Fundo de Renda Fixa · CNPJ 54.252.360/0001-00 · Gestão: NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,55%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (53% do CDI). Patrimônio de R$ 89,4 mi e 23.476 cotistas. Gestão: NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,331123
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,55%
- 53% do CDI
- Patrimônio
- R$ 89,4 mi
- Cotistas
- 23.476
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,01% | +1,07% | 95% |
| 6 meses | +4,73% | +6,88% | 69% |
| 12 meses | +7,55% | +14,20% | 53% |
| 24 meses | +23,25% | +30,00% | 77% |
| Desde 28/03/2024 | +33,11% | +38,52% | 86% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,18%
- Maior queda
- -2,11%
- Sharpe (12 meses)
- -2,93
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +3,03% · jan/26
- Pior mês
- -1,09% · abr/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 99,5% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 3 maiores de 11 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 96,2 mi | 68,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 10,7 mi | 7,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 9,9 mi | 7,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 9,5 mi | 6,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,5 mi | 4,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 6,2 mi | 4,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 699.166 | 0,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por venda a termo a entregar | R$ 233.498 | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 115.406 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 21.902 | <0,1% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Valores a pagar | R$ 7 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/03/2024.
- Patrimônio
- R$ 100.000,00 → R$ 89,4 mi
- Cotistas
- 1 → 23.476
Cadastro
- CNPJ
- 54.252.360/0001-00
- Gestor
- NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 08/03/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 08/03/2024
- Taxa de administração
- 0,80% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 04/11/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,03%260% CDI | +0,19%19% CDI | -0,43%CDI +1,21% | -1,09%CDI +1,09% | +0,16%15% CDI | +1,76%157% CDI | +1,39%114% CDI | +1,07%98% CDI | -0,85%CDI +1,08% | +1,86%174% CDI | -0,91%*CDI +0,41% | — | +6,25%*51% CDI |
| 2025 | +0,97%95% CDI | +1,28%130% CDI | +0,84%87% CDI | +1,07%101% CDI | +1,21%106% CDI | +1,69%154% CDI | +1,60%126% CDI | +1,91%164% CDI | +2,68%220% CDI | -0,80%CDI +1,28% | +0,66%62% CDI | +0,79%64% CDI | +14,76%103% CDI |
| 2024 | — | — | — | +0,88%99% CDI | +0,75%91% CDI | +1,06%135% CDI | +1,16%128% CDI | +1,14%132% CDI | +1,10%131% CDI | +1,44%155% CDI | +0,52%65% CDI | +0,76%81% CDI | +9,16%*114% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Quem é o gestor do MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
A gestão é da NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,55%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/11/2024. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Em quanto tempo cai o resgate do MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/11/2024.
Quem pode investir no MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (100,0%).
Qual é o patrimônio do MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
R$ 89,4 mi, com 23.476 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.