,1%
ENEV18 · DEBDebênturesR$ 33.173<0,1%
ENEV26 · DEBDebênturesR$ 32.433<0,1%
VALORES A RECEBERValores a receberR$ 31.047<0,1%
TAEEB2 · DEBDebênturesR$ 30.981<0,1%
CBAN72 · DEBDebênturesR$ 30.464<0,1%
CTEE29 · DEBDebênturesR$ 30.137<0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRIRJSDBS031 / 15/02/2044 / 42353180000135Obrigações por venda a termo a entregarR$ 28.112<0,1%
GASC26 · DEBDebênturesR$ 27.329<0,1%
EQTN11 · DEBDebênturesR$ 26.570<0,1%
CPLD29 · DEBDebênturesR$ 24.498<0,1%
EKTRC1 · DEBDebênturesR$ 23.439<0,1%
CEEBB7 · DEBDebênturesR$ 22.701<0,1%
ENERA1 · DEBDebênturesR$ 22.382<0,1%
CMGDB1 · DEBDebênturesR$ 21.571<0,1%
TAEEC4 · DEBDebênturesR$ 20.953<0,1%
EQSP11 · DEBDebênturesR$ 13.251<0,1%
RISP24 · DEBDebênturesR$ 12.902<0,1%
RATL11 · DEBDebênturesR$ 11.496<0,1%
GASC25 · DEBDebênturesR$ 11.071<0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRGASMDBS076 / 15/08/2031 / 22261473000185Obrigações por venda a termo a entregarR$ 10.722<0,1%
ISAEB8 · DEBDebênturesR$ 10.626<0,1%
ISAEA8 · DEBDebênturesR$ 10.432<0,1%
TAEEC2 · DEBDebênturesR$ 10.074<0,1%
ENAT24 · DEBDebênturesR$ 7.439<0,1%
EDPT11 · DEBDebênturesR$ 7.289<0,1%
ENGIC0 · DEBDebênturesR$ 6.948<0,1%
BRKP28 · DEBDebênturesR$ 3.508<0,1%
RIS422 · DEBDebênturesR$ 3.494<0,1%
EQMAA0 · DEBDebênturesR$ 3.154<0,1%
MRSAA1 · DEBDebênturesR$ 2.131<0,1%
VALEB0 · DEBDebênturesR$ 1.039<0,1%
A PAGAR PREMIO COTISTAValores a pagarR$ 57<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 28/03/2024.

Patrimônio
R$ 100.000,00 → R$ 89,4 mi
Cotistas
1 → 23.476

Cadastro

CNPJ
54.252.360/0001-00
Gestor
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
Não se aplica
Início
08/03/2024
Adaptação à RCVM 175
08/03/2024
Taxa de administração
0,80% ao ano
Taxa de performance
20% sobre CDI
Pagamento do resgate
D+31 (dias corridos)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 04/11/2024.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+3,03%260% CDI+0,19%19% CDI-0,43%CDI +1,21%-1,09%CDI +1,09%+0,16%15% CDI+1,76%157% CDI+1,39%114% CDI+1,07%98% CDI-0,85%CDI +1,08%+1,86%174% CDI-0,91%*CDI +0,41%—+6,25%*51% CDI
2025+0,97%95% CDI+1,28%130% CDI+0,84%87% CDI+1,07%101% CDI+1,21%106% CDI+1,69%154% CDI+1,60%126% CDI+1,91%164% CDI+2,68%220% CDI-0,80%CDI +1,28%+0,66%62% CDI+0,79%64% CDI+14,76%103% CDI
2024———+0,88%99% CDI+0,75%91% CDI+1,06%135% CDI+1,16%128% CDI+1,14%132% CDI+1,10%131% CDI+1,44%155% CDI+0,52%65% CDI+0,76%81% CDI+9,16%*114% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Quem é o gestor do MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

A gestão é da NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,55%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/11/2024. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.

Em quanto tempo cai o resgate do MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/11/2024.

Quem pode investir no MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (80,6%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (12,6%), Títulos Públicos (5,1%).

Qual é o patrimônio do MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?

R$ 89,4 mi, com 23.476 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.